U8cloud领域解决方案销售管理用友网络科技股份有限公司目录销售管理业务场景介绍12销售管理协同业务场景介绍3数电票业务场景介绍4税务服务业务场景介绍5电子会计档案业务场景介绍PART销售管理业务场景介绍以销售业务为核心的信息化建设框架销售自动化决策分析行为管理CRMB2B商务客户管理智能中台营销中台商品浏览在线支付购物车/订货公告销售订单库存销售退货销售出库往来对账签收订货门户渠道行销伙伴关系管理定价中心促销中心信用管理客户费用经销协议营销目标路由策略渠道运营社会化运营中心消费者画像客户画像销售预测(零售)商品推荐用户行为分析商品识别陈列场景识别名片扫描动态定价营销活动销售管理库存管理管理端基础数据收款/退款订货门户设置营销政策数据中台营销数据报表销售管理销售管理寻源绩效与评价谈判供应商采购业务招投标询价价格波动采购合同价格折扣采购订单库存采购退货采购入库价格表货源清单价格管控合同业务协同定标主动请购销售协同申购大宗请购付款/退款采购门户设置临时请购采购管理采购管理购销关系经营分析结算方式购销协同购销价格结账周期发票管理协同流程内部交易管理运输路径运输监控结算方式运输管理运费设置运输单车辆安排运输流程税务服务销项税、进项税税务风险管理第三方集成TMS、OA集成费用报销档案管理电子会计档案金融服务银企直联iUAP数字化企业平台总账合并报表应付/付款管理财务管理应收/收款管理票据管理财务报表账期管理财务管理基础数据权限物料人员组织全面预算资金管控集团合并数字化决策企业绩效风险内控核算层业务层计划层平台层基本档案参数设置模板管理流程配置会计平台预警平台二次开发工具IUAP应用平台销售计划需求管理生产计划采购计划分析层供应链协同平台绩效分析信用管理价保管理返利管理销售价格销售管理内部交易运输管理库存管理生产制造委外加工采购管理供应商管理合同管理质量管理资产管理会计平台总账存货核算应收管理成本管理应付管理计划预算供应链协同平台冲应收确认应收确认成本确认应付发货订单成品入库材料领用质检凭证销售业务为核心的多组织供应链协同流程总体思路：通过销售业务政策管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助构建集团企业销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效，优化资源配置，满足客户需求，降低运营成本组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案流程配置价格政策返利政策价保政策信用政策分销物流结构分销资源规划调拨结算关系发运业务组织运费核算公式分公司分公司办事处办事处办事处集团工厂DCRDCRDCDCRDC商流订单发货开票收款商业驱动物流执行申请调拨发运结算物流应收应付存货核算费用管理动态会计平台核算账簿管理账簿销售管理业务框架销售业务场景解析｜对第三方客户订单处理中心销售订货单财务预收款单销售价格体系（分级定价）•客户/合伙人公司APP业务端（自下单）网上要货订单网上支付结算对账查询价格政策促销政策销售订单客户信用账期管理参与计算欠款影响提货客户/合伙人公司电话订货客户费用池打印发货清单财务确认审批信用控制检查销售出库单销售应收单系统虚拟销售发票货款不足补交货款销售收款单销售成本自动结算影响信用额度销售收入自动结算促销折扣政策开具客户税票开票客户销售明细报表综合信用控制•业务员APP端（代下单）基础价格合同订单发货客户商机管理客户信用承运订单采购订单销售业务关键点｜CRM客户管理：档案、合同、下单、收款、开票开发平台业务对象沟通手段CRM客户/用户经销商/合作伙伴营销管理公海客户档案客户客户人员客户分析客户管理计划/日志录音/报岗邮件管理费用管理工作管理线索管理商机管理样品申请售前支持销售管理报价管理销售漏斗投标管理回款预测销售分析目标设置业绩统计合同中心合同业绩业绩管理合同变更销售回款回款业绩开票申请优惠减免目标变更业绩排名合同明细合同