发版说明-3.1iUFOcloud用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2目录一.总体介绍.3二.产品范围.4三.典型场景及关键特性.43.1企业报表.43.1.1功能说明..53.1.2典型应用场景..63.1.3关键功能特性..83.2合并报表.83.2.1功能说明.103.2.2典型应用场景..113.2.3关键功能特性..12用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3一.总体介绍用友U8cloud企业报表主要为各企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、财务监管报表、财务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。用友U8cloud企业报表支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、数据集等），支持报表数据手工录入和取数设置自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供报表任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件等满足报表的最终使用。用友U8cloud合并报表产品用于完成实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的业务，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表产品能很好地支持逐级合并与大合并两种模式，同时，跟总账模块的内部交易对账进行了很好的对接，使得内部交易的抵销更为便捷和准确。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4二.产品范围产品领域产品模块iUFOcloud企业报表合并报表三.典型场景及关键特性3.1企业报表企业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务管理报表、合并报表的个别报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案5数据采集报表数据处理基础设置手工录入导入报表合并打印分析上报数据汇总报表计算计算公式审核公式舍位平衡公式关键字设置指标设置应收管理应付管理存货核算固定资产总账销售管理……报表表样任务分配3.1.1功能说明1.报表表样提供报表的新建、修改、删除、导入导出等功能；可以格式设计固定表、动态表；对报表进行公式（计算、审核等）设置；关键字及指标提取等功能；可套用模板或升级为模板等。2.报表数据可对报表任务进行数据录入、计算、导入导出、审核、上报、请求退回、发布、汇总下级等操作。3.报表模板支持目录的新增、修改、删除等操作；支持模板的新增、修改、删除等操作；支持模板的格式设计；支持模板的导入导出等。4.任务支持任务目录的新增、修改、删除；支持任务的新增、修改、删除；支持权限设置；支持表间审核和舍位平衡公式的设置；支持任务分配；支持批量规则和监控、数据授权等。5.报送管理支持对任务的催报、取消上报、报送情况统计、导出、打印等。6.综合查询用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案6支持对报表数据切换关键字的查询。7.统计分析支持自由报表分析、报表的数据汇总、业务查询等。8.系统参数可以进行一些性能、方案、风格以及合并报表相关的参数设置。9.代码支持对代码的维护以及成员的维护。10.单位支持对单位以及单位结构的维护。11.角色支持角色的维护及权限分配等操作12.用户支持对用户分配、授权等操作。13.关键字系统预置了一些关键字，也可根据需要添加所需要的关键字，以及参照添加代码做关键字等。14.数据源可对数据源信息进行维护以及设置默认等。15.业务基础信息集成支持和U8cloud的自定义档案、单位结构、单位信息集成；设置集成器状态以及执行等操作。16.系统监控支持系统运行监控：在线用户监控、报表计算监控、日志、批量计算监控、业务缓存监控、业务线程监控、系统运行监控、SESSION监控、系统日志浏览和系统日志抽取；3.1.2典型应用场景出具典型业务报表：支持企业出具财务统计报表、内部管理口径报表（管理会计）、外部报表（税务等）、HR报表、行业统计报表等，支持财务报表的合并；支持报表管理系统的系统设置支持建立单位树结构管理支持单位其他信息管理：单位扩展信息管理、列表定制等支持同步U8cloud的基础组织档案和用户等；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案7支持对用户进行特定的权限设置；支持角色管理：角色授权支持到个性化查询管理界面的各菜单项、授权到功能节点；支持多页签的报表格式设计集成平台支持通过业务函数、数据集，从核算、财务、HR、供应链、资金等相关业务系统取数支持报表不同格式的应用：固定表、单向动态表（横向、纵向）；支持报表模板的应用，支持模板的导入导出；支持指标管理：提取、类型等；支持对指标单元格进行公式设计：搜索、分类检索和高级向导；支持按任务分配给下级单位进行报表编制的报表编制、审核、上报的报送管理流程支持上级或中间级单位定义任务并下发到指定单位；支持基层组织填报者在数据中心，可以执行对报表的计算、追踪、审核、汇总、舍位、折算等操作；支持报送管理应用：下级单位直接上报，上级单位取消上报；支持任务设置基本属性、上报属性、计算分组等管理信息；支持任务设定审核和计算信息：审核公式、舍位平衡公式、折算规则；支持按单位管理结构的汇总统计支持报表按单位汇总，支持设置汇总规则：下级、末级、指定范围等；支持指标查询，按单位扩展属性灵活汇总；支持数据的查询和分析支持业务查询，业务查询是一种基本的业务相关的查询，是为用户或实施人员提供的用于报表设计的基础元素；支持报表发布，在线发布、邮件发布、发布到管理查询等；支持资源管理权限和报表数据权限在功能权限的基础上，把表样、任务、分析表等几项重要的资源通过目录共享的方式分离开，使得有相同功能权限的用户能有不同的权限空间，相互之间资源共享或隔离；支持报表数据权限设置，可按用户设置任务中报表的查看、修改、完全控制权限；支持设置报表批量计算：支持在任务规则批量计算规则并支持定时执行；支持集成友空间，在移动端展现U8CiUFO（不含合并报表）数据；支持与久其系统对接传递报表数据；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8支持通过U8C端与用友电子会计档案融合，实现相关企业报表的电子档案归档。