U8cloudV3.2产品发布会——财务会计领域产品新特性U8cloud事业部陈玮03/28/2024生态融合（财务领域）01新特性及功能优化02简交付及易用性改进03CONTENTS目录01PART生态融合（财务领域）——银企联云融合、电子会计档案融合、双U融合等多项优化。目录01银企联云融合新特性02电子会计档案融合新特性03双U融合新特性银企联云融合新特性015银企联云融合新特性1：银行回单管理财政部和国家档案局发布《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》（财会【2020】6号），推动会计凭证电子化，特别指出“本办法所称电子会计凭证，是指单位从外部接收的电子形式的各类会计凭证，包括电子发票、财政电子票据、电子客票、电子行程单、电子海关专用缴款书、电子银行回单等电子会计凭证。宏观政策紧紧围绕疫情防控和实现经济社会发展目标的要求，财政部正在积极开展相关标准的研究制定工作，建立基于我国自研文档存储（OFD）和会计信息化标准（XBRL）的银行电子回单模式，形成“会计入账凭证-银行回单”的一般和具体数据标准。作为一大类重要的企业入账原始凭证，银行回单的电子化不仅有利于推进企业财务会计工作数字化转型、提升企业数据治理水平，而且具有较直接的社会效益，其相关数据标准具有相当程度的公共品属性。国产化数字化转型电子银行回单产品的产生背景5合规性：怎样的电子文件是合格的电子回单载体易用性：电子回单怎样满足电子化程度不同的企业的需要，怎样满足人机共度的需要获得性：如何方便电子化程度不同的企业方便的获得电子回单唯一性：如何保证企业从银行获得的电子回单在传输/存储/使用过程中不被篡改，企业不会使用电子回单重复记账一致性：对于企业在多家银行开立账户的场景，如何保证电子回单信息的一致性电子银行回单需要解决的痛点问题银企联云融合新特性1：银行回单管理5【银行回单管理】业务流程银企联云融合新特性1：银行回单管理总账凭证+来源单据+关联回单附件收支结算类业务单据电子银行回单及明细SFTP服务器电子会计档案归档解析装册查阅调用用友电子会计档案自动/手工关联更新银行回单号指令状态/对账单/到账通知银企联云归档更新交易流水号税务云5【银行回单管理】产品形态及本版支持的业务单据范围银企联云融合新特性1：银行回单管理5【银行回单管理】主要功能支持银行回单明细下载；支持银行回单的在线下载（电子回单）及本地上传；支持根据银行交易流水号自动建立银行回单与业务单据的关联关系；支持手动建立银行回单与业务单据的关联关系；支持手动取消银行回单与业务单据的关联关系；支持银行回单明细与业务单据之间的相互联查；支持银行电子回单随关联单据一起执行电子会计档案归档。银企联云融合新特性1：银行回单管理5【银行回单管理】产品截图银企联云融合新特性1：银行回单管理5银企联云融合新特性2：支持银企联云预警任务银企直联相关预警任务适配银企联云：账户对账单下载账户余额下载指令支付状态下载产品实现：在【银企直联-数据下载设置】节点中增加以下两个标识：①“是否银企联云”：代表该账户执行相关预警任务时，调用银企联云接口进行自动下载处理；②“下载间隔天数”：当勾选“是否银企联云”标识时可维护，允许录入正整数N，代表执行相关预警任务时，自动下载近N天的数据。电子会计档案融合新特性025电子档案融合新特性1：归档时支持包含上游购销发票附件需求背景：之前版本专票电子化解决方案中，只能归档凭证和其直接来源的业务单据及附件，而U8C融合了税务云的增值税管理后，销项发票和进项发票的电子版式文件会挂接在U8C系统对应发票的附件中，这些业务后续一般是通过应收单/应付单生成凭证的，因此之前的归档机制是没有包含这些发票版式文件附件的。