产品应用方案数据服务—(IPO经营分析)新一代云ERP解决方案版权用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。新一代云ERP解决方案目录一、使用前准备.5 使用前提..5 安装步骤..5 加密配置说明..13 在线更新..13 注意事项..15二、业务支持..15三、设置参数..15四、使用IPO经营分析..16五、报表说明..18 收入主题..18 成本主题..20 费用主题..20 利润主题..22 资产负债主题..23 资金主题..25新一代云ERP解决方案导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括两大部分，第一部分是对产品及应用场景的概要介绍；第二部分是对有关本产品的主要业务流程、对应功能点及应用方案的具体介绍。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本文档查阅相关产品领域的方案文档。新一代云ERP解决方案一、使用前准备 使用前提安装数据应用服务1.安装盘获取路径：方式一：云盘链接：http://pan.yonyou.com/s/925UApzEQFY用友数据应用服务U8C.rar方式二：ftp://125.35.5.220（用户/密码：u8ccode/U8c*code）2.将文件夹拷贝至提前准备好的数据应用服务产品的服务器。提示：1、数据应用服务产品与U8cloud服务器既可以集中部署，也可以分离部署，建议分离部署；2、存储路径最好以英文命名文件夹。 安装步骤数据应用服务无需安装，通过一键POC初始化向导，可以快速体验U8cloud数智驾驶舱及其他数据应用。1.点击选择【WebAPI服务】，然后点击【启动服务】新一代云ERP解决方案2.点击【控制台】，弹出默认浏览器的界面，显示安装向导新一代云ERP解决方案3.填入管理员信息，点击【发送】，将获取到的手机验证码填入，点击【下一步】注：为了保证体验效果，该用户自动默认为总经理，可浏览使用数智大屏，也可体验后端控制台的平台功能。4.输入U8cloud数据库的信息，选择账套，点击【下一步】（注：数仓服务器可以与U8cloud数据源数据库服务器分离部署或集中部署；建议分离部署，勾选分离部署数据仓库，可以指定数仓服务器地址进行安装）新一代云ERP解决方案5.选择行业，维护公司名称，点击【初始化】6.等待安装应用，之后会自动进行数据抽取新一代云ERP解决方案7.抽取完成，点击【下一步】新一代云ERP解决方案8.初始化完成提示信息，点击【立即体验】自动打开浏览器进入登录页面。9.按照体验方式的提示，切选至【管理员登录】使用POC注册用户手机号登录产品新一代云ERP解决方案10，安装数据应用分析导航进入数据应用，找到IPO经营分析，点击安装应用系统自动检查环境并安装新一代云ERP解决方案安装成功后需进行数据抽取路径：用友BIP-数据工厂-ERP连接器选中：(03-7)数据应用:IPO经营分析，点击手工抽取选中全量抽取后确认，系统即可进入自动抽取过程抽取成功后即可使用数据应用服务新一代云ERP解决方案 加密配置说明注意：为了保证能正常获取加密信息，需要在U8cloud应用服务上替换安装盘中的文件——patch_数据应用融合补丁_所有版本.zip（具体参看压缩包中的readme.txt）。数据应用服务从U8cloud应用服务器获取加密。管理员账号进入控制台→系统管理→许可管理。输入U8cloud应用服务器地址，点击【获取加密】提示获取成功，正常显示许可信息。 在线更新1.进入安装盘的拷贝路径下运行“用友数据应用服务控制台”应用程序2.点击【在线更新】新一代云ERP解决方案3.选择“正式版”，点击【检查更新】，检测出云端更新文件清单后，点击【开始更新】，等待服务自动重启，即完成产品更新。新一代云ERP解决方案 注意事项1）.获取IPO经营分析许可使用前需保证该用户有IPO经营分析模块许可2）.每次使用IPO经营分析前需保证数据应用服务的服务器为开启状态二、业务支持事项内容联系人联系电话邮箱技术支持刘瑞军15539258688liurjun@yonyou.com研发支持张桐18841840149zhangtongy@yonyou.com三、设置参数使用U8C客户端查看IPO经营分析，需提前配置好客户端参数，具体参数如下：新一代云ERP解决方案四、使用IPO经营分析1.