产品应用方案新双U融合篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案版权用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案目录1概述.51.1业务背景..51.2产品概述..52应用方案.62.1产品主要功能特性..62.2主要功能清单..72.3产品解决方案..72.3.1对照篇..72.3.2取数篇..202.3.3对照+取数篇..312.3.4典型应用..313附录..393.1双Ｕ融合能力边界..393.2双Ｕ融合其他注意事项..40用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括两大部分，第一部分是对产品及应用场景的概要介绍；第二部分是对有关本产品的主要业务流程、对应功能点及应用方案的具体介绍。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本文档查阅相关产品领域的方案文档。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案1概述1.1业务背景1.企业原来使用U8，伴随业务成长和IT管理升级，面临数字化转型、企业上云等迫切需求；2.特定单位原来使用U8，但目前系统国产化替换的国家战略导向与U8可提供的能力不相匹配；3.企业原来使用U8，伴随规模扩展或公司合并，由单体企业逐步发展为多公司、多地经营的中小型集团，有集中统管旗下各公司财务数据的诉求；4.企业原来使用U8且存在很多跨平台多系统集成或定制改造（例如制造、供应链领域相关的一些生态融合）无法切换到U8C，需要实现业务在U8端进行处理，而总账、报表等账务数据则在U8C端进行集中处理；5.分散于各地的成员单位之前使用U8，集团总部后期上了U8C，希望将成员单位的账务数据纳入统管范畴；6.原有双U融合工具配置和使用不易实施，数据同步不够稳定及时，实际应用效果不够理想。7.IT系统切换为U8cloud后为应对审计或者保存连续的会计年度帐，客户要求将U8财务总账数据迁移到U8cloud中。但是U8与U8cloud两个产品不是一个底座，无法直接平滑升级。1.2产品概述用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案双U融合产品方案，即通过进行双U融合相关的后台任务设置以及档案对照等基础设置，实现将各U8账套总账数据同步到U8C系统中，分别形成对应公司下的总账数据。双U融合产品方案，主要具有以下应用价值：1.应对企业日趋急迫的信息化系统升级换代需求，比如：内部管理水平提升、企业规模高速成长、业务领域规模扩张、跨平台多系统集成应用等；2.弥补之前双U方案的短板，比如：配置复杂、数据同步及时性差、易用性差等；3.助力企业实现财务数据集中管控，比如：对照式数据同步方式可以满足用户在U8C系统中按新的管理需求重新实施建模的场景、通过U8C+IUFO编制合并报表等；4.从U8cloud3.2版本开始，新双U融合定位为一个升迁工具产品，是协助实施人员完成从U8升迁到U8cloud的一个重要辅助工具。2应用方案2.1产品主要功能特性1.【后台任务设置】：提供【双U融合-凭证数据同步】后台任务，支持定时或定频等灵活多样的触发接收传送机制。2.【基础设置】：支持设置U8账套系统与U8C公司账簿的迁移对应关系；支持多种形式的基本档案同步模式：对照式、取数式。3.【凭证数据同步】：支持系统启用期初余额的数据同步；支持指定起止时间范围，分批完成凭证的数据同步；凭证数据在同步过程如出现错误，支持自动跳过出错误数据完成其他正常数据的执行；同时将出错的关键信息输出为日志，以便用户快速定位并解决问题。4.【同步数据后续处理】：支持在U8C系统中对同步形成的凭证进行后续的业务处理，如：修改、签字、审核、记账、结账、冲销等操作以及各项相关的账表查询操作；支持使用IUFO对U8C系统中同步形成的公司账进行企业报表或合并报表处理。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.2主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置参数设置（集团级）实施工具双U融合设置（集团级）系统集成平台系统信息设置档案对照任务中心后台任务部署任务监控任务日志2.3产品解决方案2.3.1对照篇某原型项目，背景情况及业务诉求如下：目前共有14家用户使用U8系统，均为12.5以上版本，希望将各家公司的U8总账历史数据（期初余额及凭证）迁移到U8C系统，迁移后U8不再使用；科目设置在U8C系统中进行了彻底重构，需要支持各种场景下的对照，迁移时均对照为U8C当前科目，不再区分历史版本分别处理，即在U8C端全部转换按新科目体系进行存储和展现；已按新的管理需要在U8C中重新实施了科目辅助核算相关基础档案，数据迁移时需要按对照规则自动进行翻译转换；各U8系统均没有区分多账套库进行应用，即每个U8系统只有一个账套库，且没有平行记账类特殊业务数据；希望凭证迁移上来形成自由态凭证（凭证中的审计信息不同步），由用户手工确认后再进行后续的审核、记账、结账等业务处理；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案希望支持按时间段进行分批数据迁移，以便及时核对、及时发现问题并进行调整。