U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第0页/共26页请款管理U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-请款管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-请款管理存放目录所有者U8cloud事业部作者赖全浩校准修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0赖全浩信创云ERP选U8cloud第1页/共26页U8cloud产品操作手册目录文档信息...........................................................................................1修订记录...........................................................................................1目录...................................................................................................................21、系统概述........................................................................................................31.1应用目标...................................................................................................31.2主要功能...................................................................................................32、应用准备........................................................................................................42.1交易类型设置.............................................................................................42.1.1操作步骤42.1.2功能按钮说明62.1.3项目说明62.1.4交易类型用途说明72.2公司参数...................................................................................................82.3预警平台.................................................................................................113、操作说明......................................................................................................133.3事项审批.................................................................................................133.3.1事项审批设置133.3.2事项审批单163.3.4付款申请单22信创云ERP选U8cloud第2页/共26页U8cloud产品操作手册1、系统概述1.1应用目标U8cloud请款管理系统是财务会计中非常重要的一个部分，是集团企业资金管理的重要组成部分。它可以帮助企业实现对日常业务引起的收付款项和内部往来款项划拨的控制与管理，提供了对款项支出控制的功能。请款管理的业务单据由两个单据类型组成：事项审批单和付款申请单，与现金管理、报销报销管理、应付管理模块对接，实现对付款和报销支出的控制。业务单据的日常操作流程如下图所示：1.2主要功能请款管理系统主要提供了初始设置、事项审批、日付款申请3大功能，提供事项审批设置、事项审批单录入、事项审批单审批、预提单录入等功能。信创云ERP选U8cloud第3页/共26页U8cloud产品操作手册2、应用准备应用请款管理之前，需要在企业建模平台做相应的设置准备。除安装请款管理、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、权限管理、单据号管理等。2.1交易类型设置在交易类型设置功能节点中，可以根据实际业务需要，在系统内置的交易类型下定义具体的交易类型，很好的实现了业务细分和个性化。交易类型只能在集团【企业建模平台】－【流程平台】－【交易类型管理】中增加，并分配给各个公司，在公司账中，可以对集团分配来的交易类型进行查看、修改，不能新增和删除。如图所示：系统为现金管理产品内置了5种交易类型，包括：收款结算单、付款结算单、划账结算单、事项审批单、预提单。交易类型支持派生节点，即一个交易类型可以以一个节点的形式展现并使用，详情请参考企业建模平台手册的相关部分。2.1.1操作步骤登录集团账，在主菜单中单击【财务会计】－【现金管理】－【初始设置】－【交易类型设置】，系统弹出“交易类型设置”窗口。如图所示：信创云ERP选U8cloud第4页/共26页U8cloud产品操作手册在交易类型设置界面中，在左侧交易类型树中双击某种交易类型，选中该交易类型下的具体交易类型后，点击〖修改〗按钮，右侧该交易类型卡片界面切换为可编辑状态，修改相关信息后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；或者点击〖放弃〗按钮，放弃当前操作。在交易类型设置界面中，在左侧交易类型树中选择一种具体的交易类型，点击〖删除〗按钮，删除当前交易类型。在交易类型设置界面中，点击〖分配〗按钮，弹出“交易类型分配管理”窗口。在交易类型分配管理界面中，将交易类型分配至相应公司，或者将交易类型从相应公司取消分配可以同时对多个公司进行分配，如图所示：信创云ERP选U8cloud第5页/共26页U8cloud产品操作手册2.1.2功能按钮说明分配：点击〖分配〗按钮，弹出“交易类型分配管理”窗口，将交易类型分配至相应公司，或者将交易类型从相应公司取消分配。刷新：点击〖刷新〗按钮，刷新所有交易类型的信息。删除：点击〖删除〗按钮，删除当前交易类型。系统预置交易类型不能删除（系统预置的交易类型，单据编码都是D开头），已分配至公司的交易类型不能删除。修改：点击〖修改〗按钮，交易类型设置界面中右侧交易类型信息部分切换为可编辑状态，可以修改当前交易类型的相关信息。保存：点击〖保存〗按钮，保存当前操作。放弃：点击〖放弃〗按钮，放弃当前操作。2.1.3项目说明单据名称：输入，不能为空。单据编码：不能处理，系统自动生成。单据简称：输入，不能为空。默认币种：参照币种档案，可以为空。交易类型如果设置了默认币种，新增单据时单据表体“币种”字段值取当前交易类型的默认币种，提高易用性。是否联动：复选框，默认不选，建议选择。①单据表头、表体均放置了某些字段，例如客商、部门、业务员等等，表体字段是真正存储的，表头字段只是作为表体字段的默认携带值，提高单据的录入效率。②“是否联动”已选，则表头字段改变时，表体字段自动改变，确保表头字段值与表体字段值一致。③“是否联动”未选，则只有新增表体行时，才会将表头字段值默认携带至表体字段。这就会出现，同一个字段，表头、表体不一致。是否签字确认：事项审批单、银行托收单、预提单单据大类下的交易类型，该字段不能处理。复选框，默认不选。当该字段已选的交易类型，才能在单据审核后还需要手工处理签字，没有选中，则单据在审核通过后自动签字确认。并且单据的生效是在签字确认后才生效，单据才能传会计平台和进行后续处理。封存：复选框，默认不选。已封存的交易类型，不能处理，可以查询。