登陆U8C系统，具有相应权限的角色就可以看到“IPO经营分析”功能了2.节点位置：数据服务>IPO经营分析->IPO经营分析导航新一代云ERP解决方案3.点击报表名称，浏览器会自动弹出报表查询页面，选择需要筛选的条件，点击查询即可；新一代云ERP解决方案五、报表说明 收入主题二级主题报表说明关键指标/维度收入分析主营业务收入概览综合反映主营业务收入的趋势、结构和明细维度：科目名称、年月、客户、部门、项目度量：发生额、占比、变动额、变动率销售与收入多口径指标对比综合反映签单金额、发货金额、销售金额、主营业务收入的趋势。同时列示销售签单、销售发货、销售确认的含税金额、税额、和除税金额维度：年月度量：签单价税合计、签单无税金额、签单税额、发货价税合计、发货无税金额、发货税额、销售价税合计、销售无税金额、销售税额、贷方发生额年累计主营业务收入预算分析列示年累计主营业务收入逐月的预算达成率趋势，同时列示查询期间主营业务收入的发生额、年累计发生额、预算额、年预算额、达成率及年预算执行进度维度：年月度量：发生额、年累计发生额、预算额、年预算额、月达成率、年累计达成率、年预算执行进度销售计划达成分析通过业务员、部门、客户、商品四个维度反映销售计划的达成情况维度：部门名称、员工姓名、客户名称、存货新一代云ERP解决方案名称度量：当期计划、当期实际完成、当期完成率、累计计划、累计实际完成、累计完成率、全年实际完成、全年计划、全年执行进度销售收入排名提供按品类、区域和部门的当月和年累计的排名，同时提供按存货、客户和员工的升序、降序排名维度：存货分类名称、末级地区名称、部门名称、存货名称、客户名称、员工姓名度量：销售无税金额、累计占比、年累计销售额、年累计占比、月销售额、月占比销售收入变动排名提供按存货、客户、员工的升序降序排名情况及排名变动情况维度：存货分类名称、存货名称、地区名称、部门名称、员工姓名、客户名称度量：年累计排名、同期排名、变动排名、当期累计、上年同期累计、变动额、增减率销售收入结构分析多维度分析当月及年累计占比情况和结构趋势维度：存货分类名称、地区名称、部门名称、客户名称、员工姓名度量：销售无税金额、近12月趋势占比、近12月累计销售额、近12月占比、销售额、占比销售收入对比分析通过客户、部门、业务员、品类四个维度分析销售收入及占比，同时列示分析期与对比期的变动情况维度：存货名称、存货分类名称、地区名称、部门名称、客户简称度量：销售无税金额销售收入影响因素分析综合分析对比期到分析期销售收入影响因素维度：年月、组织、存货、部门、地区、员工度量：销售收入、销售价格因素、销售量因素、销售结构因素毛利分析毛利结构对比分析通过品类-存货、部门-业务员、区域-客户3个维度综合分析毛利的结构及占比趋势维度：年月、存货分类名称、存货名称度量：销售毛利、趋势总量占比、分析期全量新一代云ERP解决方案占比、对比期销售毛利、对比期全量占比、对比期品类占比毛利差异额、总量占比差异毛利多维趋势分析提供销售收入、毛利额、毛利率、单位成本、单位毛利、及销售数量的趋势分析、维度;年月、组织、部门、客户、存货、品类、项目、地区度量：销售无税金额、销售毛利、毛利率、单位平均生产成本、单位毛利、销售数量毛利多维排名分析从品类、存货、地区、客户、部门、业务员的维度分析毛利额和毛利率的排名情况维度：品类、存货、地区、客户、部门、业务员维度：销售毛利、毛利率、销售收入、销售成本、毛利额、毛利率、毛利额排名、毛利率排名 成本主题二级主题报表说明关键指标/维度存货成本存货结存成本变动比较列示分析月及环比TOP10增减排名，同时列示期末库存金额当期、同比和环比趋势及其变动明细维度：年月、存货名称、存货分类名称度量：本年累计期末金额，环比期末金额，同比期末金额，同比变动额、同比变动率、环比变动额、环比变动率存货结存成本结构趋势反映存货期末结存金额的结构和趋势、同时列示TOP10出货结存金额和结存金额对比分析明细维度：年月、存货名称、存货分类名称、仓库名称度量：本年累计期末金额、环期金额，同期金额注：生产成本相关模型及报表近期迭代，敬请期待。 