双U融合（对照式）基本流程2.3.1.1档案对照设置1.线下梳理好双U融合相关档案的数据对照关系（U8和U8C之间），可能涉及到的基础档案有：部门档案、人员档案、客户辅助核算、供应商辅助核算、项目辅助核算、凭证类别、外币档案、现金流量项目、操作员等(会计科目除外)；2.登陆U8C的【应用集成-系统集成平台-系统信息设置】节点，可将每套U8系统设置为一个“外系统”（U8相对U8C来说属于一个外系统），以便后续进行双U融合设置时引用（用户和密码不校验规则，非空即可）；3.在每套“外系统”下按第１步线下梳理的方案定义一套数据对照关系（每个U8C凭证用到的档案对象定义一个对照表，会计科目除外）。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案人员档案对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“人员档案”；在“外系统”选择第2步设置的外系统编码，“翻译方式”选择“编码”；点击〖基础数据自动增加〗，会在“U8C档案参照”、“U8C档案编码”、“U8C档案名称”三列加载出该公司的人员档案PK、人员编码、人员名称。可以多选中EXCEL中已维护好的U8人员档案的编码，多条同时复制至“外系统档案值”列。对照凭证类别对照凭证类别档案时，在对照时需要选择“主体账簿”。对照客户档案&供应商档案用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案对照客户档案和供应商档案时，需注意的是，选择档案类型为“客户辅助核算”、“供应商辅助核算”。对照项目档案由于U8的项目是允许不同项目大类下的项目档案编码重复的，而U8C没有项目大类，只有项目分类+项目编码，且U8C不允许不同分类下的项目编码重复，因此为了U8的项目编码对照至U8C是唯一的，需要将U8中的“项目大类/项目编码”作为能区分该U8项目的唯一标识。需要注意的是，档案类型需选择“项目辅助核算”。对照现金流量项目档案类型需选择“现金流量项目”，U8中的现金流量大类下的项目编码需对照至U8C中的末级现金流量项目中。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案对照外币档案由于U8中的外币档案是没有编码的，因此对照外币档案时，应选择翻译方式为“名称”。对照操作员如果需要所有U8的凭证操作员对照至U8C都为同一个用户，可按下图方式，用*代表所有U8端的操作员。需要特殊注意的是，U8端的期初余额没有记录制单人和记账人，导致U8的期初余额同步至U8C后，期初余额没有记录记账人和制单人。但U8C重建余额表时的既有逻辑需要记账人和制单人有值，否则重建余额表会失败。因此，在方案层面必需在档案对照的操作员对照关系中设置*对应U8C具体的操作员，用于同步期初余额时读取*对应的U8C的操作员作为期初余额的制单人和记账人。同步凭证时，按照明细优先的原则，如果设置了U8具体的操作员对应U8C具体的操作员，则取该映射关系中的U8C操作员作为同步过来的凭证的制单人和记账人；如没有，则取*对应的操作员作为同步过来的凭证的制单人和记账人。对照部门档案选择档案类型为“部门档案”，将U8中的部门编码对照至U8C的末级部门编码中。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.3.1.2双U融合设置（公司账簿对照）前提：U8C中的需要同步的公司的建账期间及会计科目启用期间需与U8中需要被同步的公司的期间保持一致。在集团级【企业建模平台-实施工具-双U融合设置】功能节点，配置U8C和U8系统的如下关键对照信息：①“U8C公司+主体账簿”：标识数据同步的目标U8C公司账簿；②“U8数据库信息”：标识数据同步的来源U8账套（数据库）；③“对照系统”：数据同步时使用哪个外系统（第01步骤中设置的）下设置的档案对照关系进行翻译转换；④“备注”：可录入一些提示性的摘要内容。