XXX项目需求分析报告编写人XXX联合项目建设组编写日期XXXX年XX月版本号20211012V1.3用友项目经理签字XX项目经理签字XXX联合项目建设组XXXX年XX月文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅人签字存档拷贝号地点备注第一章调研目的在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。第二章调研的范围2.1、调研的职能范围根据《项目实施计划书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有职能部门姓名人员资格条件销售部关键用户采购部关键用户仓储部关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。2.2、调研的业务范围调研的业务范围：调研时按照《项目实施计划书》规定全部调研。具体包括：1.企业基本情况2.基础数据3.销售业务4.采购业务5.仓库管理业务6.BOM的制定7.计划的制定（采购计划、生产计划）8.生产管理业务9.财务业务2.3、调研的地点范围调研的具体地点为：调研的方式：1、由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。2、问卷调研，事先准备好调研问卷表，仅供调研过程中使用。3、个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。4、开会讨论整体业务流程，把相关人员召集在一起，了解企业业务的真实情况。第三章调研的阶段序号调研任务开始时间结束时间实施人员客户负责人员工作成果1准备调研提纲2总体调研客户基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等3部门业务调研部门业务处理流程、相关单据、管理重点、存在问题、期望等4基础数据调研整理基础档案初稿5分析、整理调研结果，形成需求调研报告需求调研报告第四章具体调研内容各部门调研时间及内容职能部门时间具体调研内容调研负责人电子文档整理负责人采购部1.采购部门的机构设置2.采购业务的模式3.采购部门对供应商的管理4.请购业务的管理5.采购计划的管理6.采购合同的管理7.采购订货的管理8.采购到货及入库管理9.采购应付管理10.采购退货管理11.其他事宜销售部1.销售部门的机构设置2．销售业务的类型3．销售价格的管理4．销售部门对客户的管理5.销售合同的管理6．销售订单管理7．销售发货的管理8．销售开票的管理9．销售退货管理10．其他事宜仓储部1.库存部门的机构设置2．仓库管理模式3．库存物料状况4．盘点业务管理5．调拨业务管理6．库存出入库管理7．库存参数的设置8．其他事宜存货核算及成本管理1.财务主管对成本核算及管理的总体目标2．成本核算基本参数设置3．成本分配管理4．成本日常业务处理5．成本核算的管理流程6．其他事宜生产管理及物料清单1.技术部门的岗位设置2.本企业的产品介绍3.物料的编码规则4.BOM的结构状况5.生产订单的管理6.车间领料管理7.生产完工入库管理财务管理1.财务部门机构设置及职责2.总账业务处理流程3．应收款业务管理4．应付款业务管理5．固定资产管理第五章调研结果5.1企业基本信息：1、公司简介：2、组织机构图：3、企业的主营业务和产品：5.2销售业务现状及需求分析：1.岗位设置及职责：设置有市场营销部，有销售经理、业务员、商务岗位，负责企业客户的开发和维护，产品的报价，销售合同的评审和签订，销售订单的下达，货款的控制和回收，销售数据的汇总和分析等；2.客户管理：客户主要有代理商和终端客户两种，客户按照地区和所属行业进行分类，目前无国外客户；3.销售报价：业务员根据客户的需求进行报价，设备在报价时主要包含以下几种组合：①主机、烤版机、下版、自动收版组成的自动制版系统；②主机、烤版机组成的手动制版系统；③主机、烤版机、下版、自动收版中的任意一个单品；其中单品销售的售价要比组合后的制版系统中的单品售价高；有最低售售价管控；4.销售合同：销售业务必有合同，销售合同的业务部分需由销售经理和总经理审批，相关合同条款需由法务审批；销售合同中需要录入部门和业务员，需要将业务员作为销售数据的统计口径；销售合同分类如下：(一)、设备销售合同:①、直销合同；②、分销（代理协议；销售合同；）(二)、版材、耗材销售合同:①、直销合同；②、分销（代理协议；销售合同；）(三)、印刷品销售合同：销售合同中涉及的售后服务协议可以作为合同附件上传至销售合同中，售后服务协议在售后服务模块中录入；5.销售订货：销售订单引用的是合同标的中的信息，由于销售合同已经经过审批，所以销售订单不再设置审批流流程；销售订单的承诺交货期需要由生产计划员确认；销售订单接收后需要传递至生产管理部和售后服务部，由生产管理部安排原料的采购和产品的生产，由售后服务部对订单进行建档并安排后续的服务工作；设备全部是按销售订单进行最终产品的装配；设备的交货期一般为30天，版材的交货期一般为5-15天；6.销售发货和出库：订单中的产品生产完工并检验合格办理入库后，生产部门根据销售订单下达发货指示，库管员根据发货指示办理货物的出库并由物流人员安排发货；售后服务工程师在客户现场将设备安装调试完成后，由客户对设备进行签收，并通知销售员进行收款；7.