预算管理U8cloud领域解决方案演讲者：XXX2023年X月X日目录预算管理产品架构2集团预算管控场景3集团预算管控应用4需求分析1PART1需求分析财务管理面临挑战社会化商业平台移动社交公有云大数据以财务核算为关键业务点财务管理1.0以业务核算为关键业务点财务管理2.0财务管理3.0以管理会计为关键业务点ERP/管理软件互联网管理平台财务人员机遇和挑战费用管控—为利润而战管理=收入-（费用＋成本）预算管理中遇到的常见问题应用关键1、预算体系建设2、预算执行控制3、预算分析评价目标、编制、汇总问题：集团企业的预算管理制度和流程难易落地；集团总部的目标与各分子公司严重脱节；把预算工作当成财务部门的事；编制周期长,准确性低；执行、控制问题：预算数据只是挂在墙上；预算控制力度不够；不能灵活调整；预算目标下达预算编制汇总、合并审批预算预算执行和核算预算分析调整预算考核评价分析、考核问题：各公司维度多样化，集团无法形成统一分析维度；不能体现集团总部和各级管理层的分析差异；准确性可比性差；责权利不一致；PART2预算管理产品架构U8cloud预算管理产品架构能源电力流通运输连锁零售金融服务建筑地产流程制造国有企业首汽约车银企直连其它集成滴滴出行行业应用携程商旅预算基础预算管理财务会计友费控流程配置用友云平台权限体系预警平台报表平台系统管理基础设施服务移动开发平台运维平台搜索引擎友空间现金管理总账报销管理应收管理应付管理预算分析（预实对比|环比分析|累计分析）预算编制预算调整预算版本预算控制集成应用预算主体预算维度预算模型预算场景交易记账快捷报账及时审批影像&OCR电子发票支付结算预算编制预算控制预算调整预算分析1234灵活搭建预算表样编制流程审批上下级组织预算汇总分解多预算版本管理控制类型：刚性、柔性、预警型预算管控范围：财务单据（报销、应收应付、现金管理、请款管理）、总账固定资产资金结算资金调度商业汇票直接调整调整流程审批预算分析范围：财务单据（报销、应收应付、现金管理、请款管理）信贷管理、总账库存管理、存货核算采购管理、销售管理销售信用、内部交易固定资产、资金结算资金调度、商业汇票全面预算管理：全业务、全过程、全组织的预算管控PART3集团预算管控场景场景1：集团总部统一预算体系设计和控制企业集团总部指定各种规则设定预算样表设计预算指标/维度下达预算目标预算批复/汇总下属企业预算编制/上报预算分析预算执行控制管理价值：•对战略更好的实施、控制与协调。•减少投资盲目性，经营风险降低。•财务控制统一贯彻。场景1、预算管理产品流程集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定义预算模型预算汇总批复创建预算场景下达预算目标接收集团分解的预算目标接收集团分解的预算目标预算编制/上报分层级预算分析场景2：各分子公司独立预算体系设计和控制企业集团总部指定各种规则设定预算样表制定预算指标/维度预算编制/上报预算执行控制下属企业预算分析管理价值：•灵活性强，便于及时把握投资机会•分部管理人员积极性高•总部管理费用低下达预算目标预算批复/汇总设定预算总目标场景2、预算管理产品流程集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定义预算模型预算汇总批复创建预算场景下达预算目标预算目标体系预算汇总/审核/上报分层级预算分析预算目标下达接收集团预算目标接收集团预算目标PART4集团预算管控应用场景案例：预算主体不明确“我们业务部又不参与预算”“预算是财务部门的事情”多层级预算主体管理——落地集团预算组织公司人员集团分/子公司人员部门集团化预算管理要求，支持集团公司对子公司、分公司、孙公司的多层级多组织的预算责任中心设置与调整多层级预算主体管理——落地集团预算组织依据集团组织架构搭建预算主体场景案例：预算构成不规范“我们公司是个性的”“集团指标只是集团的目标”先进多维数据模型——集团统一预算管理体系建立预算指标（考核依据）建立预算维度（辅助描述）创建应用模型（指标+维度组合）创建视图（预算表模板）定义维度公式预算编制分析1、单元格公式—维度公式：使公式设置不受预算表样变化的影响2、年度预算体系可以重用3、可基于应用模型—格式视图开展预算分析4、在预算编制、分析等功能处可基于指标+多个维度进行数据展示5、将周期、主体、币种、业务场景作为参数维，可方便的进行数据展示、汇总、分解等处理帮助集团企业贯彻执行统一的预算政策建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。集团统一预算管理体系——搭建预算指标、维度通过对预算主体、预算项目、预算维度等的合理设计搭建两级以上预算层级,并实现多口径的预算管理。集团统一预算管理体系——灵活搭建预算表样通过表单管理灵活设计符合管理要求的预算表样。