新一代云ERP解决方案1产品应用方案合并报表篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权..3导读..4名词解释.51概述..51.1产品概述..51.2产品价值..62企业报表应用场景..63合并报表应用场景..63.1合并报表基础设置.73.1.1收购日数据管理.73.1.2设置抵销模板..93.1.3设置抵销方案..103.1.4设置合并范围..103.1.5报表调整..113.1.6对账..123.1.7抵销分录..133.2合并报表生成及查询.144典型应用场景..154.1外币折算方案应用场景.154.1.1币种维护..154.1.2折算规则设置..154.1.3折算执行..155操作指南.16用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是合并报表的主要流程、以及对应的业务功能的介绍及操作说明；第三部分主要涉及本领域的典型应用场景说明及操作，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案5名词解释抵销模板抵销模板即抵销分录的模板，是系统进行对账检查、自动生成抵销分录的依据。对账对账检查是合并流程中的重要步骤，在此阶段系统按照抵销模板进行取数操作，并通过检查借贷是否相等来判断内部交易双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵销分录，未符数据为排除数据错误提供参考。对账为自动生成抵销分录完成数据准备。外币折算当集团中某些成员单位记账本位币与集团内大部分单位不同时，其提供的外币报表必需折算为用集团记账本位币表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，包括合并处理。1概述1.1产品概述用友U8cloud合并报表产品用于完成实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案6并报表的业务，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。1.2产品价值用友U8cloud合并报表产品能很好地支持逐级合并与大合并两种模式，同时，跟总账模块的内部交易对账进行了很好的对接，使得内部交易的抵销更为便捷和准确。2企业报表应用场景合并报表依赖于个别报表的数据。企业报表的应用详见《应用方案之企业报表篇》。3合并报表应用场景iUFO合并报表以并表的方式生成合并报表。合并报表基于IUFO企业报表进行数据采集，利用母公司和子公司的个别报表，通过自动对账生成抵销分录，自动生成合并报表。一般来说，合并分为两种：大合并及逐级合并。大合并是将所有参与合并的单位的个别报表数据汇总，并在整个合并范围内对内部交易进行抵销，得到最后的合并结果。而逐级合并是指按照多级合并体系，自下而上逐级进行内部交易抵销，得到多个合并主体的合并报表数据。合并报表的操作流程如下：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案73.1合并报表基础设置依据合并报表的流程图，虽然数据是基于个别报表，但是需要事先设置合并抵销模板、确定合并范围。3.1.1收购日数据管理系统提供的合并方案模板中，针对母公司长期股权投资和权益类投资收益的会计处理方法的不同，提供了分别适用于权益法和成本法抵销算法。系统之所以能够根据长期投资核算方法做不同的合并处理，依赖于用户提供正确、完整的投资数据。本系统对投资数据的管理，是从收购日开始的。也就是说，一项集团内部权益性投资，从其发生第一笔投资开始，就应将相关数据反映到合并投资数据管理中来。同时，对于一项投资发生每一次变动（包括投资成本的变动和持股比例的变动），无论是持有股份增加还是减少，都应通过收购日数据来反映。如果不使用收购日数据管理功能，不能使用系统预制的权益类抵销模板。1.新建收购日数据点击【合并报表】→【投资数据】功能节点，进入投资数据管理主界面。该页面列表按照投资变动的日期，列出投资方对被投资方投资的明细数据。