企业报表U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共271页文档信息标题U8cloud操作手册-合并报表创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-合并报表存放目录所有者U8cloud事业部作者冯辉校准张小亚修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0冯辉U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共271页目录文档信息......................................................................................................................................2修订记录......................................................................................................................................2目录.............................................................................................................................................................31系统概述.............................................................................................................................................81.1IUFO简介.........................................................................................................................81.2主要功能...........................................................................................................................81.2.1系统设置..................................................................................................................81.2.2资源权限..................................................................................................................81.2.3报表格式管理........................................................................................................91.2.4任务...........................................................................................................................91.2.5报送管理..................................................................................................................91.2.6统计分析................................................................................................................101.2.7对外传输接口......................................................................................................111.2.8系统监控................................................................................................................112应用流程...........................................................................................................................................122.1样表编制和下发业务流程图....................................................................................122.2报表业务整体应用流程.............................................................................................133应用准备...........................................................................................................................................153.1系统登录.........................................................................................................................153.2系统参数管理................................................................................................................153.2.1系统性能参数......................................................................................................163.2.2应用方案参数......................................................................................................163.2.3界面风格参数......................................................................................................183.2.4合并报表参数......................................................................................................183.3代码..................................................................................................................................193.3.1定义代码................................................................................................................203.3.2代码层次定义......................................................................................................213.3.3录入成员档案......................................................................................................223.3.4币种.........................................................................................................................243.4单位管理.........................................................................................................................253.4.1单位结构管理......................................................................................................253.4.2单位信息管理......................................................................................................27U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共271页3.4.3列表定制................................................................................................................293.5角色管理.........................................................................................................................303.5.1新建、修改角色..................................................................................................313.5.2删除角色................................................................................................................323.5.3角色权限查看......................................................................................................323.5.4角色对应用户......................................................................................................323.6用户管理.........................................................................................................................333.6.1分配用户................................................................................................................343.6.2删除用户................................................................................................................343.6.3用户查找................................................................................................................343.6.4设置用户角色......................................................................................................353.6.5用户结构管理......................................................................................................363.6.6列表定制................................................................................................................373.6.7导出文件................................................................................................................383.7关键字管理....................................................................................................................383.7.1新建、修改关键字.............................................................................................393.7.2删除关键字...........................................................................................................403.7.3时间区间设置......................................................................................................413.8数据源管理....................................................................................................................433.8.1创建、修改数据源.............................................................................................433.8.2删除数据源...........................................................................................................453.8.3设置默认数据源..................................................................................................453.9业务基础信息集成......................................................................................................453.9.1选择集成驱动......................................................................................................463.9.2集成器管理...........................................................................................................473.9.3集成器执行...........................................................................................................543.10我的配置.........................................................................................................................