新一代云ERP解决方案1产品应用方案平台篇之财务会计平台篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权..3导读..41概述..51.1产品概述..51.2产品价值..52财务会计平台应用流程..62.1财务会计平台功能介绍.62.2会计平台与其它产品的接口介绍..62.3会计平台应用流程..72.3.1会计平台应用准备.92.3.2财务会计平台操作说明.93操作指南.15用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括二大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要流程、以及对应的业务功能的介绍及操作说明，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案51概述1.1产品概述财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证。其中会计描述是指预先定义好的各经济业务所对应的会计主体规则、账簿规则、入账科目定义及凭证模板分录结构等。1.2产品价值财务会计平台是业务财务一体化中的关键产品。它实现了总账与其他产品实时无缝集成，保证了数据的同步性，解决业务数据的财务反映滞后问题，为企业管理提供及时丰富的数据。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案62财务会计平台应用流程2.1财务会计平台功能介绍财务会计平台包括如下功能：入账规则定义：包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。科目分类定义：按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。凭证模板定义：按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录自由项取值及其他生成凭证的控制条件等。凭证生成：按实时凭证生成总账凭证，对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理。平台日志：对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。基础档案转换：对于内部交易的发生或费用在不同公司分担等情况,导致同一张单据需要生成不同公司的凭证，需要在此建立一个在两个不同公司基本档案的转换关系。基础档案引用定义：由于有多个数据来源，因此定义了基础档案对照，必须要在此引用才可被凭证模板上使用。2.2其它产品的接口介绍财务会计平台与其它产品的接口汇总如图所示：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案71.会计平台与总账的接口在财务会计平台定义各业务系统生成总账凭证的各种会计描述，如入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义。各业务系统单据根据在财务会计平台定义好的会计描述生成总账凭证。根据定义的入账规则，一张业务单据可以生成不同主体账簿的多张凭证。2.会计平台与固定资产的接口固定资产的资产增加、资产减少、原值增加、原值减少、累计折旧调整、租赁产权转移、折旧计提、资产评估、减值准备以及其它变动可以通过财务会计平台生成总账凭证。3.会计平台与应收应付报销管理的接口应收应付报销管理的新增单据、单据核销、坏账计提、坏账发生、坏账收回、单据汇兑损益、并账、收款转预收、付款转预付等业务可以通过财务会计平台生成总账凭证。4.会计平台与存货核算的接口存货核算的入库单、出库单、销售成本结转单、入库调整单、出库调整单、报废单、差异结转单、损益调整单、跌价提取单、调拨单等可以通过财务会计平台生成总账凭证。5.会计平台与现金管理的接口现金管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。6.会计平台与销售管理的接口销售管理的销售发票可以通过财务会计平台生成总账凭证。7.会计平台与其它系统的接口其它系统如工资福利系统可以通过财务会计平台生成总账凭证。2.3财务会计平台应用流程财务会计平台应用流程如下图所示：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8会计平台生成凭证多账簿应用流程如下：说明：1.设置账簿入账规则：在某一会计主体中，确定哪些业务单据的项目决定生成凭证到哪些账簿中。2.分别设置不同会计主体账簿下的科目分类。3.分别设置不同会计主体账簿下的凭证模板。4.录入应收、应付、报销、固定资产、存货等系统的单据，按设置自动生成各主体账簿凭用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9证。2.3.1财务会计平台应用准备2.3.1.1会计主体公司建账后，需进集团的基本档案—会计主体节点下增加公司的主账簿和核算账簿。如果公司是按多账簿进行核算的，需要对主体增加如报告核算账簿。会计主体增加报告账簿后，需对账簿进行启用后，会计平台才能进行业务处理。举例说明：公司名称会计主体会计账簿账簿启用状态主账簿报告账簿1报告账簿2天海总公司天海总公司（公司主体）集团基准账簿税务账簿美元账簿启用2.3.1.2会计科目会计科目档案应分配到各主体账簿下，会计平台方可引用。2.3.1.3部门档案部门档案在会计平台作为各业务系统的入账规则影响因素和科目分类影响因素。2.3.2财务会计平台操作说明财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，各系统的原始单据及业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。这里所说的会计描述就是预先定义好用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案10各经济业务所对应的会计主体规则、账簿规则、入账科目定义及凭证模板分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证或会计凭证（如果是结算中心的话，则资金业务模块也可生成结算凭证）。实际上实时凭证是在U8C系统的后台生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效处理时，实时凭证就自动生成了。用户需要的是生成总账中的凭证，那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，如定义入账账簿规则、入账科目定义、设置凭证模版，将来生成凭证的时候是根据这些规则来生成的。2.3.2.1入账规则定义定义业务系统单据生成会计账簿凭证的规则。会计主体规则定义功能是按照业务系统进行定义的，可以根据实际业务的需要，选择各业务系统的影响因素，分别设置各具体影响因素的入账规则，影响因素是具体业务系统单据上的字段，在会计主体入账规则，是定义业务系统单据生成会计主体的规则。