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8当一项投资发生变动时（包括持股比例的变动），都应通过增加收购日数据来反映。单击〖新建收购日数据〗菜单，系统将弹出收购日数据录入界面。录入投资方与被投资方信息，单击〖确定〗按钮，系统弹出“投资数据”操作界面。单击〖新建〗按钮，弹出收购日数据编辑对话框：录入日期、持股比例变动、会计核算方式等信息后，单击〖确定〗新建收购日数据成功。日期：母公司通过新设成立子公司或购买其他公司的普通股股票或股权等方式获得子公司控制权的日期。如果本次投资变动是投资处置，则为母公司将子公司股权投资出售的日期。持股比例变动：本次投资变动，引起的母公司对子公司持股份额的变动，以百分数表示，持股比例降低以负数表示。使用系统预制的权益类抵销模板，此项数据必须输入。会计核算方式：包括成本法和权益法。缺省为“成本法”。自动生成权益法调整凭证：选中则在【报表调整及查询】功能节点下可以自动生成成本法转权益法调整凭证。自动生成权益法调整凭证复选框仅当“会计核算方式”为“成本法”时有效。2.投资数据查询在录入完整的收购日数据后，可以查询集团内部的持股关系。集团持股关系查询，可以从两种角度来了解内部投资控股情况：1）按投资方查询：即站在投资者的角度，查询任一单位对集团内部的其他单位的投资持股情况。按投资方查询时，可以联查收购日数据，了解一项投资的每笔变动。还可以查询用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9整个集团的所有内部投资列表，了解集团内部投资全貌。2）按被投资方查询：这是站在被投资方的角度，查询任一单位接收集团内部投资的情况。点击【合并报表】→【投资数据】功能节点，进入投资数据管理主界面，该页面列表按照投资变动的日期，列出投资方对被投资方投资的明细数据。输入查询条件，选择“按被投资方查询”选项或“按投资方查询”选项，单击〖查询〗按钮弹出查询结果。3.1.2设置抵销模板抵销模板的作用是设置哪些报表项目需要抵消、抵销的金额怎样取数。每一条抵销模板，可以理解为是一张定义了借方、贷方项目名称，并且定义了每一个项目的取数公式的抵销分录。根据这样确定的抵销模板通过对账后，系统将自动生成符合要求、带有数据的抵销分录。抵销模板分2种类型：权益类和交易类。内部股权冲抵、投资收益冲抵、提取盈余公积的冲抵属于权益类；往来冲抵属于交易类。在【合并报表】→【抵销模板】→【抵销模板】节点，可以看到系统预置了常用的权益类和交易类抵销模板。如不满足要求，可以新建抵销模板。以新建“应收账款年末数”的抵销模板为例，介绍抵销模板的设置过程。1)在【抵销模板】节点点击工具栏上的〖新建〗按钮，录入“模板名称”为“应收账款年末数”、选择“类型”为“交易类”，然后点击工具栏上的〖保存〗按钮；2)定义“应收账款年末数”模板中的借贷项目、方向和取数公式。点击工具栏上的〖新建〗按钮，弹出借贷项目、方向和取数公式的设置界面。点击“名称”右侧的放大镜按钮，选择抵消合并报表的表项。以“应收账款年末数”为例，这里的“名称”选择资产负债表的“应收账款”表项。因为是抵销模板，所以方向应该与资产负债表的“应收账款”表项的方向相反。故借贷方向为“贷”。定义好抵销模板的项目和方向后，确定取数公式。用“内部交易取数函数”来定义抵消项目的数据来源。双击“内部交易取数函数”，进入“内部交易取数函数”设置界面，首先通过点击“项目名称”右侧的放大镜来选择“项目名称”，因为从“内部交易数据采集表”中取数，因此选择“内部交易数据采集表”的表项“应收账款期末数”，点击〖确定〗。再定义“数据来源”，数据来源的“本方对对方”意思是取合并报表的操作方对被合并方的往来数，数据来源的“对方对本方”意思是取被合并方对合并报表的操作方的往来数，本例“数据来源”选择“本方对对方”，点击〖确定〗，系统自动关闭。回到“应收账款年末数”抵销模板的设置界面，此时已有“借贷项目”为“应收账款”、“借贷方向”为“贷”的一条记录。做为内部往来，有应收，就应该有应付，所以需要继续定义“应付账款”项目。点击工具栏上的〖新建〗按钮，弹出借贷项目、方向和取数公式的设置界面。选择资产负债表的“应付账款”表项，借贷方向设置为“借”。