保存设置的信息后，选中该行，点击“预检查”，系统会进行U8环境连接测试、现金流量分析结果检查：①如果该行的U8数据库信息未填完整，则提示请先完善U8系统信息：②如果U8数据库信息配置连接不上，会提示U8数据库信息配置有误：注意：1、“凭证类别”的外系统档案值设置为U8中的“类别字”；2、“项目辅助核算”的外系统档案值设为U8中的“项目大类编码/项目档案编码”。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案③检查U8C总账启用期间后的U8凭证是否存在将现金流量直接分析在现金银行类科目分录上的、且现金银行类科目分录与非现金银行类科目分录均为多笔的凭证，如有，提示如下信息，点击“确定后”可导出检查不通过的凭证号。④如果都不存在上述问题，则提示“现金流量结果检查通过”。2.3.1.3双U融合设置（会计科目对照）因为会计科目在U8C系统中已经按新的管控需求进行重新实施，往往会产生很重大的变动，因此使用【档案对照】的编码或名称的简单对照设置是无法支持这种复杂场景的，因此在用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.3.1.2章节中设置了公司账簿对照关系的基础上，就需要进一步配置U8C和U8系统的会计科目对照信息：①选中一条已经设置好的公司账簿对照关系，点击”导出”，导出会计科目对照表EXCEL；②使用科目对照表EXCEL维护好两个系统中“科目+辅助核算”的具体对照关系并保存；③选中该条公司账簿对照关系，点击“导入”，选择上一步维护好的科目对照表，确定完成导入；④导入成功后，下方区域会显示导入内容，后续数据同步时凭证上的科目及辅助核算使用此设置来对进行对照转换；⑤辅助核算栏：置空代表该科目不启用该辅助核算；填写具体值，数据同步时按该“科目+辅助核算具体值”精确匹配对应关系转换为U8C科目及辅助核算；填写星号通配符，当双方的科目启用相同类型辅助核算时可配置，数据同步时按该辅助核算在【档案对照】中设置的档案对照关系翻译转换为U8C科目及辅助核算。常见的几种会计科目对照的模式如下：1.科目对照场景举例（无变化）_12.科目对照场景举例（无变化）_2用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3.科目对照场景举例（有变化）_14.科目对照场景举例（有变化）_25.科目对照场景举例（有变化）_3用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.3.1.4双U融合后台任务部署及执行基础设置和对照关系设置完毕后，即可配置和执行双U融合后台任务：①在【企业建模平台-任务中心-后台任务管理-后台任务部署】功能节点，部署双U融合相关任务，维护好相关参数（是否是否同步总账期初余额、是否同步凭证、同步起止日期），设置定时或定频等同步方式后，即可进行数据同步，同步时按设置的规则进行数据对照翻译，形成U8C中的期初及凭证数据；②同步执行后请及时到【双U融合设置】节点导出失败数据，具体参见2.3.2.2章节的第11条；③同步完成后建议进行双方数据对账，确保数据正确同步后，可手工进行总账数据的后续处理，如凭证的审核、记账、余额结转、月末结账、重建余额表等。注意：1、双U数据同步时按此对照表进行精确匹配，确定唯一的U8C科目+辅助核算，因此定义时注意U8系统区各记录行不能重复；2、U8C系统记录中的科目须设置为末级科目。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案【后台任务设置】【U8凭证】【双U融合形成的U8C凭证】2.3.1.5启用自定义项辅助核算的凭证同步方案对于U8中启用了自定义辅助核算的会计科目对应的凭证，本产品支持以对照的方式映射U8中的自定义档案（数据来源：手工录入、系统档案），进而按此映射结果映射对应的会计科目，最终达到同步启用了自定义辅助核算的会计科目对应的凭证时分录按照自定义项设置的映射关系而平滑同步过来的目的。接下来详细说明方案步骤。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案手工档案类型的自定义项：1.U8相关自定义项名称与U8C系统中对应档案名称需一致。举例：U8的自定义项A为手工输入，在U8C中需创建同名的自定义项A。2.在【档案对照】节点，设置时自定义项A的按档案名称对照的映射关系。3.U8中的会计科目1引用自定义项A作为辅助核算，在U8C中，假设会计科目11对应U8中的会计科目1，则会计科目11也要引用自定义项A作为辅助核算。系统档案式的自定义项，以项目档案为例：1.U8中自定义项1参照“项目档案”，需命名叫“项目辅助核算”。