用友网络科技股份有限公司用友云U8cloud新双U融合产品应用方案目录背景简介产品架构、应用价值及主要特性产品应用方案相关注意事项目录背景简介背景分析1.企业原来使用U8，伴随业务成长和IT管理升级，面临数字化转型、企业上云等迫切需求；2.特定单位原来使用U8，但目前系统国产化替换的国家战略导向与U8可提供的能力不相匹配；3.企业原来使用U8，伴随规模扩展或公司合并，由单体企业逐步发展为多公司、多地经营的中小型集团，有集中统管旗下各公司财务数据的诉求；4.企业原来使用U8且存在很多跨平台多系统集成或定制改造（例如制造、供应链领域相关的一些生态融合）无法切换到U8C，需要实现业务在U8端进行处理，而总账、报表等账务数据则在U8C端进行集中处理；5.分散于各地的成员单位之前使用U8，集团总部后期上了U8C，希望将成员单位的账务数据纳入统管范畴；6.原有双U融合工具配置和使用不易实施，数据同步不够稳定及时，实际应用效果不够理想。目录产品架构、应用价值及主要特性U8账套一U8账套二U8账套三。。。后台任务设置方案总体架构基础设置公司一公司二公司三。。。新双U融合U8C总账方案应用价值系统升级换代需求紧迫•企业内外部驱动力•企业高速成长扩张•跨平台多系统集成应用之前的融合方案存在短板•配置过于复杂•数据同步及时性差•配置、触发点都U8产品端，使用不便关键应用价值•多个U8向一个U8C系统同步数据•通过后台任务灵活定制同步规则•实现多公司的合并报表•为实现财务集中管控进行前期数据准备目录产品应用方案新双U融合产品主要应用场景1.备查账迁移式应用：①同步/对照相关基础档案+会计科目②同步期初余额及指定期间范围内的凭证③同步到U8C后作为备查账数据，后续全部业务均在U8C系统中进行，不再使用U8系统。2.U8+U8C并行应用：①同步/对照相关基础档案+会计科目②同步期初余额及指定期间范围内的凭证③同步到U8C后，业务端仍在U8系统处理，生成的自由态凭证在U8C系统进行后续处理。0102新双U融合产品主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置参数设置（集团级）实施工具双U融合设置（集团级）系统集成平台系统信息设置档案对照任务中心后台任务部署任务监控任务日志新双U融合产品支持的同步模式•适用于U8C无需重新实施的情况，即会计科目、客商等基本档案仍与U8的账套中保持一致取数•适用于会计科目在U8C系统中进行了彻底重构，数据迁移时需要按对照规则自动进行翻译转换•适用于在U8C中重新实施了科目辅助核算相关基础档案，数据迁移时需要按对照规则自动进行翻译转换对照•适用于会计科目希望采取对照式同步（有调整或集中管控等诉求），其余相关档案采用直接取数式同步（因双U融合后需要长期并行联用，因此对照式的档案同步模式维护工作量巨大）取数+对照数据同步方案介绍新双U融合产品应用方案双U融合工具能力边界说明序号双U融合工具能力评估项目能力边界说明1进行双U融合的U8C系统的部署方式支持哪些？目前仅支持私有部署公有云项目建议重新实施U8C系统。2目前工具所支持的U8最低版本是哪个？V12.5过低版本的U8建议升级到V13版本后再进行融合。3工具是否支持从U8C向U8传递数据？不支持不属于本工具要解决的目标业务场景。4工具是否支持多个U8账套对应一个U8C公司的融合场景？不支持不属于本工具要解决的目标业务场景。5工具是否支持一个U8账套拆分为多个U8C公司数据的融合场景？不支持不属于本工具要解决的目标业务场景。6通过取数方式同步到U8C中的档案或数据，是否可以保持与U8系统中一模一样？不支持部分档案如客商、项目、现金流量项目及现金流量分析结果等，因为双方系统中档案设计差异过大，会在同步过程中进行调整处理，处理逻辑详见产品应用方案。7工具是否支持U8使用一个公司设置多账套库且要把多账套库同步到一个U8C账簿中的融合场景？有条件支持可采用对照式数据同步方式。8工具是否支持U8会计科目启用自定义项目辅助核算的相关数据的融合？不支持需要专项二开实现。9工具是否支持凭证上记载的附件文档、结算信息、往来信息（含期初往来明细）、备查项信息等辅助内容的同步？不支持双方结构差异过大，暂不提供此功能。10工具是否支持U8平行记账相关数据的双U融合？不支持双方结构差异过大，暂不提供此功能。11同步至U8C系统中的凭证如果在U8C系统中进行了后续处理（如审核、记账等）后，再次执行双U融合任务，是否会再次更新这些凭证？