解决方案：①在【规档设置】节点，增加一个勾选字段“包含发票附件”，当“归档对象”为应收单或应付单时可维护；②“包含发票附件”勾选后代表归档此类对象时，连同其来源的U8C销售发票/采购发票上挂接的附件一起归档，归档逻辑视同应收/应付单本身挂接的附件处理。5电子档案融合新特性2：归档时支持银行电子回单如果同时采用了与银企联融合进行银行回单管理、与用友税务云融合进行电子会计档案归档的产品解决方案，后续对银行收支结算类业务单据执行电子会计档案归档处理时，支持按单据上记录的“银行回单号”进行联动归档，找到其关联的所有电子回单附件进行自动归档处理。总账凭证+来源单据+关联回单附件收支结算类业务单据电子银行回单及明细SFTP服务器电子会计档案归档解析装册查阅调用用友电子会计档案自动/手工关联更新银行回单号指令状态/对账单/到账通知银企联云归档更新交易流水号税务云双U融合新特性035双U融合新特性1：支持导出双U融合任务失败数据支持将双U融合任务执行未成功的凭证及其对应错误原因或异常情况导出为EXCEL；导出的EXCEL格式以总账制单节点“导出EXCEL”功能导出的格式为准，即可基于导出的文件进行人为修正符合要求后可将这部分凭证通过再次执行“双U融合任务”或“导入”等功能直接导入U8C总账系统，作为对之前双U融合任务执行结果的补充；导出失败数据支持当前所行记录执行凭证同步任务的日志（仅保留最新一次运行相关任务形成的结果）。5双U融合新特性2：【双U融合设置】支持〖预检查〗【双U融合设置】节点提供〖预检查〗功能供用户在执行双U融合后台任务之前检查潜在的数据问题，及时调整修正后再执行，提高任务执行的成功率从而提升数据迁移工作的整体效率。检查项目：①U8数据库信息未填完整；②U8数据库信息配置连接不上；③U8现金流量分析结果不符合U8C分析规则。5双U融合新特性3：支持U8科目启用自定义项辅助核算双U融合支持科目启用自定义项辅助核算（对照式）业务逻辑：①支持U8科目启用自定义辅助核算（数据来源：手工录入、系统档案）时的对照式同步；②【档案对照】节点设置时档案类型按名称匹配（同步之前需要手工调整U8相关自定义项名称使其与U8C系统中对应档案类型名称一致）。5双U融合新特性4：支持同步U8凭证票号及日期双U融合支持同步U8系统中凭证的票号、日期，场景如下：①当U8系统中属性为“银行科目”类型的会计科目，对应生成的U8C系统会计科目的现金类型为“银行存款”时，同步凭证时，将U8C凭证中对应科目分录的“票号”、“日期”分别同步到U8C凭证中对应分录的结算信息页签中的“票据号”、“票据日期”中，以便后续在U8C中进行相关账表统计；②当U8系统中启用往来类辅助核算项（客户往来、供应商往来、个人往来）的会计科目，同步凭证时，将U8C凭证中对应科目分录的“票号”、“日期”分别同步到U8C凭证中对应分录的往来核销页签中的“核销号”、“业务日期”中，以便后续在U8C中进行往来核销及账龄分析等处理。5双U融合新特性5：任务参数支持设置同步近N天数据在双U融合后台任务里增加一个参数“同步当前服务器时间多少天内的数据”，参数值为大于或等于0的整数，比如设置1后，同步时只取U8系统中时间戳落在当前服务器时间一天以内的数据，这样的方式可以数据动态增量同步，从而提高效率，适用于实施周期较长、数据量较大的应用场景。首批支持的数据：客户、供应商、部门、凭证。02PART新特性及功能优化——总账、报销、应收、应付、现金、固定资产、报表、预算等模块多项优化5新特性及优化1：财务领域部分单据支持打印次数①目前支持单据：总账凭证、借款单和报销单、付款单、付款结算单。②单据模板预置了“打印次数”字段。