需要强调的是，必须U8端的自定义项名与U8C端的标准辅助核算名称一致，否则同步时错误日志中会提示“找不到U8科目自定义项8对应的U8C档案“。2.U8中会计科目1引用自定义项1。3.假设U8C中的会计科目11对应U8的会计科目1，则会计科目11也要引用“项目辅助核算”作为辅助核算项。4.在【档案对照】节点，设置项目辅助核算的档案映射关系。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案注意：1、期初余额仅同步总账启用期间的数据，后续各期间的余额在U8C系统经重建余额等处理得到，不再逐一同步；2、期初余额仅同步科目余额和辅助余额，期初往来明细不支持同步；3、目前【双U融合设置】节点中的科目对照设置只支持5种辅助核算：部门、人员、客户、供应商、项目，如U8系统中启用了扩展的自定义项辅助核算，则需要通过结合【档案对照】等设置的解决方案才能实现数据同步，详见2.3.1.5章节；4、凭证上记载的附件文档、备查项信息等辅助内容不支持同步；5、平行记账类型的凭证不支持同步。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.3.2取数篇对于U8C无需重新实施的情况，即会计科目、客商等基本档案仍与U8的账套中保持一致的情况，可以通过直接取数方案来实现，将U8账套中的客户、供应商、会计科目、项目档案等直接原封不动地同步至U8C的公司中。因此，在同步之前，请检查如下部分档案的管控参数是否设置为“允许下级单位增加”等，具体包括：1、BD001人员类别是否允许下级单位增加=Y2、BD002客商档案是否允许下级单位增加=Y3、BD004项目类型是否允许下级单位增加=Y4、BD005项目档案是否允许下级单位增加=Y5、BD013现金流量项目是否允许下级单位增加=Y2.3.2.1双U融合设置前提：U8C中的需要同步的公司的建账期间及会计科目启用期间需与U8中需要被同步的公司的期间保持一致。在集团级【企业建模平台-实施工具-双U融合设置】功能节点，配置U8C和U8系统的如下关键对照信息：①“U8C公司+主体账簿”：标识数据同步的目标U8C公司账簿；②“U8数据库信息”：标识数据同步的来源U8账套（数据库）；③“备注”：可录入一些提示性的摘要内容。注：应用取数模式可以不填写“对照系统”信息。保存设置的信息后，选中该行，点击“预检查”，系统会进行U8环境连接测试、现金流量分析结果检查，具体参见2.3.1.2章节。注意：从U8cloud3.2版本开始，新双U融合定位为一个升迁工具产品，是协助实施人员完成从U8升迁到U8cloud的一个重要辅助工具。因此在实际项目应用时，更多推荐的是对照式的双U融合解决方案，取数篇介绍的内容主要是对历史版本的一些功能应用的记录，以及对对照式双U融合解决方案的一种补充供使用者参考。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.3.2.2双U融合后台任务部署及执行在【企业建模平台-任务中心-后台任务管理-后台任务部署】功能节点，增加一条后台任务，选择任务条目类型为”双U融合-凭证数据同步”。可见该任务类型下有许多参数，包括：是否同步币种、是否同步会计科目、是否同步凭证类别、是否同步部门、是否同步人员类别、是否同步人员档案、是否同步地区分类、是否同步客商管理档案、是否同步现金流量项目、是否同步项目类型、是否同步项目管理档案、是否同步期初余额、同步的凭证起止日期、是否同步凭证、同步当前服务器日期多少天以内的数据。注：设置任务参数时注意，有依赖关系的建议一起选择，如：人员类别和人员档案、地区分类和客商管理档案等。1.同步币种和凭证类别外币业务的凭证中会记载原币信息，因此需要进行同步币种信息。方案如下：U8C币种为集团级档案，从多个U8同步时，按币名进行判断，币名相同则不再生成新档案；U8中没有“币种代码”，同步时将“币符”传递给U8C同时作为“币种代码”，用户亦可按需调整。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案“凭证类别”作为凭证的分类依据，是凭证录入时的必输项，因此需要同步凭证类别。2.同步地区分类&客商管理档案“客户/供应商”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，而“地区分类”作为U8C“客商管理档案”的依赖档案需要先行同步。“客户/供应商”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此有必要将U8的客商档案同步至U8C的客商管理档案中。由于U8中供应商档案和客户档案是分开的两个不同的档案，而U8C中是统一为客商管理档案，因此，在双U同步的任务中选择“是否同步客商档案”为Y时，系统会做一系列的逻辑处理，主要逻辑如下：自动把U8的供应商档案及客户档案都同步至U8C的客商管理档案中来，且仍保留原档案的天然客商属性。