U8cloud领域解决方案-费控报销V5.0演讲者：XXX2023年X月X日目录整体介绍1核心应用2常见问题3PART1整体介绍费控报销业务现状分析企业费用管理，需从事前预算、事中费用管控、事后财务报销入账等全流程着手。研究显示，企业往往更重视事后财务报销核算，事前和事中管理则较为滞后。预算管理滞后导致其虚设，事前申请常成事后补单，费用管理体系外存在“飞地”，制度标准较精细但执行困难。因此，企业需要一个打通全流程的费用管理解决方案。资料来源：艾媒咨询《2022年中国企业费用管理发展白皮书》聚焦费用管理全流程，从理念到工具，企业缺少最优解决方案费控报销业务痛点分析03审批流于形式是否觉得业务领导都不把关？业务领导是否觉得审批很麻烦？业务领导难以洞悉业务过程审批力不从心，靠感觉审批01事前管控失效是不是员工都还在补申请？事前申请的意义到底是什么？申请流于形式，员工觉得麻烦02报销单多，操作麻烦还是大量手工填写？发票整理和粘贴费用长期积累回忆难06管控没思路企业费用支出结构是否清晰？应该如何优化实现合理节约？企业支付越来越多却不知道如何降本增效04审核很费时是不是主要的工作内容还是审核发票？是不是还在手工做账发票的合规审核全靠人，风险高费用政策的执行也靠人05支付很麻烦是不是每一笔支付还在网银上手工制单？手工支付错误多费控报销_概述U8cloud为企业提供先进的费控报销、对公支付解决方案，通过智能费控服务系统实现企业费用精细化管理。致力于加速费控报销的处理效率，简化相关流程，通过智能稽核对交易进行审计稽查。从而消除报销人报销及财务人员审核的繁琐任务，让现在费控报销工作更简捷，助力企业实现卓越运营。拓展对公支付场景，灵活响应，依据企业变化支撑多种业务支付报销场景电脑、手机、微信多终端应用财务、管理者、员工多角色协同嵌入智能技术：智能采集、OCR技术、智能稽核，减少人工审查工作量生态连接智能多端对公对私费控分析费用期间分析、部门期间分析、差旅、项目、借款、预付等分析；支持多端推送，消息提醒预警连接总账、预算、现金、OA，税务，银行等一体化应用，无缝衔接费控报销_应用架构多组织基础建模公司部门审批流程模板设置人员权限参数设置客商交易类型收支项目对私对公资金计划授权代理费用管控报销标准预算管理借款控制设置友空间电子发票电子档案业务处理事项审批（现金管理模块）借款还款报销业财审核费用分摊结转费用分析报销冲借款还款冲借款对公支付全员报销现金管理总账生态融合会计平台移动报销报销管理：银企联云报销门户U8cloud其他费控报销_主体流程报销准备•基础档案•参数设置•授权代理•审批流程•模板设置•控制规则规则设置•单据填报•单据查询•单据审批•消息推送•任务处理全员报销•单据填报•单据查询移动报销•借款报销•对公支付•计划控制•预算执行•分摊结转报销•业务真实性•财务合规性•PC/移动审批•审核中维护业财审核出纳结算自动凭证•个人借款•借款明细•借款余额•费用明细•费用汇总数据洞察多端填报U8cloud端银企联友空间税务云•签字结算•网银支付•回单管理•自动制证•关联回单•数据归档销项管理进项管理电子会计档案纳税申报风控预警移动审批快结算银账通PART2核心应用费控报销_关键场景个人借款报销•个人借款•冲借款•还借款授权代理•授权代理设置•个人授权设置对公支付•个人借款对公支付•个人报销对公支付•出纳结算对公支付报销后结转跨公司报销•跨公司填报•跨公司审核•跨公司生成凭证•形成内部往来单据应收期初费用分摊费用结转授权代理跨公司报销对公支付费控报销•多公司结转•多部门结转•多收支项目结转个人直接报销个人借款报销个人直接报销•个人直接填报•相关领导审核•出纳结算支付报销前分摊•多公司分摊•多部门分摊•多收支项目分摊费控报销_关键场景_个人直接报销出纳人员（结算支付）报销人（PC端/移动端填报）业务主管（审批业务真实性）自动核算（生成凭证、账表统计）财务人员（审批财务合规性）费控报销_关键场景_个人借款报销自动核算（生成凭证、