u8c2.0应收应付-收款单参照销售应收单业务流程设置方案---U8C运营服务部刘艳一、问题背景：经常有项目在实施过程中会遇到供应链业务传数据给财务，财务需要根据业务数据生成后续单据的问题，比如销售业务中销售发票收入结算生成销售应收单，财务人员需要参照销售应收单生成付款单，还有采购业务中采购发票传应付时生成采购应付单，财务人员需要参照采购应付单生成采购付款单，这两种情况都需要供应链和财务设置配合才能正常实现呢，配置点比较多，容易出现问题。针对这种情况，本文详细介绍说明设置要点及注意事项。二、销售收款业务流程设置方案：1、系统预制方案：系统预制了财务单据和销售单据的对应关系---单据接口对应关系设置，销售结算生成的应收单默认交易类型是：销售应收单，默认业务流程是收付通用业务流程如果销售流程中没有指定应收单的交易类型，如图方式：用友网络科技股份有限公司这种情况下，销售系统中销售收入结算生成的应收单就是：销售应收单，对应的财务流程是：收付通用业务流程，系统中预制的收付通用业务流程配置如下：这种情况下，财务人员想要参照销售应收单生成销售收款单时需要在收款录入节点，点击主应收单，录入查询条件过滤数据即可。用友网络科技股份有限公司2、个性设置了财务流程处理方式：销售流程中有指定应收单的交易类型和跳转的财务流程，如图方式：系统中销售流程设置了交易类型和目前业务流程时按业务流程进行单据流程，就不在走系统默认设置了，生成的应收单如下图：这种情况下，财务人员想要参照销售应收单生成销售收款单时需要在收款录入节点，点击销售应收单，录入查询条件过滤数据即可。用友网络科技股份有限公司三、采购付款业务流程设置方案：1、系统预制方案：系统预制了财务单据和采购单据的对应关系---单据接口对应关系设置，采购发票传应付生成的应付单默认交易类型是：采购应付单，默认业务流程是收付通用业务流程采购业务流程配置如下：这种情况下，采购系统中采购发票传应付生成就是：采购付款单，对应的财务流程是：收付用友网络科技股份有限公司通用业务流程，系统中预制的收付通用业务流程配置如下：这种情况下，财务人员想要参照采购应付单生成采购付款单时需要在付款录入节点，点击主应付单，录入查询条件过滤数据即可。用友网络科技股份有限公司2、个性设置了财务流程处理方式：采购流程中有指定付款单的交易类型和跳转的财务流程，如图方式：系统中采购流程设置了交易类型和目前业务流程时按业务流程进行单据流程，就不在走系统默认设置了，生成的应付单如下图：这种情况下，财务人员想要参照采购应付单生成采购付款单时需要在付款录入节点，点击销采购付款单，录入查询条件过滤数据即可。用友网络科技股份有限公司四、联系方式：本文未尽事宜，请联系liuyanm@yonyou.com用友网络科技股份有限公司