场景案例：预算编制效率低“预算相关于决算”“预算编制好已经过去半年了”可视化预算编制流程——快速准确预算数据编制集团总部二级单位基层单位审批审批汇总上报结果上报结果建立预算体系部署预算体系执行预算体系下发预算体系下发预算体系建立多级组织结构的预算制度，将经营考核内容一致起来总预算二级预算基层预算汇总上报预算指标上报预算指标预算执行控制预算执行控制预算执行控制发挥成员企业的主观能动性，形成集团的共同奋斗目标预算执行分析预算执行分析预算执行分析全面控制监督业务的执行，防范经营风险掌握集团的预算执行结果，为修正预算，科学编制提供实际依据快速准确预算数据编制——可视化流程管理平台设计可视化场景进行预算任务创建和流程管理。快速准确预算数据编制——预算编制流程控制预算数据的编制、上报、审批、批复流程管理。快速准确预算数据编制——预算数据分解集团企业或者上级预算主体编制总预算数据通过权重比例分解到下级预算主体。快速准确预算数据编制——预算数据汇总下级预算主体编制预算数据汇总到上级预算主体。快速准确预算数据编制——多预算版本管理通过预算版本管理记录关键预算版本数据。场景案例：预算控制不及时生产经营与财务管理的“对立”。“领导都批了做这件事，你告诉我没有预算，那怎么办？”“这是你们财务做的预算，我管不着。但这笔钱一定得花，否则耽误了生产谁负责？”灵活预算执行控制策略——保障预算制度落地执行报销管理现金管理应收应付账务处理关键业务预算执行控制其他应付单其他收款单采购应付单销售收款单其他付款单企业应收单销售应收单支付单借款单财务凭证采购付款单结算单还款单费用报销单超预算柔性控制：特殊审批后允许发生刚性控制：不允许发生预警型：只提示不控制零预算：该报未报预算不允许发生灵活预算执行控制策略——保障预算制度落地执行审批权限审批依据审批程序预算项目申请退回在预算内权限内是否影响预算目标授权办理申请部门预算管理部门授权人办理部门是是否否是审批权限审批依据审批程序预算审批保障预算制度落地——报销控制U8cloudWEB友费控APP基础应用平台工作流权限管理条码国际化数字签名搜索引擎企业社交动态建模员工经理财务预算编制预算控制预算调整报销标准报销流程借款控制规则申请控制规则申请单借款单报账单……财务审批待摊预提分摊与调整费用统计预算执行政策执行……现金系统总账预算系统申请单报账单发票出行商旅餐饮移动审批采购通信物流出行分析商旅分析餐饮分析费用分析员工信用全员移动应用连接创造价值财务人员应用有固定办公场所人员应用他方系统随时记拍一拍影像预算分析电子发票员工经理随时记报账审批连接数据洞察预算制度规范报账财务处理分析报告保障预算制度落地——费用管控应用场景各分子公司编制上报预算集团预算管理部审批销售员赵一财务部网上编制填报并提交预算⑴远程预算会议，对各机构的预算数据沟通审批⑵填写出差申请⑶销售员赵一销售员赵一出差⑻预订完成⑸销售部李经理审批通过⑹消费、订票，酒店、出租车⑷消费记录、电子发票⑺审批通过，提交支付指令⑾在机场候机时，使用移动报销填写报销单据⑼出差完成，提交单据⑽银企直联⑿预算管理网上报销移动报销保障预算制度落地——灵活控制方案选择根据费用项目的管控要求选择控制系统及控制类型。控制系统可以自由选择总账还是财务单据；控制类型可以选择刚性、柔性、预警。保障预算制度落地——控制方案查询通过控制方案查询到预算明细。保障预算制度落地——web端报销控制在web端填写费用报销单时直接进行预算控制及联查预算执行情况联查。保障预算制度落地——总账业务控制总账凭证制单时可以直接进行预算控制及预算执行情况联查。保障预算制度落地——固定资产控制固定资产，新增资产审批单，审核时，可以直接进行预算控制。场景案例：预算分析无绩效管控没有人在意预算结果预算多维度预算执行分析——服务企业决策其他系统业务系统财务系统应用模型样表体系取数方式指标维度控制方式预算执行与控制方案设置预算分析与调整预算编制年度目标的确定与分解分析方式预算管理体系平台商务智能系统报表系统复杂分析方法支持传递执行控制方案获取实际执行数获取实际执行数服务企业决策——分析设置预算执行取数范围：财务单据（报销、应收应付、现金管理、请款管理）、信贷管理、总账、库存管理、存货核算、采购管理、销售管理、销售信用、内部交易、固定资产、资金结算、资金调度、商业汇票。可依据管理需求自定义预算分析维度。服务企业决策——单据联查在预算执行分析界面直接联查到单据来源。可视化预算调整流程——跟踪预算变化轨迹跟踪预算变化轨迹——预算调整流程可视化场景进行预算调整的流程管理。跟踪预算变化轨迹——预算调整预算数据调整过程管理。支持直接调整预算，通过流程审批后调整预算。跟踪预算变化轨迹——预算调整预算调整数据查询。中国地图出版社:实现全面的费控报销管理中国地图出版社集团有限公司——自然资源部直属大型中央文化企业，国家法定地图的权威出版机构、国内地图出版的龙头企业。现拥有13家公司，在职员工近500人，资产总额高达16亿元。报销时长节省50%数智化动因数智化效果预算编制效率提升200%费用支出减少40%•实现战略目标：多维预算，助力决策者发现关键洞见，提升企业竞争力•提高编制效率：各单位统一在线编制•完善内部控制，降低经营风险：预算编制、调整流程合规、可追溯•约束费用支出：刚性管控•优化报销体验：线上报销，简化流程，提升满意度主要行业和客户