不支持U8C端对同步过来的凭证更改了状态如审核记账等，再次同步时相同凭证不会再更新覆盖。此外，目前工具处理逻辑是按“公司账簿+凭证类别+会计期间+凭证号”维度向U8C系统进行数据同步，因此需要确保相同维度下的凭证不产生冲突（比如为从U8过来的凭证和U8C中自己生成的凭证设置不同的凭证类别或凭证号段从而实现数据区隔等方式）。在8系统中将已经同步至8C系统中的数据删除掉后再次进行双数新双U融合产品应用方案1.双U融合前期数据准备根据待融合U8系统账套数据，线下制定双U融合的具体方案，需要明确以下信息：①需要融合哪些U8系统的账套？②各U8系统账套的本位币是什么？③各U8系统账套的总账会计期间是如何设置的？④各U8系统账套的总账启用会计期间是哪个？⑤各U8系统账套的会计科目类型是如何设置的？⑥各U8系统账套的科目编码规则是如何设置的？⑦各U8系统账套凭证相关数据精度是如何设置的？1.双U融合前期数据准备按制定的双U融合方案在U8C系统中手工创建同步目标对象，包括以下内容：①币种及精度（各公司本位币）②会计期间（不同方案需要多账簿授权）③科目类型及科目方案④核算账簿类型⑤创建公司目录⑥新建公司账（本位币、账簿、总账启用期间）⑦检查如下部分档案的管控参数是否设置为“允许下级单位增加”等，具体包括：BD001人员类别是否允许下级单位增加=YBD002客商档案是否允许下级单位增加=YBD004项目类型是否允许下级单位增加=YBD005项目档案是否允许下级单位增加=YBD013现金流量项目是否允许下级单位增加=Y新双U融合产品应用方案——取数篇2.双U融合相关设置登陆U8C集团，打开【企业建模平台-实施工具-双U融合设置】设置同步对应关系，如下图所示：①“U8C公司+主体账簿”：标识数据同步的目标U8C公司账簿；②“U8数据库信息”：标识数据同步的来源U8账套（数据库）；③“备注”：可录入一些提示性的摘要内容。注：应用取数模式可以不填写“对照系统”信息。新双U融合产品应用方案——取数篇3.双U融合后台任务设置登陆U8C集团或公司，打开【企业建模平台】→【任务中心】→【后台任务管理】→【后台任务部署】节点，配置任务（类型为“双U融合-凭证数据同步”），支持从U8同步至U8C系统形成以下内容：注：设置任务参数时注意，有依赖关系的建议一起选择，如：人员类别和人员档案等。1.币种2.会计科目3.凭证类别4.部门5.人员类别6.人员档案7.地区分类8.客商管理档案9.项目类型10.项目管理档案11.现金流量项目12.期初余额13.凭证14.同步凭证的起止日期注：同步后务必先作好双方数据核对，确认期初余额及各期凭证对符之后，再在U8C系统中进行期初建账、重建余额表、各期间结账等总账处理！新双U融合产品应用方案——取数篇4.任务执行后的监控跟踪新双U融合产品应用方案——取数篇登陆U8C集团或公司，打开【企业建模平台】→【任务中心】→【任务监控】节点，可监控任务执行状态，如下图：登陆U8C集团或公司，打开【企业建模平台】→【任务中心】→【任务日志】节点，可查看任务执行日志（如报错信息等），可在“说明”栏中查看具体日志内容（可通过CTRL+C拷贝出来），如下图：数据同步方案介绍1.【用户】（集团级）凭证中会记载制单人、审核人、记账人等审计信息，这些信息都是与用户相关联的，方案如下：①线下整理出U8系统中所有凭证涉及到的用户；②在U8系统中将这些用户档案的手机号维护上；（不在使用的用户也可设为虚拟号码）③在友户通中将这些用户维护上（编码为手机号）并同步至U8C系统中；④同步凭证时系统自动按“U8用户手机号=U8C用户编码”的规则进行转换对照。新双U融合产品应用方案——取数篇4.数据同步方案介绍2.【币种】（集团级）外币业务的凭证中会记载原币信息，因此需要进行同步，方案如下：①U8C币种为集团级档案，从多个U8同步时，按币名进行判断，币名相同则不再生成新档案；②U8中没有“币种代码”，同步时将“币符”传递给U8C同时作为“币种代码”，用户亦可按需调整。新双U融合产品应用方案——取数篇4.数据同步方案介绍3.【凭证类别】（公司级）“凭证类别”作为凭证的分类依据，是凭证录入时的必输项，因此需要同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明类别字类别简称类别名称凭证类别名称限制类型限制类型U8中的借方必无、贷方必无两项在U8C中没有支持，处理为空；U8中的不限制，同步至U8C处理为空。