产品应用方案总账与业务系统对账用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案版权用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案目录1概述.51.1业务背景..51.2产品概述..62应用方案.62.1产品主要功能特性..62.2业务流程..72.3主要功能清单..72.4产品解决方案..82.4.1对账规则设置..82.4.2对账..15用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括两大部分，第一部分是对产品及应用场景的概要介绍；第二部分是对有关本产品的主要业务流程、对应功能点及应用方案的具体介绍。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本文档查阅相关产品领域的方案文档。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案1概述1.1业务背景随着企业规模的发展壮大，业务量及其在U8C系统中生成相关数据量也在飞速增长，越来越多的用户提出了总账的汇总核算与各业务系统的明细核算需要进行定期对账的需求，以确保业财数据的正确性和统一性。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案1.2产品概述总账与业务系统对账功能，总体的设计思路是从业务数据制证的线索入手，分析财业差异。该功能主要具有以下应用价值：1.内置多种常用对账逻辑，辅助财务人员快速定位差异成因并采取对应措施，提高工作效率；2.为业财数据的一致性提供有力保障，有利于为企业的业财一体化解决方案成功树立信心。2应用方案2.1产品主要功能特性1.支持总账与存货核算、应收管理、应付管理、固定资产各业务系统的明细账进行对账；2.支持在集团级按账簿类型统一设置以及在公司级按主体账簿分别设置对账规则；3.支持对数量、金额类型数据的余额、发生额进行对账规则设置（各模块支持范围不同）；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4.支持设置条件，按会计期间执行总账与相关业务系统明细账的对账分析；5.支持包含未记账凭证进行对账；6.支持汇总、明细、辅助核算维度三种界面展现对账结果；7.支持对符类型颜色区别及快速筛选过滤等便捷功能；8.支持对账结果联查总账凭证、联查业务数据，方便用户进一步追溯原始信息。2.2业务流程U8C总账与业务系统对账基本流程2.3主要功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账对账规则设置（集团级）对账规则设置（公司级）对账执行（公司级）用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.4产品解决方案2.4.1对账规则设置总账与各业务模块以什么样的条件进行对账，需要事先在【对账规则设置】节点进行设置。【对账规则设置】节点支持在集团和在公司均可进行设置。在集团，打开【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账规则设置】节点，点击〖增加〗按钮，可以按账簿类型进行设置对账规则。在公司，打开【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账规则设置】节点，点击〖增加〗按钮，可以按该公司的主体账簿进行设置对账规则。在集团不可见各公司级的对账规则。在公司可见“账簿类型”为本公司的主体账簿对应的账簿类型的集团级对账规则，且集团级对账规则在公司内不可删改。点击〖新增〗进入卡片编辑态页面，具体的逻辑约束或业务含义如下：1.在表头录入“规则编码”、“规则名称”，且规则编码不允许重复。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.集团级的规则中，需要表头的“账簿类型”中参照选择核算账簿；公司级的规则中，需要在表头的“主体账簿”中参照选择本公司的主体账簿。3.表头的“业务系统”用于设置当前规则代表总账与哪一个业务模块执行对账，可供参照选择的范围有：AP应付、AR应收、IA存货核算、FA固定资产。4.表头的“业务系统“选择不同的值后，系统对表头的“借方发生额”、“贷方发生额”、“余额”、“原币金额”、“本币金额”、“数量”的默认勾选项和判空逻辑有所不同，具体逻辑详见2.4.1.1至2.4.1.3章节。但无论选择哪个业务系统的值，“借方发生额”、“贷方发生额”、“余额”必须保证至少勾选一项。5.表头的“总账余额方向”代表对账执行时，获取和展现总账科目余额时的处理方式。有两个选项值：借、贷，默认为“借”。如果规则中“总账余额方向”选择为“贷”，则对账时某会计科目的期末余额=期初余额+sum（贷方金额）-sum（借方金额）；如果规则中“总账余额方向”选择为“借”，则对账时某会计科目的期末余额=期初余额+sum（借方金额）-sum（贷方金额）。