用“内部交易取数函数”来定义抵消项目的数据来源，点击“内部交易取数函数”，选择“内部交易数据采集表”的表项“应付账款期末数”作为“项目名称”，注意“数据来源”为“对方对本方”，完成后点击“确定”。最后生成两条抵销分录，一条是资产负债表中的应收账款年末数的贷方数，数据来源于内部交易数据采集表中的本方对对方的应收账款年末数；另一条是资产负债表中的应付账款年末数的借方数，数据来源于内部交易数据采集表中的对方对本方的应付数。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案103.1.3设置抵销方案抵销模板是公用信息，不同单位合并时可能需要选择的抵销模板不同，也有可能对同一抵销模板采用的对账规则不同，您可以通过定义抵销方案来将需要的抵销模板和对账规则保存下来，以便对账时选用。抵销方案就是一组包含差额对账规则的抵销模板。在【合并报表】→【抵销模板】→【抵销方案】节点，系统弹出抵销方案管理的界面。如果已经定义过抵销方案，则界面列表中可以查看到已有的抵销方案。1.新建抵销方案在【抵销方案】管理界面中单击〖新建〗按钮，弹出抵销方案编辑界面。输入方案名称和简要说明信息，便于记忆方案内容。选择抵销模板时，直接在本方案中包含的模板前打勾即可。选择完成，单击〖保存〗按钮保存方案设置。2.设置差额对账规则当抵销模板对账时需要应用差额对账时，可以在抵销方案上定义差额对账规则。在【抵销方案】管理界面列表中选择一条抵销方案条目，单击〖设置差额规则〗按钮，进入差额规则设置界面。该页面包含该抵销方案中的全部模板，需要为哪条模板定义差额对账规则，直接单击该模板所在行规则定义列的〖设置〗按钮，系统弹出差额规则定义对话框。系统提供的差额规则：1)可以首先设置一个可容忍的最大误差范围，误差范围可以用金额表示，也可以用比例表示。用比例表示时系统会将借贷方金额合计绝对值较大的一方做为分母，将差额与其进行比较。通常情况下，差额百分比不会超过100%，除非借、贷方合计一正一负。2)然后需要选择生成抵销分录时的规则：取大、取小、借方金额、贷方金额，系统将在生成抵销分录时按照您所定义的规则生成抵销分录。3)如果某类特殊业务对账时以某一特定单位的数据为准，可以定“差额处理优先单位”，参照选择对账优先单位编码。4)当同时存在取大、取小、借方金额、贷方金额规则和对账优先单位时，按优先单位数据生成抵消分录，与其他单位间对账，应遵循取大、取小、借方金额、贷方金额规则。设置差额规则后，如果暂时不需使用，可以将“封存”选项选中，则差额规则保留但不生效。定义差额规则后单击〖确定〗按钮，返回模板列表。所有模板的差额规则定义完成后，点〖关闭〗按钮，关闭窗口。设置差额规则的功能点有如下两处，一个是抵销方案，另一个是对账。3.1.4设置合并范围每次合并之前，都需要确定本次合并的合并方式及参与合并的子公司范围。合并时可以注意：上级抵销模板按任务保存的差额规则是在“自动对账”的时候设置，所以下级在自己的抵销方案中引用上级已经定义了差额规则的模板后，下级的这个抵销方案在自动对账时被用到哪个任务中它就将遵循上级相同任务所定义的差额规则抵销模板差额规则的设置权限属于创建公司，抵销模板共享后，与抵销模板的管控相同，差额规则也是只有模板的创建公司可以定义、修改，下级单位只可以查看和按规则要求对账，无权修改抵销方案设置差额规则界面中列出的待选模板只能是登录公司创建的模板用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11选择采用子公司的个别报表或者子公司已经合并的合并结果，如果选择子公司的合并结果，则子公司的合并范围内的单位与本次合并的单位的内部交易数据也要进行抵销。本次合并单位：本次参与合并的单位范围，母公司为当前操作单位。合并方式不同，本次合并单位的选择范围也不同。逐级合并时，单位选择的范围仅限于单位树上的直接下级；大合并时可选单位的范围有两种确定方式：可以是行政隶属关系所反映的单位树上的所有下级单位，也可以是根据实际投资控股关系确定的子公司。在【合并报表】→【合并范围】节点，点击〖新建〗按钮弹出会计期间选择对话框，确定会计期间后，单击〖下一步〗按钮弹出单位选择界面。待选单位列表可以根据“行政隶属”和“投资范围”两种方式选择。选择合并单位范围后点击〖下一步〗，确定合并单位的报表数据版本。