限制科目限制科目4.数据同步方案介绍4.【部门】（公司级）“部门”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此需要同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明部门编码部门编码层级关系同步时作对应处理，保留U8端的从属关系。部门名称部门名称-部门属性默认赋值为“其他部门”，同步后可手工修改。-部门类型默认赋值为“普通部门”，同步后可手工修改。成立日期建立时间4.数据同步方案介绍5.【人员分类】（公司级）“人员”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，而“人员分类”作为“人员”的依赖档案需要先行同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明档案编码人员分类编码档案名称人员分类名称上级代码上级人员分类按“编码”同步。-人员分类归属范围默认赋值为“其他员工”，同步后可手工修改。是否显示封存标志备注备注4.数据同步方案介绍6.【人员管理档案】（公司级）“人员”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此需要同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C人员编码人员编码姓名姓名性别性别人员类别人员类别行政部门部门4.数据同步方案介绍7.【地区分类】（公司级）“客户/供应商”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，而“地区分类”作为U8C“客商管理档案”的依赖档案需要先行同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明分类编码分类编码部门的层级关系同步时作对应处理，保留U8端的从属关系。分类名称分类名称-分类上级根据U8档案中的从属关系自动生成。--自动生成“U8地区类别”用于存放U8系统中未录入地区类别的客商。4.数据同步方案介绍8.【客商管理档案】（公司级）“客户/供应商”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此需同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明备注供应商编码/客户编码客商编码客户编码加前缀“cu”；供应商编码加前缀“ve”。→U8C“基本信息”页签。供应商名称/客户名称客商名称→U8C“基本信息”页签。供应商简称/客户简称客商简称→U8C“基本信息”页签。所属地区所属地区U8中如为空则同步到U8C中自动生成的“U8地区类别”下。建议从方案层面规避，在双U融合前统一维护好U8端的客商地区分类。→U8C“基本信息”页签。客户/供应商分类自定义项通过集团级公共参数“SYNCU805”设置传客商管理档案哪个自定义项→U8C“基本信息”页签。备注备注→U8C“基本信息”页签。-客商属性U8的供应商档案同步为“供应商”、客户档案同步为“客户”。→U8C“业务信息”页签。4.数据同步方案介绍9.【项目管理档案】（公司级）“项目”作为U8科目的辅助核算项，是凭证录入时的重要项目，因此需同步，同步关系如下：①将U8的项目大类+末级项目分类生成U8C的项目类型，同步生成U8C档案的编码规则是：U8大类编码/末级分类编码，名称规则是：U8大类名称/末级分类编码+名称；②生成的U8C项目类型的分类编码规则：1级、（U8项目大类编码长度+N）位，N=MAX(U8中该分类下项目档案的编码长度);③将U8中各末级项目分类下辖的项目目录生成U8C的项目管理档案，分别挂接在对应的项目类型下，生成项目档案的编码规则是：U8大类编码+项目编码（当U8中的项目编码不足N位时，以“*”补足位数），名称与U8项目名称一致。新双U融合产品应用方案——取数篇4.数据同步方案介绍10.