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U8 cloud资金管理领域解决方案-下拨支付解决方案.pptx

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资金管理解决方案下拨支付演讲者:XXX单位:时间:营销制造采购金融财务人力协同平台需求描述——组织及账户单位架构集团总公司分子公司银行开户银行总账户银行分账户系统账户内部账户总账户控制营销制造采购金融财务人力协同平台需求描述——对外付款资金流转集团总公司确认付款以下属公司账户对外付款分子公司发起对外付款确认付款客户内部账户发起收款账户金额减少收到款项成员单位资金组织营销制造采购金融财务人力协同平台需要产品模块基础平台保障在线支付保障银企直联模块CA认证银企联云服务现金管理模块企业建模平台自定义查询内部账户管理内部账户管理模块资金结算模块资金调度管理资金监控模块资金调度模块实现在线支付模块缺一不可资金监控核心是随时查询全部账户在线余额。两个模块组合落地内部账户开户及对应明细查询营销制造采购金融财务人力协同平台开户要求注意:资金组织和成员单位都要在一家银行开户,且下属公司银行账户是资金组织账户的分账户。下属单位还要设立内部账户。成员单位银行账户成员单位内部账户营销制造采购金融财务人力协同平台成员单位填写付款单成员单位根据实际业务情况填写自己单位付款单,注意:付款单一定要选择提交资金组织结算,提交付款单后自动生成资金组织付款单。营销制造采购金融财务人力协同平台资金组织维护内部划转账户资金组织先确认经办的对外付款,然后补录下属单位对外付款账户(也就是分账户),确认资金调拨,然后对外支付。营销制造采购金融财务人力协同平台成员单位确认下拨回单成员单位对收到的资金下拨回单记账,更新银行账户余额。

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