融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AR-040 应收红冲用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述应收红冲是指应收立账后发现选错了或选多了立账单据，但应收单已做后续处理或已月结，无法直接弃审。现代企业由于企业自身原因或客户原因业务流程复杂多变，因此，一个企业在经营过程中由于客户原因或内部员工操作错误会有应收红冲业务。例如，企业客户由于产品原因需要换货，但前会计期间出货单已确认应收账款且已结账，由于客户要求需要将前期应收红冲，再次补货时再进行开票。或由于企业内部员工人为原因操作错误造成。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：整单红冲应收红冲就是在与客户进行往来业务过程中，由于企业客户或企业内部员工原因需要将指定应收单进行冲抵且原出货单还需进行应收立账的流程场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明应收红冲的业务特点1 、只能对立账依据是订单、出货、对账、签收的发票做红冲2 、仅支持全额红冲3 、红冲后生成贷项通知单，会与发票即时核销4 、红冲后发票的立账源单可再次立账yonyou Network Technology Co., Ltd.应收红冲及后续单据财务处理1 、贷项通知单应收单红冲后，系统会自动生成贷项通知单借：应收账款—客户 贷：主营业务收入 销项税2 、库存转总账冲减主营业务成本借：主营业务成本 贷：发出商品3 、要点说明场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.流程发起部门财务部应收单红冲贷项通知单4 、产品方案：整单红冲手工申请单场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现只能对立账依据是订单、出货、对账、签收的发票做红冲只能对立账依据是订单、出货、对账、签收的发票做红冲yonyou Network Technology Co., Ltd.只能整单红冲，数量、单价、金额不可改，红冲来源单据立账即来源单据仍可再次立账只能整单红冲，数量、单价、金额不可改，红冲来源单据立账即来源单据仍可再次立账5 、系统实现yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现红冲界面确认后自动生成贷项通知单，审核后与原发票核销红冲界面确认后自动生成贷项通知单，审核后与原发票核销场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
