资金管理解决方案资金统一上收下拨（资金池）演讲者：XXX单位：时间：CONTENTS目录需求描述123解决方案方案解析营销制造采购金融财务人力协同平台需求描述集团公司子公司A子公司B子公司C孙公司A1孙公司A2孙公司C1孙公司C2账户管理要求：每个公司都在银行独立开户；每个账户都可以对外收付款；资金管理要求：集团公司建立资金池统一监控资金；下属单位收到的资金全部上收到集团公司账户；下属单位使用资金时申请资金下拨；申请的额度不能超过该单位上收总额减去已经下拨金额；集团公司随时查询每个账户的线上余额；集团公司随时查询全部账户账上余额及可以调拨的额度。CONTENTS目录需求描述123解决方案方案解析营销制造采购金融财务人力协同平台资金池管理解决方案基础平台保障在线支付保障银企直联模块CA认证银企联云服务现金管理模块企业建模平台自定义查询内部账户管理内部账户管理模块资金结算模块资金调度管理资金监控模块资金调度模块实现在线支付模块缺一不可资金监控核心是随时查询账户在线余额。两个模块组合落地内部账户开户及对应明细查询CONTENTS目录需求描述123解决方案方案解析营销制造采购金融财务人力协同平台基础准备工作1营销制造采购金融财务人力协同平台组织管理02资金组织把集团公司设置成资金组织，下属单位都归属与该资金组织；01单位结构依据实际单位结构及名称搭建公司目录结构；形成组织结构树。营销制造采购金融财务人力协同平台账户管理银行账户管理各单位在银行独立开立可以对外收付操作的账户。内部账户管理下属单位建立归属集团管理的账户，设置最低额度控制。营销制造采购金融财务人力协同平台资金工作日历（确认收付款可操作时间）资金工作日历定义资金结算系统的工作日和节假日在银行独立开立可以对外收付操作的账户。受理日期确认可以进行具体业务操作的时间。营销制造采购金融财务人力协同平台业务流程操作2营销制造采购金融财务人力协同平台业务规则-以下属单位操作为起点下属单位主动上收，下属单位申请资金下拨，资金组织审批资金下拨单资金组织下属单位收到资金资金上收提交资金上收受理查询下属单位内部账户余额上收回单记账查询各账户余额下属单位主动资金上收业务流程资金组织下属单位下拨申请提交资金下拨回单记账下拨申请受理生成资金下拨单查询各账户余额下属单位主动资金下拨业务流程对资金下拨单进行审批支付查询下属单位内部账户余额营销制造采购金融财务人力协同平台下属单位主动进行资金上收资金上收提交一定选择远程上收，提交单据。资金上收受理资金组织受理下属单位的资金上收单。资金组织余额资金组织直接查询下属单位的内部账户可用余额。资金上收回单下属单位对资金上收回单记账。营销制造采购金融财务人力协同平台下属单位主动进行资金下拨下属单位填写下拨申请并提交单据到资金组织营销制造采购金融财务人力协同平台下属单位主动进行资金下拨资金组织受理确认下属单位提交的下拨申请。营销制造采购金融财务人力协同平台下属单位主动进行资金下拨资金组织生成下拨单，对生成的资金下拨单进行审批和支付操作。随时查询内部账户余额。营销制造采购金融财务人力协同平台下属单位主动进行资金下拨下属单位对生成的资金下拨回单记账，更新资金账户余额。营销制造采购金融财务人力协同平台业务规则-以资金组织操作为起点资金组织根据计划及规则主动上收下属单位资金，资金组织根据计划及规则主动进行资金下拨。资金组织下属单位资金上收回单记账资金上收单资金上收单审批、支付查询各账户余额资金组织主动资金上收业务流程资金组织下属单位资金下拨回单记账自动下拨规则资金下拨查询各账户余额资金组织主动资金下拨业务流程资金下拨单审批、支付查询下属单位内部账户余额查询下属单位账户余额自动上收规则手工手工营销制造采购金融财务人力协同平台资金组织主动进行资金上收（手工）资金组织手工填写资金上收单，审批，发送（支付）。营销制造采购金融财务人力协同平台资金组织主动进行资金上收（自动）资金组织自动生成资金上收单。先设置上收规则，自动生成上收单并进行支付操作。注意：如果上收规则是下属单位的收到的资金全部自动上收，下属单位需要在银行最少开通两个账户，一个处理收入一个处理支出业务。营销制造采购金融财务人力协同平台资金组织查询余额资金组织通过下级单位金额查询，随时查询下属单位可以支持的额度。营销制造采购金融财务人力协同平台下属单位对资金上收回单记账下属单位对资金上收回单记账，更新账户余额。营销制造采购金融财务人力协同平台资金组织填写下拨单资金组织手工填写资金下拨单，审批，发送（支付）。注意一张下拨单只能针对一家下属单位。营销制造采购金融财务人力协同平台资金组织设置自动下拨规则资金组织自动生成资金下拨单。先设置下拨规则，自动生成下拨单并进行支付操作。营销制造采购金融财务人力协同平台资金组织随时查询下属单位可以下拨额度资金组织通过下级单位账户余额查询可下拨额度也就是内部账户余额。营销制造采购金融财务人力协同平台下属单位记账、更新日记账下属单位对收到的资金下拨回单进行记账，更新日记账余额。
