XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成文档编号：费用预算业务蓝图建立日期:修改日期:文控编号:合同编号：客户实施组长：客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：修改记录：日期作者版本备注审核记录：日期审核职务备注：本文档仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。1/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成文档编号：目录1概述..72总体实施架构.82.1企业基本信息.82.2信息化总体目标.82.3ERP应用模块.92.4信息化总体流程.113业务蓝图设计综述.123.1费用预算管控模式.133.1.1费用预算管理现状..133.1.1.1预算编制管理现状.133.1.1.2预算调整管理现状.143.1.1.3预算控制及预警现状.153.1.1.4预算分析管理现状.153.1.2预算未来管控模式..163.1.2.1财务核算体系.163.1.2.2预算管理体系.263.1.3费用报销业务梳理..283.1.3.1业务调研.283.1.3.2梳理总部及各级机构相关业务及流程.283.1.3.3修订各机构业务管理制度及细则.293.1.3.4梳理业务类型及相关表单.293.1.4费用预算对集团管控价值分析..333.2业务蓝图设计原则.353.3系统业务功能介绍.364组织结构设计.374.1财务核算组织结构设计.384.1.1系统定义..384.1.2设计标准与原则..384.1.3设计内容：..392/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成文档编号：4.1.3.1集团架构.394.2部门级组织结构设计.394.2.1系统定义：..394.2.2设计标准与原则..404.2.3设计内容：..404.2.3.1XXX公司部门结构.404.2.3.2XXX公司部门结构.目录1概述..72总体实施架构.82.1企业基本信息.82.2信息化总体目标.82.3ERP应用模块.92.4信息化总体流程.113业务蓝图设计综述.123.1费用预算管控模式.133.1.1费用预算管理现状..133.1.2预算未来管控模式..163.1.3费用报销业务梳理..283.1.4费用预算对集团管控价值分析..333.2业务蓝图设计原则.353.3系统业务功能介绍.364组织结构设计.374.1财务核算组织结构设计.384.1.1系统定义..384.1.2设计标准与原则..384.1.3设计内容：..394.2部门级组织结构设计.393/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成文档编号：4.2.1系统定义：..394.2.2设计标准与原则..404.2.3设计内容：..405业务解决方案.425.1费用管控总体业务流程（可以删除或改一下）.425.2业务蓝图流程清单.445.3主数据管理.455.3.1主数据清单..455.3.2主数据维护流程图及其说明..515.3.3主数据流程适用范围..545.3.4集团级主数据介绍..545.3.5组织级基础数据..655.4总账业务.685.4.1凭证日常业务流程..685.5预算管理.745.5.1需求分析..745.5.2解决方案..755.5.3预算系统应用全流程..765.5.4预算系统关键应用场景..935.5.5流程适用范围说明..1075.6报销管理业务.1085.6.1需求分析..1085.6.2解决方案..1085.6.3应用准备..1095.6.4报销管理应用全流程..1145.6.5报销管理日常业务..1175.6.6费用报销与友报账关联使用..1375.6.7报销管理所有业务流程适用范围说明..1425.7现金管理业务.1435.7.1需求分析..1435.7.2解决方案..1444/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成文档编号：5.7.3应用准备..1445.7.4现金管理应用全流程..1475.7.5事项审批..1485.7.6票据管理..1525.7.7手工结算及网银付款..1575.7.8银行对账业务流程..1595.7.9流程图适用范围..1635业务解决方案5.1费用管控总体业务流程（可以删除或改一下）5.2业务蓝图流程清单5.3主数据管理5.3.1主数据清单5.3.2主数据维护流程图及其说明5.3.3主数据流程适用范围5.3.4集团级主数据介绍5.3.4.1会计期间5.3.4.2币种5.3.4.3账簿类型5.3.4.4财务核算账簿5.3.4.5凭证类别5.3.4.6结算方式5.3.4.7会计科