融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导FA-080 固定资产调拨用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述 资产调拔业务是企业为了减少重复采购，让组织之间或者部门之间充分利用其资产资源而对资产进行的组织间或者部门间的调出调入等调配动作。主要包括：资产调出、资产调入。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 固定资产调拨 资产调出 资产调入场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明资产调拔必须是不同资产组织间的调拔，相同资产组织的不能进行调拔同一货主组织的资产可以通过‘资产调拔’从某一调出到其他资产组织资产调拔业务必须由调出资产组织发起在调出资产组织中通过生成调出单进行资产调拔资产调出单可以选择‘非在途管理’和‘在途管理’资产调出时，可以选择部分资产进行调出‘ 非在途管理’资产调出时，可以预提折旧支持调拔币种与账簿币种不同支持调拔金额不同于账簿净额可以根据资产调出单进行应收立账在调入资产组织中生成调入单，将调拔资产组织调入到当前资产组织。调入确认后需根据调入单建卡可以根据资产调入单进行应付立账yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明固定资产重估账务处理：借：固定资产 【重估原值 / 净值增加值】 贷：累计折旧 【重估折旧增加值】 资本公积 - 资产评估增值 【重估原值 / 净值 - 折旧增加值】场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.产品方案 - 固定资产调拨场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产调出单及 AAIyonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产调出录入调出的资 产数量‘ 在途’管理时调入组织确认后回写，只有‘调入确认’为‘是’时才能关闭调出单，减少货主组织资产价值调出核算组织与调入核算组织不同且调出价格不等于 0时才能生成应收应付非在途管理时，调出单审核即减少资产，资产在途期间，调出资产组织不再对资产计提折旧；在途管理 时，资产在途期间，调出资产组织仍然对资产计提折旧，但不能进行其他操作，只有当调入资产组织进行调入确认后才能关闭调出单，从而减少资产所有调出资产调拔金额合计yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产调出所有账簿都要处理调出结果调出价格可以不同于账面净值yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产调出必须选择具体的调出标签，选择的调出标签个数必须与调出数量相同每个调出资产用调拔币种表示的调拔金额生成应收后立账回写yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：根据调出生成资产调入单yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产调入调入单价格根据调出回写得到，而应付立账金额则在调入单立内部应付后回写；其交易分录是在调入建卡的卡片上；yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：资产调入后建卡及 AAI调入单上没有交易分录，是在调入建卡的卡片上；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