费用主题二级主题报表说明关键指标/维度期间费用费用趋势分析综合反映期间费用的结构情况和近12月趋势，同时列示近12月费用维度：年月、科目名称度量：本月实际、同比新一代云ERP解决方案明细增长率期间费用比较分析对当年累计的期间费用进行同比和预算比的分析维度：大类、耗用类别、成本费用项目编码、成本费用项目名称、科目编码、科目名称度量：本年累计发生额、上年累计发生额、累计变动额、累计变动率、预算额、累计预算差异额、累计预算执行期间费用结构分析综合分析期间费用当年累计发生的结构情况，同时列示期间费用额较高的费用类型排行和部门排行维度：科目名称、年月、部门名称度量：年累计借方发生、年累计明细占比、年累计占收入比、年累计占费用比期间费用占收入比列示近12月和本年费用占收入比趋势和同期占收入比趋势、同时提供各月名字费用占收入比和占比变动情况维度：年月、科目名称度量：近12月占收入比、同期近12月占收入比、近12月当期实际借方发生、近12月收入占比、同期近12月占收入比、近12月占收入比变动部门费用及预算对比列示各部门费用发生占比情况、同期对比和预算比情况，同时列示各费用耗用在部门间的占比情况维度：部门、耗用类别、成本费用项目名称、科目编码、科目名称度量：当年费用发生额、上年费用实际发生额、当期预算预算额、当期预算执行率、当期实际、部门间占比研发费用研发支出看板综合反映研发投入及其结构情况、同时列示研发投入占营业收入比月趋势警示和研发投入及研发预算趋势，列示各研发投入子项的预算额和预算执行率维度：年月、借方发生、项目名称度量：研发额、预算额、预算执行率、累计投入、占收入比研发支出科目余额表列示研发支出各明细科目的期初余额、投入、结转和期末余额维度：项目编码、项目名称、科目名称度量：期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额研发投入构成分析综合反映研发支出的结构、趋势和维度：年月、科目名称、新一代云ERP解决方案占比情况项目名称度量：研发投入、占比、研发投入预算分析分析研发投入的预实对比情况、同时列示项目预算正常执行、超预算和预算外的预算执行情况维度：年、项目编码、项目名称、支出类型名称度量：实际投入、投入预算、预算执行率研发投入占收入比分析综合分析研发费用和营业收入的关联关系，列示各项目的各费用项目的研发费用发生额、营业收入和费用占收入比维度：年月、科目编码、科目名称、项目编码、项目名称度量：借方发生、贷方发生、研发投入占收入比研发支出结转分析及警示综合分析研发支出的结构和结转趋势，同时列示资本化和费用化研发支出结转的对方信息和异常信息维度：年月、科目编码、科目名称、科目类型度量：借方发生额、结转金额研发费用构成分析分析研发支出的结构和趋势，同时列示研发投入的构成情况维度：年月、项目名称、科目编码、科目名称度量：研发费用、占比研发费用列支正常性分析通过分析各期间费用的占比情况和趋势情况反映研发费用是否正常维度：年月、项目编码、项目名称、科目名称度量：费用发生额销售费用销售费用预算分析综合分析销售费用的预算和实际的差异，同时列示正常、超预算和预算外各部门销售费用情况维度：部门编码、部门名称、耗用类别、年度量：发生额、预算额、预算执行率销售费用占收入比分析综合分析销售费用和营业收入的关联关系，列示各部门的各费用项目的费用发生额、营业收入和费用占收入比维度：年月、科目编码、科目名称、部门编码、部门名称度量：借方发生、贷方发生、销售费用增长率、营业收入增长率、销售费用占收入比 利润主题二级主题报表说明关键指标/维度利润分析利润表（标准）预制标准利润表维度:报表项目。度量：发生额、累计发生额3年+1期利润项目对比列示查询期当期各报表项目累计发生额和近3年每年累计发生额及相维度：报表项目名称度量：累计发生、年化新一代云ERP解决方案对查询期年化累计发生额的增长额和增长率累计发生、相对当年增长额、相对当年增长率利润表多组织对比列示查询期当期各组织各报表项目的发生额和累计发生额维度：报表项目名称，组织名称度量：发生额、累计发生额利润增长分析综合反映各报表项目对利润额的影响，并提供当期与同期的对比分析维度：利润项目名称度量：同期利润额、上年同期累计利润额、变动影响额、变动影响占比 资产负债主题二级主题报表说明关键指标/维度资产负债表及衍生表资产负债表（标准）预制标准资产负债表维度:报表项目。度量：年初余额，期末余额3年+1期资产负债项目对比分析列示查询期当期各报表项目期末余额和近3年每年期末余额及相对查询期的变动额和变动率维度：报表项目编码，报表项目名称度量：当期期末余额，年末余额，相对当期变动额，相对当期变动率多组织资产负债对比表列示查询期当期各组织各报表项目的年初余额和期末余额及其总计维度:报表项目编码，报表项目名称，组织名称。