③打印模板预置了“打印次数”数据源变量。5新特性及优化2：总账制单查询支持部门负责人权限控制提供总账参数：GL110凭证制单及查询节点权限设置参数值：A不控制，B仅本人，C仅本人及负责部门，D仅本人及负责部门和下级部门5新特性及优化3：总账-科目辅助余额表支持合并年份显示5新特性及优化4：总账-调整期凭证支持导出导入5新特性及优化5：总账-平行记账凭证支持导出导入5新特性及优化6：总账-辅助余额表小计处理机制优化以前版本当勾选次序在前的查询对象的“计算小计”时，后序的查询对象会强制自动勾选，本版解除此控制，各查询对象可单独勾选“计算小计”。5新特性及优化7：总账-业财对账执行结果展示优化3.1版本3.2版本5新特性及优化8：应收-“坏账查询”结果支持打印3.1版本3.2版本5新特性及优化9：应收应付-对账单查询条件支持“生效日期”5新特性及优化10：报销管理-分摊/结转支持价税分离字段5新特性及优化11：全员报销-支持手机号、邮箱登录5新特性及优化12：全员报销-树型档案参照支持树表切换5新特性及优化13：全员报销-首页支付信息支持显示/隐藏5新特性及优化14：全员报销-首页打开单据支持浏览功能5新特性及优化15：固定资产-卡片管理支持查询原始卡片5新特性及优化16：IUFO-报表数据支持灵活配置导出方式以往版本报表数据只能导出为一个EXCEL，如果是多个单位则生成该EXCEL中的多个页签，有些项目希望此处的导出方式可以灵活一些，比如多单位批量导出时每个单位生成一个EXCEL等。5新特性及优化17：IUFO-增加账表数据一致性控制任务中提供保障账表一致性设置参数，设置为“是”时可控制：①总账未结账，对应期间iUFO不能上报报表数据；②iUFO已上报报表数据，对应期间总账不能反结账；③iUFO报表计算保存后对应期间总账再结账，该报表不能上报。【单位】节点中的“归档账簿编码”，作为与U8C账簿校验的匹配线索，可通过“更新主体账簿编码”快速从U8C按编码相同的规则同步过来。当任务选项设置为“是”时：①保存时检验当前任务的关键字中是否包含日期类关键字，只有当任务的关键字组合中包含年、半年、季度、月、旬、周、日、会计年、会计季度、会计月等日期类关键字时，才允许保存；②保存时检验当前任务已分配单位的“归档账簿编码”不允许为空；③任务分配单位时校验该目标单位的“归档账簿编码”不允许为空。5新特性及优化18：费用预算-支持收付现金单据无税金额营改增场景完善，【费用预算】支持对应收单、应付单、现金管理单据的无税金额进行取数和控制公式设置。03PART简交付及易用性改进——总账、报销、应收、应付、现金、资金计划、报表、预算等模块多项改进。5易用性改进1：财务领域主要单据新增时自动增加一个空行【报销管理】、【全员报销】、【应收应付】、【现金管理】各模块自制单据新增时自动增加一个空行，以提升操作易用性。5易用性改进2：总账-支持新增凭证默认日期设置总账提供参数GL171支持“新增凭证时默认日期设置”，选项：A（默认）：登陆日期；B：当前凭证类别最后一张日期5易用性改进3：总账-凭证摘要支持设置对应科目凭证摘要支持设置对应科目，提升易用性，实现方案：①在【常用摘要】节点增加一列“科目编码”，每个摘要可手工录入一个对应的科目编码。②为某一摘要设置了“对应科目”后，凭证制单时选择该摘要时，系统自动携带出对应会计科目（只自动携带当前用户有权限的末级会计科目，无权限的、非末级的、不存在的会计科目不带出）。5易用性改进4：总账-凭证模板摘要栏支持批量维护凭证模板修改状态选中某一分录行摘要，再按住shift+alt键拖拽即可复制到其他行。