系统预置交易类型不能封存（系统预置的交易类型，单据编码都是D开头）。信创云ERP选U8cloud第6页/共26页U8cloud产品操作手册备注：输入，可以为空。是否根据录入人自动转换成部门和业务员：选中此项的单据，根据单据的录入人员与人员档案的对应关系，得到录入人对应的业务员及业务员所属的部门，并将它们写入单据上相应的业务员和部门字段。自动合并结算信息：收付款单据分业务信息页签和结算信息页签，当选中此项时，若业务信息交易对象、收付款银行账号、币种相同时，自动合并成一行结算信息。是否CA身份认证：付款单、付款结算单、划账结算单可处理此项，已选中此选项的交易类型，在单据确认、单据增加、单据修改、复制等操作时，要求基于CA证书进行身份认证，认证用户有效时才能进行相应操作。保存时是否自动弹出网银信息：已选中此项的付款单、付款结算单、划账结算单，在符合网上银行付款条件时，在交易保存时会弹出网银信息补录窗口，供用户在交易保存后即时进行网银信息补录。使用系统：用户指定交易类型的使用系统，如有的用户希望把应收管理中使用的对客户的应收单与应付管理使用的对供应商的应收单分开，则可以设置两种交易类型，如客户应收单使用系统为应收管理，应收供应商使用系统为应付管理。2.1.4交易类型用途说明事项审批单：用于费用申请，或者在没有启用全面预算的情况下作为简单的费用预算或者支出计划。在现金管理中处理。付款申请单：用于处理对全面预算中允许预提的费用预算进行提前预提，并相应进入财务核算数据中（即能生成总账预提凭证）注意：交易类型只能在集团账中增加和删除。交易类型在公司账中只能查看、修改，不能新增和删除。公司账中，交易类型系统初始默认均未分配，必须先在集团账中将相应交易类型分配至当前公司，当前公司的应收管理、应付管理或者现金管理业务处理才能开展。系统预置的交易类型不能删除和封存。系统预置的交易类型，单据编码都是D开头。在集团账中，已分配至公司的交易类型，不能删除。交易类型选项“是否签字确认”、“是否联动“等选项修改应在单据录入、单据管理、签字确认节点已全部关闭的情况下进行，否则在修改前已打开节点的处理不会随信创云ERP选U8cloud第7页/共26页U8cloud产品操作手册选项的修改而生效。如单据管理节点已打开，此时修改付款单交易类型选项“是否签字确认”由未选中修改为已选中，然后再回到原来打开的单据管理节点录入付款单，付款单保存审核后单据立即生效了，不能再进行签字确认。只有在选项修改后重新打开的单据管理节点录入的付款单，单据保存审核后，单据仍未生效，还需进行签字确认处理。2.2公司参数请款管理参数设置如图所示：具体参数解释说明：CMP11默认事项审批单单据类型参数值说明：下拉列表选择，可选范围为以集团身份登录【企业建模平台--流程平台—交易类型管理】节点对现金管理系统的主事项审批单所增加并分配给本公司的所有事项审批单据类型默认为系统预置的事项审批单系统单据（DZ）。参数用途：此参数对【现金管理--事项审批--事项审批单】节点打开起作用，即该参数设为哪类单据类型，则【现金管理--事项审批--事项审批单】打开时即显示哪类事项审批单。CMP21事项审批单关闭人是否必须为录入人参数值说明：下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“否”。鼠标双击，选中为“是”，取消选中为“否”。信创云ERP选U8cloud第8页/共26页U8cloud产品操作手册参数用途：该参数决定事项审批单手工进行关闭时（关闭行及关闭单据）时，关闭动作执行人与事项审批单的录入人是否必须为同一人。①是：关闭人与录入人必须为同一人；②否：关闭人与录入人可以不是同一人。注：系统自动关闭（指余额为0时系统自动关闭事项审批单）时不受此参数的制约。相关参数：CMP26事项审批单余额为0时自动关闭CMP26事项审批单余额为0时自动关闭参数值说明：下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“是”。鼠标双击，选中为“是”，取消选中为“否”。参数用途：①是：事项审批单的余额如果为0时自动处于关闭状态；②否：事项审批单的余额为0时仍然需要手工关闭。