【现金流量项目】（公司级）“现金流量项目”作为凭证录入时的重要项目，因此需要同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明项目分类编码项目代码（非末级档案）“项目大类”=“现金流量项目”的项目分类名称项目名称（非末级档案）项目编号项目代码（末级档案）U8末级分类编码+项目编号项目名称项目名称（末级档案）所属分类上级节点自动按U8中的层级从属关系生成。-是否主表项目默认处理为“是”。方向项目类型非末级现金流量项目处理为空；U8的“流入”对应U8C的“现金流入”；U8的“流出”对应U8C的“现金流出”。4.数据同步方案介绍11【会计科目】（公司级）“会计科目”作为凭证录入时的必须项目，因此需要同步，同步关系如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明科目编码科目编码目前的同步机制是以登陆U8C期间确定同步范围，如以2018年登陆后同步，则只同步18年及以前年度的会计科目。同步时注意要与同一任务中的凭证范围相匹配。科目名称科目名称U8中历史年度科目信息同步时生成U8C科目历史版本。科目英文名称科目外文名称科目类型科目类型名称匹配生成：资产、负债、共同、权益、成本、损益等；U8根据行业性质有不同内容；U8C根据科目类型组有不同内容。〖指定科目〗现金分类1、U8中通过〖指定科目〗为“现金科目”的生成U8C的“现金科目”2、U8中通过〖指定科目〗为“银行科目”的生成U8C的“银行科目”助记码助记码科目性质（余额方向）科目方向币种默认币种U8启用多币种核算时，须录入此项。数量核算数量核算计量单位计量单位封存封存部门核算辅助核算：部门档案个人往来辅助核算：人员档案客商往来辅助核算：客户辅助核算供应商往来辅助核算：供应商辅助核算项目核算辅助核算：项目辅助核算4.数据同步方案介绍12.【期初余额】（公司级）“期初余额”作为总账模块启用时的初始数据，可以通过任务进行同步，同步关系如下：①同步启用期间各会计科目的科目期初余额；②同步启用期间各会计科目（启用了辅助核算的）的期初余额辅助明细，但不支持往来明细数据的同步；③暂不支持年初到期初之间的累计数的同步，因此年中启用的同步后手工维护上累计数即可得到年初余额。新双U融合产品应用方案——取数篇4.数据同步方案介绍13.【凭证】（公司级）“凭证”作为双U融合的核心对象，需要同步至U8C系统，同步内容如下：新双U融合产品应用方案——取数篇U8U8C处理逻辑说明制单日期制单日期_字凭证类别凭证号凭证号按U8格式填写，即为自然数，将前部多余的0删掉。分录号分录号摘要摘要科目名称会计科目“原币”栏中的币符币种根据U8账套相关属性获取对应币种：如为外币核算账套则可以取到对应的币种；如为非外币核算账套则取为人民币。原币金额原币如果为外币核算账套则可以取到对应的币种原币金额；如果为非外币核算账套则取为人民币金额。按发生额方向填列。“原币”栏中的汇率折本汇率如果为外币核算账套则可以取到对应的币种汇率；如果为非外币核算账套则取为1。本币金额本币按发生额方向填列。数量数量数量核算科目发生业务时使用，按发生额方向填列。现金流量项目分析现金流量分析结果详见典型应用-现金流量分析制单制单人按U8中凭证操作用户手机号在U8C中匹配到编码相符的用户，对照填列。出纳签字人按U8中凭证操作用户手机号在U8C中匹配到编码相符的用户，对照填列。审核审核人按U8中凭证操作用户手机号在U8C中匹配到编码相符的用户，对照填列。记账记账人按U8中凭证操作用户手机号在U8C中匹配到编码相符的用户，对照填列。1.双U融合前期数据准备按制定的双U融合方案在U8C系统中手工创建同步目标对象，包括以下内容：①币种及精度（各公司本位币）②会计期间（不同方案需要多账簿授权）③科目类型及科目方案④核算账簿类型⑤创建公司目录⑥新建公司账（本位币、账簿、总账启用期间）新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备①线下梳理好双U融合相关档案的数据对照关系（U8和U8C之间），可能涉及到的基础档案有：部门档案、人员档案、客户辅助核算、供应商辅助核算、项目辅助核算、凭证类别、外币档案、现金流量项目、操作员等(会计科目除外)；②登陆U8C的【应用集成-系统集成平台-系统信息设置】节点，可将每套U8系统设置为一个“外系统”（U8相对U8C来说属于一个外系统），以便后续进行双U融合设置时引用（用户和密码不校验规则，非空即可）；新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备③在每套“外系统”下按第①步线下梳理的方案定义一套数据对照关系（每个U8C凭证用到的档案对象定义一个对照表，会计科目除外）。