质保收款计划回款明细应收账款付款申请业绩分析服务管理服务申请服务工单服务回访服务交接服务管理服务产品投诉管理知识管理备品配件工单积分实施申请实施项目实施看板实施计划实施管理实施日志实施回访项目报告项目文档项目变更来电弹窗业务受理数据分析呼叫中心移动营销移动应用移动服务职员管理组织管理职员档案变更记录用户角色产品管理产品大类产品档案销售业务关键点｜CRM客户档案客户360度全景视图集团架构信息客户内部组织架构及跟进记录APP客户信息销售业务关键点｜CRM合同管理•建立以合同订单为核心的商务执行体系，保障履约率的提升、促进回款良性•订单交付与ERP系统集成•收款计划，自动提醒•合同订单，一键跟踪高效交易协同多次收款团队协作，业绩分摊应收账款开票金额回款金额销售业务关键点｜B2B客户自主下单WEB订货门户移动端订货门户多端在线应用：支持Web端、移动APP、微信小程序在线快速下单多种付款方式：支持余额付款，在线付款等多种付款方式库存同步：线上线下库存同步，库存显示模式企业灵活控制销售业务关键点｜销售流程、客户信用、价格管控组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案流程配置价格政策促销政策价保政策信用政策分销物流结构分销资源规划调拨结算关系发运业务组织运费核算公式分公司分公司办事处办事处办事处集团工厂DCRDCRDCDCRDC商流订单发货开票收款商业驱动物流执行申请调拨发运结算物流应收应付存货核算费用管理动态会计平台核算账簿管理账簿销售业务关键点｜销售流程：现款/预收款关键业务控制点：•订单收款：订单直接收款•订单收款核销：查询预收款进行核销•订单审批数量：ATP订单收款比例检查函数，控制出库•应收收款自动核销•现款销售通常订单审批生成发票，依据发票结算•预收款流程可以和赊销流程相同，依据出库开票经销商/消费者销售主管销售员库管员会计提出订货收货订单审批预收款核销销售订单填制订单库房发货销售出库单成本结转单应收单收款单订单收款现款/预收款销售业务流程销售发票收款比例检查控制出库查询预收款单核销销售流程：•赊销销售订单出库单销售发票•现款销售、预收款销售销售订单销售发票出库单或销售订单出库单销售发票•委托代销（铺货式销售）销售订单出库单销售发票销售出库单发出商品关键业务控制点：目的：将销售业务从制造企业剥离出来，成立专业销售公司，贴近市场，快速响应客户的需求•订单收款：订单直接收款•订单收款核销：查询预收款进行核销•订单审批数量：ATP根据调拨订单，控制出库•通过内部交易，直接形成应收与应付账款经销商/消费者销售主管销售员库管员会计提出订货调拨订单直运安排销售出库销售订单登记存货账核算销售成本销售发票企业集中销售的业务流程确认销售收入调拨入库销售成本结转应收账款调拨出库内部交易结算应付账款应收账款销售公司生产企业销售业务关键点｜销售流程：产销分离、集中销售销售业务关键点｜退货流程关键业务控制点：可以自定义销售退货政策（退货政策对退货原因、退货条件、退货政策及分配等进行定义，在退货申请审批时进行约束的政策,只有满足了退货政策的货物，才允许退货。）退货申请录入后可以定义进行退货政策检查退货接收可提交质检退货产品质检不合格，允许退货退货入库生成红字销售出库单通过销售开票结算冲减应收。销售退货业务流程客户销售/商务部门仓储部门财务部门提出退货接收退货质检销售开票退货入库总帐销售结算会计平台制定退货政策退货申请单退货接收单销售出库单销售发票成本结转单应收单销售业务关键点｜销售流程：贸易型企业分公司模式-账面零库存总公司青岛长沙分公司长沙仓库销售订单销售订单交货13客户业务代表14销售订单开票2业务特点从管理的视角看，分公司是一个总部派驻当地的业务推进机构，负责推动公司在当地的市场营销工作，分公司需要承担相应的业绩指标从物流管理视角看，分公司零库存有利于集团进行统一的物流配送，降低物流费用从核算的角度看，分公司的每一笔销售业务都会同步导致分公司与总部之间的一笔内部往来