543.10.1我的信息................................................................................................................543.10.2我的首选项...........................................................................................................553.10.3管理我的收藏......................................................................................................563.10.4邮件服务器设置..................................................................................................584操作说明...........................................................................................................................................604.1我的信息.........................................................................................................................604.1.1我接受的消息......................................................................................................60U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共271页4.1.2我发送的消息......................................................................................................634.1.3我的收件箱...........................................................................................................674.1.4我的发件箱...........................................................................................................704.2报表、任务资源权限..................................................................................................724.2.1目录共享................................................................................................................734.2.2权限管理................................................................................................................734.2.3查看共享列表......................................................................................................794.2.4不同单位不同权限用户视图说明..................................................................794.2.5不同资源权限类型下操作权限说明.............................................................804.3报表模板管理................................................................................................................804.3.1新建模板................................................................................................................804.3.2修改模板................................................................................................................814.3.3删除模板................................................................................................................824.3.4查看模板................................................................................................................824.3.5导入模板................................................................................................................834.3.6导出模板................................................................................................................834.3.7导出汇率采集表模板.........................................................................................844.4报表格式管理................................................................................................................854.4.1报表目录管理......................................................................................................854.4.2报表管理................................................................................................................874.5报表格式设计................................................................................................................964.5.1报表制作的主要流程.........................................................................................964.5.2格式定义................................................................................................................974.5.3设置关键字.........................................................................................................1064.5.4指标提取..............................................................................................................1074.5.5设置单元公式....................................................................................................1114.5.6编辑表内审核公式...........................................................................................1134.5.7批量公式编辑....................................................................................................1174.5.8公式套用..............................................................................................................1184.5.9引入查询结果....................................................................................................1184.5.10设置舍位平衡区域...........................................................................................1214.6报表数据管理..............................................................................................................1224.6.1报表数据录入....................................................................................................1224.6.2查看报表..............................................................................................................130U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共271页4.6.3修改报表数据....................................................................................................1334.6.4删除报表数据....................................................................................................1334.6.5对报表进行舍位平衡操作.............................................................................1344.6.6报表简单查询....................................................................................................1354.6.7报表高级查询....................................................................................................1354.6.8报表导出文件....................................................................................................1374.6.9报表报送管理....................................................................................................1384.6.10报表数据发布....................................................................................................1394.6.11列表定制..............................................................................................................1404.7任务管理.......................................................................................................................1414.7.1任务管理..............................................................................................................1424.7.2任务设置..............................................................................................................1474.7.3执行设置..............................................................................................................1584.7.4其他功能..............................................................................................................1684.8已分配任务..................................................................................................................1714.8.1任务属性查看....................................................................................................1724.8.2审核公式查看....................................................................................................1724.8.3数据授权..............................................................................................................1734.8.4批量规则..............................................................................................................1754.9报送管理.......................................................................................................................1804.10综合查询.......................................................................................................................1844.11自由报表制作..............................................................................................................1904.11.1自由报表格式设计...........................