u8c固定资产多账簿应用---u8c服务运营部一、应用背景：部分单位业务复杂，因此启用了多个账簿，本文档介绍固定资产多账簿使用的方法。二、思路分析：本文档是在已有固定资产主账簿的基础上，再增加报告账簿，因此操作上先建立固定资产报告账簿，然后进行基础设置，录入卡片，生成凭证，结账处理。三、操作步骤：1、建立固定资产报告帐簿登录集团-基本档案-组织机构-会计主体-点击修改,增加帐簿核算帐簿只能选择和主账簿不一样的,点击”固定资产启用”,选择启用时间,请谨慎选择不可逆操作.用友网络科技股份有限公司2、建立基础数据登陆公司-企业建模平台-资产信息-资产类别,首先修改集团控制参数,允许下级单位增加资产类别。登陆公司-企业建模平台-资产信息-帐簿信息,建立资产类别对应帐簿信息(如果客户是一个资产类别在多个帐簿使用,则在两个帐簿中都加入同一个资产类别,在帐簿初始化节点,则可以将主账簿的卡片自动同步到报告帐簿)用友网络科技股份有限公司以下图中的设置根据业务情况进行设置。3、录入固定资产卡片录入原始卡片，注意一定要选择报告账簿的资产类别。用友网络科技股份有限公司添加成功后，系统左下角，会显示报告账簿的名称。4、折旧与摊销选择账簿，进行折旧计提用友网络科技股份有限公司折旧生成凭证的设置，在财务会计平台中设置入账规则定义，影响因素选择核算账簿，设置对照表。（设置影响因素的业务背景是用户的固定资产报告账簿折旧计提生成凭证也进入总账的报告账簿）设置科目分类定义，设置基准账簿的默认入账科目用友网络科技股份有限公司设置凭证模板定义，将基准账簿的凭证框架设置好这样在生成凭证的时候，就可以生成报告账簿的会计凭证5、结账在结账处，先选择账簿信息，然后再结账。2个账簿，分两次结账。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司