业务销售订单开票销售订单销售订单交货1234客户内公司间交货5公司间发票6业务特点•从管理的视角看，相对于零库存模式分公司具有较强的独立性•从物流管理视角看，分公司负责对应辖区内的物流配送管理•从核算的角度看，基于分公司库存的销售业务不产生与总部之间的任何内部往来•总部与分公司之间的往来业务需要区分是否进行严格的信用与账期控制总公司总部仓库总部销售部青岛长沙公司间销售/调拨订单业务代表1长沙仓库分公司销售业务关键点｜销售流程：贸易型企业分公司模式—自有库存销售管理销售管理-销售订单销售管理-销售出库单销售管理-销售发票销售管理-销售成本结转单销售管理-核心销售流程全链查询销售业务关键点｜价格管理价格管理业务流程设置价格类型设置复杂价格规则设置价目表设置价目表批量规则定价条件定价过程价格策略价格策略分配价格引擎总部/销售总公司各级销售机构客户历史报价制作报价单询价订货报价单销售订单录入价目表录入促销特价表调价单对销售系统中的存货提供价格；并通过基价制定、定价策略、价格调整及报价构成企业价格管理体系。询价结果返回基础价格、折扣、最终价格。•基础价格是价目表价格（基价）；•最终价格是依据各种价格策略运算之后获得的价格；•折扣，如果没有价格加成，是所有询到的折扣的乘积，如果有价格加成，是最终价格/基础价格。•促销策略，如果与基价无关，新价格作为基础价格，折扣返回100%。•支持通过参数确定编辑价格还是编辑折扣的模式。支持多价目表支持保、返利影响价格的定义。支持促销特价支持多种价格策略并存。销售价格-价格类型及价格制定策略统一定价/价格下发/分公司独立定价前两种模式支持集团直接对多个公司、销售组织进行价格管理，支持集团对下级公司调价。统一定价价格下发分公司独立定价管控力度最强分公司可调整分公司自由定价客户属性客户属性存货属性存货属性零售价、特约销售价、底价、等级价零售价、特约销售价、底价、等级价清仓价、次品价清仓价、次品价销售策略销售策略促销价、建议零售价、发票价促销价、建议零售价、发票价销售价格-价目表销售价格-分级定价、促销策略促销策略定义，往往支持临时的促销和特价行为，支持多维度包括客户、存货、收货地区、销售组织、币种、计量单位等定义特价。销售价格-分级定价示例01020408090%80%70%60%数量级折扣全额累进定价超额累进定价由于200个已经超过了最高的一档（即80个），那么按此档对应折扣60%，得到询价折扣60%。数量级个数折扣加权值询到折扣0≤数量≤1010100%1067.50%10＜数量≤201090%920＜数量≤402080%1640＜数量≤804070%2880＜数量12060%72总计：200总计：135销售价格-销售调价为了使每一次价格变动留下痕迹，企业可采用调价单来维护价目表的价格变化。从企业价格管理的角度上来说，通过调价单可以更好的追踪价格变化历史；另外对于需要采用价保管理的用户，建议在新增存货记录时，采用价目表来维护，对已有价格记录进行价格调整时，仅通过调价单来实现，这样才能保证价保计算的准确性。调价单支持调基价、调基准折扣和促销策略。调基价的调价单调整的是价目表中的价格，可以采用比率式调整也可以采用加减式调整；调基准折扣的调价单调整的是基准折扣表中的折扣，可以采用比率式调整；调促销策略的调价单，可以向促销策略表增加促销策略记录。调价分为两类，一类是永久性调价，一类是阶段性调价，无论是永久性调价还是阶段性调价都可通过调价单实现。销售价格-报价单报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单信息与销售订单的信息基本相同，但报价单中价格的来源有两个，其一是价格管理中的基价及价格政策，其二是历史报价资料；报价单有两种生成方式，•一是手工录入，•二是根据历史报价单生成新报价单。生效的报价单可以生成销售订单或销售合同。