科目编码科目名称币种期初数量期初原币期初本币期初辅币1001库存现金人民币0100000001000000001002银行存款人民币05800000580000001003存放中央银行款项人民币00001011存放同业人民币00001012其他货币资金人民币00001021结算备付金人民币00001031存出保证金人民币00001101交易性金融资产人民币00001111买入返售金融资产人民币00001121应收票据人民币00001132应收利息人民币00001201应收代位追偿款人民币00001211应收分保账款人民币00001212应收分保合同准备金人民币00001231坏账准备人民币020000020000001301贴现资产人民币00001302拆出资金人民币00001303贷款人民币00001304贷款损失准备人民币00001311代理兑付证券人民币00001321代理业务资产人民币00001404材料成本差异人民币00001406发出商品人民币00001407商品进销差价人民币00001408委托加工物资人民币00001411周转材料人民币00001421消耗性生物资产人民币00001431贵金属人民币00001441抵债资产人民币00001451损余物资人民币00001461融资租赁资产人民币00001471存货跌价准备人民币00001501持有至到期投资人民币00001502持有至到期投资减值准人民币00001503可供出售金融资产人民币00001512长期股权投资减值准备人民币00001521投资性房地产人民币00001531长期应收款人民币00001532未实现融资收益人民币00001541存出资本保证金人民币00001601固定资产人民币00001602累计折旧人民币00001603固定资产减值准备人民币00001604在建工程人民币00001605工程物资人民币00001606固定资产清理人民币00001611未担保余值人民币00001621生产性生物资产人民币00001622生产性生物资产累计折人民币00001623公益性生物资产人民币00001631油气资产人民币00001632累计折耗人民币00001701无形资产人民币00001702累计摊销人民币00001703无形资产减值准备人民币00001711商誉人民币00001801长期待摊费用人民币00001811递延所得税资产人民币00001821独立账户资产人民币00001901待处理财产损溢人民币00002001短期借款人民币00002002存入保证金人民币00002003拆入资金人民币00002004向中央银行借款人民币00002011吸收存款人民币00002012同业存放人民币00002021贴现负债人民币00002101交易性金融负债人民币00002111卖出回购金融资产款人民币00002201应付票据人民币00002211应付职工薪酬人民币000022210101进项税额人民币000022210105销项税额人民币0000222105应交所得税人民币00002231应付利息人民币00002261应付分保账款人民币00002311代理买卖证券款人民币00002312代理承销证券款人民币00002313代理兑付证券款人民币00002314代理业务负债人民币00002401递延收益人民币00002501长期借款人民币00002502应付债券人民币00002601未到期责任准备金人民币00002602保险责任准备金人民币00002611保户储金人民币00002621独立账户负债人民币00002701长期应付款人民币00002702未确认融资费用人民币00002711专项应付款人民币00002801预计负债人民币00002901递延所得税负债人民币00003001清算资金往来人民币00003002货币兑换人民币00003101衍生工具人民币00003201套期工具人民币00003202被套期项目人民币00004001实收资本人民币0799500007995000004002资本公积人民币00004101盈余公积人民币00004102一般风险准备人民币00004103本年利润人民币0000410401提取盈余公积人民币0000410402向投资者分配股利人民币0000410403未分配利润人民币01830000183000004201库存股人民币00005201劳务成本人民币00005301研发支出人民币00005401工程施工人民币00005402工程结算人民币00005403机械作业人民币00006011利息收入人民币00006021手续费及佣金收入人民币00006031保费收入人民币00006041租赁收入人民币00006051其他业务收入人民币00006061汇兑损益人民币00006101公允价值变动损益人民币00006201摊回保险责任准备金人民币00006202摊回赔付支出人民币00006203摊回分保费用人民币00006301营业外收入人民币00006401主营业务成本人民币00006402其他业务成本人民币00006403营业税金及附加人民币00006411利息支出人民币00006421手续费及佣金支出人民币00006501提取未到期责任准备金人民币00006502提取保险责任准备金人民币00006511赔付支出人民币00006521保单红利支出人民币00006531退保金人民币00006541分出保费人民币00006542分保费用人民币00006604勘探费用人民币00006701资产减值损失人民币00006711营业外支出人民币00006801所得税费用人民币00006901以前年度损益调整人民币0000科目编码科目名称币种期初数量期初原币1405库存商品人民币产成品天海销售公司0100000001405库存商品人民币产成品北京康普乳品有限公司012000000存货分类_name客商辅助核算_name期初本币期初辅币100000000120000000科目编码科目名称币种期初数量期初原币期初本币期初辅币1221其他应收款人民币李夕050000500000人员档案_name科目编码科目名称币种期初数量期初原币期初本币期初辅币1122应收账款人民币天海销售公0100000001000000001131应收股利人民币天海北京分0300003000001511长期股权投人民币天海销售公0320000003200000001511长期股权投人民币天海北京分02150000215000002202应付账款人民币北京康普乳0500005000001123预付账款人民币00002203预收账款人民币00002232应付股利人民币00006001主营业务收人民币00006111投资收益人民币0000客商辅助核算科目编码科目名称币种期初数量期初原币期初本币期初辅币5001生产成本人民币00005101制造费用人民币0000制造成本中心科目编码科目名称币种期初数量期初原币期初本币期初辅币1401材料采购人民币00001402在途物资人民币00001403原材料人民币0000存货分类_name科目编码科目名称币种期初数量期初原币期初本币期初辅币2241其他应付款人民币00002251应付保单红人民币00006601销售费用人民币00006602管理费用人民币00006603财务费用人民币0000部门档案_name