U8的供应商档案同步为“供应商”、客户档案同步为“客户”；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案由于U8中客户档案和供应商档案中的地区分类非必填，因此同步时系统会自动创建一个虚拟的地区分类“U8地区类别”，并将此类没有地区分类的客户和供应商档案同步至该地区分类下。以数据规整性的角度建议在U8中维护好客户和供应商的所属地区分类；考虑到U8中可能供应商和客户档案编码重复，系统自动将原U8的供应商档案编码加上前缀ve，将原U8的客户档案编码加上前缀cu以示区分；由于U8中供应商和客户档案的“所属分类”是必填项，而U8C的客商管理档案中无此字段，为了满足同步至U8C后的客商档案也能体现出“所属分类”的需求，可以在集团的公共参数中的“SYNCU805”设置将“所属分类”同步至客商管理档案的哪个自定义项N，再在集团级的【定义自定义项】中新增一个备注型的自定义档案A，然后再在集团级的【引用自定义项】中的“客商管理档案”中的自定义项N引用自定义档案A；如果U8C端同步过来的客商档案不需要体现“所属分类”，则“SYNCU805”的参数值设置为“不同步”即可。3.同步项目管理档案“项目”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此有必要将项目档案同步至U8C的项目管理档案中。但U8与U8C产品的项目档案存在结构上的差异，即U8中存在项目大类、项目分类、项目档案，项目档案是所属于某一项目大类的项目分类下的。而U8C中仅有项目分类和项目档案，因此同步项目档案时，系统的逻辑处理如下：将U8的项目大类+末级项目分类生成U8C的项目类型，同步生成U8C档案的编码规则是：U8大类编码/末级分类编码，名称规则是：U8大类名称/末级分类编码+名称；生成的U8C项目类型的分类编码规则：1级、（U8项目大类编码长度+N）位，N=MAX(U8中该分类下项目档案的编码长度);将U8中各末级项目分类下辖的项目目录生成U8C的项目管理档案，分别挂接在对应的项目类型下，生成项目档案的编码规则是：U8大类编码+项目编码（当U8中的项目编码不足N位时，以“^”补足位数），名称与U8项目名称一致。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4.同步现金流量档案“现金流量项目”作为凭证录入时的重要项目，因此需要同步。系统的同步处理逻辑如下：由于U8中的现金流量项目是归属于“现金流量项目”大类下的，因此同步现金流量档案时，系统会同步U8账套中“项目大类”=“现金流量项目”的项目分类编码作为U8C中的非末级现金流量项目编码；U8末级分类编码+项目编号作为U8C中的末级现金流量项目编码。U8的“流入”方向对应U8C的“现金流入”；U8的“流出”方向对应U8C的“现金流出”。自动按U8中的层级从属关系生成U8C中的上级节点。5.同步部门档案用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案“部门”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此需要同步部门档案。系统同步时的主要处理逻辑如下：同步过来的部门属性默认赋值为“其他部门”，同步后可手工修改。同步过来的部门类型默认赋值为“普通部门”，同步后可手工修改。同步过来的部门的层级关系仍保留U8端的从属关系。6.同步人员分类&人员档案“人员”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，而“人员分类”作为“人员”的依赖档案需要先行同步。需要注意的是，系统会默认将同步过来的人员分类归属范围默认赋值为“其他员工”，同步过来后可手工修改。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案“人员”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此需要同步。由于两端人员档案结构上无大差异，因此可将人员编码、人员姓名、人员类别、部门、性别、邮箱、手机号、到职日期、离职日期信息同步过来。7.同步会计科目用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案“会计科目”作为凭证录入时的必须项目，因此需要同步。由于U8C中的会计科目档案有科目版本的概念，因此目前的同步机制是以登陆U8C期间确定同步范围。如以2018年登陆后同步，则只同步2018年及以前年度的会计科目，U8中历史年度科目信息同步时生成U8C科目历史版本。