下拉列表进行选择合并的报表数据版本是“个别报表”还是“合并报表”。“个别报表”是每个单位按任务生成的企业报表。“合并报表”是上级单位合并下属公司并进行相应的抵销之后的报表。如果选择合并版本为合并报表，且没有合并数据，则在合并时提示XX单位没有合并报表数据，不能合并。设置完成后点击〖完成〗。3.1.5报表调整报表调整包括个别报表调整和合并报表调整。需要进行个别报表调整的原因是：会计制度的要求；或者由于子公司与集团总公司会计政策的差异、或一些人为的其他因素，使得子公司的个别报表还需要进行调整才能符合母公司合并前的要求。需要进行合并报表调整的原因是：在逐级合并的时候，上级在使用下面子集团已经合并的中间结果进行更高级次合并的时候，需要先对下面子集团已经生成的中间合并结果进行调整，用调整后的合并结果做为本次合并的依据。不是每一个集团合并前都需要进行报表调整，如果没有此项需要，您可以不使用报表调整这项功能。而系统会自动根据您是否进行了个别报表调整这项工作，做出不同的处理。如果您进行了调整，则自动以调整后的报表为基础生成合并报表；如果您没有进行调整，则自动以原始的报表为基础生成合并报表。报表的调整过程，可以由各个子公司自己完成；也可以由其上级单位分别对下级单位逐个完成。报表调整的流程为：报表数据→录入报表调整凭证→执行调整报表→生成报表调整底稿→生成调整后的报表。1)常用凭证在【合并报表】→【报表调整】→【常用凭证】功能节点，弹出常用凭证管理界面。点击〖新建〗按钮，弹出常用凭证信息界面，输入凭证编号和简单说明信息后，单击〖确定〗按钮，则新建常用凭证信息成功。常用凭证可以根据需要共享给下级。2)个别报表调整凭证录入个别报表调整凭证就是反映调整内容的，完全由用户根据需要手工录入，系统提供可调用的常用凭证。在系统主界面中单击【合并报表】→【报表调整】→【个别报表调整凭证录入】功能节点，弹出调整凭证录入界面。点击〖录入关键字〗，可以修改凭证所属单位和期间。点击〖新建〗按钮开始录入新的凭证信息。点击〖常用调整凭证〗按钮，系统弹出“常用调整凭证”选择界面，选择要使用的凭证，可以多选，单击〖确定〗，则使用选择的调整凭证。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12单击〖导入〗按钮，可以导入以前期间的会计调整分录。录入完毕后单击〖保存〗按钮，保存录入的个别报表调整凭证信息。3)成本法转权益法批量调整在新会计制度下，要求“成本法转权益法”报表调整时，需要按照投资关系的级次来进行调整，先进行下级投资公司的凭证调整，然后调整下级投资公司的报表，在此基础上，再生成上级投资公司的调整凭证，并进行报表调整，这是一个根据投资关系按单位顺序进行的工作。用户可以通过本节点的设置避免反复选择单位、执行调整凭证、调整报表的工作，这对于投资关系复杂、投资级次较多的集团公司来说，操作起来比较简便，在选择公司时，也不易出现重复选择、漏选等误操作，提高调整报表的正确性。在系统主界面中单击【合并报表】→【报表调整】→【成本法转权益法批量调整】功能节点，弹出成本法转权益法批量调整主界面。单击〖定义调整规则〗，弹出调整规则管理界面，单击〖新建〗按钮弹出新建调整规则对话框,在此录入调整规则的名称，选择投资单位与调整类型，选择调整模板后，单击〖下一步〗,系统自动列示与投资方相关的所有被投资方，以及他们之间的持股比例，您需要选择做哪些投资方与被投资方之间的成本法转权益法，同时还要选择取被投资方个别报表的累计净利润还是合并报表的累计净利润。选择完毕后，点击〖确定〗，完成调整规则定义的新建或修改。4)调整凭证查询在系统主界面中单击【合并报表】→【报表调整】→【调整凭证查询】功能节点，弹出调整凭证查询界面，选择单位、会计期间、凭证号条件、凭证类型（“个别报表调整凭证”、“合并报表调整凭证”），单击〖查询〗按钮，则显示出查询到的调整凭证信息。可以对查询到的凭证信息进行“新建、修改、作废、删除、导出”等操作。5)调整报表查询系统提供个别报表调整底稿来总体反映个别报表调整过程，个别报表调整底稿是以某个单位的个别会计报表和相应的个别报表调整凭证汇总表为基础，对个别会计报表各合并指标的数据进行调整，最终计算得出调整后数额。每个登录单位都可以调整、查询本单位及下级单位的个别报表。