新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备人员档案对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“人员档案”；在“外系统”选择设置的外系统编码，“翻译方式”选择“编码”；点击〖基础数据自动增加〗，会在“U8C档案参照”、“U8C档案编码”、“U8C档案名称”三列加载出该公司的人员档案PK、人员编码、人员名称。可以多选中EXCEL中已维护好的U8人员档案的编码，多条同时复制至“外系统档案值”列新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备项目档案对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“项目辅助核算”；由于U8的项目是允许不同项目大类下的项目档案编码重复的，而U8C没有项目大类，只有项目分类+项目编码，且U8C不允许不同分类下的项目编码重复，因此为了U8的项目编码对照至U8C是唯一的，需要将U8中的“项目大类/项目编码”作为能区分该U8项目的唯一标识新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备凭证类别对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“凭证类别”,对照时需要选择“主体账簿”,“外系统档案值”中输入U8凭证类别中的类别字。新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备客户档案&供应商档案对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“客户辅助核算”、“供应商辅助核算”新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备现金流量项目对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“现金流量项目”，将U8中的现金流量大类下的项目编码需对照至U8C中的末级现金流量项目中新双U融合产品应用方案——对照篇2.双U融合前期数据准备外币档案对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“外币档案”，由于U8中的外币档案是没有编码的，因此对照外币档案时，应选择翻译方式为“名称”新双U融合产品应用方案——对照篇操作员对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“操作员”。如果需要所有U8的凭证操作员对照至U8C都为同一个用户，用*代表所有U8端的操作员2.双U融合前期数据准备部门档案对照登录公司，在【应用集成-系统集成平台-档案对照】节点，点击〖增加〗，在“档案类型”中参照“部门档案”，将U8中的部门编码对照至U8C的末级部门编码中新双U融合产品应用方案——对照篇3.双U融合相关设置——公司账簿对照登陆U8C集团，打开【企业建模平台-实施工具-双U融合设置】设置同步对应关系，如下图所示：①“U8C公司+主体账簿”：标识数据同步的目标U8C公司账簿；②“U8数据库信息”：标识数据同步的来源U8账套（数据库）；③“对照系统”：数据同步时使用哪个外系统下设置的档案对照关系进行翻译转换；④“备注”：可录入一些提示性的摘要内容。新双U融合产品应用方案——对照篇3.双U融合相关设置——会计科目对照因为会计科目在U8C系统中已经按新的管控需求进行重新实施，往往会产生很重大的变动，因此使用【档案对照】的编码或名称的简单对照设置是无法支持这种复杂场景的，因此在上一步设置的公司账簿对照关系上，就需要进一步配置U8C和U8系统的会计科目对照信息。