销售业务关键点｜客户信用场景：适用于企业的赊销业务目标：强化对企业欠款风险提供有效的控制方法额度控制：控制客户欠款<=信用额度账期控制：禁止超期欠款控制方式：提示/严格控制信用检查的控制时点：销售订单保存/审批；发货单保存/审批；出库单保存/签字信用控制的目标领域：作为信用额度设定、信用检查、账期检查的区隔范围可以分产品线、业务类型设定销售信用-客户信用控制类型对经销商的销售工厂对销售分公司的内部销售•联系紧密、管理规范的企业集团，通常月底结算；•一般没有信用额度、账期控制对大型连锁商超的销售•客户集中结算（对集中结算的商超客户的销售）•集中控制信用额度（按客商总公司）•单店、单店范围内控制超账期•控制信用额度的销售•控制账期的销售集团控制信用集团设置：不进行信用设置分公司：1.自主额度额度类型对照表信用占用函数检查：各个公司信用占用自己检查：公司自主额度集团、分公司同时控制集团设置：信用额度：1.集团总控额度信用占用函数检查：集团汇总各个公司信用占用进行检查：集团总控额度分公司：不进行信用设置，按集团设置方式控制适用场合：一个客户同时在集团下属的多个公司内都有业务集团设置：信用额度：1.集团总控额度2.集团分配额度分公司：1.公司自主额度额度类型对照表信用占用函数检查：(1)各个公司信用占用自己检查:公司自主额度＋集团分配额度=信用余额(2)汇总各个公司信用占用检查：集团总控额度==集团信用余额按信用余额和集团信用余额孰低原则检查控制分公司控制信用控制方式：提示、严格控制销售信用-信用管控模式销售信用-面向全业务流程的信用管控订单应收业务应收财务应收订单保存订单未审核应收增加订单审核未审核应收减少、未出库应收增加未出库应收减少、已出库应收增加销售出库确认订单已出库应收减少、暂估应收增加销售发票暂估应收减少应收单财务应收增加销售预订单销售订单销售出库单销售开票销售结算销售信用-控制方式销售信用-客户信用当公司对客户进行信用额度控制时，•支持额度由集团定义一部分，公司定义一部分，即分别在集团和公司分别维护客户额度，并定义额度类型需要包含集团额度；•支持仅集团有权限定义客户额度，则可通过权限控制，控制只有集团客户额度表可用；•支持公司完全自主定义客户额度时，则可通过权限控制，控制只有公司的客户额度表可用。销售信用-客户信用额度审批PART销售协同业务场景以销定采、内部交易、销售协同运输采购业务场景解析｜以销定采（对外部供应商采购）收货单/收货通知财务预付款单采购申请/计划•供应商端合同接单送货报价虚拟入库通知客户收货财务确认审批采购应付单系统虚拟销售发票双方对账采购付款单采购成本自动结算采购订单开票结算收款对账物流安排付款内部交易销售订单第三方客户销售订单采购业务关键点｜采购流程、供应商业务协同、价格监控采购计划采购管理以及供应商绩效等多维分析平台供应链绩效友云采计划管理核心采购系统动态会计平台价格管理质量管理相关系统企业建模平台采购寻源招投标采购协同云采超市工业品超市供应商管理采购分析供应商推荐引擎库存计划生产计划采购需求管理请购管理订单管理合同管理到货管理入库管理采购暂估发票管理结算管理优质优价供应商管理库存库存管理应收应付存货核算总账询比价管理供应商价格库价格分析质检体系质检过程销售管理内部交易生产制造委外加工资产管理采购组织及业务委托物料主数据业务预警采购流程管理供应商主数据权限管理采购业务关键点｜采购流程关键业务控制点：优质优价合同入库时的质量确认结算时的优质优价按付款协议安排付款业务特征一般种类较少，采购数量大，金额较大;通常按合同采购；备货式采购；供应商通常为企业主供应商，或战略供应商；采购通常需要计量；有些物资需要质检分级，优质优价结算与第三方计量系统的无缝集成采购流程检验方案供应部计划员采购部采购员仓库库管理员计量部门财务部应付会计合同付款协议采购订单采购发票采购入库优质优价检验项目采购入库优质优价标准结算采购应付付款到货接收过磅计量质检采购业务关键点｜供应商协同深度协同订单协同到货协同对账协同开票协同月结余额协同采购部门1.协议直采2.跟单采购3.定标推订单4.合同推订单5.ERP订单上传6.