目前系统提供按公式和按档案两种对照方式。操作步骤：1.单击【企业建模平台】→【会计平台】→【财务会计平台】→【入账规则定义】，系统弹出【入账规则定义】窗口。2.当选择按档案对照时，在入账规则定义界面中，点中第二个页签“账簿规则设置”，然后选中左边相对应的业务系统类型，点击〖增加〗按钮，系统自动增加一个空白行，然后点击〖影响因素〗按钮。3.选择此系统生成会计账簿的入账影响因素后确定，生成此系统会计账簿的影响因素。4.然后定义入账规则对照表，点击〖对照表〗按钮，弹出对照表设置界面，点击〖增加〗按钮，即可逐条或多条定义会计账簿入账规则。2.3.2.2科目分类定义科目分类定义是按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板注意：账簿规则只对业务系统生成总账凭证有效，对生成结算凭证无效。定义会计账簿入账规则时所选择的影响因素必须是业务单据上有的字段，且单据上该字段不应为空，值为空的只能生成默认账簿的凭证。业务单据按账簿规则进行过滤生成凭证时，是按单据表体行进行匹配的，首先按账簿入账规则的对照表过滤，如果对照表没有满足条件的规则，则取默认入账账簿。会计账簿入账规则在不同业务系统之间复制时，两个业务系统间应选择了相同的影响因素。会计账簿入账规则批生成时覆盖生成功能应慎重选择，因为会将之前定义的账簿规则删除。执行如下操作时需慎重，否则在凭证生成对实时凭证进行重算，且选择了按入账规则重算时可能造成实时凭证丢失。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。操作步骤：1.单击【企业建模平台】→【会计平台】→【财务会计平台】→【科目分类定义】，系统弹出“科目分类定义”窗口。2.在科目分类定义界面中，选择系统类型树中的“应收应付系统”，点中右侧的表体中“应收科目”，然后选中菜单栏的“影响因素”，点击〖增加〗按钮，系统自动增加一个空白行，然后点击〖影响因素〗按钮，弹出影响因素选择接口，选中影响入账科目的因素，如应收应付系统的“应收账款”科目分类一般可选择“预收付标志”作为其影响因素。3.选择好影响因素后，需定义默认入账科目及对照表，将光标移到某一科目分类上，然后点击〖修改〗按钮，点击要定义的默认科目字段弹出科目参照，选中科目并保存即可；然后点击〖对照表〗按钮，弹出科目分类对照表设置接口，“预收付标志”为是时选择入账科目为“预收账款”。2.3.2.3凭证模板定义凭证模板定义是按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，系统预置模板需要定义凭证表头的凭证类别、凭证表体的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录的信息如辅助核算设置，支持模板按单据、按业务或按账簿的快速复制以便于复用。1.在主菜单中单击【企业建模平台】节点，选择子节点【会计平台】→【财务会计平台】→【凭证模板定义】，进入凭证模板定义窗口。窗口左侧列示了所有已定义的各个系统及其下的各种业务单据，窗口右侧是凭证模板的编辑区，选择系统（应收应付系统），用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12然后选中“销售应收单”的单据类型，点击〖修改〗按钮设置表头的“凭证类别”，选择“固定值参照”值为记账凭证后加载如下图：2.选择系统（应收应付系统），然后选中“销售应收单”的单据类型，点击〖修改〗按钮，则所选单据类型的凭证模板处于编辑状态，录入凭证模板上的相关内容后，点击〖保存〗按钮即可。3.如果科目定义了辅助核算，则还需要模板上定义科目的辅助核算取数来源，在模板编辑状态，点击〖辅助核算—主辅助核算〗或〖辅助核算—分录辅助核算〗按钮，弹出凭证模板辅助核算设置界面，客商辅助核算项的核算项定义为表体的“客商”，如下图所示：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案134.如需要对合并方案、事物处理方式、执行方式等进行批量修改时，选择左侧单据树菜单下需要修改的单据，“批量修改”按钮被激活，然后点击〖批量修改〗，系统弹出修改对话框，如图所示，参照或勾选相应栏目后点击〖确定〗。5.在凭证模板定义时还可以对合并规则进行定义，即引用凭证生成时定义的合并规则，为空时则不合并，如果选择了合并方案，则生成实时凭证时将按照该方案进行合并，默认为系统默认方案。2.3.2.4凭证生成凭证生成是按实时凭证生成总账凭证，以及对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理的节点。1.在主菜单中单击【企业建模平台】节点，选择子节点【会计平台】→【财务会计平台】→【凭证生成】，进入凭证生成列表界面。2.首先选择系统(如总账凭证)，然后选择会计主体和账簿，然后点击〖查询〗按钮，弹出查询条件录入界面，如图所示：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案143.在查询接口选择要查询的单据类型，可以多选，通过shift键实现连续多选以及通过ctrl键实现选择性多选；以及录入查询的其它条件，如业务日期，金额等，其中应收应付报账中心系统及存货核算系统支持自定义条件查询，将光标移到自定义条件页签，按下鼠标右键，双击“显示自定义条件”，当前系统的自定义条件即显示出来了，可以录入自定义条件进行查询。4.在查询条件录入接口的常用条件接口，选择要查询的凭证是已生成凭证或未生成凭证，然后点击〖确定〗，得到查询结查，如图所示：5.如果查询的是实时凭证，则选中要生成总账凭证的实时凭证一张或多张，然后点击〖生成〗按钮，弹出凭证生成列表,如图所示:用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案156.然后依次选中列表中的凭证，点击〖修改〗按钮，在弹出的凭证卡片窗口对凭证进行修改和保存即可。2.3.2.5平台日志平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。1.在主菜单中单击【企业建模平台】的子菜单【会计平台】→【财务会计平台】→【平台日志】，进入会计平台日志管理窗口。2.窗口中列示所有业务单据的执行错误信息。在会计平台日志中，日志显示分为两种类型：生成实时凭证的日志信息、生成记账凭证的日志信息。这两种日志信息的显示可以在窗口中单击选定“生成实时凭证”或“生成记账凭证”两个项来确定。3.根据平台日志提示的错误信息内容，相应地到凭证模板设置中进行正确设置后，点击〖生成〗按钮，相应地生成实时凭证或会计凭证。统计结果在末位行显示。3操作指南本方案具体详细操作应用，请登录U8cloud系统参见相关产品帮助。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案16新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
