U8C服务小锦囊-合并报表-报表折算操作说明一、背景当集团中某些成员单位记账本位币与集团内大部分单位不同时，其提供的外币报表必须折算为用集团记账本位币表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，包括合并处理。IUFO提供了币种维护、汇率采集、折算规则定义、折算管理等功能。二、操作流程及说明1)币种维护：系统预置了币种档，可对IUFO系统的币种和ERP系统的币种进行映射，也可以对已有的币种成员进行封存或启用管理。2)企业报表：以外币记账的企业报表，报表关键字必须包含“币种”。3)折算规则：包含币种关键字的任务可以通过定义币种折算规则，由系统自动将外币报表折算为用本币计量的报表。折算规则包括汇率规则和折算差额规则。汇率规则：将某一币种下的报表数据折算为另一币种计量时，采用的折算汇率种类，对于自然时间类型关键字的任务折算汇率种类为决算日汇率、平均汇率、交易日汇率，对于会计期间类型关键字的任务折算汇率种类为ERP期间汇率、平均汇率。差额规则：当报表中的不同项目折算时采用不同的折算汇率，折算后会造成表内平衡关系的破坏。折算差额正是由于会计报表的不同项目采用不同的汇率折算产生的差额，必需指定报表中的一个项目用于反映折算差额的值。4)时期关键字：分为自然时间类型，如“月”、“季”和“年”；会计期间类型，如“会计月”和“会计年”等；5)报表汇率采集：IUFO系统采集的汇率为各月末的决算日汇率。汇率采用直接标价法，要求录入1单位外币折算为本币的金额。6)平均汇率规则定义：定义根据期间汇率所计算的会计月平均汇率、会计季平均汇率、会计年平均汇率的规则。7)平均汇率录入与查询：通过“计算”取ERP系统中设置期间汇率，不可以修改。亦可以通过“导入”按钮，导入本系统中以前期间或其他汇率方案的汇率。8)折算执行：如果当前任务包含“币种”关键字，且在任务管理中设置了折算规则，您可以在折算执行中进行币种折算。折算时，系统将按照您设置的折算规则，将原币种下的报表数据折算为目标币种下的数据，并同时计算报表折算差额。折算执行页面采用目录方式管理当前任务下的折算记录，可以通过新建并执行折算操作，还可以查询折算原表、折算表和折算工作底稿。三、应用举例例一、某企业的子公司以“美元”记账，报表折算采用决算日汇率；1.币种维护2.资产负债表报表关键字为自然“月”、“季”或“年”等，且包含“币种”关键字。3.折算规则4.报表汇率采集手工录入报表汇率采集（亦可采用Excel导入的方式）。5.折算执行1)创建折算方案2)折算执行查看折算结果：例二、某企业的子公司以“美元”记账，报表折算采用期间汇率。报表关键字为“会计月”、“会计年”等非自然日期，且包含“币种”关键字。与上例的异同点如下：1.折算汇率1）平均汇率规则定义2）平均汇率录入与查询2.报表汇率规则定义后续的执行过程和上例一样，在此就不再赘述。四、常见报错1.报表汇率采集时报如下错误：“具有会计类型关键字的任务无法进行汇率采集”原因是任务的关键字不正确，即关键字中含有“会计月”和“会计年”等关键定，应该选择任务关键为“月”、“季”和“年”等。