目5.3.4.8银行档案5.3.4.9客户基本分类5.3.4.10供应商基本分类5.3.4.11收支项目5.3.4.12现金流量项目5.3.5组织级基础数据5.3.5.1客户档案5.3.5.2供应商档案5/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成文档编号：5.3.5.3人员档案5.3.5.4银行账户5.4总账业务5.4.1凭证日常业务流程5.4.1.1业务说明5.4.1.2流程图及说明5.4.1.3流程适用范围5.4.1.4凭证处理注意事项5.5预算管理5.5.1需求分析5.5.2解决方案5.5.3预算系统应用全流程5.5.3.1集团应用流程5.5.3.2预算主体应用流程5.5.3.3预算编制5.5.3.4预算调整5.5.3.5预算控制与预警5.5.3.6预算分析5.5.4预算系统关键应用场景5.5.4.1管理费用预算5.5.5流程适用范围说明5.6报销管理业务5.6.1需求分析5.6.2解决方案5.6.3应用准备5.6.4报销管理应用全流程5.6.5报销管理日常业务5.6.5.1期初单据5.6.5.2借款业务流程及说明5.6.5.3日常费用报销业务流程及说明5.6.5.4报销冲借款业务流程及说明5.6.5.5还款业务流程及说明5.6.5.6查询业务说明6/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成文档编号：5.6.6费用报销与友报账关联使用5.6.6.1与友报平台搭建5.6.6.2与友报账连用流程及说明5.6.7报销管理所有业务流程适用范围说明5.7现金管理业务5.7.1需求分析5.7.2解决方案5.7.3应用准备5.7.4现金管理应用全流程5.7.5事项审批5.7.5.1事项管理流程图及说明5.7.6票据管理5.7.6.1票据管理流程图及说明5.7.7手工结算及网银付款5.7.7.1结算业务流程及说明5.7.8银行对账业务流程5.7.8.1业务流程及说明5.7.9流程图适用范围7/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成1概述通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施解决方案》。1.本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2.本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。8/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成2总体实施架构2.1企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：×××公司成立于XXX年……2.2信息化总体目标[陈述客户企业信息化战略和总体目标]示例：通过用友u8cloud产品的实施，可以协助XXX公司建立一个以费用预算为核心的预算管理体系，实现：1、对企业费用增收节支。2、通过建立集团统一的预算管理平台，形成系统的预算编制、执行、预算控制、执行分析、监督和预警完整的预算体系。9/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3、建立科学的预算及其控制流程，提升整体管理水平。4、通过系统的实施及应用满足预算管理控制部门管理销售部门的费用执行情况。5、通过系统的实施及应用方便驻外业务人员填单，管理部门快捷的网上审批和网上款项划拨。6、通过友报账的实施及应用，实现全员移动化应用，利用员工碎片化时间，打破时空限制，在友报账APP中随时随地记录消费、完成审批、报账等工作。连接携程商旅、美团火车票、滴滴出行、首汽约车、红火台、圆通、友云采等社会化资源，为企业员工提供一站式互联网服务。连接第三方服务，所有交易数据实时、共享、透明，且规模效应为企业提升议价能力。7、通过系统的实施及应用实现严格的费用控制，做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。8、通过系统的实施及应用加强对费用预算审批的控制，使预算管理更加严格。2.3ERP应用模块示例：系统部署模块应用部门财务管理GL总账财务部CMP现金管理财务部NE报销管理财务部管理会TB计划预算预算委员会各成员单位10/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成计友报账友报账全员11/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成2.4信息化总体流程12/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3业务蓝图设计综述费用预算业务蓝图是XXX信息化平台项目财务核算子项目管理信息构建的基础，也是设计业务流程和需求解决方案的基础。