U8cloud银企联云实施上线指引U8cloud事业部实施与服务支持部（2021年01月）U8cloud事业部服务与支持部操作手册第2页/共105页文档信息标题U8cloud银企联云实施上线指引创建日期2020-02-01文件名U8cloud银企联云实施上线指引存放目录/所有者U8cloud事业部作者龚月涛校准王彬彬修订记录日期描述版本号修改人2020-02-01初始版本V1.0龚月涛2021-10-08增加电子回单操作使用V2.0龚月涛2022-01-13更新U8cloud配置注意事项V2.1王鑫荣2022-03-18增加U8cloud资金管理业务V3.0龚月涛2022-07-04增加U8cloud资金调拨V4.0龚月涛U8cloud事业部服务与支持部操作手册第3页/共105页前言本文档介绍U8cloud实施上线银企联云的操作步骤，指导用友实施顾问或者伙伴实施顾问快速实施上线银企联云，用专业的知识服务好每一家客户。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第4页/共105页目录文档信息..2修订记录..2前言.3目录.41、销售下单..82、银企联云部署..83、CA服务配置..93.1公有云CA服务.93.2私有云CA服务.94、U8cloud配置..104.1公有云U8cloud配置.104.2私有云U8cloud配置.11第一步、U8cloud银企联云配置..11第二步、U8cloudCA配置.11第三步、证书管理模块配置说明..125、U8cloud现金管理业务.125.1基础设置.12第一步、商户号设置.12第二步、更新联行号信息..13第三步、设置结算方式..13第四步、增加银行档案..14第五步、增加企业付款账号.14第六步、录入期初账号..16第七步、增加客商档案和客商银行账号..17第八步、增加人员档案和银行账号.19第九步、查询余额.205.2对公支付（以付款单为例）..21第一步、付款单录入.21第二步、付款单审核.22第三步、网上付款.22第四步、查询支付状态..24第五步、单据结算信息回写.255.3对私支付（以差旅报销单为例）..25第一步、填写报销单.25第二步、网上付款.26第三步、支付结果查询..305.4代发工资.31第一步、设置代发银行..31第二步、设置账号分配..31第三步、银行报盘.32第四步、工资清单提交审核.32U8cloud事业部服务与支持部操作手册第5页/共105页第五步、付款结算单审核..33第六步、网上转账.33第七步、支付状态查询..34第八步、结算信息回写..345.5电子回单.34U8cloud业务单据结算..35U8cloud电子回单查询..36自动关联、手动关联、取消关联..36下载电子回单.376、U8cloud资金管理业务.376.1资金管理基础设置..38第一步、结算中心设置..38第二步、内部账户设置..38第三步、录入内部账户期初.406.2成员单位委托结算中心付款-委托付款书-结算中心支付..41第一步、成员单位增加委托付款单.41第二步、成员单位审核、提交委托付款单.41第三步、结算中心经办委托付款单.42第四步、结算中心核查委托付款单.42第五步、结算中心对外支付.43第六步、结算中心支付状态下载..45第七步、结算中心查看支付状态..46第八步、成员单位跟踪付款状态..46第九步、成员单位委托付款书业务回单查看.47第十步、成员单位生成到账通知..47第十一步、成员单位生成付款结算单..48第十一步、成员单位付款结算单审核..496.3成员单位委托结算中心付款-付款结算单-结算中心支付..49第一步、成员单位增加付款结算单.49第二步、成员单位审核、提交付款结算单，生成委托付款单..50第三步、结算中心经办委托付款单.52第四步、结算中心核查委托付款单.52第五步、结算中心对外支付.53第六步、结算中心支付状态下载..55第七步、结算中心查看支付状态..56第八步、成员单位跟踪付款状态..56第九步、成员单位委托付款书业务回单查看.576.4成员单位委托结算中心付款-委托付款书-回拨支付.57第一步、成员单位增加委托付款单.57第二步、成员单位审核、提交委托付款单.58第三步、结算中心经办委托付款单.59第四步、结算中心核查委托付款单.59第五步、结算中心进行资金回拨..60第六步、结算中心资金回拨状态下载..62U8cloud事业部服务与支持部操作手册第6页/共105页第七步、结算中心发起对外支付..63第八步、结算中心支付状态下载..65第九步、结算中心查看支付状态..66第十步、成员单位跟踪付款状态..67第十一步、成员单位委托付款书业务回单查看..67第十二步、成员单