................................................................1904.11.2自由报表分析设计...........................................................................................1954.11.3自由报表图表分析...........................................................................................2114.12自由报表管理..............................................................................................................2214.12.1自由报表目录管理...........................................................................................2224.12.2自由报表管理....................................................................................................2244.12.3资源授权..............................................................................................................2274.12.4自由报表浏览....................................................................................................2294.12.5自由报表发布....................................................................................................2294.13其它统计分析..............................................................................................................2304.13.1汇总.......................................................................................................................2304.13.2业务查询..............................................................................................................241U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共271页4.14数据集管理..................................................................................................................2414.14.1目录管理..............................................................................................................2424.14.2数据集设计.........................................................................................................2434.14.3数据集修改.........................................................................................................2564.14.4数据集删除.........................................................................................................2564.14.5数据集浏览.........................................................................................................2564.14.6转为公有数据集................................................................................................2574.15对外传输接口..............................................................................................................2574.15.1统一报表与久其单机版接口.........................................................................2574.16系统监控.......................................................................................................................2594.16.1在线用户监控....................................................................................................2604.16.2报表计算监控....................................................................................................2604.16.3日志查询..............................................................................................................2614.16.4批量计算监控....................................................................................................2634.16.5业务缓存监控....................................................................................................2634.16.6业务线程监控....................................................................................................2644.16.7系统运行监控....................................................................................................2644.16.8SESSION监控....................................................................................................2654.16.9系统日志浏览....................................................................................................2664.17报表工具全键盘录入................................................................................................266U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共271页1系统概述1.1IUFO简介用友U8cloud企业报表主要为各企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、财务监管报表、财务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。用友U8cloud企业报表支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、数据集等），支持报表数据手工录入和取数设置自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供报表任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件等满足报表的最终使用。1.2主要功能IUFO是U8cloud系统中完成报表输出和报表数据二次加工的模块，是基于UAP的网络报表集中管理系统，提供了报表输出、报表数据二次加工、报表数据采集、报送情况管理、在线报表数据查询和分析等功能。IUFO主要包括以下功能节点：1.2.1系统设置IUFO在日常业务开始之前，需要进行一些系统初始设置工作，包括：系统参数管理、代码管理、单位管理、角色管理、用户管理、报表关键字管理、数据源管理和业务基础信息集成。1.2.2资源权限在IUFO中，权限管理分为三种类型，功能权限，资源权限，数据权限。功能权限指对功能树某一节点的操作权限，有某节点功能权限的用户能看到这个节点，进入这个节点进行相关操作，而没有该功能点功能权限的用户则进入系统时根本看不到该节点。资源权限，U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共271页IUFO报表中对比较重要的几种资源作了权限管理，报表表样，任务，分析表，自由报表以及报表分析平台的维度和报表可以进行资源权限管理，资源权限是基于功能权限基础上的，在功能权限的基础上，把这几项比较重要的资源通过目录共享的方式分离开，使得有相同功能权限的用户能有不同的权限空间，相互之间资源共享或隔离。数据权限是针对报表数据的，同样的任务，有很多单位的很多用户来录入、查询，为了让同样具有录入查看权限的用户从任务上、从报表上、从单位范围上能查看能录入的数据不一致，需要为每个用户设置不同的数据权限。1.2.3报表格式管理IUFO的报表格式与报表数据相分离，一套报表格式可以供系统内多家单位存储数据。为方便用户快速定义报表格式，系统提供了报表模板，可以套用生成报表；也提供了将报表升级为模板的功能。本系统提供报表格式设计工具，可实现格式设计、数据存储模型设计、查询设计和报表查看等功能。1.2.4任务报表任务管理主要完成任务的定义，任务的目录管理等任务属性维护功能。任务的属性主要包含两个方面的特征，一个是以批量为特征的，一个是以采集为特征的。批量任务需要完成任务定时执行时间的定义，任务自动分发规则的定义，对任务执行情况监控等功能。采集任务则需要定义采集周期，选择审核规则，定义采集过程。采集过程主要包括：录入、审核、确认、取消确认等过程，不同角色完成不同的过程，并可以在不同过程结束时获取信息。1.2.5报送管理完成任务中的报表数据录入后，用户如果确认数据没有问题，则可以上报给下发任务的上级单位。数据上报后，不能再进行修改。如果需要对数据进行修改，则可以向上级请求取消上报，经上级同意取消上报，或者由上级直接取消上报，才可以继续数据的修改和重新上报。为使下发任务的单位对当前任务的报送情况有一个全面的了解，IUFO提供报送情况分U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共271页析功能。根据用户选择的条件（单位集合、时间范围、上报类型如上报、重报、补报、未上报）进行查询并以报表的形式显示，可以按指定项目进行排序和统计。为提高工作效率，保证数据的收集、汇总和其它后续处理，拥有任务的上级单位可以对没有及时上报数据的下级单位进行催报，督促其尽快完成报送工作。催报以消息发送的形式将上级的要求传达给下级。除催报外，用户在此还可以处理下级取消上报的请求。1.2.6统计分析统计分析功能是指利用采集上来的各单位报表数据，进行二次加工，形成满足特定管理目的的统计分析结果。它包括自由报表、汇总、业务查询。其中，自由报表是可利用报表分析工具设计出固定格式的、具有强大分析功能的分析型报表，可对报表数据进行各种自由分析。提供对数据集的复杂分析类设计功能，得到可适应企业决策人员使用的分析型报表及报表数据；同时也提供对已存在业务系统数据、采集报表数据，通过数据集进行随意组合的查询分析功能。业务查询是一种基本的业务相关的查询，是为用户或实施人员提供的用于报表设计的基础元素。业务查询是由开发人员或是实施人员以数据字典为基础，或者以其他的业务查询为基础进行构建的。业务查询的意义在于为用户隔离了系统的物理信息，只向其展现熟悉的业务逻辑信息。业务查询中可以设计出报表所需要的部分数据元素，可以对数据字段进行重新组织，使用户更容易理解数据的内容和目的，同时可以创建复杂的公式，而用户或实施人员却不必理解这些公式的概念。业务查询的意义还在于隔离了开发人员和用户，有效地保障了开发，并提高了开发的效率。由于系统中包含大量的业务查询，为了使用户便于使用，系统提供对业务查询的分类组织，用户可以按照：总账、供应链、生产制造等大的层次构造第一层，在第二层设置固定资产、应收、应付等小的分类；也可以按照不同部门的应用要求进行重组织，如：财务部，人事部等。IUFO中引入业务查询后，可直接利用查询结果生成报表并保存在IUFO系统中，简化报表生成过程，提高业务报表生成效率。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共271页1.2.7对外传输接口IUFO与久其报表系统的接口：2001年财政部发布了决算报表软件与财务软件的接口规范程序，各个财务软件厂商分别提供了相应的接口程序，可以从财务系统中直接获取数据，用于报表的输出。考虑此接口的通用性，IUFO作为一个报表软件，既可以利用此标准接口从提供接口的财务软件中直接获取数据，也可以提供符合此标准接口的驱动程序，用于为其他系统提供标准的报表数据接口。1.2.8系统监控系统监控包括：在线用户监控、报表计算监控、日志、批量计算监控、业务缓存监控、业务线程监控、系统运行监控、SESSION监控、系统日志浏览和系统日志抽取。系统管理员可以通过系统监控实时掌握系统运行状况，并可以根据计算排队情况合理安排计算任务，平衡系统负载。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共271页2应用流程2.1样表编制和下发业务流程图<样表编制和下发业务流程图>各公司报表人员集团报表管理员或关键用户单位设置下发任务角色设置和用户设置关键字设置报表设置系统参数设置数据源设置任务设置系统初始化接受任务12345说明：集团系统管理员进行报表系统初始化：1）设置数据源，按报表数据计算来源系统进行设置，可以设置多个数据源，但报表每次计算只能同时连接一个数据源。2）系统参数设置，参数设置详见业务说明。3）关键字设置，系统有默认的关键字，可以根据报表需要增加自定义关键字。4）单位设置，建立单位目录，可以与U8cloud系统单位目录不尽相同，但单位结构中必须有一个字段与U8cloud系统中的公司代码对应。5）角色和用户设置，用户直接通友互通同步过来，按用户职责类型设计角色，并给用户分配相应的角色。报表管理员或关键用户按报表类型进行样表设置：设计样表格式、设置单元格公式和审核公式。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共271页报表管理员或关键用户建立报表任务，并将报表分配到相应的任务中。报表管理员或关键用户将任务下发到需要填制的公司。被下发任务公司自动获得任务和报表。2.2报表业务整体应用流程<报表业务整体应用流程>各公司报表人员上级公司集团报表上报确认取消上报报表汇总报表填制报表审核设置当前任务取消上报上报截止日期之前取消上报YNY123456798统计分析统计分析统计分析说明：公司报表人员在每个报表周期登录系统后，选择当前报表任务。分别对任务中的每个报表进行填制：选择关键字、报表计算、报表保存。报表数据可以手工录入、从数据源取数或从报表取数。对完成报表进行审核，系统依据事先设置的审核公式自动审核。将审核通过的报表进行上报确认。如果需要对已上报报表进行修改，需要对已上报的报表取消上报。如果此时未超过上报截止期，上级公司就可以取消上报。如果已经超过上报截止期，则只能由集团取消上报。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页/共271页取消上报后的报表，可以重新填制。已上...