因此同步时注意要与同一任务中的凭证范围相匹配。同步时的主要处理逻辑如下：同步前，需对照一下U8账套中的科目类型组中的科目类型名称是否与U8C中所同步的公司对应的主体账簿对应的科目类型组下的科目类型名称一致。同步时，会计科目对应的科目类型按名称匹配生成：资产、负债、共同、权益、成本、损益等；U8中通过〖指定科目〗为“现金科目”的会生成U8C的“现金科目”；U8中通过〖指定科目〗为“银行科目”的会生成U8C的“银行科目”；U8中为“客商往来”的科目同步为U8C中“客户辅助核算”的科目；U8中“供应商往来”的科目同步为U8C中“供应商辅助核算”的科目；U8中“个人往来”的科目同步为U8C中“人员档案辅助核算”的科目；U8中“部门核算”的科目同步为U8C中“部门档案辅助核算”的科目；U8中为“项目往来”的科目同步为U8C中“项目辅助核算”的科目。启用了“客户往来”、“供应商往来”、“个人往来”辅助核算的U8科目同步至U8C后，会计科目的“是否核销科目”被默认置上值。8.同步期初余额“期初余额”作为总账模块启用时的初始数据，可以通过任务进行同步。系统主要处理逻辑如下：同步启用期间各会计科目（启用了辅助核算的）的期初余额辅助明细，但不支持往来明细数据的同步；暂不支持年初到期初之间的累计数的同步，因此年中启用的同步后手工维护上累计数即可得到年初余额。期初余额仅同步科目余额和辅助余额，期初往来明细不支持同步；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9.同步凭证“凭证”作为双U融合的核心对象，需要同步至U8C系统。在同步U8的档案前，需要手工对U8的用户信息进行维护。因为凭证中会记载制单人、审核人、记账人等审计信息，这些信息都是与用户相关联的，而U8的用户是自建的，U8C是通过友互通以手机号作为用户的编码同步过来的，用户编码的命名规则与U8C不同。对照步骤如下：1)线下整理出U8系统中所有凭证涉及到的用户；2)在U8系统中将这些用户档案的手机号维护上；（不再使用的用户也可设为虚拟号码）3)在友户通中将这些用户维护上（编码为手机号）并同步至U8C系统中；按照以上步骤对照后，同步凭证时系统将自动按“U8用户手机号=U8C用户编码”的规则进行转换对照。维护好两端的用户的映射规则后，在任务中选择凭证同步的起止日期，则同步对应日期内的U8凭证至U8C。系统主要的处理逻辑如下：如U8现金流量分析在了现金或银行类科目的分录上，同步至U8C的处理逻辑详见2.3.4.1章节；数量核算科目发生业务时使用，按发生额方向填列；U8凭证中的“原币”栏中的币符获取对应币种，如为外币核算账套则取到对应的币种；如为非外币核算账套则取为人民币，同步至U8C的凭证中的币种中；U8中如果为外币核算账套则可以取到对应的币种原币金额；如果为非外币核算账套则取为人民币金额。按发生额方向填列；数量核算科目发生业务时使用，按发生额方向填列；U8C中的凭证制单人、审核人、签字人、记账人按U8中凭证操作用户手机号在U8C中匹配到编码相符的用户。当U8系统中属性为“银行科目”或往来类型的会计科目，生成U8C凭证时，U8凭证中对应科目分录的“票号”、“日期”分别同步到U8C凭证中对应的备注信息相关字段中；同步完成后，再次同步相同起止日期的凭证时，会更新自由态凭证的信息；但已审核的凭证系统认为已确定，信息不应该更改，则不会再覆盖更新。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案10.支持设置同步近N天数据用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案有项目反馈，在双U并行联用的场景下，日常凭证同步任务会高频执行。如果凭证、客商等高频档案全量同步，容易造成死机等效率问题。因此，双U融合任务中增加了一个参数“同步当前服务器日期多少天以内的数据”，该参数支持“客商”、“部门”、“凭证”档案的增量同步。参数值录入大于或等于0的整数，比如设置1后，同步时只取U8系统中时间戳落在当前服务器日期前一天到目前为止的数据。这样的方式应该可以更适合于这种日常并行同步的场景，减少每次同步的数据量，从而提高效率。11.支持导出同步失败的凭证日志同步失败的凭证可以在【双U融合设置】节点，选中执行过凭证同步任务的某一行，点击〖导出失败数据〗按钮进行EXCEL输出。导出的EXCEL格式与总账制单节点“导出EXCEL”功能导出的格式一致。导出的日志仅保留最新一次运行相关任务形成的结果。