账表统计）业务主管（审批业务真实性）财务人员（审批财务合规性）出纳人员（结算支付）借款人/报销人（PC端/移动端填制借款单/报销单、冲借款）费控报销_关键场景_对公支付借款人/报销人（PC端/移动端填制借款单/报销单、冲借款）自动核算（生成凭证、账表统计）业务主管（审批业务真实性）财务人员（审批财务合规性）出纳人员（结算支付）实际收款单位（客商）费控报销_关键场景_授权代理报销报销助理（角色）业务主管（审批业务真实性）财务人员（审批财务合规性）出纳人员（结算支付）自动核算（生成凭证、账表统计）代理报销人（一个或多个用户）被代理报销对象（业务员、业务员属性、部门）报销人（当前用户）费控报销_关键场景_跨公司报销自动核算（生成凭证、账表统计）自动生成内部往来单据报销人（PC端填报、移动端填报）所属单位领导（审批相关业务真实性）费用承担单位领导（审批相关业务真实性）财务人员（审批财务合规性）出纳人员（结算支付）费控报销_关键场景_分摊结转报销人（PC端填报、费用分摊）费用承担单位领导（审批相关业务真实性）财务人员（审批财务合规性）所属单位领导（审批相关业务真实性）自动核算（生成凭证、账表统计）费用分摊费用结转出纳人员（结算支付）费控报销_亮点特性生态融合全员报销移动报销业务设置费用控制•轻量端应用•全员应用成本降低•共享U8cloud数据•共享U8cloud报销设置•共享U8cloud审批流•独立单据模板•独立查询模板•独立打印模板•显示个人单据列表•显示个人待办列表•随时随地灵活报销•员工体验简单便捷•移动办公降本增效•避免异构集成问题•数据共享•规则共享•生态连接•智能应用•税务云电子发票•税务云电子档案•银企联快结算•银企联银账通•友空间移动审批•良田高拍仪扫描•参数控制•借款控制设置•费用预算控制•事项审批单控制•资金计划控制•审批环节可维护字段•审批环节可维护附件•支持营改增相关字段•支持客运费抵扣新政•自定义发布交易类型•常用单据设置•报销标准设置•账表查询费控报销_亮点特性_全员报销5业务痛点①购置成本高。产品许可数统一计算，不区分普通员工和财务人员，造成报价高过预期；②使用门槛高。【报销管理】作为财务会计领域的一个子模块，功能和界面设计更多的考虑财务管理人员的使用要求，对于企业单位的普通员工来说，使用起来不够简易；③配置复杂。由于普通员工与财务人员共用同一系统界面的功能，但使用的目的和场景往往迥然不同，就需要大量的模板设置、业务权限隔离等个性化配置才能实现，相对复杂；④使用场景不符合实际业务。如果希望实现仅够买少数许可又实现多数员工报销的目的，就只能采用代报销或授权等模式变通实现，但这种模式一方面可能造成报销滞后影响工作效率，另一方面还要设置报销专员等岗位，可能要改变用户即有的管理方式，用户不易接受。费控报销_亮点特性_全员报销架构员工消费记录全员报销审批结算核算报告预算分析预算编制预算控制预算管理财务人员支持营改增支持购进国内旅客运输服务纳入抵扣范围的自动处理友空间产品界面截图_全员报销费控报销_亮点特性_移动报销5灵活机动实时同步业务参数、交易类型、权限体系、审批流、单据模板、借款报销控制规则、费用预算控制等规则设置均可直接调用U8cloud相关能力，大量设置工作不必重复进行，实施交付成本非常低。融合税务云：智能采集、OCR技术、智能稽核，减少人工审查工作量；集成友空间移动应用，提升办公自动化水平。数据共享生态连接规则共享智能应用智能移动应用已成为人们日常生活和工作的主流手段，提供移动端设备应用可充分享受到科技进步所带来的便利，有利于提升员工体验及企业办公的现代化水平。作为U8cloud系统的一种延伸，相关数据与后台共享，档案读取、单据存储、状态同步等等一系列困扰异构移动报销系统集成解决方案的现实问题都不会出现。