但是已上报确认的报表不允许调整。在系统主界面中单击【合并报表】→【报表调整】→【报表调整及查询】功能节点，单击〖报表调整〗按钮弹出确定调整范围界面。调整类型选择“个别报表调整”或“合并报表调整”，选择调整范围，单击〖确定〗按钮，系统弹出报表调整结果界面，可以对个别报表或合并报表进行调整。单击〖查看-报表调整表〗按钮，弹出“报表调整表”界面，可以查看报表调整表。单击〖查看-报表调整底搞〗按钮，弹出“报表调整底稿”界面，单击调整底稿中的借、贷数据可直接查询相应的调整凭证报表调整底稿。3.1.6对账对账是将发生在集团内部的一类交易事件的双方单位的数据，进行核对，确定交易事实注意： 点击“新建”按钮时，凭证编号自动在已有的最后一个编号后顺序追加；补号是指用户删除了中间的凭证后，造成断号后的补号，点取“补号”按钮，凭证编号自动补上最靠前的一个中间断号，编号用户无法修改。只有在有断号的时候“补号”按钮才变量可用，否则置灰 每个登录单位可以录入本单位及下级单位的调整凭证 对于期初合并指标录入的个别报表调整凭证，支持调整个别报表期初数用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13的过程。对账工作通常应由合并者执行，作为子公司可以查询与自己相关的对账结果，也可以就本公司的内部交易与其他单位进行对账。初始设置时定义的每一条抵销模板，是一张定义了借方、贷方项目名称，并且定义了每一个项目的取数公式的抵销分录。而对账就是根据确定好的对账单位，根据抵销模板，将数据取出来进行核对，为自动生成抵销分录提供数据准备，保证自动生成的抵销分录是一张借贷平衡的凭证。1.自动对账点击【合并报表】→【自动对账】功能节点，单击〖自动对账〗按钮弹出自动对账界面，选择“会计期间”、“币种”、“抵销模板”，单击〖确定〗按钮。对账100%完成后，点击〖退出〗按钮。a.定义差额对账规则在选择抵销模板界面中，点击“规则定义”的〖设置〗按钮，即可为这条抵销模板定义允许的对账差额规则。自动对账时设置差额规则，列示的抵销模板只有是登录公司创建的模板设置按钮才可用。建议：当系统参数“报表数据未上报是否允许对账与合并”设为“否”时，对账只在已上报所有报表的单位间进行，对账前请确认所有对账单位都已上报当前期间的报表。b.在对符清单中使用“调整”功能点击每条对账结果链接，弹出明细的对账结果查看界面，对符数据都将生成抵销分录，但有些情况下可能需要手工调整生成抵销分录的数据。比如：差额对符结果的差额分配可能不符合您的要求，或者由于四舍五入造成精度的问题，您都可以手工修改生成抵销分录的数据。〖调整〗按钮，进入调整页面。注意：修改后要保证借贷平衡。c.在对符、未符清单中联查详细原始数据在查询对符、未符清单中可以联查详细原始数据。在显示出的对符、未符清单中，点取蓝色且有下画线的数据时，可以将该数据的计算过程中，用到的内部交易、个别报表的原始数据显示出来，供您检验、查询。2.查询对账结果点击【合并报表】→【对账及对账数据查询】功能节点，弹出对账总报告界面，单击〖查询→对账总报告查询〗或〖查询→按抵销模板查询〗，系统弹出“对符结果查询（选择会计区间）”界面，如果不是查询所有单位数据，可以把“查询所有合并范围内单位”勾选去掉，单击〖下一步〗，可以进行单位选择对账总报告查询时，可按本方单位、按对方单位、按抵销模板升降顺序查询。3.1.7抵销分录抵销分录是将集团内部各公司相互之间发生的经济业务，对个别会计报表有关项目的汇总数据的影响进行抵销处理。录入抵销分录，进行抵销处理是合并会计报表编制的关键和主要内容。系统提供两种方式：自动生成抵销分录、手工录入抵销分录，并且两种分录可以汇总，生成抵销分录汇总表。1.常用抵销分录管理通常连续编制合并报表的企业，有些抵销分录每期变动较小，如长期投资与股本的抵销等。系统在这里提供将这些常用的抵销分录定义、存储为模板的功能，以便手工录入抵销分录时可随时调用，提高业务处理的效率。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案14在系统主界面中点击【合并报表】→【抵销分录】→【常用抵销分录】功能节点，弹出常用抵销分录界面。单击〖新建〗按钮，输入编号和简单说明信息后，单击〖确定〗按钮，则新建常用抵销分录信息成功。