U8C服务小锦囊--总账--总账往来核销基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。一、设置核销对象登录公司，总账---往来核销---核销对象设置---增加---保存；是否严格控制：此项是与辅助核算配合使用，如果启用严格控制的话，只能对应辅助核算项中设置的辅助档案对应进行核销；不启用严格控制的话，任意数据可进行核销。是否核销号必录：如果此项选是的话，在制单时必须要输入核销科目的核销号，在核销时，只有核销号相同的借贷方数据才可以进行核销处理。二、录入核销对象的期初未达如果此核销科目在以前有未清账的，可以在此节点下进行维护以前的数据，在核销对象启用之后，发生业务时进行核销数据；若以前年度没有数据，则不用维护。此节点的期初未达支持导入，有以下三种导入方式：a.下载模板---维护数据---导入数据；在导入时有凭证日期和业务日期，填入之后，核销时选择凭证日期或者业务日期进行核销。b.导入期初余额如果该科目维护了期初余额，那么直接点击导入期初余额，就可将期初余额的数据获取到期初未达录入中；c.导入导入按钮的功能是直接导入系统中所涉及的该核销科目全部的凭证数据；维护好期初未达数据之后，点击检查按钮，检查一下未核销余额与总账余额是否相等，这里的检查，检查的是本年该科目的期初余额以及启用时间之前的发生额，二者如果相等，那么证明数据维护的没有问题，可启用核销对象；三、启用核销对象核销对象设置节点---启用；四、发生数据时进行核销1.即时核销设置总账参数GL098为是，那么在制单保存时会自动弹出来核销界面进行核销；2.事后核销不启用参数GL098或者不在制单界面进行核销，核销处理节点---查询---核销（可手工勾对核销，也可自动核销）；注意：此处的自动核销默认是按照核销号进行核销的，所以数据想要自动核销时，必须满足以下三种情况：a.借贷方数据都有核销号；b.借贷方数据都没有核销号；c.借贷方数据的核销号相同。（tips:核销号如何录入？在会计科目节点，相关核销科目勾选“是否核销科目”，制单时，分录—辅助信息下录入核销号信息，如下：）核销之后，可查看核销记录，历史查询---若有错误数据，可反核销之后重新核销；五、往来账龄分析1.维护账龄区间登录集团---建模平台---基本档案---结算信息---账龄区间设置---增加；说明：系统支持按天、月、年为维度设置账龄区间，并且账龄期间是根据每月30天，每年30×12=360天为维度进行统计数据的，如果想要按照自然月统计，可提交问题适配补丁。2.查询数据登录公司---总账---往来核销---查询统计分析---往来账龄分析---查询；六、查询各类核销账表1.核销余额表2.核销情况查询联系方式：本文档未尽事宜可邮件联系：yanjing17@yonyou.com