它是在XXX总部原有信息化工作的基础上，针对XXX集团及各子公司现有的实际业务情况，并结合企业多年的管理经验形成的，它对即将构建的XXX信息化平台系统的可操作性、合理性、高效性等作了详尽规划，并且也展现了公司的未来业务运营模式。我们坚信随着业务解决方案的逐步落实，XXX集团将会在管理流程等各个方面迈上一个新的台阶。本业务解决方案力求做到：简洁性：简洁是构建高效管理信息系统的关键。主要体现在简化流程、简单操作上，避免在操作过程中信息流通道的冗长。高效性：做到票据在流通过程中的自然或必然链接。并提供多种减少中间环节的可选项，力求减少单据在流转过程中不必要的环节。可控制性：管理系统的重点是在于强调管理，而管理的一个重要因素便是控制，此方案在编写流程中重点强调了流转过程中的严密控制，使得管理形成控制闭环，建立可导向的反馈机制。可操作性：这是管理思想和计算机应用技术融合统一的基础，任何脱离实际，与企业的管理现状及人员素质、资源配置等不相称的设想都是不可取的。可读性：方案里尽量避免晦涩难懂的专业术语，而是采用管理语言对计算机管理系统的框架及未来企业的管理流程进行严密的论述，从而使其具备了通读性。13/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成为了保证项目实施的顺利进行，双方应在深入讨论的基础上，对本业务解决方案进行确认并签字，作为双方进行实施的原则性文本。另外，实施方案着重点在于提供XXX信息化平台项目的整体解决方案，而不能够作为学员的培训教材和操作指导性文档。具体的上机操作则需要各个分子公司关键用户在经过培训后，参照《系统操作手册》使用系统。3.1费用预算管控模式3.1.1费用预算管理现状预算管理人员的主要精力都耗费在数据的收集、检查、审核控制等繁琐的工作中，工作效率低；个人借款及报销业务发生频繁，尤其是在外业务人员较多，借款及报销不方便、不及时，财务及管理部门对借款及报销业务控制困难。有一套完整的预算管理体系。目前都是采用excel方式进行预算编制、上报、汇总、分析等工作。3.1.1.1预算编制管理现状预算主体预算编制内容样表属性是否上报数据来源XXX集团费用预算表汇总表否汇总下级XXX费用汇总表否汇总下级XXX费用汇总表否汇总下级14/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成公司本部费用预算表编制表是汇总下级XXX费用编制表是汇总下级XXX费用编制表是汇总下级XXX部门第一部分其他费用预算表编制表是基础数据XXX费用编制表是基础数据XXX费用编制表是基础数据年度预算：每年10月各预算主体自行编制下一年预算，上报各归口部门审核，在归口部门审核数据基础上，由财务部做最终的核定。月度预算：每月底开始编制下月预算，编制流程和年度预算类似。目前各级预算的编制、汇总、合并主要借助Excel电子表进行，汇总、分析等工作量比较大。预算数据和执行数据都依靠下级报送，数据真实性无法得到保证。预算分析和考核难度大。3.1.1.2预算调整管理现状定期调整：每年6月份或一月份财务部给各预算主体分解任务（收入和部门预算指标）。通知各预算主体执行。在此过程中，有可能需要反馈给预算主体，征求意见，这样来回的过程。突发事件导致预算调整：超预算的情况下，不得不发生的费用预算调整。对于此情况，是由各部门打书面报告给各归口部门，归口部门批示以后，财务部根据批示直接增加预算数。15/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.1.3预算控制及预警现状目前的控制和预警是完全通过手工完成，预警控制没有一种实时并且有效的方式。应用全面预算管理系统后希望能够实时查询预算的执行情况，实现对费用的实时控制；控制时对部分费用（如：会议费、招待费）进行严格控制。其他费用以预警方式进行提醒控制。3.1.1.4预算分析管理现状预算主体预算分析内容是否有对应预算表对应预算表属性公司总部整体费用预算分析表是汇总表总部费用预算分析表是汇总表营业部费用预算分析表是汇总表会议费、招待费、营销费用、专项费用预算分析表是汇总表各单位费用预算情况分析表（总数）是汇总表日常费用考核表是编制表各部门费用预算分析表是编制表16/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.2预算未来管控模式预算与核算相结合，在核算体系完整的前提下，进行事前预算，事中控制，事后分析的完整体系。3.1.2.1财务核算体系财务核算信息平台以集中式管理模式为前提，定位在xxx公司总体发展战略的高度上，统一会计政策，统一会计核算口径，不仅强调各公司、各个环节间的分工、协作、专业化、个性化，更强调公司对于整个系统资源的整合，实现数据的集中存储、资源的集中配置、信息的集中使用。