相关参数：①CMP021事项审批单关闭时是否必须为录入人CMP30事项审批单是否按开始结束时间控制参数值说明：下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“是”。鼠标双击，选中为“是”，取消选中为“否”。参数用途：①是：事项审批单按开始结束时间控制；②否：事项审批单不按开始结束时间控制。另外，还有财务会计下的参数也适用现金管理，如图：信创云ERP选U8cloud第9页/共26页U8cloud产品操作手册财务会计下的具体参数解释说明：FiCOMMON01事项审批余额维护环节参数值说明：下拉选择，可选项有：0.保存；1.审核或签字。默认为：1.审核或签字。参数用途：该参数对引用事项审批单的单据有效，指引用事项审批单的单据是在保存动作环节还是在审核或签字确认动作环节进行事项审批相应控制，维护事项审批单余额。注：审核或签字的解释：当单据(如收款结算单、付款结算单、划账结算单、主借款单、报销单、收款单、付款单)要求签字确认时，则在签字环节才予确认，若不明确要求签字，则审核环节即确认（详见集团级【企业建模平台—流程平台—交易类型管理】节点）。下同。注意：财务系统若存在已引用事项审批单的未生效单据，则该参数不能修改。FiCOMMON03计划或预算控制单据的环节参数值说明：下拉选择，可选项有：0.保存；1.审核或签字。默认为：1.审核或签字。参数用途：该参数对事项审批单、应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、借款单、还款单、预提单、报销单等单据有效，即对上述单据大类的单据是在保存动作环节还是在审核或签字确认动作环节进行预算相应控制，并回写预算执行数。该参数同时设置了受资金计划控制的单据预占额度的环节。信创云ERP选U8cloud第10页/共26页U8cloud产品操作手册2.3预警平台事项审批单预警事项审批单预警是指，通过设置不同的预警条件，预警未审核、已审批未关闭、已关闭的不同单据状态的事项审批单各有哪些。未审核的事项审批单，提示审批人去即时审核督促业务开展；已审批未关闭的事项审批单，还会导致资金流出，用户需要关注这些事项审批单的业务开展是否正常，是否有已结束的事项审批单尚未关闭。事项审批单预警的预警条件设置如下图所示：事项审批单预警的预警条件说明见下表：名称阈值含义交易类型参照交易类型档案输入，只能选择事项审批单单据大类下的交易类型，可以为空，为空则默认为所有事项审批单单据大类下的交易类型。币种对何种币种的业务进行预警。参照币种档案输入，可以为空，为空则默认为所有币种。单据状态参照选择未审核，已审核未关闭、已关闭，不能为空。未审核：只对未审核的单据进行预警。已审核未关闭：只对已审核未关闭的单据进行预警。信创云ERP选U8cloud第11页/共26页U8cloud产品操作手册已关闭：只对已关闭的单据进行预警。事项审批到期预警事项审批到期预警是指通过设置不同的预警条件，根据事项审批单单据表体的“到期日期”字段，预警快要到期的事项审批单有哪些。已到期的事项审批单不能再继续执行，需要人为关闭。事项审批到期预警的预警条件设置如下图所示：事项审批到期预警的预警条件说明见下表：名称阈值含义交易类型参照交易类型档案输入，只能选择事项审批单单据大类下的交易类型，可以为空，为空则默认为所有事项审批单单据大类下的交易类型。币种对何种币种的业务进行预警。参照币种档案输入，可以为空，为空则默认为所有币种。预警提前天数输入，必须是整数，可以为空，为空则默认为零。处理算法：检查事项审批单单据表体“到期日期”字段值是否小于等于当前系统登录日期加上预警提前天数，即“事项审批单到期日期≤当前系统登录日期＋预警提前天数”，如果小于等于则预警。信创云ERP选U8cloud第12页/共26页U8cloud产品操作手册交易类型用途说明：①事项审批单：用于费用申请，或者在没有启用全面预算的情况下作为简单的费用预算或者支出计划。在现金管理中处理。注意:交易类型只能在集团账中增加和删除。交易类型在公司账中只能查看、修改，不能新增和删除。公司账中，交易类型系统初始默认均未分配，必须先在集团账中将相应交易类型分配至当前公司，当前公司的应收管理、应付管理或者现金管理业务处理才能开展。