新手入门系列运营服务部会计平台概述一、会计平台的应用目标会计平台包括财务会计平台管理会计平台。财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并且按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证。管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模板生成项目单据和成本单据。二、财务会计平台设置1、会计描述预先定义好各经济业务所对应的会计主体规则、账簿规则、入账科目定义及凭证模板分录结构。2、工作原理在增加单据或进行业务处理时，系统会自动根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证或会计凭证。3、实时凭证按照复试记账原理和会计制度及企业特定的业务规则，根据已经发生经济业务的原始单据以及事先定义好的会计描述而形成的临时第1页共6页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部凭证，是U8C系统的后台生成的，只要单据生效处理时，实时凭证就自动生成了。三、财务会计平台的具体应用1、入账规则定义包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。作用：根据不同的影响因素设置具体的入账主体和账簿。影响因素：部门、客商、存货等等。系统是针对多会计主体和多会计账簿；系统默认主体为当前公司主体，账簿为当前公司主体的默认账簿。注意：如果没有使用多账簿，就可以不用定义入账规则。第2页共6页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部2、科目分类定义按主体账簿定义各业务系统的科目分类以及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。作用：是按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需要用到的入账科目，并进行归纳分类。步骤：1.对科目设置影响因素2.对影响因素设置对照表3.制定默认科目注意：科目分类可以按不同系统和不同账簿进行复制；修改默认入账科目和对照表记录时要慎重；已经选好的影响因素，按其上下排列顺序确定优先级。第3页共6页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部3、凭证模板定义按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录自由项取值及其它生成凭证的控制条件。凭证模板定义就是要设置各原始单据以及业务处理的凭证模板。通过指定单据项与凭证字段之前的对应关系完成凭证分录结构的描述；定义凭证模板的过程就是要明确凭证各要素的数据来源；凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额辅助核算项目等。设置步骤：1、设置凭证类别、执行方式（a、立即取数，生成实时凭证；b、立即取数，生成记账凭证；c、调价取数，生成实时凭证；d、条件取数，生成记账凭证；e、不生成凭证。其中立即取数，是指单据或业务处理生效后系统根据设置生成相应凭证；条件取数,是指系统在NC参数设置中的会计平台启动时间时，根据设置生成相应凭证；不生成凭证，指各业务系统的单据或业务处理生效后书记不传入财务会计平台）。2、设置入账科目；3、设置取数公式；4、设置辅助核算。第4页共6页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部4、凭证生成是按实时凭证生成总账凭证，以及对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理的节点；完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张或者成批生成会计凭证到总账中；同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如：取消生成凭证或重新生成凭证。注意事项：a、批选：按条件选择业务单据，条件相同的按合并方案生成一张凭证；b、重算：当入账规则、科目分类、凭证模板等进行变化后，可对没有生成凭证的实时凭证进行重算，按新规则生成；c、单据：可查询实时凭证的原始业务单据；d、删除：实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后再次审核时才能重新生成。第5页共6页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部5、平台日志平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证执行中出现错误时的信息显示和处理。6、基础档案转换对于内部交易的发生或费用在不同公司分担等情况，导致同一张单据需要生成不同的公司的凭证，要要在次建立一个在两个不同公司基本档案的转换关系。7、基础档案引用定义由于有多个数据来源，因此定义了基础档案对照，必须要在此引用才可被凭证模板上使用。第6页共6页用友网络科技股份有限公司
