2019 年 NCC 财资管理新卖点2019 年 7 月财务云及解决方案事业部目录C O N T E N T S财资管理业务介绍1234财资管理业务“新动向”财资管理业务“新卖点”营销举措及业务支撑-PART 01- 财资管理业务介绍相关业务定义资金管理 / 资金集中管理：企业集团的资金集中管理，是将整个集团的资金集中到集团总部，由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理，企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配，提高资金使用效率，降低金融风险。财资管理：对集团企业所有财务资源的管理，以流动性管理为核心，实现资金在风险控制下的最大盈利为目的，职能涉及风险管理、内外部关系管理、资金规划、分析和投资决策为重点。企业司库：经济组织针对资金以及与资金相关的财务资源 / 金融资源展开的运营管理活动。在严格控制金融风险的前提下，利用先进的管理政策，方法和 IT 手段，紧密结合金融市场，帮助组织实现最优化的财务结构，融资成本和投资效益。财资管理与企业司库涉及的内容和方向是一致的，只是在央企和大型国企一般推行的称谓是“司库”，银行业和一部分企业的习惯叫法是“财资管理”。“ 资金管理 / 资金集中管理”是传统资金管理的称呼，很大一部分企业虽然资金管理的范围和职能已经发生了变化，仍然习惯叫“资金管理 / 资金集中管理” 。业务地图企业级资金基础管理业务集团级资金集中管控业务电子商业汇票 / 票据池业务投融资管理业务资金分析 / 预测 / 风险管理业务智能化处理（ RPA VPA ）业务银企联Cloud业务成熟业务板块基于大型企业数字化平台 NCC 新产品和云订阅模式持续增长规模化销售敏捷交付持续增长深度经营规模化销售价值经营规模化销售深度经营数字化驱动价值经营创新业务高价值业务高增长业务板块全球现金管理业务一线机构经营金融机构联合经营中型及成长型集团特大型、大型、中型及成长型集团财资管理业务拓展电子票据 / 票据池，投融资管理，全球现金管理和金融服务嵌入这些高增长和高价值的板块。金融服务嵌入财资管理业务介绍迫切需要解决的问题企业及集团级资金业务管理企业级重点管理收付款业务结算、银行账户、银企直连、资金台账等；集团级重点进行资金集中管控，内部资源调配，实现资金归集、现金池业务，以及资金计划管控。企业及集团级投融资业务管理企业面对不断变化的金融市场，金融机构创新融资、新型投资的业务品种越来越多，迫切需要对投融资业务过程及风险的管控。全球现金管理业务“ 走出去”和“一带一路”战略，企业全球化发展和业务经营所带来的管理挑战，迫切需要整合的解决方案，进行资金的全球配置和集中管理，更高程度的规避和对冲外汇风险。电子商业汇票 /票据池业务管理基于“中国人民银行促进电子商业汇票的发展”和纸质商业汇票的种种限制政策，企业迫切需要对电子商业汇票和票据池业务进行管理。 “ 数据洞察未来 财资赋能经营”以运营、洞察、创新来支撑业务发展和经营资金分析 / 预测 /风险管理企业在实施资金集中管控后，有迫切的资金分析和计划统筹诉求。通过对资金数据的可视化分析，未来现金流的预测，达到资金高效运营和风险管控。智能化处理 -RPA/VPA智能概念及财务机器人普及，企业寻求智能化处理场景，实现VPA 智能助手，自动对账及到账核销流程自动化等 RPA 应用。银企联企业连接多家银行银企接口，前置机的管理繁琐，运维难度大，寻求快捷、低成本，且保障业务连续的银企互联诉求。金融服务嵌入金融机构的转型，金融科技的创新，为企业带来金融业务在线流程衔接，基于数据预测的投资、融资产品嵌入财资管理，以及供应链金融服务的变革。-PART 02- 财资管理业务“新动向”企业财资管理发展趋势1. 财资数据全面及时准确、多维度、可钻取；定制化分析；2. 多样化金融服务支撑；定制化投融资工具；3. 自金融能力 / 供应链金融。企业财资管理挑战财资管理业务市场变化 - 企业诉求70% 的企业 CFO 希望财资管理发挥主动价值创造的作用95%100%80%85%支撑企业业务发展、并购、投资等战略诉求；企业集团的资金资源、融资、投资统一管理……资金资源和...