度量：年初余额，期末余额资产负债结构分析计算各资产项目占总资产的比例和各负债和权益项目占负债和所有者权益的比例，让使用者从两个角度分析企业的经营情况维度：报表项目编码，报表项目名称。度量：年期初余额，年期初余额占比，期末余额，期末余额占比，资产上年同期期末余额，资产上年同期期末占比，资产同比增长率存货/商品库存周转及库龄分析通过存货大类和仓库两个维度反应平均库存余额、销售成本及周转天数，同时列示各库龄区间的占比情况。维度：存货分类编码、存货分类名称、存货编码、存货名称、规格型号、基础计量单位、仓库名称、库龄区间名称。度量：平均库存余额、销售成本、周转天数、期末数量、大于180天数量存货跌价准备列示各期间各存货的原值、当期维度：年月、成本域名称、新一代云ERP解决方案计提的跌价准备及可变现净值存货名称、结存数量、结存价格、结存金额、应计提金额、累计已计提金额、可变现价格、可变现金额。度量：本次计提金额产品双创表现分析产品对收入和毛利的贡献状况，同时列示低收低毛、低收高毛、高收低毛、高收高毛的存货明细。维度：存货编码、存货名称、规格型号。度量：收入、成本、毛利、毛利率固定资产固定资产卡片管理明细列示固定资产的基本信息，例如编码，型号，资产类别等，及分析期和对比期的原值、累计折旧、净值、减值准备、可收回市值、净残值等维度：卡片编码、固定资产编码、固定资产名称、规格型号、资产组、资产类别、开始使用日期、使用年限月、使用状况名称、管理部门、核算部门、使用部门。度量：资产期末原值、累计折旧、净值、减值准备、可收回市值、成新率应收款项应收款项变动分析综合反应应收款项及其各子项的余额及变动情况维度：应收款项科目编码，科目名称，年月。度量：期末余额，借方发生，贷方发生应收款项结构趋势综合分析应收款项的余额结构及其趋势，同时提供其子项的占比情况维度：应收款项项目编码，项目名称，年月。度量：期末余额、占比应收账龄分析综合反应应收账款各账期期间余额占比情况，及应收账款余额对应客户明细，同时可以穿透至凭证明细维度：客户编码、客户名称、信用期间、信用额度、账龄区间名称、年月。度量：余额应收坏账准备分析综合反应应收账款坏账准备计提、发生和收回金额；以客户和部门两个维度分析坏账的余额变动情况维度：客户名称、部门名称、年月。度量：期初余额、本期发生额、本期收回金额、本期计提、期末余额应付款项应付款项变动分析综合反应应付款项及其各子项的余额及变动情况维度：应付款项科目编码，科目名称，年月。度量：期末余额，借方发生，贷方发生应付款项结构趋势综合分析应付款项的余额结构及其趋势，同时提供其子项的占比情况维度：应付款项项目编码，项目名称，年月。度量：期末余额、占比应付账龄分析综合反应应付账款各账期期间余额占比情况，及应付账款余额对应供应商明细，同时可以穿透维度：供应商编码、供应商名称、信用期间、信用额度、账龄区间名称、年月。新一代云ERP解决方案至凭证明细度量：余额 资金主题二级主题报表说明关键指标/维度资金流量现金流量表（标准）预制标准现金流量表维度：报表项目名称度量：发生额、累计发生额3年+1期现金流量项目对比分析列示查询期当期各报表项目累计发生额和近3年每年累计发生额及相对查询期年化累计发生额的变动额和变动率维度：项目名称度量：当年累计项目值、年化项目值、相对年化变动额、相对年化变动率分项现金流趋势分析综合分析经营性现金流趋势、筹资性现金流趋势、投资性现金流趋势的流入、流出情况，并提供其明细查询维度：现金流量项目名称、现金流量项目编码、年月度量：现金净流量现金流结构分析通过指标分解和图形的方式反映现金流流入和流出的构成情况维度：现金流量项目名称、现金流方向、现金流量项目分类度量：现金净流量资金存量货币资金变动分析综合反映期末货币资金的结构和近90日资金的变动趋势，同时提供货币资金的变动明细表维度：科目编码、科目名称、年月日度量：期末余额、借方金额、贷方金额资金账户结构及流水列示TOP10账户余额，同时展示查询期间账户余额的波动情况和账户的收支情况维度：账户类型、账户编码、账户名称、账户状态度量：账户期初余额、期间收入、期间支出、收支净额、账户期末余额、余额占比新一代云ERP解决方案新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.