手工新建订单订单协同到货协同供应商（自有供应商/云采平台供应商/电商）对账开票协同发布采购订单确认销售订单确认采购发票到货待签收销售发货确认业务账单到货签收发起采购业务对账单销售开票（支持对接电票）采购发票同步到ERP到货通知同步到ERPERP到货信息/入库单回写云采PC/APP同时支持PC/APP同时支持合同推订单ERP财务月结余额数据发布财务余额对账单确认财务余额账单始终运输业务场景解析客户收验货财务预付款单发运计划•承运端合同接单送货报价财务确认审批采购应付单系统虚拟销售发票双方对账采购付款单采购成本自动结算采购订单开票结算收款对账付款供应商发货运输业务关键点｜物流计划、装运、签收•计划制定/拆分/下达/变更•区域路线定义•承运商路由•智能匹配•车辆调度•车辆信息获取(车辆、司机、位置)•车辆接单•运单二维码•车辆全程监控•位置监控•电子围栏•司机驾驶行为监控•在途服务（异常处理、信息确认）•在线POD•回单管理•结算支付•绩效考核与评估•入门登记（门卫系统）•车辆安全检查•提货(车辆登记、提单、排队、磅单、保险单)•提货确认•出门扫描二维码•出入门节点监控运输中行车监控电子围栏异常处理装车发运装货通知出入门管理装车管理节点监控运输公司TMS平台运输计划计划管理承运商选择资源调度车辆调度运输后到货签收电子回单运费结算车辆及货物运输业务关键点｜运输公司自主提货自主取卡刷卡进厂空车计量扫卡装货重车计量交卡出厂123456智能提货流程刷卡进厂自主取卡交卡出厂刷卡计量运输业务关键点｜TMS对接如无法补全，提示：地址信息不全支持批量上载、文件数据交换及WebService等多种方式的运输订单数据导入可基于系统内的主数据定义，将运输目的地地址规范化；若无法识别，系统自动提示相关用户进行手工修改退货单采购单发现：地址信息不全目的地运输订单A自动补充及规范地址信息手工补充地址信息订单接入订单捕获运输订单B客户A销售单运输需求EDI交互批量上传手工录入SOA接口调拔单√X客户BERP运输计划（配车计划运力调度交货单）送货计划库存上报计划反馈装车计划库存反馈指定时间装车调度预约提货销售订单发运计划总仓分仓运输供应商/车辆内部交易集团内部成员公司之间、组织间、组织内的存货销售交易，内部结算管理•与跨公司销售无缝连接，支持直运调拨，销售公司与发货公司之间进行内部结算；•调入申请询价，调入公司可以根据内部调拨价格选择调出公司作调入申请。•公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务；•调拨订单可以直接作发货安排、补货安排。•对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪；•调拨赠品处理；•公司间交易途损处理；销售/采购组织分离的模式U8cloud解决方案销售业务员销售接单采购业务员联系供应商供应商直接发货给客户与客户销售结算与供应商采购结算购销协同购销协同仅仅用于集团内部联系松散的公司之间内部交易内部交易是集团内部购销业务的主流推荐模式内部交易业务场景解析第三方客户收验货财务预付款单财务确认审批采购应付单系统虚拟采购发票双方对账采购付款单采购成本自动结算内部采购订单付款财务预收款单财务确认审批销售应收单系统虚拟销售发票销售收款单销售成本自动结算内部销售订单收款第三方销售订单物流服务采购订单第三方采购订单内部交易业务关键点｜购销协同•支持内部销售业务：销售/采购组织分离的模式;•采购设置-协同内容设置（内部客商之间）;•内部交易是集团内部购销业务的主流推荐模式；•购销协同仅仅用于集团内部联系松散的公司之间。