随时随地省心省力员工体验简单便捷移动办公可令企业降本增效杜绝异构移动报销系统集成方案中存在的大量数据流程问题费控报销_亮点特性_移动报销填报界面首页上传发票界面单据列表费控报销_亮点特性_移动报销对比项目U8cloud移动报销YonSuite费控服务用户/产品定位中型、中小型单体及集团企业员工日常报销的移动端填报入口中小客户：YS费控服务中大型集团企业：YB费控服务。应用目标U8cloud-ERP业务系统向移动端的延伸，主要解决便捷报销的诉求打造便捷、智能、合规的费用管控服务集成模式通过与U8cloud的费用预算、现金管理等模块集成，实现与U8cloud费用预算、总账、现金管理的一体化应用。（移动报销只是U8cloud的前端填报门户，与U8cloud系统后台数据实时共享）1、与YS/YB会计平台、YS/YB财资结算、YS/YB收付款合同、YS/YB费用预算、YS/YB共享平台一体化应用；2、通过YS/YB会计平台与SAP/Oracle/NCC/NC/U8/U8cloud等异构系统总账集成报销模式费用式报销费用式报销、行程式报销商旅应用不支持支持查验稽核融合税务云能力进行查重验真有独立的稽核规则体系智能应用融合税务云能力进行OCR识别语音填单、OCR、行程算法、智能多维分析、智能数据采集、收单机器人、智能稽核等数据分析目前移动端暂无数据分析功能，已规划后续版本迭代提供。对业务数据和“票”的数据均可管理分析；支持与YS融合，基于iuap5.0平台强化数据管理费控报销_亮点特性_移动报销(视频演示)费控报销_亮点特性_生态融合（业财税金档一体化解决方案）网上支付明细查询余额查询回单管理银企联云金资料采集归档服务档案管理权限管理电子会计档案档税务核算税务申报税务风险税务分析税务云税业合同管理采购管理销售管理库存管理财总账应收管理存货核算应付管理现金管理资金管理报表管理固定资产开票服务受票服务税务服务三单匹配全员报销报销管理费用预算审批管理票报账移动审批友空间费控报销_亮点特性_生态融合（业财税金档一体化-税）个人票夹电子发票报销单税务云服务平台税务云报销台账查验通过同步电子发票状态查重验伪不通过返回查验结果上传本地电子发票上传支持在U8cloud上传发票处理过程中进行防重以及查验。U8cloud报销单进行后续处理时，关联的增值税电子发用发票状态更新，并同步更新税务云端的报销台账。填制U8cloud报销单时，可从本地或税务云个人票夹（全员报销端支持）上传增值税电子专用发票，对接税务云平台更新报销台账。费控报销_亮点特性_生态融合（业财税金档一体化-金、档）注：各银行提供的银行回单设计规范可能不同，各项目应用此功能时可能仍需要对产品及接口进行专项的适配调整，届时可联系银企联相关开发部门沟通相关事宜。总账凭证+来源单据+关联回单附件收支结算类业务单据电子银行回单及明细SFTP服务器电子会计档案归档解析装册查阅调用用友电子会计档案自动/手工关联更新银行回单号指令状态/对账单/到账通知银企联云推式归档更新交易流水号税务云支付查询拉式归档费控报销_亮点特性_生态融合（业财税金档一体化-高拍仪）附件文档管理拍照、处理、上传、自动清理业务单据审批业务单据维护电子档案归档产品界面截图_业财税金档一体化（友空间移动审批）产品界面截图_业财税金档一体化（高拍仪、银行回单）费控报销_亮点特性_费用控制参数控制 审批流起点 业务关系配置 是否生成往来单据 是否可冲他人借款 是否必须冲借款 财务核报容差范围 还款期限借款控制设置 按币种控制 控制对象 控制类型 控制方式 交易类型 结算方式事项审批控制 控制交易类型设置 控制对象设置 事项审批单引用 事项审批单控制 余额回写自动关闭费用预算控制 刚性控制 柔性控制 预警控制 控制含税金额 控制无税金额 联查预算情况 控制单据环节资金计划控制 控制单据环节 生成执行数环节 联查资金计划 资金计划控制产品界面截图_费用控制(授权代理、跨组织报销、发票校验、审批修改单据)产品界面截图_费用控制(参数、借款控制、事项审批控制)产品界面截图_费用控制(费用预算控制、资金计划控制)费控报销_亮点特性_业务设置审批环节可维护字段审批环节可维护附件可维护性财税政策支持营改增相关字段支持客运费抵扣新政自定义发布交易类型常用单据设置报销标准设置个性化设置账表查询个人借款查询借款明细账借款余额表费用明细账费用汇总表01020304产品界面截图_业务设置(可维护性、财税政策)产品界面截图_业务设置(个性化设置)产品界面截图_业务设置(账表查询)PART3常见问题费控报销_典型产品组合（U8cloud内部产品组合）序号U8cloud产品适用场景及应用价值1总账+报销管理财务及少量业务及管理人员使用，提供填报、审批、结算、制证等财务核算功能。