为符合财务人员阅读会计科目方向的习惯，建议“总账余额方向”的值与“总账对账条件”页签中的所设置的对账会计科目的科目方向一致。6.表体的“总账对账条件”页签用于录入当前规则中指定的账簿类型或主体账簿所关联的相关会计科目范围。支持按非末级会计科目定义对账规则且按相应的末级科目进行对账。该页签不允许为空，必须设置参与对账的会计科目。且同一规则下不允许重复定义会计科目用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案7.表体的“对账维度”页签用于设置当前规则的相关科目辅助核算，而系统会基于选择的辅助核算项自动建立与对应业务单据上的档案的映射关系。该页签非必填，可根据实际的对账需求决定是否设置。如果规则中的会计科目存在辅助核算项，且希望按辅助核算的维度进行对账，则需要在“对账维度”页签中指定相关对账维度的映射关系。比如在总账与存货核算对账的规则中，对账的“库存商品”会计科目启用“存货分类”作为科目辅助核算项，且希望按此辅助核算项作为对账维度展现对账结果，则在“对账维度”页签中点击〖增行〗，在“辅助核算”参照框中选择“存货分类”，系统会自动在“业务系统档案”框带出“存货分类”档案。表头的“业务系统”选择不同的值后，表体“对账维度”页签中的可参照项的范围有所不同，具体详见2.4.1.1至2.4.1.3章节。8.如果某对账规则中表体的“总账对账条件”页签中的会计科目1与表体的“对账维度”页签中的辅助核算维度A不匹配，即会计科目1未启用A辅助核算，则用此规则对账时总账过滤不出来凭证，因此需严谨地设置对账规则中的“对账维度”中的辅助核算项，需符合“总账对账条件”中的会计科目对应的辅助核算项。9.表体的“业务系统查询条件”页签模拟各业务模块中明细账报表的查询条件，用于设置以什么条件从业务系统取数据。基于表头“业务系统”选择不同的业务模块而加载不同的条件，具体详见2.4.1.1至2.4.1.3章节。2.4.1.1存货核算对账规则设置下面介绍一下总账与存货核算模块的对账规则设置。打开【财务会计】→【总账】→【对账规则设置】节点，点击〖增加〗按钮，表头的“业务系统”参照选择“IA存货核算”回车后，对账规则设置节点的界面加载有如下变化：1.表头的“原币金额”勾选项置灰，不允许勾选；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.表头的“余额”和“本币金额”默认被勾选，也可以取消勾选。“本币金额”和“数量”至少勾选一个；3.表体“对账维度”页签下可参照的辅助核算项包括：客户辅助核算、客商辅助核算、存货辅助核算、存货分类、库存组织。即总账与存货核算模块对账支持细化到以上这些辅助核算维度；4.表体“业务系统查询条件”页签中,加载了如下条件：条件释义或特殊含义金额类型下拉选择“实际金额、计划金额、差异金额”中的一项作为与存货核算模块对账的取数基准。对账类型支持与【存货明细账】进行核对。库存组织可单选或多选，但非必选。集团级的规则中，库存组织条件无效。存货分类可单选或多选，但非必选。集团级和公司级的规则均可参照。存货可单选或多选，但非必选。1.集团级的规则中，可参照存货基本档案，用此规则对账时系统会将其转化成存货管理档案作为过滤条件。2.公司级的规则中，可参照存货管理档案。客户可单选或多选，但非必选。1.集团级的规则中，可参照客商基本档案，用此规则对账时系统会将其转化成客商管理档案作为过滤条件。2.公司级的规则中，可参照客商管理档案。是否包含未成本包含“是”和“否”两个选项。规则中选择“是”，用此规则对账时会把未成用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案计算单据本计算的单据查询汇总并显示出来。2.4.1.2固定资产对账规则设置下面介绍一下固定资产模块的对账规则设置。打开【财务会计】→【总账】→【对账规则设置】节点，点击〖增加〗按钮，表头的“业务系统”参照选择“FA固定资产”回车后，对账规则设置节点的界面加载有如下变化：1.表头的“原币金额”、“数量”勾选项置灰，不允许勾选；2.表头的“余额”和“本币金额”默认被勾选，也可以取消勾选。“本币金额”必须勾选；3.表体中的“对账维度”页签下可参照的辅助核算项包括：管理部门、使用部门、资产类别、增减方式、项目辅助核算、使用状况。即总账与固定资产模块对账支持细化到以上这些辅助核算维度；4.需要注意的是，如果固定资产卡片启用“是否多使用部门”并选择为“是”，与固定资产对账时暂不支持按使用部门维度对账，设置固定资产对账规则的对账维度时需注意。5.表体“业务系统查询条件”页签中，系统模拟固定资产模块的【明细账】中的条件，加载了“金额类型”、“资产类别”、“管理部门”、“使用部门”、“项目管理档案”、“增减方式”、“使用状况”这些条件。“金额类型”条件可下拉选择“原值、累计折旧、减值准备”中的一项作为固定资产业务对账的取数基准。