①选中一条已经设置好的公司账簿对照关系，点击“导出”，导出会计科目对照表EXCEL；②使用科目对照表EXCEL维护好两个系统中“科目+辅助核算”的具体对照关系并保存；③选中该条公司账簿对照关系，点击“导入”，选择上一步维护好的科目对照表，确定完成导入；④导入成功后，下方区域会显示导入内容，后续数据同步时凭证上的科目及辅助核算使用此设置来对进行对照转换；⑤辅助核算栏：置空代表该科目不启用该辅助核算；填写具体值，数据同步时按该“科目+辅助核算具体值”精确匹配对应关系转换为U8C科目及辅助核算；填写*号通配符，当双方的科目启用相同类型辅助核算时可配置，数据同步时按该辅助核算在【档案对照】中设置的档案对照关系翻译转换为U8C科目及辅助核算。新双U融合产品应用方案——对照篇4.双U融合后台任务设置登陆U8C集团或公司，打开【企业建模平台】→【任务中心】→【后台任务管理】→【后台任务部署】节点，配置任务（类型为“双U融合-凭证数据同步”），将该任务中的如下参数1-11取值置为N，只同步期初余额及“同步凭证的起止日期”参数值范围内的凭证1.币种2.会计科目3.凭证类别4.部门5.人员类别6.人员档案7.地区分类8.客商管理档案9.项目类型10.项目管理档案11.现金流量项目12.期初余额13.凭证14.同步凭证的起止日期新双U融合产品应用方案——对照篇5.任务执行后的监控跟踪新双U融合产品应用方案——取数篇登陆U8C集团或公司，打开【企业建模平台】→【任务中心】→【任务监控】节点，可监控任务执行状态，如下图：登陆U8C集团或公司，打开【企业建模平台】→【任务中心】→【任务日志】节点，可查看任务执行日志（如报错信息等），可在“说明”栏中查看具体日志内容（可通过CTRL+C拷贝出来），如下图：1.背景介绍有项目有如下需求：会计科目及部门希望采取对照式同步（有调整或集中管控等诉求），其余相关档案采用直接取数式同步（因双U融合后需要长期并行联用，因此对照式的档案同步模式下日常档案双方都要维护，工作量翻倍，用户不接受！），现介绍第三种双U融合方案，即对照+取数模式，以支持具有上述诉求的项目上的应用场景2.实现方案①.会计科目在【双U融合基础设置】中作好对照关系设置；②.以对照模式进入凭证辅助核算的基本档案即在【系统集成平台】中设置的对应档案的对照关系。以取数模式进入凭证辅助核算的基本档案即在双U融合同步任务中取数。同步期初余额及凭证时优先取【系统集成平台】中设置的对应档案的对照关系进行转换生成；取不到对照关系的再按取数式同步的生成规则进行转换生成；③.有强关联关系的档案只支持同一种同步方式（对照或取数），如人员分类和人员、地区分类和客商等。新双U融合产品应用方案——对照+取数篇背景介绍U8端的现金流量分析结果分析在了现金银行类科目的分录上，而U8C端限制只允许分析在非现金银行科目的分录上，因此这个环节U8C端在同步凭证时进行了特殊处理。主要包括如下场景：典型应用——现金流量分析1单笔现金银行类分录唯一对应一笔对方非现金银行类分录2单笔现金银行类分录对应多笔对方非现金银行类分录之和3多笔金额不等的现金银行类分录分别对应唯一笔对方非现金银行类分录4多笔现金银行类分录金额之和对应一笔对方非现金银行类分录5一笔或多笔分析项目相同的现金银行类分录对应所有剩余非现金银行类分录6各种处理逻辑均匹配不到的凭证及分录信息记录至任务日志1.单笔现金银行类分录唯一对应一笔对方非现金银行类分录典型应用——现金流量分析U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000销售商品、提供劳务收到的现金应收账款1000银行存款800购买商品、接受劳务支付的现金应付账款800管理费用500其他应收款500U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000应收账款1000销售商品、提供劳务收到的现金银行存款800应付账款800购买商品、接受劳务支付的现金管理费用500其他应收款500当U8中现金流量分析指定在了现金银行类科目分录上时，如一张凭证内同一借贷方向只存在一笔现金银行类科目分录，且能唯一找到一笔对应的与其金额相等的非现金银行类科目对方分录，则同步时将现金流量分析结果指定在该笔对方分录上金额不变；2.