系统预置的交易类型不能删除和封存。系统预置的交易类型，单据编码都是D开头。在集团账中，已分配至公司的交易类型，不能删除。在往来结算单单据大类下系统预置交易类型“账户汇兑损益单”，账户汇兑损益单是现金管理产品中账户汇兑损益功能节点计算结果驱动生成单据时使用的交易类型。交易类型选项“是否签字确认”、“是否联动“等选项修改应在单据录入、单据管理、签字确认节点已全部关闭的情况下进行，否则在修改前已打开节点的处理不会随选项的修改而生效。如单据管理节点已打开，此时修改付款单交易类型选项“是否签字确认”由未选中修改为已选中，然后再回到原来打开的单据管理节点录入付款单，付款单保存审核后单据立即生效了，不能再进行签字确认。只有在选项修改后重新打开的单据管理节点录入的付款单，单据保存审核后，单据仍未生效，还需进行签字确认处理。3、操作说明3.3事项审批3.3.1事项审批设置事项审批设置，是对应具体事项审批单的交易类型，设置该交易类型的相关初始化信息，包括事项审批单控制的交易类型、匹配字段等，是事项审批单开展日常业务前的必须初始化工作。操作步骤：信创云ERP选U8cloud第13页/共26页U8cloud产品操作手册在主菜单中单击【财务会计】－【现金管理】－【事项审批】－【事项审批设置】，系统弹出“事项审批设置”窗口。如图所示：在事项审批设置界面中，在界面左侧的事项审批单交易类型树中选中一个事项审批单交易类型，点击〖修改〗按钮，在界面右侧该事项审批单交易类型对应的设置信息切换至可编辑状态，可以修改该事项审批单交易类型的相关设置信息。点击〖保存〗按钮，保存当前操作；或者点击〖放弃〗按钮，放弃当前操作。功能按钮说明：刷新：点击〖刷新〗按钮，刷新所有事项审批单交易类型的设置信息。修改：点击〖修改〗按钮，事项审批设置界面中设置信息部分切换为可编辑状态，可以修改当前交易类型的相关设置信息。保存：点击〖保存〗按钮，保存当前操作。放弃：点击〖放弃〗按钮，放弃当前操作。项目说明：（1）前款未清不能申请费用：信创云ERP选U8cloud第14页/共26页U8cloud产品操作手册复选框，默认未选。已选，则事项审批单保存时，检查当前事项审批单表体“人员”字段是否有被引用、尚未关闭，且原币余额不等于零的事项审批单，有则当前事项审批单不能保存。未选，则无上述检查和控制。此选项的目的，就是限制个人恶意的多次进行费用申请，导致企业损失。（2）事项审批控制的交易类型：选择范围是应付单、付款单、付款结算单、收款单、收款结算单、往来结算单、借款单、报销单等单据大类下的所有交易类型。不能一个都不选。可以多选，无数量限制。事项审批单控制应付单，就是事项审批单控制费用。事项审批单控制付款单，就是事项审批单控制资金流出。事项审批单控制付款结算单，就是事项审批单同时控制费用和资金流出。应付单、付款单、付款结算单单据大类下的一个交易类型，只能被一个事项审批单交易类型控制，不能同时被两个及两个以上的事项审批单交易类型控制。可以随时增加控制的交易类型；当前交易类型的所有单据的表体“事项审批单号”字段均为空时，可以减少当前交易类型，否则不允许减少当前交易类型。（3）事项审批控制对象：选择范围包括：收支项目、部门、业务员、供应商、业务类型、专项、存货、订单号、账户。不能一个都不选。可以多选，无数量限制。常见的控制对象是部门和收支项目。控制对象是事项审批单和受控单据的匹配条件，通过控制对象匹配，系统知道当前受控单据的表体行受对应事项审批单的哪条表体行的控制。事项审批单保存时检查已设置的控制对象字段必须非空。受控交易类型的单据表体“事项审批单号”字段非空时，单据保存时检查受控事项审批单交易类型在事项审批设置中已设置的控制对象字段必须非空。这样是确保当前受控单据的表体行肯定要受对应事项审批单的一条或多条表体行的控制。当前事项审批单交易类型已有事项审批单单据存在，控制对象即不允许修改。注意:应付单、付款单、付款结算单受事项审批单控制，又发生减少业务时，必须使用同样受事项审批单控制且是同一单据大类的交易类型处理。