3.1.3关键功能特性支持引用代码作为关键字的应用；支持代码管理：是用来根据需要定义、管理代码的；代码相当于一个数据字典，例如邮政编码、地区编码等；支持跨报表格式设计页签的拷贝粘贴；支持公式的批量编辑；支持按任务组织查看报表和按报表组织查看报表；支持数据集管理及应用；支持导入外部数据：报表管理、Excel；支持导出数据：Excel、XML支持任务分配的消息通知；支持舍位平衡，支持基于舍位条件的报表货币单位转换，生成舍位平衡版本的数据；支持外币报表折算；支持消息管理：发送消息、接收消息、收件箱、发件箱；支持按系统参数配置报送管理要求和审核要求；支持最新版UClient;预置2019年财政部最新修订的一般企业会计报表;3.2合并报表一般来说，合并分为两种：大合并及逐级合并。大合并是将所有参与合并的单位的个别报表数据汇总，并在整个合并范围内对内部交易进行抵销，得到最后的合并结果。而逐级合并是指按照多级合并体系，自下而上逐级进行内部交易抵销，得到多个合并主体的合并报表数据。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9子公司1子公司1.1集团总部合并报表产品应用模型1——一次性大合并创建合并报表编报任务并下发个别报表及内部交易采集表按照集团下发任务执行取数按照集团下发任务执行取数个别报表及内部交易采集表个别报表及内部交易采集表确定合并范围选择报表数据版本设计抵消模板执行报表调整执行内部交易抵消录入投资数据生成合并报表子公司1子公司1.1集团总部合并报表产品应用模型2—逐级合并创建合并报表编报任务及下发个别报表及内部交易采集表按照集团下发任务执行取数按照集团下发任务执行取数个别报表及内部交易采集表个别报表及内部交易采集表建立合并范围选择报表数据版本设计抵消模板执行报表调整执行内部交易抵消录入投资数据生成合并报表0建立合并范围设计抵消模板选择报表数据版本执行报表调整执行内部交易抵消生成合并报表1用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案103.2.1功能说明1.投资数据管理系统对权益投资的抵销，依赖于对集团内部权益类投资数据的管理。投资数据的采集从收购日开始，包括每一项投资变动，是系统生成权益类抵销分录的依据。除投资数据的采集外，还提供了集团内部持股关系查询功能。2.外币折算当集团中某些成员单位记账本位币与集团报告币种不同时，其提供的外币报表必需折算为用集团报告币种表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，系统提供币种维护、汇率采集、折算规则定义、折算管理等功能。3.抵销模板抵销模板即抵销分录的模板，是系统进行对账检查、自动生成抵销分录的依据。系统提供了大部分常用抵销模板，用户可以根据本企业业务特点自定义抵销模板。4.抵销方案一组抵销模板可以定义为抵销方案，在抵销方案中可以包含差额对账规则。定义了抵销方案后，在对账时通过选用方案来快速过滤抵销模板。5.合并范围管理每次合并之前，都需要确定本次合并的合并方式及参与合并的子公司范围。合并时可以选择采用子公司的个别报表或者子公司已经合并的合并结果，如果选择子公司的合并结果，则子公司的合并范围内的单位与本次合并的单位的内部交易数据也要进行抵销。6.个别报表调整对合并前各单体公司的个别报表进行调整，以排除因地区会计政策差异引起的会计数据口径不一致。支持根据调整模板自动生成调整凭证，也支持手工录入调整凭证。7.合并报表调整在逐级合并的时候，上级在使用下面子集团已经合并的中间结果进行更高级次合并的时候，需要先对下面子集团已经生成的中间合并结果进行调整，用调整后的合并结果做为本次合并的依据。8.内部交易内部交易数据是合并过程需要的重要数据，合并范围内各单位之间发生交易、往来业务，是合并过程中需要抵销的数据。内部交易数据可以手工录入，也可以通过定义数据源取数公式从业用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11务系统采集。内部交易采集的内容由当前任务中的内部交易采集表确定。9.对账及对账数据查询可通过系统实现集团内公司间往来交易的对账及自动抵销。对账是合并流程中的重要步骤，在此阶段系统按照抵销模板进行取数操作，并通过检查借贷是否相等来判断内部交易双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵销分录，未符数据为排除数据错误提供参考。对账为自动生成抵销分录完成数据准备。10.抵销分录对符数据可以自动生成抵销分录，允许用户对自动生成的分录进行手工修改，或补充手工编制的抵销分录。提供抵销分录汇总表、明细表查询。11.合并报表生成及查询合并过程中，系统自动汇总合并范围内单位的个别报表数据，并根据抵销分录对汇总数据进行调整，生成合并报表数据。提供合并报表、合并工作底稿查询。同时提供合并报表数据录入功能，也可以用来手工修改已生成的合并结果。12.与其他产品的接口企业报表与财务会计系统的数据接口是通过业务函数从财务会计系统获取个别报表、内部交易数据以便为合并报表做准备。3.2.2典型应用场景支持按照财务报表格式编制合并报表，包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表。持按照最新的中国会计准则、国际会计准则等编制合并报表。满足多级企业集团，各级公司编制合并报表的要求。支持按照大合并方式编制合并报表的要求。支持复杂投资关系下，编制合并报表的需求。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12支持外币报表的折算。在合并报表处理周期上，满足年报、半年报、季报、月报编制合并报表。解决连续编制合并报表的情况下，年初数、上年同期数自动处理问题。支持通过U8C端与用友电子会计档案融合，实现相关合并报表的电子档案归档。3.2.3关键功能特性预置了财务四大主表及相应抵销模板，便于快速上线自动进行成本法转权益法等报表调整内部交易自动对账既支持等额对账，也支持取大、取小、取借、取贷等容差对账内部交易对账支持将未对符结果及说明文字信息自动或手动发送权益类、债权债务类、交易类等内部业务的自动抵销合并结果表及工作底稿的自动生成提供合并结果表的反向追溯功能，追本溯源可以联查到用友总账的相应凭证数据提供抵销模板、对账差额规则、常用调整凭证、常用抵销分录的管控用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