下表为u8cloud系统的基础档案管控模式：功能模块档案类型管理模式作用或目的参数业务参数集团主要用来维护总账、报销管理等业务模块的日常业务参数，在5.业务解决方案中明细模块中会有具体的业务参数介绍17/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的总账凭证类别集团统一集团的凭证类别，各公司引用。地区分类集团统一集团的地区分类，是客户和供应商档案的一个属性字段，各公司引用。外币汇率集团用于定义一种汇率制度和规则，在一个汇率方案下，一对“源—目的”币种之间只能设置一组汇率，例如按照国家、地域、外资银行等口径进行的划分。集团可设置多套汇率方案；每个汇率方案下可设置各单位币种之间的折算方式，以及汇率。外币汇率档案集团唯一，各公司引用。18/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的客户基本信息集团+组织客户信息是用来维护企业的客户信息的具体档案，该档案各个公司维护自己的，集团可统一查看。客户基本分类集团客户基本分类是用来划分客户的基本信息所属分类方式，集团内统一客户基本分离，各公司引用。供应商基本信息集团+组织供应商信息是用来维护企业的供应商信息的具体档案，该档案各个公司维护自己的，集团可统一查看。供应商基本分类集团供应商基本分类是用来划分供应商的基本信息所属分类方式，集团内统一供应商基本分离，各公司引用。19/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的收支项目集团收支项目用于日常收入和支出的记账，为日常收支设置明确的来源和去向，能够更加精确的分析集团的收支情况，主要应用与报销，此档案集团统一，各公司引用。会计科目集团集团统一的会计科目，便于管控，各公司引用。物料基本信息集团+组织物料是ERP系统中非常关键的基础资料之一，它包括了企业中所有能用到的原材料、产成品、半成品、低值易耗品、包装物等。该档案是各个公司单独维护，集团可以统一查看。20/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的物料基本分类集团物料基本分类是物料基本信息的划分维度，该功能对物料基本分类进行定义。集团内统一物料基本分类，各公司引用。现金流量项目集团新会计制度下的一般企业现金流量项目，主要用于公司现金流量的分析，该档案集团统一，各公司引用。税率集团是税额与课税对象之间的数量关系或比例关系，是指课税的尺度，主要表现为税额占课税对象的比例，集团统一设置税率档案，后续跟供应链关联较大，各公司引用。21/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的银行账户集团+组织银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户，该档案各个公司独立维护。银行档案集团银行档案功能用于维护银行编码、名称、地址等基本信息，在此节点可维护公司账户的开户银行，也可以维护客商账户的开户银行。此档案集团内统一，各公司引用。项目集团+组织“项目”基本档案是对项目的基本信息、以及相应的管理属性进行定义。根据核算需要项目档案各个公司自行维护，集团可以统一查看。22/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的项目类型集团即项目分类，用来区分不同的项目档案，此档案集团内统一，各公司引用。自定义档案集团+组织鉴于用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定用户自己的档案，并对其进行维护管理，以增强系统可用性与扩展性，此档案各个公司根据自己需要自行增加，集团统一管理共用的自定义档案。常用摘要集团+组织用于存储完全相同或大部分相同的业务摘要，供填制凭证、单据时调用，以便提高业务处理效率，各公司自行维护。23/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的账龄期间设置集团用于设置往来账款的时间长度，供总账、应收管理、应付管理三个模块使用，集团内统一设置，各公司引用。报销管理单据模板集团即报销的单据样张，集团内统一设置，各公司引用。交易类型集团即报销的类型，如：差旅报销、专项报销等，此档案集团内统一设置，各公司引用。审批流程集团+组织即借款报销的审批流程，如：差旅报销、专项报销等，此档案集团内统一设置，各公司引用，也可各个公司自行维护。预算管理预算基础数据集团+组织预算使用的预算主体、预算维度、时间维度等建议在集团统一维护，各个公司引用。24/155XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成功能模块档案类型管理模式作用或目的模拟折旧设置集团模拟折旧设置为【模拟折旧】功能节点提供计算方案，通过不同的模.