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2.4.1.3应收应付对账规则设置应收模块和应付模块的对账规则设置界面的加载项具有很强的共性，因此下面统一介绍下应付模块和应收模块的对账规则设置。打开【财务会计】→【总账】→【对账规则设置】节点，点击〖增加〗按钮，表头的“业务系统”参照选择“AP应付”或“AR应收”回车后，对账规则设置节点的界面加载有如下变化：1.表头的“余额”和“本币金额”默认被勾选，也可以取消勾选。“原币金额”、“本币金额”和“数量”必须至少勾选一项；2.表体中的“对账维度”页签下可参照的辅助核算项包括：地区分类、客户辅助核算、项目辅助核算、部门档案、收支项目、存货辅助核算、存货分类、产品线档案、客商辅助核算、人员档案、供应商辅助核算。即总账与应付模块对账或与应收模块对账支持细化到以上这些辅助核算维度；3.表体“业务系统查询条件”页签中，系统模拟应收应付模块的【明细账】中的查询条件，加载了如下条件：条件释义或特殊说明往来对象1.“业务系统”选择“应收”时，可参照范围为：客户、部门、业务员；默认选择“客户”；2.“业务系统”选择“应付”时，可参照范围为：供应商、部门、业务员；默认选择“供用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案应商”；注意：应付模块中的〖明细账〗中“往来对象”的条件可以选择“客商”进而查询出查收单据，但对账功能严格隔离应付模块的业务单据，因此不提供“客商”选项；应收模块亦然。日期类型可参照范围为：单据日期、生效日期；默认选择“单据日期”。举例：采购应付单A1的单据日期为2020-3-31日，审批生效日期为2020-4-01。应付对账规则选择日期类型为“单据日期”时，则用此规则对账2020-04会计期间时查询不到A1单据；应付对账规则选择日期类型为“生效日期”时，则对账2020-04会计期间时可查询到A1单据；单据类型可参照范围为：F0主应收单、F1主应付单、F2主收款单、F3主付款单。可单选或多选，但非必选。不选时，应付模块对账查询F1和F3下的单据，应收模块对账查询F0和F2下的单据；举例：应付对账规则中选择单据类型为：F0主应付单，则用此规则对账时，查询不到F3主付款单单据类型下的单据，只能查询F0主应付单下的单据。交易类型可参照的交易类型范围基于单据类型下选择的值而联动加载。可单选或多选，但非必选。举例：单据类型中选择了F0主应收单，则交易类型的可参照范围则缩小到：2349其他应收单、D0销售应收单及其他自定义的交易类型客商档案可单选或多选，但非必选。1.集团级的规则中，可参照客商基本档案，用此规则对账时系统会将其转化成客商管理档案作为过滤条件。2.公司级的规则中，可参照客商管理档案。部门档案可单选或多选，但非必选。集团级的规则中，部门档案条件失效。业务员可单选或多选，但非必选。集团级的规则中，业务员条件失效。收支项目可单选或多选，但非必选。公司级的规则可参照的范围是分配到本公司的收支项目范围。专项可单选或多选，但非必选。1.集团级的规则中，可参照项目基本档案，用此规则对账时系统会将其转化成项目管理档案作为过滤条件。2.公司级的规则中，可参照项目管理档案。地区分类可单选或多选，但非必选。集团级和公司级的规则均可参照。产品线可单选或多选，但非必选。集团级和公司级的规则均可参照。存货分类可单选或多选，但非必选。集团级和公司级的规则均可参照。存货可单选或多选，但非必选。1.集团级的规则中，可参照存货基本档案，用此规则对账时系统会将其转化成存货管理档案作为过滤条件。2.公司级的规则中，可参照存货管理档案。业务类型可单选或多选，但非必选。集团级的规则可参照集团级的业务流程编码；公司级的规则可参照“集团+本公司”的业务流程编码。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案应收范围/应付范围1.“业务系统”选择“应收”时，可参照范围为：全部应收、已确认应收、未确认应收；默认选择“全部应收”；2.“业务系统”选择“应付”时，可参照范围为：全部应付、已确认应付、未确认应付；默认选择“全部应付”。2.4.2对账设置好对账规则后，由总账系统和与之对账的业务系统分别生成对账数据，并自动进行各种数据关联及差异分析，辅助用户定位原因。在公司级的【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账】节点，点击〖对账〗按钮，弹出设置对账条件的界面。1.“主体账簿”必填，选择本公司的会计主体账簿；2.“业务系统”必填，参照选择需要对账的业务模块（存货核算、固定资产、应收、应付）；3.“会计期间从”和“会计期间至”在“业务系统”选择值后才可用，且必填，用于选择对账的起止期间。不可跨年，“会计期间从”须早于或等于“会计期间至”。系统会比较“总账启用期间、选择的业务模块的启用期间、选择的起始对账会计期间”三者的大小。如果“会计期间从”的值
