商业汇票应收票据单公司应用U8C服务部1、基本业务流程2、基本设置1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，将事务处理方式改为异步方式。否则在单据审核的时候，或者回单记账的时候，系统会报错提示“未找到入账科目。。”3、操作演示（1）收票登记保存后，票据状态为在收票，审核后，票据状态为已登记。点击收票完成后，系统调用会计平台，可以生成凭证了。“已收票”标志打钩。“已制证”标志打钩。收票登记与现金管理平台集成应用时，可通过其收款单据完成收票。收票登记与资金结算集成应用时，可以通过委托付款书完成收票。用友网络科技股份有限公司（2）收票完成后，给银行做托管，点击银行托管节点，参照的是已收票的票据。点击联查票据账，可以看到票据状态的更新变化。（3）银行托管后，业务需要的时候，可以办理银行领用，从银行领回。银行领用只能参照到被同一家银行做了银行托管的票据。（4）票据质押是将票据作为资产质押给贷款方，只要是已收票的票据都可以被参照到。到期后可以进行质押回收，则票据恢复为已登记状态。用友网络科技股份有限公司（5）贴现申请的作用是根据业务需要，可以走审批流由领导进行审批。（6）贴现试算的作用是对想进行贴现试算利息的票据，进行贴现利息的试算。（7）贴现办理是将票据拿到银行办理贴现业务。参照的是已登记，已收票的票据。审核的时候调用会计平台，可以生成凭证。（8）银行托收的作用是到期后，由银行办理票据收款。登录日期应该在票据到期日之后，完成后票据状态发生变化，变成“已托收”（9）背书办理单的作用是将票据背书给其他客商（客商档案中勾选筹投资单位）。可以是集团内部单位，也可以是外部客商，如果是集团内部单位，则用友网络科技股份有限公司兄弟单位必须在现金管理-期初余额-票据存款必须有期初余额。审核的时候调用会计平台，审核后，票据状态更新为已背书（10）如果背书后，票据又被客商退回，则在集中退票中进行操作。退票类型选择背书退票。审核的时候调用会计平台，审核后，票据状态更新为已登记。如果操作错误，可以点击冲销。用友网络科技股份有限公司