在常用抵销分录管理界面，选择要使用模版的常用抵销分录信息，单击〖模版〗按钮弹出常用抵销分录模版界面，填入分录信息，单击〖插行〗、〖增行〗、〖删行〗可以进行相应的操作。填入所有信息之后，单击〖保存〗按钮，系统保存常用抵销分录信息。常用抵销分录可以根据需要共享给下级。2.自动生成抵销分录按对账的抵销模板，根据选择的本次参加合并的单位范围的对符清单，在同一任务、同一单位、同一会计期间内每一条抵销模板自动生成一张抵销分录，分录中的项目数值是以本次参加合并的单位为对账范围，得到的内部交易对符清单的合计项目数值。所以，可以把对符清单做为相应抵销分录的附件一同保存。自动生成的抵销分录可以在【抵销分录查询】中查询到。在【合并报表】→【抵销分录】→【自动生成抵销分录】中进行操作。3.抵销分录录入当自动生成的抵销分录不能完全满足需要时，可以手工录入。也可以调出系统自动生成的抵销分录，进行手工修改。这时录入的内部交易数据完全脱离初始时定义的抵销模板，也不需要通过对账。在【合并报表】→【抵销分录】→【抵销分录录入】中进行操作。手工录入的抵销分录可以在【抵销分录查询】中查询到。3.2合并报表生成及查询完成了前面的初始设置，包括：个别报表的采集、内部交易数据的采集、对账、抵销后，系统将自动生成工作底稿、合并报表。点击【合并报表】→【合并报表生成及查询】功能节点，弹出合并界面。单击〖合并〗按钮选择确认生成合并报表的单位和时间，系统自动进行运算，合并100%完成后，提示生成合并报表成功，点击〖关闭〗按钮。在【合并报表】→【合并报表生成及查询】节点可以根据编制单位、时间、币种、录入用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案15状态等条件查询合并结果。4典型应用场景4.1外币折算方案应用场景当集团中某些成员单位记账本位币与集团内大部分单位不同时，其提供的外币报表必需折算为用集团记账本位币表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，包括合并处理。4.1.1币种维护币种维护用来管理系统中使用的币种信息，币种信息被关键字“币种”调用。系统中按照国际通用标准预制了大部分常用货币。单击【系统设置】→【代码】功能节点，进入代码管理界面，选择代码项目中的“币种”，然后点击〖成员〗按钮，进入币种成员档案界面，该页面中显示的是系统预制的币种，可以根据需要新建、修改、删除币种。然后选择需要折算的币种，包括源币种、目标币种。通过点击〖映射币种〗将其映射至U8C中【企业建模平台】→【基本档案】→【财务会计信息】→【外币汇率】中已维护的汇率。4.1.2折算规则设置在【合并报表】→【外币折算】→【平均汇率维护】中新建一条“源币种-目标币种”的汇率记录。在【合并报表】→【外币折算】→【平均汇率录入与查询】中选择“会计期间方案”和“会计期间”，点击〖确定〗，点击〖计算〗，将在U8C端维护的目标币种-源币种的汇率计算出来，点击〖保存〗。4.1.3折算执行如果当前任务包含“币种”关键字，且在任务管理中设置了折算规则，可以在折算执行中进行币种折算。折算时，系统将按照您设置的折算规则，将原币种下的报表数据折算为目标币种下的数据，并同时计算报表折算差额。折算执行页面采用目录方式管理当前任务下的折算记录，您可以新建并执行折算操作，还可以查询折算原表、折算表和折算工作底稿。单击【合并报表】→【外币折算】→【折算执行】，弹出折算执行界面。选择左树中的目录，单击〖折算→新建〗按钮，系统将弹出新建折算对话框。要修改已有折算，则选中折算，单击〖折算→修改〗按钮，进入折算修改界面。折算执行完毕后，可以查看折算生成的折算表、折算工作底稿和折算原表。折算表和折算原表也可以在报表数据查询中查看。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案165操作指南本方案具体详细操作应用，请登录U8cloud系统参见相关产品帮助。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案17新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
