U9V5.0 产品培训用友网络科技股份有限公司王 兵2015 年 9 月 22 日出纳工作台及费用报销易用性出纳工作平台企业会计与出纳的岗位是分离的，一般付款都是出纳来支付的，目前在系统中没有出纳付款确认的专门节点，出纳需要去多个模块去操作，很不方便。出纳工作平台“”在现金银行模块，增加一个新的账表 出纳台账 ，出纳人员根据实际支付或收款操作 ,””用 出纳记账的动作记此账，是真正的出纳人员的账。原来的 CM 日记账不动，作为业务单据付款数据的账表。 增加一个账表【出纳台账】 CM“”“”收付款单单据画面、列表画面，增加操作 出纳记账 取消出纳记账 ，该操作是与审核平行的功能，待审核也可记出纳台账。原来审核的逻辑、流程不变。 总账凭证审核后可以自动推送收付款单，然后再出纳记账。 出纳台账与银行对账单的对账。 增加出纳台账期初。出纳工作平台出纳工作平台出纳工作平台出纳工作平台增加【出纳台账启用期间】，作用是确认导入期初数据的时间点。出纳工作平台可以记账及取消记账出纳工作平台出纳工作平台增加出纳台账与与银行对账的功能出纳工作平台出纳台账使用方式和银行日记账类似费用报销完善费用计划变更单原费用计划变更是在费用计划单上直接进行，没有保留变更的历史痕迹，不方便查询，同时也没有审批过程，功能不完善。费用计划变更单 增加计划变更单，变更单提供审批功能。“”在参数设置中增加参数 变更费用计划是否走变更单 ，确定变更时是否走变更单。如果启用变更单功能后原费用计划变更功能不可用。 变更时候可以修改原有计划的金额，但是不允许修改其他字段，允许新增计划行。变更单行上有是否新增标志，如果不勾选，可以在单体计划单行栏目中引用费用计划单行进行修改，如果勾选，则录入一行新的费用计划，规则同费用计划新增行。 变更单审核后才生成费用计划的新版本，同时变更前的费用计划作为前一版本；变更单一经审核，不能弃审，要变更只能新增一张变更单。 当费用计划存在未审核的变更单时，不允许对该费用计划再做变更。 如果变更后金额小于已经执行金额的，保存时系统报错。 费用计划历史版本信息中增加变更单编号信息，如果没有对应变更单则为空。费用计划变更单费用计划变更单审核后生成新的费用计划版本，审核后不能弃审费用计划弃审报销单核算项目扩展到行报销单对应多张申请单支持多选，表头如果不选择申请单，则拉出所有已审核申请单行，该特性目的主要是提高报销效率，同时如果报销超过申请，可以实现补录申请的功能。必须申请可以行控制费用项目档案增加参数：是否必须申请当费用报销单单据类型参数【必须申请】为否时，由费用项目档案参数来控制行上是否必须申请确认单行金额可以为零之前确认金额每行都不能为零，现在改为单行可以为零，但是整单不能为零部门信用控制增加部门信用控制，借款必须同时满足部门信用和人员信用控制条件，否则不允许保存。