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.3.3对照+取数篇有项目有如下需求：会计科目及部门希望采取对照式同步（有调整或集中管控等诉求），其余相关档案采用直接取数式同步（因双U融合后需要长期并行联用，因此对照式的档案同步模式下日常档案双方都要维护，工作量翻倍，用户不接受！），而2.3.1章节和2.3.2章节介绍的两种双U融合模式是互斥的，无法实现此种项目上的需求。现介绍第三种双U融合方案，即对照+取数模式，以支持具有上述诉求的项目上的应用场景。实现方案如下：1.会计科目在【双U融合基础设置】中作好对照关系设置；2.以对照模式进入凭证辅助核算的基本档案即在【系统集成平台】中设置的对应档案的对照关系。以取数模式进入凭证辅助核算的基本档案即在双U融合同步任务中取数。同步期初余额及凭证时优先取【系统集成平台】中设置的对应档案的对照关系进行转换生成；取不到对照关系的再按取数式同步的生成规则进行转换生成；3.有强关联关系的档案只支持同一种同步方式（对照或取数），如人员分类和人员、地区分类和客商等。2.3.4典型应用2.3.4.1现金流量分析同步方案有项目在U8端的凭证中做了现金流量分析，且现金流量分析指定在了现金银行类科目分录上。项目希望同步至U8C端的凭证仍保留现金流量分析的结果。但U8端的现金流量分析结果分析在了现金银行类科目的分录上，而U8C端限制只允许分析在非现金银行科目的分录上，因此这个环节U8C端在同步凭证时进行了特殊处理。主要包括如下场景：序号场景1单笔现金银行类分录唯一对应一笔对方非现金银行类分录2单笔现金银行类分录对应多笔对方非现金银行类分录之和3多笔金额不等的现金银行类分录分别对应唯一笔对方非现金银行类分录4多笔现金银行类分录金额之和对应一笔对方非现金银行类分录5一笔或多笔分析项目相同的现金银行类分录对应所有剩余非现金银行类分录6各种处理逻辑均匹配不到的凭证及分录信息记录至任务日志1.单笔现金银行类分录唯一对应一笔对方非现金银行类分录如一张凭证内同一借贷方向只存在一笔现金银行类科目分录，且能唯一找到一笔对应的与其金额相等的非现金银行类科目对方分录，则同步时将现金流量分析结果指定在该笔对方分录上金额不变；U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案库存现金1000销售商品、提供劳务收到的现金应收账款1000银行存款800购买商品、接受劳务支付的现金应付账款800管理费用500其他应收款500U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000应收账款1000销售商品、提供劳务收到的现金银行存款800应付账款800购买商品、接受劳务支付的现金管理费用500其他应收款5002.单笔现金银行类分录对应多笔对方非现金银行类分录之和如一张凭证内同一借贷方向只存在一笔现金银行类科目分录，但不能唯一找到一笔对应的与其金额相等的非现金银行类科目对方分录，而所有非现金银行类科目对方分录的金额之和等于该笔现金银行类科目分录金额，则同步时将现金流量分析结果指定在各笔对方分录上，金额取各笔对方分录金额不变，匹配不到则将情况记录到日志中；U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000销售商品、提供劳务收到的现金应收账款700其他应收款300银行存款800购买商品、接受劳务支付的现金应付账款600其他应付款200U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000应收账款700销售商品、提供劳务收到的现金其他应收款300销售商品、提供劳务收到的现金银行存款800应付账款600购买商品、接受劳务支付的现金用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案其他应付款200购买商品、接受劳务支付的现金3.多笔金额不等的现金银行类分录分别对应唯一笔对方非现金银行类分录如一张凭证内同一借贷方向存在多笔现金银行类科目分录，且每笔分录的金额均不相等，则逐笔分录按第1）种情况的逻辑进行处理，如果部分分录匹配不到则将情况记录到日志中；U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000收到的其他与经营活动有关的现金银行存款1500销售商品、提供劳务收到的现金其他应收款1000应收账款1500库存现金800支付的其他与经营活动有关的现金银行存款700购买商品、接受劳务支付的现金应付账款800其他应付款700U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000银行存款1500其他应收款1000收到的其他与经营活动有关的现金应收账款1500销售商品、提供劳务收到的现金库存现金800银行存款700应付账款800支付.
