U9V5.0 重大特性培训------ 财务包快速实施及其他财务优化用友网络科技股份有限公司U9 事业部2015 年 9 月 21 日财务包快速实施工具1三大报表静态化存储2打通畅捷网银接口3 税务发票支持税控 2.0 标准4其他易用性优化5财务包快速实施导航值集？科目结构？联系对象？编译？报表咋出来？新顾问很抓狂！实施导航帮你快速完成财务的系统初始化设置财务包快速实施导航文本内部交易的影响内部投资的影响内部债权债务的影响填写实施调研模板工作日历组织编码规则账簿按模板初始化开始录凭证系统后台自动创建： 工作日历 办公地址 组织、操作员 部门、客户、供应商、科目的编码规则 引入预置科目表，创建科目结构 创建科目段引用的值集 引入预置现金流量项目 创建账簿、凭证类别 。。。。。。 不需人工做任何操作报表查询方案导入开始查报表两步一步So easy实施调研模板快速配置到系统中 编辑录入实施调研模板： 按用户实际情况录入工作日历情况 按调研结果录入办公地址 按用户的组织架构，录入组织情况 录入每个组织的用户 各种基础档案的编码规则，系统均给出了默认值，修改即可 录入账簿、凭证类型基本情况 初始化系统： 按照实施模板录入的信息，系统自动初始化简化实施初期工作量，提高实施效率，使用户更快进入业务操作画面财务包快速实施导航 注意事项： 初始化的快速配置，是为新安装数据库，初始化数据而设置，非日常常用功能。 实施调研模板可以多次录入、保存，但初始化进系统后，不可以再修改。 初始化时，按照实施调研模板录入的内容进行初始化，只可以做一次。如果初始化后发现错误需要修改，可以登录产品，到原来基础设置的菜单修改，是否可改遵循原来的逻辑。 各种基础档案的编码规则，系统均给出了默认值，修改即可。 实施模板的设置及初始化，以 EA 的身份登录，【系统建设】模块操作。【系统建设】还有部分功能，是具体进入某个组织后，才可用的。流程导航和查询方案导入 系统建设导航 系统预置了总账常用操作流程 按流程里的节点，可直接到操作画面 简化用户找功能的过程 查询方案导入 对总账常用报表，按常用格式预置了查询方案 可把预置方案批量导入不同账簿 导入后，直接查询就是常见格式 节省了格式配置、查询条件配置过程必须登录某个组织，启用“”【系统建设】模块，并在 角色分配 中分配模块权限，再单独赋菜单权限，才可用财务包快速实施工具1三大报表静态化存储2打通畅捷网银接口3 税务发票支持税控 2.0 标准4其他易用性优化5三大报表静态化存储U9 数据库OBA 端三大报表数据静态存储到 U9 后台Portal 端直接查询通过报表项目函数，自由定制财务分析不同期间的趋势变化不同组织的对比更多财务分析三大报表静态化存储 Portal 端基础设置，增加报表项目定义： 基础设置中，有报表项目的基础档案，点【导入系统预置】可导入默认的报表项目。 报表项目，定义每个项目的编码、属于那张表，并定义了在 portal 中显示的位置（行、列）。 Excel 端，预置的报表模板中，定义了每个单元格与基础设置中报表项目的对应关系：“”如果是新增的项目，可通过单元格右键 命名单元格区域 ，来定义与报表项目的关系。例如：BS_1101_TT2 。 第一段表示报表名称， BS 代表资产负债表， IN 代表利润表， CF 代表现金流量表；下划线后面的编码与档案里设置的报表项目编码一致；最后 3 位表示数值属性， TT1“”代表 年初数 ， TT2“”代表 期末数 ， TT3“”代表 本期发生 ， TT4“”代表 本年累计 Excel 单元格， Fx 左边表示该项目与 portal 项目的对应信息，右边表示取数函数； Excel 中按取数函数取得数据结果后，【当前文档保存为静态数据】，则保存到数据库后台三大报表静态化存储 Portal 端可直接查询三大报表： 【总账】 - 【财务报告】菜单，可直接查询三大表，不需再安装、登录 OBA 端。 可按账簿、期间等条件查询。 Excel 端保存后，才可查询。 Excel 重新...