例如：事项审批单控制付款单，事项审批单金额1000，付款单金额800，事项审批单余额200；此时发生退款业务200，不能使用收款单，还是必须使用付款单，退款业务的付款单是-200；这样，事项审批单余额就改变为400，是正确的；如果退款业务使用信创云ERP选U8cloud第15页/共26页U8cloud产品操作手册收款单200，事项审批单不能控制收款单，事项审批单余额还是200，就有200的事项审批单余额被错误占用了。3.3.2事项审批单事项审批单，是用于费用申请，或者在没有启用全面预算的情况下作为简单的费用预算或者支出计划。事项审批单功能节点，是对事项审批单单据进行增加、修改、删除等操作，以及参照预算生成、关闭和取消关闭等处理。操作步骤：在主菜单中单击【财务会计】－【现金管理】－【事项审批】－【事项审批单】，系统弹出“事项审批单”窗口。如图所示：点击〖查询〗按钮，弹出查询条件界面，输入查询条件，过滤相应单据。如图所示：信创云ERP选U8cloud第16页/共26页U8cloud产品操作手册在列表界面中，点击〖卡片显示〗按钮，切换至单据卡片界面，如图所示：在卡片界面中，点击〖交易类型〗按钮，选择需要增加的交易类型。如图所示：信创云ERP选U8cloud第17页/共26页U8cloud产品操作手册在单据卡片界面中，选择了交易类型，点击〖增加〗按钮，增加一张新的事项审批单。如图所示：在单据新增状态时，也可以点击〖辅助〗-〖参照预算生成〗按钮，弹出预算数据查询界面，输入查询条件，过滤预算数据。输入预算查询条件后（日期和币种为查询必输项），弹出预算数据选择界面，用户选择需要参照拉式生成事项审批单的预算数据。选择需要参照拉式生成事项审批单的预算数据后，生成一张未保存状态的事项审批单。列表界面操作按钮：查询：点击〖查询〗按钮，弹出查询条件窗口，输入查询条件，过滤单据。单据操作－增加：点击〖单据操作－增加〗按钮，则按默认事项审批单交易类型新增一张空白单据，并处于编辑状态。单据操作－删除：点击〖单据操作－删除〗按钮，删除当前选中的单据。信创云ERP选U8cloud第18页/共26页U8cloud产品操作手册单据操作－文档管理：点击〖单据操作－文档管理〗按钮，弹出文档上传窗口，可以将单据的原始附件等制作成电子文档，通过上传功能将它与单据绑定在一起，查询单据时可以查询到此原始单据，也可以下载。卡片显示：点击〖卡片显示〗按钮，切换至单据卡片界面。审核操作－审核：在列表界面中选中一张或多张未审核的单据，点击〖审核操作－审核〗按钮，系统执行单据批审核处理并最后弹出审批报告。审核操作－反审核：在列表界面中选中一张或多张已审核的单据，点击〖审核操作－反审核〗按钮，系统执行单据批反审核处理并最后弹出反审批报告。上翻：点击〖上翻〗按钮，列表将翻到上一页。下翻：点击〖下翻〗按钮，列表将翻到下一页。刷新：点击〖刷新〗按钮，将按默认或最新查询条件重新查询数据。全选：点击〖全选〗按钮，当前列表界面中的所有单据均被选中。全消：点击〖全消〗按钮，当前列表界面中的所有单据均被取消选中。关闭操作－关闭：点击〖关闭〗按钮，对当前选中的单据进行手工关闭处理。关闭－取消关闭：点击〖取消关闭〗按钮，对当前选中的单据进行手工取消关闭处理。关闭－行关闭：点击〖行关闭〗按钮，对当前表体行进行手工关闭处理。关闭操作－取消行关闭：点击〖取消行关闭〗按钮，对当前表体行进行手工关闭处理。打印操作—打印列表：点击打印操作下的〖打印列表〗按钮，直接打印当前列表界面。打印操作—打印：点击打印操作下的〖打印〗按钮，根据单据打印模板批打印当前选中的所有单据。联查－审批情况：点击〖联查－审批情况〗按钮，弹出审批情况窗口，联查当前单据的审批流执行情况。联查－预算执行情况：光标选中一张单据的一条表体行，点击〖预算执行情况〗按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。联查－上下游单据：选中一张单据，点击〖联查—上下游单据〗按钮，有上游或下游单据时，点击〖联查上下游单据〗按钮，即可将与当前单据的上游或下游单据列示出来，上游单据如预提单等，下游单据如根据事项审批单生成的付款结算单等。信创云ERP选U8cloud第19页/共26页U8cloud产品操作手册卡片界面操作按钮：单据操作－增加：点击〖单据操作－增加〗按钮，增加一张新的单据。