2总账+费用预算+报销管理财务及少量业务及管理人员使用，提供填报、审批、预算控制、结算、制证等财务核算功能。3总账+费用预算+报销管理+全员报销+移动下单-报销面向全员使用的（有现金及资金计划管控需求的)，提供填报、审批、预算控制、结算、制证等业务端填报及财务核算功能。4总账+费用预算+报销管理+全员报销+现金管理+移动下单-报销面向全员使用的（有现金及资金计划管控需求的)，提供填报、审批、预算控制、结算、制证等业务端填报及财务核算功能。5总账+费用预算+报销管理+全员报销+移动下单-报销+现金管理+资金计划面向全员使用的（有现金及资金计划管控需求的)，提供填报、审批、预算控制、结算、制证等业务端填报及财务核算功能。6总账+费用预算+报销管理+全员报销+移动下单-报销+现金管理+资金计划+U8cloud业务模块面向全员使用的（有现金及资金计划管控需求的)，提供填报、审批、预算控制、结算、制证等业务端填报及财务核算功能，组合U8cloud其他业务模块形成业财一体化整体解决方案。费控报销_典型产品组合（U8cloud生态融合）序号方案产品组合融合应用价值1财金一体化U8cloud：总账、报销银企联：快结算、银账通资金头寸集中统管、一点接入多家银行、大幅降低部署成本、银行回单电子化（在线获取、安全合规、唯一）。2财金档一体化U8cloud：总账、报销、现金管理、银企直联、电子会计档案归档银企联：快结算、银账通税务云：电子会计档案资金头寸集中统管、一点接入多家银行、大幅降低部署成本、银行回单电子化（在线获取、安全合规、唯一）；提升档案工作经济管理效益、促进档案工作观念改变、数据减负及信息安全、促进档案信息化建设、提高资源共享能力。3财税一体化U8cloud：总账、报销税务云：进项发票管理、增值税发票验真、OCR、发票风险预警提高进项税务管理能力、减少发票重复处理、降低进项发票风险、发票数据电子化、支持专票电子化、发票风控预警。4财税档一体化U8cloud：总账、报销、电子会计档案归档税务云：进项发票管理、增值税发票验真、OCR、发票风险预警、电子会计档案提升档案工作经济管理效益、促进档案工作观念改变、数据减负及信息安全、促进档案信息化建设、提高资源共享能力；提高进项税务管理能力、减少发票重复处理、降低进项发票风险、发票数据电子化、支持专票电子化、发票风控预警。5财税金一体化U8cloud：总账、报销、现金管理、银企直联银企联：快结算、银账通税务云：进项发票管理、增值税发票验真、OCR、发票风险预警提高进项税务管理能力、减少发票重复处理、降低进项发票风险、发票数据电子化、支持专票电子化、发票风控预警；资金头寸集中统管、一点接入多家银行、大幅降低部署成本、银行回单电子化（在线获取、安全合规、唯一）。6财税金档一体化U8cloud：现金管理、银企直联、电子会计档案归档银企联：快结算、银账通税务云：进项发票管理、增值税发票验真、OCR、发票风险预警、电子会计档案提高进项税务管理能力、减少发票重复处理、降低进项发票风险、发票数据电子化、支持专票电子化、发票风控预警；资金头寸集中统管、一点接入多家银行、大幅降低部署成本、银行回单电子化（在线获取、安全合规、唯一）。提升档案工作经济管理效益、促进档案工作观念改变、数据减负及信息安全、促进档案信息化建设、提高资源共享能力。注：融合方产品服务的具体模块划分、购买时产品依赖关系等事项，以该产品事业部的最终解释为准。