位生成到账通知.67第十三步、成员单位生成付款结算单..68第十四步、成员单位付款结算单审核..686.5成员单位委托结算中心付款-付款结算单-回拨支付.69第一步、成员单位增加付款结算单.69第二步、成员单位审核、提交付款结算单，生成委托付款单..70第三步、结算中心经办委托付款单.71第四步、结算中心核查委托付款单.72第五步、结算中心进行资金回拨..73第六步、结算中心资金回拨状态下载..75第七步、结算中心发起对外支付..76第八步、结算中心支付状态下载..78第九步、结算中心查看支付状态..79第十步、成员单位跟踪付款状态..79第十一步、成员单位委托付款书业务回单查看..806.6结算中心发起资金上收.80第一步、结算中心增加资金上收单.80第二步、结算中心资金上收单发送.82第三步：结算中心资金上收状态下载..83第四步、结算中心资金上收单制单.83第五步、成员单位资金上收回单查看..846.7结算中心发起资金下拨.84第一步、成员单位增加资金下拨申请..84第二步、成员单位审核资金下拨申请单并提交..85第三步、结算中心资金申请受理及受理审批.85第四步、结算中心资金下拨单审批.86第五步、结算中心资金下拨单发送.87第六步：结算中心资金下拨状态下载..88第七步、结算中心资金下拨单制单.89第八步、成员单位资金下拨回单查看..906.8结算中心自动资金上收.90第一步、结算中心增加资金上收规则..90第二步、结算中心设置资金上收定时任务.92第三步、结算中心资金上收状态下载..93第四步、结算中心资金上收制单..94第五步、成员单位资金上收回单查看..946.9结算中心自动资金下拨.95第一步、结算中心增加资金下拨规则..95第二步、结算中心设置资金下拨定时任务.96U8cloud事业部服务与支持部操作手册第7页/共105页第三步、结算中心资金下拨状态下载..97第四步、结算中心资金下拨制单..98第五步、成员单位资金下拨回单查看..99U8cloud事业部服务与支持部操作手册第8页/共105页1、销售下单如需要使用U8cloud银企联云支付能力，用友销售或者伙伴销售至少需要下单购买U8cloud现金管理模块、U8cloud银企直连模块、银企联云服务、CA服务。2、银企联云部署用友实施顾问或者伙伴实施顾问发送订单截图和手机号到银企联云的运营人员邮箱（cmbyy@yonyou.com），银企联云的运营人员会以创建群聊的方式指导客户按要求进行实施配置。下图为部署步骤截图，如有变化请以银企联云运营人员指导为准。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第9页/共105页3、CA服务配置3.1公有云CA服务公有云CA服务使用的是天威的CA。销售下单购买CA服务后，用友实施顾问或者伙伴实施顾问联系天威商务对接人潘波（邮件：pan_bo@itrus.com.cn，电话：18600442200）。顾问与天威商务沟通后，将为项目分配具体对接、跟进项目的销售和技术同事。填写《天威诚信U8C项目数字证书申请名录.xls》打印并加盖公章（最终客户）提供给天威的技术同事。资料审核通过后，会根据名录信息为客户签发证书（即UsbKey），并邮寄！3.2私有云CA服务私有云CA服务使用的是晟安的CA。销售下单购买CA服务后，用友实施顾问或者伙伴实施顾问联系晟安交付与服务经理朱鲁光（电话：13589097520，微信：zjdjz987654321）进行指导后续CA操作。顾问联系前请准备好以下订单信息：U8cloud事业部服务与支持部操作手册第10页/共105页4、U8cloud配置4.1公有云U8cloud配置用友实施顾问或者伙伴实施顾问点击u8c客户端右上角“我要提问”将银企联云入网信息包括企业证书发送给u8c客服，等待工单结束即是配置完成。银企联云回发邮件给到客户的信息，例：U8cloud事业部服务与支持部操作手册第11页/共105页4.2私有云U8cloud配置第一步、U8cloud银企联云配置修改u8chome\modules\obm\config\gate.config文件的内容如下，并拷贝有效的证书文件CMCTEST2019.pfx到u8chome\modules\obm\config\cafiles目录下。（银企联云会给这些信息，请根据具体信息填写！）注意：证书目录，如果是Windows服务器，格式支持/cafiles/CMCTEST2019.pfx和\\cafiles\\CMCTEST2019.pfx；如果是Linux服务器，格式为/cafiles/CMCTEST2019.pfx。