单据操作－复制：点击〖单据操作－复制〗按钮，根据当前单据，复制粘贴生成一张未保存状态的新单据。单据操作－删除：点击〖单据操作－删除〗按钮，删除当前单据。已审核单据不能删除。单据操作－修改：点击〖单据操作－修改〗按钮，修改当前单据。单据操作－文档管理：点击〖单据操作－文档管理〗按钮，弹出文档上传窗口，可以将单据的原始附件等制作成电子文档，通过上传功能将它与单据绑定在一起，查询单据时可以查询到此原始单据，也可以下载。行操作－增行：点击〖单据操作－增行〗按钮，增加一条新的表体行。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。行操作－删行：点击〖单据操作－删行〗按钮，删除当前表体行。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。行操作－复制行：点击〖单据操作－复制行〗按钮，复制当前表体行。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。行操作－粘贴行：点击〖单据操作－粘贴行〗按钮，把复制行粘贴到指定位置。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。行操作－插入行：点击〖单据操作－插入行〗按钮，在当前表体行之上插入一个空白行。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。行操作－粘贴行至表尾：点击〖单据操作－粘贴行至表尾〗按钮，把复制行粘贴到最后一行的下面。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。列表显示：点击〖列表显示〗按钮，切换至列表界面。交易类型：点击〖交易类型〗按钮，弹出交易类型参照界面，选择一个交易类型。审核操作－审核：点击〖审核操作－审核〗按钮，对当前单据进行审核处理并在界面右下角提示审核结果。审核操作－反审核：点击〖审核操作－反审核〗按钮，对当前单据进行反审核处理并在界面右下角提示反审核结果。保存：点击〖保存〗按钮，保存当前操作。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。取消：点击〖取消〗按钮，放弃当前操作。只有单据处于修改状态下才能执行此操作。刷新：点击〖刷新〗按钮，将按最新状态显示当前单据的数据。信创云ERP选U8cloud第20页/共26页U8cloud产品操作手册关闭操作－关闭：点击〖关闭〗按钮，对当前单据进行手工关闭处理。关闭操作－取消关闭：点击〖取消关闭〗按钮，对当前单据进行手工取消关闭处理。关闭操作－行关闭：点击〖行关闭〗按钮，对当前表体行进行手工关闭处理。关闭操作－取消行关闭：点击〖取消行关闭〗按钮，对当前表体行进行手工关闭处理。浏览－首页：点击〖浏览－首页〗按钮，定位至当前查询结果中的第一张单据。浏览－上一页：点击〖浏览－上一页〗按钮，定位至当前查询结果中的上一张单据。浏览－下一页：点击〖浏览－下一页〗按钮，定位至当前查询结果中的下一张单据。浏览－末页：点击〖浏览－末页〗按钮，定位至当前查询结果中的最后一张单据。辅助-资金申请：事项审批单已被审批通过后时，可点击〖辅助-资金申请〗按钮，推式生成资金结算的一张资金申请单，用于申请资金。辅助-参照预算生成：事项审批单处于新增状态时，点击〖辅助-参照预算生成〗按钮，参照预算数据拉式生成事项审批单。辅助-参照预提单生成：事项审批单处于新增状态时，点击〖辅助-参照预提单生成〗按钮，参照预提单拉式生成事项审批单。打印操作—打印：点击打印操作下的〖打印〗按钮，根据单据打印模板批打印当前选中的所有单据。联查－审批情况：点击〖联查－审批情况〗按钮，弹出审批情况窗口，联查当前单据的审批流执行情况。联查－预算执行情况：光标选中一条表体行，点击〖预算执行情况〗按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。联查－上下游单据：选中一张单据，点击〖联查—上下游单据〗按钮，有上游或下游单据时，点击〖联查上下游单据〗按钮，即可将与当前单据的上游或下游单据列示出来，上游单据如预提单等，下游单据如根据事项审批单生成的付款结算单等。