5易用性改进5：总账-制单变更科目时辅助核算值可不清除【制单】变更科目时辅助核算项的已录入值不自动清除，系统自动判断修改后的科目与之前的科目携带的辅助核算项目及次序是否一致，如一致则弹框提示用户，由用户决定是否清空辅助核算项的值，并支持将选择记录在当前用户缓存中，以便后续不再提醒。5易用性改进6：总账-制单支持查找替换功能5易用性改进7：总账-删除被银行对账引用凭证时提示优化3.1版本3.2版本5易用性改进8：总账-删改被集团对账引用凭证时提示优化修改已集团对账凭证保存时删除已集团对账凭证时删除公有协同源凭证时删除私有协同源凭证时5易用性改进9：总账-制单查询支持按凭证/分录两种方式展现【制单】节点查询时提供选项，支持按凭证、按分录两种展现方式返回查询结果，默认按凭证粒度返回结果列表；按分录则调用【序时账】节点的结果界面进行展现（显示到分录粒度）。5易用性改进10：总账-制单支持分录内容自动携带总账提供参数GL172支持“分录增行自动携带字段设置”，支持如下选项：5易用性改进11：总账-制单卡片态支持“显示空号”功能【制单】“凭证”下拉菜单中提供〖显示空号〗功能，点击可将当前会计期间+凭证类别下的空号情况提示出来，方便用户及时补充对应号段的凭证。5易用性改进12：总账-审核列表态支持“批量标错”功能【凭证审核】节点支持批量标错，列表态提供〖凭证标错〗功能，点击后弹出对话框录入批量标错信息后批量保存本次标错或取消操作。5易用性改进13：总账-对于已冲销凭证反记账提示优化3.1版本3.2版本5易用性改进14：总账-凭证及主要账簿支持“科目转换”【制单】、【科目余额表】、【三栏式总账】、【三栏式明细账】、【序时账】、【辅助余额表】、【辅助明细账】、【科目辅助余额表】，增加了“科目转换”按钮，点击一次该按钮，点击可实时切换参数中支持的显示模式（按GL000参数的备选项值轮番显示）。5易用性改进15：总账-凭证及主要账簿支持“外文名称”【制单】、【科目余额表】、【三栏式总账】、【三栏式明细账】、【序时账】、【辅助余额表】、【辅助明细账】、【科目辅助余额表】节点支持〖外文科目〗功能，点击可实时切换显示会计科目的外文名称。5易用性改进16：总账-序时账支持显示现金流量、差异分析5易用性改进17：总账-序时账支持显示凭证业务日期5易用性改进18：总账-现金流量报表支持多选记录联查明细总账模块的【现金流量查询】、【现金流量外币查询】、【现金流量分析表】三个查询分析节点支持多选末级记录行执行〖明细〗功能。5易用性改进19：总账-周期性凭证定义辅助项支持显示名称5易用性改进20：总账-期间损益结转事务支持自动更新①【自定义转账定义】节点中，“凭证定义”页签中可增加一列“期间损益结转”勾选项，用于标识此类转账事务；②期间损益结转事务执行时，如遇到未定义损益科目当期有余额时支持弹框询问是否自动更新事务并执行。5易用性改进21：总账-凭证联查报销单支持附件相关功能5易用性改进22：总账-本年盈余与预算结余差异情况表优化①明细界面新增显示如下字段：凭证类别、凭证日期、差异金额②差异检查时提示信息明确到凭证类别+凭证号（之前没有凭证类别，不便定位。）5易用性改进22：应收应付-转单界面支持按整单展现5易用性改进23：资金计划-核准节点突出显示计划核准差额列5易用性改进24：费用预算-控制方案设置窗口大小支持调整5易用性改进25：IUFO-单位节点“主体账簿编码”可自动更新提供“更新主体账簿编码”功能，点击后按当前系统中所有“单位编码”逐个到对应U8C系统的【会计主体】档案中匹配各会计主体的编码，找到编码相同的会计主体后，将其总账主账簿的“会计主体账簿编码”写入到“主体账簿编码”字段上；如果匹配不到则不写入。数智企业财税云领更多资料，尽在：http://www.yyu8c.com
