融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导FA-110 固定资产折旧回滚处理用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述折旧回滚主要是将资产已经计提的折旧进行取消，折旧回滚只能按照折旧期间从大到小的顺序回滚。资产折旧回滚有两种实现方式，按资产组折旧回滚、批量折旧回滚。对已经在系统内进行过“折旧计提”操作的资产卡片进行逆向操作，恢复计提前状态。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 符合条件的全部进行折旧回滚分别对单个卡片折旧回滚FA-110固定资产折旧回滚处理流程资产核算部门资产管理部门资产管理员折旧计提回滚开始财务会计删除会计凭证资产管理员删除资产处置、变更单据结束场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明1 、折旧计提回滚 支持批量计提回滚，也可以单卡片计提回滚 如果折旧回滚的卡片在当月发生过“资产处置”、“资产变更”等前序 操作，要先取消此操作后才能进行折旧回滚。 结账后不支持折旧回滚。2 、自动会计 如果生成了交易分录，并且交易分录生成了会计凭证，则需要先删除 会计凭证才能 够折旧回滚。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 系统实现：折旧回滚场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
