中国U8C集团ERP项目库存业务调研问卷文档编号U8C_0301调研计划及问卷附件项目名称中国U8C集团信息化项目客户名称中国U8C集团客户经理项目经理编写人用友中国U8C集团项目组编写日期2019－08－01版本号V1.0审阅人魏源清审阅时间1.库存业务调研访问对象：仓库、物流部门部门领导姓名职务联系人名:职责：联系电话：E-MAIL填写部门/单位1.基本信息No问题答案1.请描述贵企业库存物料编码原则。如为集团公司，是否全集团统一编码？2.请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位； 企业有多少个仓库？如何划分？ 各仓库管理物品的品种范围？2.物料管理物料编码及物料信息管理 物料编码的方式/原则以及物料编码的设计长度？ 体现物料的哪些物理属性？ 物料有哪些分类方式？这些分类方式会对该物料的处理产生什么影响吗？是否对存货采用ABC分析方法进行管理？通常分类依据是什么？计量单位 存在同一物料的不同计量单位的问题吗？ 如果有，如何完成不同单位之间的转换？ 存在合同/单据/记录等中大小计量单位的互换吗？成本信息 对原料的材料成本如何记录？采用哪种成本方式？ 需要进行成本对比吗？这种对比都在哪些方面进行？ 对于标准成本或计划成本，如何更新？3.条码管理特殊业务处理 物料条码的使用范围？（产成品？半成品？原料？） 除了物料条码，在货架/库位、单据等方面使用条码吗？ 条码在哪些业务环节会使用到？ 存在同一货品由于包装单位的不同而出现不同的条码吗？4.批号管理批号设置请描述批号管理的基本内容。 在物料管理上是否使用批号，批号生成原则是什么样的？（是统一流水号？还是每一个产品/物料使用一个自己的流水号，还是基于生产日期/时间来生成批号（对于产成品）、使用原厂家的批号（购买的物料）。批号会按年或定期清零或重新计数吗？批号控制与跟踪 有批号的物料在出库时考虑某种出库策略吗？（如先进先出、按保质期/失效期先出、后进先出等）。这种出货策略会在以后发生变化吗？在实际出库操作中允许不按照批号策略执行吗？如果允许，如何操作？5.盘点 有哪些盘点方式？ 全面盘点？ 循环盘点/周期盘点？ 全面盘点，是否要停止生产线？ 业务是否收盘点影响？盘点作业的运作流程 盘点前的准备工作 盘点过程及所需要的信息 盘点更新 盘点作业的相关报表 盘点损益处理盘点作业所需要的数据设置 如果使用周期盘点/循环盘点，所依赖的盘点间隔如何确定？是否与物料的ABC分类相关？6.业务种类 请罗列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张 生产领用物料管理材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 非生产物料领用管理非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？ 原材料入库管理采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？如果有请详细描述。货物运抵仓库后，多久可以入库？是否进行数量与质量的验收？由谁负责验收？质检入库流程是怎样的？是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？货物入库应该具备哪些文档（示例：收货清单等）？这些文档由谁生成？生成的依据是什么？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 辅助材料以及工装设备等的库存管理采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？ 其它原材料库存业务原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的?材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否存在材料处理（如多余原材料的外买等）流程？流转的单据有哪些？呆、滞料的处理流程？流转的单据有哪些？成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？物料的报废处理流程以及审批过程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。流转的单据有哪些？ 产成品库存管理生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？移库流程是怎样的？流转的单据有哪些？产成品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的? 相关业务的操作岗位？ 各环节是否具有上下游影响关系？属不同会计主体的仓库之间,物料转移如何处理？贵企业采用何种存货成本计价方法。贵企业如何制定库存的补充计划？(是否采用如最大最小、重订货点方法等)制定最大最小库存的方法和考虑的因素有哪些。最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特性,例如物料的生命周期,物料的价格等其他方面的因素7.已分配量与计划可用量 会对存放在仓库中的货品进行预分配吗？如货品还存放在仓库中，也体现在台帐上，但已经被指定给某个订单/分销商或子公司，其他的出货业务或出货计划不能动用该库存？ 对尚未正式入库的计划产量或在途量，在做未来可用量计算时可以作为可用量考虑吗？如果可以，有什么样的原则？8.特殊业务处理 是否存在与常规发货不一样的紧急发货业务？如有，请说明这种业务在什么情况下发生？如何运作？9.报表 企业需要哪些管理报表？数据来源？填制要求？制定频次？制定部门？制定人员？报表去向？报表样式？产品出入库流水账销售出库单汇总与销服对账生产入库汇总与财务对账；日库存汇总【特定产品】；工业类有保质期，需到期检测10.未尽事宜 除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：1、目前报表比较多，希望自动出具相应的报表工作、2、入库单、发货单能有前端推出，可追溯联查。3、保质期：预警功能；4、盘点表能自动出具：11.改进意见或者管理难点 您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ 您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