第二步、U8cloudCA配置从U8cloud安装目录（U8cloud\Tools\CA\CA安装包）中找到01_CA_U8C_Server文件夹，将该文件夹中的文件拷贝到u8chome目录下。修改u8chome\resources\SAInfo目录下的SAdb.properties文件，修改配置项：#CA证书目录gate.cert.path=cafiles/CMCTEST2019.pfx#证书密码gate.cert.password=12345678#银企联云链接chanpay.uri=https://124.126.12.69:9943/access.jdo#银企联云端口chanpay.ssl.port=9943#银企联云渠道号chanpay.channel.no=0000database_name=27ko920//CA使用的数据库名称，即填写U8C数据库名database_user=sa//CA数据库的用户名，即填写U8C数据库用户名database_port=1433//数据库服务对外服务端口，database_pass=123456a//ＣA数据库的用户密码database_ip=192.168.0.188//CA数据库服务器IP地址，既填写U8C数据库IPdatabase_type=mssql//CA数据库类型：mssql、oracle、mysql、dm和gaussU8cloud事业部服务与支持部操作手册第12页/共105页第三步、证书管理模块配置说明从U8cloud安装目录（U8cloud\Tools\CA\CA安装包\02_CA_U8C_Server_Web）中找到sainfo_uweb文件夹，将该文件夹拷贝到u8chome目录。执行sainfo_uweb目录中的setup脚本。执行sainfo_uweb\sql目录中对应的数据库脚本。修改u8chome\hotwebs\sainfo_uweb\sainfo\WEB-INF\datasource.properties中dsName项为NC数据源的名称。（如下图）U8c软件接口说明，u8c有批量支付接口和批量代发接口。对公业务走批量支付接口；对私业务走批量代发接口。对私业务也可以走批量支付接口，通过打补丁实现。注意：银企联云提供测试报告，提交给银行开通业务。银行根据测试报告中的测试交易码进行开通账号相应业务。因此，注意看测试报告是否有u8c接口对应的测试交易码，账号如果没有开通对应接口权限则无法付款成功，需要重新跟银行申请开通。5、U8cloud现金管理业务5.1基础设置第一步、商户号设置在【企业建模平台】-【基础数据】-【公司目录】，维护商户号（商户号银企联云会给到客户，就是银企联云提供的客户号）：U8cloud事业部服务与支持部操作手册第13页/共105页第二步、更新联行号信息在【企业建模平台】-【基本档案】-【结算信息】-【人行联行信息】节点，点击“更新”按钮，更新内容如下图中列表显示。（在银企联云部署完成后，更新功能可以自动将银企联云的人行联行号信息从接口传输到u8c系统）跨行支付时需要人行联行号。更新时间比较长，可以选择自己新增，新增时注意省份和城市要填写。第三步、设置结算方式【企业建模平台】-【基本档案】-【结算信息】-【结算方式】节点，在结算方式节点增加一条“银企联云支付”的结算方式，在付款类单据选择结算方式时如选择此种结算方式，则走银企联云的支付接口。走银企联云支付的必须“网银支付”和“银企联云支付”都打勾。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第14页/共105页第四步、增加银行档案在【企业建模平台】-【结算信息】-【银行档案】，增加银行档案，注意要包括联行号信息。（银行名称需要与人行联行信息中的人行联行名称完全一致，才能参考到人行联行信息）参考【人行联行信息】第五步、增加企业付款账号在【企业建模平台】-【结算信息】-【银行账户】，增加企业账户。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第15页/共105页U8cloud事业部服务与支持部操作手册第16页/共105页第六步、录入期初账号在【财务会计】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】，设置企业账户的期初余额。设置完成期初余额，需要复核。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第17页/共105页第七步、增加客商档案和客商银行账号在集团的账套下新增客商基本档案新增交通银行测试客商信息和银行账户。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第18页/共105页在分配到所在公司。