融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导FA-120 固定资产盘点流程用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。由于没有严格的制度约束，在实际工作中资产管理部门、使用部门和财务部门配合得不够，资产的增加、调拨和报废工作，由于时间上没有严格的限制和管理上没有严格的惩处措施造成单据流转速度慢，造成人账时间滞后，或重复进账、漏进、产生账实不符现象。企业需要对现存的固定资产进行定期的整理、清点并根据盘点结果进行后续财务处理的日常业务。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 全部盘点个别盘点FA-120固定资产盘点流程资产核算部门资产管理部门资产管理员固定资产盘点开始财务会计后续处理资产管理员资产处置、变更资产管理员新建资产卡片盘盈盘亏结束场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明1 、初盘录入 根据初次盘点的数据录入系统。2 、复盘录入 根据二次盘点的数据录入系统，可以选择不进行复盘录入。3 、差异确认 系统根据系统内统计的数据与实际盘点的数据进行对比分析，最终得出盘点结果， 可以根据盘点结果生成对应的“资产处置单”或者“资产卡片”。4 、取消差异处理 差异确认的逆向操作。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.产品方案 - 固定资产盘点流程盘点表类型：设置盘点表的编码、名称及编码规则。资产管理员：需要在业务员档案中设置人员属性为资产管理员。复盘录入：可以根据实际的业务需求选择是否需要复盘录入。差异确认处理：可以根据盘点结果生成对应的业务单据。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：盘点表类型yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：盘点处理点击“新增”新增盘点表，选择对应的筛选条件，如：“货组组织”及其他条件yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：盘点处理1 保存盘点单2 点击后续处理下的初盘录入3 如果是盘盈资产，手工增行， 输入资产编号yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：盘点处理1 、初盘数量默认为账存数量，资产管理员根据实际盘点数录入初盘数量，初盘人2 、是否复盘根据实际需求勾选3 、保存，如果与账存数据有差异则有后续处理yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：盘点处理复盘数录入后，如果与初盘数一直，则系统确认与账存存在差异，如果复盘数与初盘数不一致，则已复盘数为准。1 、录入复盘数量、复盘人2 、保存yonyou Network Technology Co., Ltd.确认盘点数与账存数产生差异后，选择差异确认。系统根据账存数与盘点数的差异判定如何处理差异，这里的处理差异是可选的，如果取消此选项则不会有后续的业务流程。系统实现：盘点处理yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产处置如果是盘亏，在资产处置中进行盘亏处置yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产处置yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产处置资产处理单保存、提交、审核后生成交易分录yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产卡片如果是盘盈，在资产卡片中参照来源单据，“盘盈”建卡yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产卡片场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