集团分子公司1分子公司2参照、生成销售订单采购订单采购入库单销售出库单采购发票销售发票参照采购询协同公司售价业财一体场景解析财务预付款单财务确认审批采购应付单系统虚拟采购发票采购付款单采购成本自动结算采购订单付款财务预收款单财务确认审批销售应收单系统虚拟销售发票销售收款单销售成本自动结算销售订单收款PART数电票业务场景税务云融合数电发票融合场景数电发票税务云融合全领域、全环节、全要素电子化发票电子普票红冲申请开票时，需要说明红冲原因电子专票红冲申请开票时，需要填写红字信息表数电发票融合产品架构图业务流程图-业财税融合场景支持将U8C销售管理中的销售发票通过〖申请开票〗动作传递至税务云电子发票系统进行开票；申请电子发票系统开票处理完成后，支持相关开票信息返回到U8C销售发票上（不支持回写其下游单据，如应收单等）；申请电子发票系统开票处理完成后，支持将电子发票（包含销货清单）挂接到U8C对应销售发票的附件中，可通过〖文档管理〗功能进行预览或下载；支持在U8C发票列表界面批量进行〖申请开票〗业务；支持对冲形成的红字增值税电子普通发票进行〖申请开票〗业务，不支持手工自制的红字发票进行〖申请开票〗业务，不支持红字增值税普通发票进行〖申请开票〗业务；支持申请开票时自动按限额拆分发票的处理；支持申请开票时自动按限行拆分发票的处理；支持申请开票时折扣额的自动处理；支持申请开票时赠品行的自动处理；支持金税三期要求的“开票时必须录入商品税收分类”相关业务业务流程图-财税融合场景在未使用U8C销售管理模块的情况下，支持将U8C应收管理中的销售应收单通过〖申请开票〗动作传递至税务云电子发票系统进行开票；申请电子发票系统开票处理完成后，支持相关开票信息返回到U8C销售发票上；申请电子发票系统开票处理完成后，支持将电子发票（包含销货清单）挂接到U8C对应销售发票的附件中，可通过〖文档管理〗功能进行预览或下载；支持在U8C应收单据管理列表界面批量进行〖申请开票〗业务；支持对冲形成的红字增值税电子普通发票进行〖申请开票〗业务，不支持手工自制的红字发票进行〖申请开票〗业务，不支持红字增值税普通发票进行〖申请开票〗业务；支持申请开票时自动按限额拆分发票的处理；支持申请开票时自动按限行拆分发票的处理；支持申请开票时折扣额的自动处理；支持申请开票时赠品行的自动处理；支持金税三期要求的“开票时必须录入商品税收分类”相关业务；业务流程图-专票电子化数电发票背景国家政策刚需2021年12月1日开始试点。截止2023年6月，全国有24个省市已经开展试点工作。2025年，全面覆盖。数电发票价值票面信息更简洁；领票流程更简化；开票用票更便捷；省快递费、不惧丢失；财务开票转变为全员开票。数电发票数电发票-蓝字发票蓝字发票增加发票类型：电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）；传税务云的数据购买方的地址、电话、银行账户可以为空。税务云开票完成，返回数据时，发票代码字段可以为空。解决方案数电发票-实例数电发票-红字可选择原因1销货退回2开票有误4销售折让批量开票因为涉及到红票原因可能不同，暂不支持。红字数电发票注：数电发票暂时仅支持全部红冲，如有部分红冲需求需要适配电子普票红冲可选择原因1销货退回2开票有误3开票中止4销售折让批量开票因为涉及到红票原因可能不同，暂不支持。红字电子普票电子专票红冲红字信息表编号需要手工录入可以红冲的发票只能是购买方未做任何操作（即未做抵扣）的发票；系统不做判断，需要用户自己人为控制。红字电子专票PART税务服务业务场景税务服务流程【企业开票】中对【未开票】和【已开票】数据，进行销项发票相关操作。【增值税管理】中提供【销项发票统计】查询。【纳税申报】中进行【纳税申报设置】、【所得税申报表】、【增值税申报表】、【重点税源表】、【财务报表申报表】、【电子报税】等纳税申报相关处理；【财务数据采集】可上传总账凭证等财务数据至税务云平台，为纳税申报、税务风险分析等后续涉税业务处理提供数据来源。【风控预警】中【税务风险评测】可进行税务风险评测，出具相关报告。销项开票及开票统计纳税申报所得税申报表、增值税申报表、财务报表税务风险分析税务评测报告PART电子会计档案业务场景业财税融合模式、财税融合模式发票归档税务云服务平台对接金税系统实现发票开具，登记销项发票相关台账，并将金税开票结果返回U8C归档