分配完成后，切回到海天总公司。检查一下新增的客户属性是否是“客商”。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第19页/共105页第八步、增加人员档案和银行账号如果启用了HR模块，需要在【人力资源】-【人员信息采集】中录入信息，再转入人员档案在【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】中录入人员的银行账户信息：U8cloud事业部服务与支持部操作手册第20页/共105页第九步、查询余额在【资金管理】-【银企直联】-【网上银行账号余额查询】节点进行余额查询。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第21页/共105页5.2对公支付（以付款单为例）第一步、付款单录入在主菜单中单击【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【付款录入】，系统弹出“付款录入”界面，录入单据如下，维护结算方式为银企联云结算方式、付款银行账号。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第22页/共105页第二步、付款单审核在主菜单中单击【财务会计】－【应付管理】－【日常业务】－【单据处理】－【单据管理】，系统弹出“单据管理”窗口，查询到采购付款单，审核或签字生效即可。第三步、网上付款在主菜单中单击【财务会计】－【现金管理】－【结算处理】－【结算/网上付款】，系统弹出“结算”窗口，查询出需要支付的单据，进行网上转账，输入CA密钥（需插相应的USBKEY），风险交易提示无风险点击确定及单据提交成功。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第23页/共105页补录信息：U8cloud事业部服务与支持部操作手册第24页/共105页第四步、查询支付状态在主菜单中打开【资金管理】-【银企直联】-【网银付款指令状态】节点，进入列表界面，默认为空，点击〖查询〗按钮，弹出查询条件窗口，根据用户输入查询条件（银行账号为银企联云开户账号，勾选银企联云支付查询即是查询银企联云交易结果。）通过银企联云接口查询付款指令的转账状态。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第25页/共105页由于表体多条支付后、部分失败的情况无法重新支付，需要通过支付确认单将成功的确认为成功，失败的确认失败并添加重新支付方式，手工支付或者新做单据支付。当单据通过银企直联支付后，支付状态一直是不明，根据银行返回支付状态确认是否支付成功，“状态不明”时（此处不明是银企联云交易未完成，需要等待完成）。银行返回支付状态为“支付失败”，需要对支付指令进行确认，防止重复向银行发送支付指令。一般与银企联沟通，确认指令状态为“成功”或“失败”无误后，生成支付确认单。生成的支付确认单经审批生效，回写来源单据的支付状态，来源单据根据最终的支付状态来进行后续业务。主菜单中点击【资金管理】-【银企直联】-【支付确认单】，系统将弹出“支付确认单”界面。第五步、单据结算信息回写在主菜单中单击【财务会计】－【应付管理】－【日常业务】－【单据处理】－【单据管理】，查看单据信息回写状态。5.3对私支付（以差旅报销单为例）第一步、填写报销单在主菜单中单击【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费报销单】，系统弹出“差旅费单”界面，录入单据（注意摘要内容需要按“代发类型码表”对应填写）后，审核或签字生效即可。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第26页/共105页第二步、网上付款在主菜单中单击【财务会计】－【现金管理】－【结算处理】－【结算/网上付款】，系统弹出“结算”窗口，查询出需要支付的单据，填写必要信息后进行网上转账，输入CA密钥（需插相应的USBKEY），提示无风险点击确定及单据提交成功。代发业务摘要中需要根据附录添加需要的代发类型（参照“代发类型码表”），并在单据录入时填入对应的正确代发类型，填写错误或者不填无法发送支付指令。U8cloud事业部服务与支持部操作手册第27页/共105页弹出提示：以上摘要需要按照U8C的要求，代发类型名称要与下表一致U8cloud事业部服务与支持部操作手册第28页/共105页如果弹出空白页原因是两个方面：一个是上面的摘要信息，需要名称按照文档要求一一对应摘要，另一个就是收款方.