处理说明：①事项审批单表体“原币余额”、“本币余额”字段，该字段只显示，不能处理。根据企业建模平台-参数设置下的财务会计参数“FICOMMON01事项审批余额维护环节”信创云ERP选U8cloud第21页/共26页U8cloud产品操作手册参数的设置，应付单、付款单、付款结算单在单据保存或审核(需签字的则签字确认时)，系统自动维护事项审批单表体的“原币余额”、“本币余额”字段。②“事项审批设置”功能节点中“前款未清不能费用申请”选项已选时，事项审批单保存时，检查当前事项审批单表体“业务员”字段是否有被引用、尚未关闭，且余额不等于零的事项审批单，有则当前事项审批单不能保存。③应付单、付款单、付款结算单在单据保存或审核维护事项审批单表体的“原币余额”、“本币余额”字段，当该事项审批单所有表体行的余额均等于零时，系统自动将该事项审批单关闭。自动关闭不受关闭人与事项审批单录入人必须为同一人的控制。④事项审批单，表体行“原币金额”字段必须大于零。⑤事项审批单参照预算生成，用户可以指定生成多张事项审批单,即根据用户录入的序号，将序号相同的生成一张事项审批单。3.3.4付款申请单付款申请单功能，即业务部门根据业务需要向付款财务部门提交的申请支付款项的凭据。付款申请单在整个U8C系统中，是连接业务与资金的“桥梁”，通过申请的业务处理，可实现业务-资金的一体化集成应用，解决采购款项支付及其他应付款项支付的完整业务流程的处理。操作步骤：在主菜单中单击【财务会计】－【现金管理】－【付款申请】－【付款申请单】，系统弹出“预提单”窗口。如图所示：点击〖卡片显示〗按钮，切换到卡片显示界面，弹出付款申请单增加界面。如图所示：信创云ERP选U8cloud第22页/共26页U8cloud产品操作手册在此界面，再点击〖单据类型〗选择要生成的付款申请单类型，弹出界面录入生成申请单条件，如图所示：确定后即可将符合条件的预算数据显示出来，选中要生成申请单的预算条目即可。如图所示：信创云ERP选U8cloud第23页/共26页U8cloud产品操作手册选中需要进行参照的单据，点【确定】按钮，系统将选中的条目生成一张未保存的付款申请单，各申请条目按表体行展示，申请单金额为各申请条目的预算余额，修改申请单各表体行金额为需要申请的金额，然后保存申请单即可。如图所示：列表界面功能按钮：查询：点击〖查询〗按钮，弹出查询条件界面，录入查询条件过滤预算预提单。单据操作-删除：把选中单据进行删除。卡片显示：点击〖卡片显示〗按钮，进入预算预提单的卡片界面，如果当前光标选中了一张申请单，则进入该预提单的卡片界面，否则进入一张空白的申请单的卡片界面，可以增加新的申请单。审核操作-审核：对选中单据进行审核。审核操作-反审核：对选中的已审核单据进行反审核。全选：当前列表中的所有记录均选中。信创云ERP选U8cloud第24页/共26页U8cloud产品操作手册全消：当前列表中的所有记录均取消选中。打印列表：对当前选中的列表信息进行打印。卡片界面功能按钮：单据操作－删除：点击〖单据操作－删除〗按钮，删除当前单据。单据操作－修改：点击〖单据操作－修改〗按钮，将当前单据置于编辑状态。单据操作－增行：在编辑状态下点击〖单据操作－增行〗按钮，增加一行表体。单据操作－删行：在编辑状态下点击〖单据操作－删行〗按钮，删除光标所在表体行。列表显示：点击〖列表显示〗按钮，放弃当前操作，返回之前列表界面。单据类型：点击〖单据类型〗按钮，弹出交易类型参照界面，选择一个交易类型。审核操作-审核：对选中单据进行审核，并传会计平台。审核操作-反审核：对选中的已审核单据进行反审核，并相应删除平台信息。保存：点击〖保存〗按钮，保存当前操作。取消：点击〖取消〗按钮，取消当前操作。浏览－首页：点击〖浏览－首页〗按钮，定位至当前查询结果中的第一张单据。浏览－上一页：点击〖浏览－上一页〗按钮，定位至当前查询结果中的上一张单据。浏览－下一页：点击〖浏览－下一页〗按钮，定位至当前查询结果中的下一张单据。浏览－末页：点击〖浏览－末页〗按钮，定位至当前查询结果中的最后一张单据。打印：点击〖打印〗按钮，打印当前单据。信创云ERP选U8cloud第25页/共26页