单笔现金银行类分录对应多笔对方非现金银行类分录之和典型应用——现金流量分析当U8中现金流量分析指定在了现金银行类科目分录上时，如一张凭证内同一借贷方向只存在一笔现金银行类科目分录，但不能唯一找到一笔对应的与其金额相等的非现金银行类科目对方分录，而所有非现金银行类科目对方分录的金额之和等于该笔现金银行类科目分录金额，则同步时将现金流量分析结果指定在各笔对方分录上，金额取各笔对方分录金额不变，匹配不到则将情况记录到日志中U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000销售商品、提供劳务收到的现金应收账款700其他应收款300银行存款800购买商品、接受劳务支付的现金应付账款600其他应付款200U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000应收账款700销售商品、提供劳务收到的现金其他应收款300销售商品、提供劳务收到的现金银行存款800应付账款600购买商品、接受劳务支付的现金其他应付款200购买商品、接受劳务支付的现金3.多笔金额不等的现金银行类分录分别对应唯一笔对方非现金银行类分录典型应用——现金流量分析当U8中现金流量分析指定在了现金银行类科目分录上时，如一张凭证内同一借贷方向存在多笔现金银行类科目分录，且每笔分录的金额均不相等，则逐笔分录按第1）种情况的逻辑进行处理，如果部分分录匹配不到则将情况记录到日志中U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000收到的其他与经营活动有关的现金银行存款1500销售商品、提供劳务收到的现金其他应收款1000应收账款1500库存现金800支付的其他与经营活动有关的现金银行存款700购买商品、接受劳务支付的现金应付账款800其他应付款700U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000银行存款1500其他应收款1000收到的其他与经营活动有关的现金应收账款1500销售商品、提供劳务收到的现金库存现金800银行存款700应付账款800支付的其他与经营活动有关的现金其他应付款700购买商品、接受劳务支付的现金4.多笔现金银行类分录金额之和对应一笔对方非现金银行类分录典型应用——现金流量分析当U8中现金流量分析指定在了现金银行类科目分录上时，如一张凭证内同一借贷方向存在多笔现金银行类科目分录，且非现金银行类科目对方分录只有一笔，同时该笔金额等于对方多笔现金银行类科目分录金额之和，则同步时将各笔现金流量分析结果均指定在该笔非现金银行类科目对方分录上（即一条分录上可能有多条分析结果）U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000收到的其他与经营活动有关的现金银行存款1500销售商品、提供劳务收到的现金应收账款2500库存现金800支付的其他与经营活动有关的现金银行存款600购买商品、接受劳务支付的现金应付账款1400U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果库存现金1000银行存款1500应收账款25001、收到的其他与经营活动有关的现金：10002、销售商品、提供劳务收到的现金：1500库存现金800银行存款600应付账款14001、支付的其他与经营活动有关的现金：8002、购买商品、接受劳务支付的现金：6005.一笔或多笔分析项目相同的现金银行类分录对应所有剩余非现金银行类分录典型应用——现金流量分析当U8中现金流量分析指定在了现金银行类科目分录上时，如一张凭证内借方或贷方（一张凭证中只出现在一个方向）存在一笔或多笔现金银行类科目分录（如为多笔则要求现金流量分析结果相同），且该笔分录金额或该多笔分录金额之和等于其他所有笔对方和本方（本方分录金额取相反数）非现金银行类科目分录金额之和，则同步时将现金流量分析结果指定在所有非现金银行类科目分录上（其中本方的非现金科目分录的流量分析结果中金额取相反数、对方的非现金科目分录的流量分析结果中金额不变）U8凭证：科目借方贷方现金流量分析结果U8C凭证：科目借方贷方现金流量分析结果现金流量项目金额现金流量项目金额库存现金1800收到的其他与经营活动有关的现金1800库存现金1800银行存款2000收到的其他与经营活动有关的现金2000银行存款2000应收账款1000应收账款1000收到的其他与经营活动有关的现金1000应收股利300应收股利300收到的其他与经营活动有关的现金300应收内部款1000应收内部款1000收到的其他与经营活动有关的现金1000其他应收款1500其他应收款1500收到的其他与经营活动有关的现金15006.