U8 cloud静态数据收集模板-总账期初.xls

科目编码科目名称币种期初数量期初原币期初本币期初辅币1001库存现金人民币0100000001000000001002银行存款人民币05800000580000001003存放中央银行款项人民币00001011存放同业人民币00001012其他货币资金人民币00001021结算备付金人民币00001031存出保证金人民币00001101交易性金融资产人民币00001111买入返售金融资产人民币00001121应收票据人民币00001132应收利息人民币00001201应收代位追偿款人民币00001211应收分保账款人.

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