各种处理逻辑均匹配不到的凭证及分录信息记录至任务日志典型应用——现金流量分析如果同步时按前述所有逻辑均无法自动处理现金流量分析结果，则将出问题的详细相关信息（公司、会计期间、凭证类别、凭证号、分录号、出错原因等）写入日志，为用户提供线索；日志内容如下：警告；凭证号：收-4；制单日期：2020-03-15；后台操作：现金流量分析处理；信息：目前规则无法处理以下分录上的现金流量分析结果，分录号为[1,2]，这些分析结果已被忽略背景介绍：有项目有如下诉求：采用取数式同步项目档案时，由于两端对于项目档案的结构存在差异，无法按U8系统的项目层级结构和编码规则原样不变的同步到U8C系统的项目档案中，而用户由于在U8系统中的相关设置（如总账科目辅助核算等）或使用习惯等因素，要求这个结构和编码必须保留与U8系统中相一致。因此，U8C系统基于上述诉求，支持了将U8的项目档案同步为U8C公司级的自定义档案，以保留其项目大类+项目分类+项目档案的层级关系典型应用——项目档案同步方案项目大类编码项目大类名称项目分类编码项目分类名称项目目录编码项目目录名称01房产01高端001CBD002金融街02低端101永丰屯102回龙观02地产01一线城市001北京002上海02非一线城市101福州102厦门科目编码科目名称辅助核算对应项目大类编码对应项目大类名称1604在建工程项目核算01房产1811递延资产项目核算02地产科目编码科目名称辅助核算项目编码项目名称方向余额/发生额1604在建工程项目核算001CBD借100000001811递延资产项目核算001北京借30000000典型应用——项目档案同步方案实现方案：1.如果会计科目采用对照模式，则需要将两端的会计科目在【双U融合基础设置】中作好对照关系设置。原U8中项目辅助核算的会计科目A对应到U8C中的会计科目B时，设置为启用项目辅助核算；2.整理U8各账套中的项目大类，将U8项目大类编码+项目大类名称手工维护到U8C集团级【自定义档案定义】节点中的自定义档案中，“档案是否分级”属性设置为“是”、“档案允许公司变更”属性设置为“是”；3.U8C集团级的【参数设置】功能中，在“公共参数”下设置参数SYNCU804（参数组名称=“双U融合”，参数名称=“U8项目档案是否取数同步至U8C自定义项档案”）的参数值为Y；4.在公司级的【会计科目】节点，设置会计科目B启用在步骤2中设置的自定义档案作为辅助核算项；5.当执行双U数据同步任务时，如果“是否同步项目类型档案”、“是否同步项目档案”任务参数选择为“Y”时，读取步骤中的参数设置值，如参数设置为“N”，调用原有处理逻辑不变；如参数设置为“Y”，则处理逻辑如下：①执行“是否同步项目类型档案”任务时，系统找到步骤2中新增的与U8系统中项目大类编码相同的自定义项档案类型，在其下面生成非末级项目档案，这些档案的来源是取对应的该U8系统项目大类下的各级项目分类，编码及名称保持与U8系统一致；②执行“是否同步项目档案”任务时，系统找到步骤2中新增的与U8系统中项目大类编码+项目分类编码相同的自定义项档案类型，在其下面生成末级项目档案，这些档案的来源是取对应的该U8系统项目大类+项目分类下的各项目目录档案，编码及名称保持与U8系统一致。典型应用——项目档案同步方案实现方案：6.当执行双U数据同步任务时，如果“是否同步会计科目档案”参数设置=Y时，读取步骤3中的参数设置，如参数设置为“N”，则保持原取数逻辑不变；如果步骤3中的参数设置为“Y”，则取数同步形成的会计科目中，原有U8系统中启用“项目辅助核算”的会计科目生成U8C系统中的对应科目启用“自定义项档案辅助核算”，自定义项档案辅助核算取U8中该科目所指定的项目大类（U8科目数据库表CODE中的cass_item字段标识）对应的U8C系统中的自定义项档案类型（按编码相同的规则匹配，注意：U8C的自定义项档案辅助核算会在自定义项档案类型编码前加前缀“D”）；7.当后续执行双U数据同步任务时，如参数“U8项目档案是否取数同步至U8C自定义项档案”、“是否同步项目类型档案”、“是否同步项目档案”为是时，同步期初及凭证数据时，将U8系统中此类会计科目（启用项目辅助核算的）的项目辅助核算数据同步为U8C系统中对应会计科目的自定义项档案辅助核算下典型应用——项目档案同步方案实操步骤：1.登陆U8C系统的集团，在【参数设置】节点中，设置“公共参数”下参数SYNCU804（参数组名.