销售开票：销售员在确认已经按照销售合同中约束的收款条件收回货款并与客户确认开票信息后，通知财务人员开具销售发票；由于ERP的供应链系统中处理的是内账业务，所以销售发票的录入时点为发货出库后；8.销售退货：无明确的销售退货流程，需要在ERP系统中制定规范的销售退货流程；5.3采购业务现状及需求分析：1.岗位设置及职责：设置有采购主管和采购员岗位；负责考察确定供货商，按采购任务单执行采购业务，确定所需货物是否合理，控制货物价格质量货期，货物接收后的送检，采购实施的借款报销工作，采购数据的汇总和分析等；2.供应商信息：供应商根据所提供货物的性质和地区进行分类，无国外的供应商；3.采购申请：所有采购业务必须有采购申请，采购申请有两种：根据MRP运算出的采购计划下达采购申请和其它非计划性物料根据需求手工录入请购单；请购单需要进行三级审批：生产管理处主管第一级审批，生产经理第二级审批，副总经理第三级审批；请购单的审批主要确认请购的物料和数量是否合理；4.采购合同：部分采购业务有采购合同，采购合同需要进行二级审批：采购主管第一级审批，总经理第二级审批；采购合同分类如下：（一）、购销合同：①、单次采购合同；②、长期采购合同；（二）、委外加工加工：①、战略合作协议（佳萌、版材）；②、常规委外加工合同；对于长期采购合同和战略合同协议，在合同录入时需要明确录入合同标的信息，实际采购业务发生时直接根据合同标的下达采购订单；合同标的中录入的采购单价在下达订单时不可直接修改；5.采购订货：采购员根据采购任务单进行询价比价并选择最优供应商后向供应商下达采购订单，采购订单由部门经理审批,签订合同的采购业务采购订单根据合同标的生成，无合同的采购业务采购订单根据请购单录入；采购订单通过邮件、传真或电话通知等方式传递给供应商，采购订单需要包含货物的交货日期，需要对临近交货日期或逾期未到货的订单进行预警。6.采购到货入库：货物送达企业后，库管员根据送货单对货物进行清点和验收，并将货物存放至待检区，采购员填写送检单，由质检员对货物进行质量检验，检验合格后填写质检报告单，库管员根据质检报告单办理货物的入库，质检不合格物料由质量部出具不合格品通知单，并对不合格物料做拒收或降级接收处理；7.采购退货：质检过程中发现的不合格品直接由采购部门申请退货或换货，目前无办理入库后退货的业务，需要在ERP系统中制定规范的采购退货流程；8.采购发票：采购员收到采购发票后将采购发票与采购入库单粘贴后进行采购报账，并申请付款；由于ERP系统中供应链账套处理的是内账业务，所以采购发票的录入时点为采购物料检验合格并验收入库后，无需与实际收到的采购发票对应；9.采购付款：给供应商付款时采购员填写付款申请单，付款申请单需要四级审批：部门主管进行第一级审批，部门经理进行第二级审批，财务进行第三级审批，总经理进行第四级审批，终审通过后财务人员根据付款申请单给供应商付款；10.关键业务需求说明：(1)产品开发阶段由研发部门自行采购的物料不使用供应链系统中的标准业务流程进行管理，业务发生后财务人员直接作费用化处理，可单独建立研发物料管理账套，启用库存管理，由研发人员对研发使用的物料进行出入库管理；(2)办公用品和固定资产的采购业务不使用供应链系统进行管理；5.4仓储业务现状及需求分析：1.部门岗位设置及职责：设置有库管员和账务记录员，负责库存物料的收发、在库物料的管理、库存数据的记录和统计分析；2.物料档案：版材原料、版材成品、墨水、洗版液需要使用批次和保持期管理；设备需要进行序列号管理；物料编码采用“物料所属末级分类编码+流水号”的方式；（物料分类和档案详见存货分类和存货档案表）；3.仓库设置：初步规划设置有如下仓库：①版材原料库、设备原料库、其它原料库；②设备半成品库、版材半成品库；③设备成品库（序列号管理）、版材成品库；④售后备件库；⑤低值易耗品库；4.入库和出库业务类型：(1)采购入库：库存员根据质量部提供的质检报告单办理采购物料的入库；(2)材料出库：库管员根据生产订单备料，生产车间根据生产订单进行整单批量领料；(3)产成品入库：半成品或产成品完工后生产车间进行报检，检验合格后库管员根据质检报告单办理半产品入库；(4)销售出库：库管员根据生产部的发货通知办理销售产品的出库；5.组装拆卸业务：部分原料版材或成品版材需要进行裁切，通过拆卸单进行业务处理；6.调拨业务：调拨业务主要包含物料在原料库、研发物料库以及售后备件库等不同仓库之间的调拨；7.盘点业务：每月25进行仓库的盘点，盘点时先打印出盘点表，库存员进行实物盘点后在盘点表中记录实盘数量，账实存在差异部分物料需要进行复盘，最终确认并分析差异原因后提交调账申请表，通过审批后进行调账；8.库存关键需求：(1)物料安全库存和保质期的预警提示；(2)物料批号的查询和分析；(3)对设备进行产品齐套分析；5.5生产业务现状及需求分析：1.部门岗位设置及职责：设置有北京生产车间、天津生产车间两个部门，北京生产车间包括6-7人，负责的部分生产工作，包括生产订单的下达和具体生产任务的执行；天津生产车间分设仓库管理及生产调度，负责大部分的生产工作，包括生产订单下达及生产部门的预测生产，仓库产品管理。2.产品BOM：生产部门负责BOM的维护；现在原材料涉及400多种，BOM涉及200多种；3.采购计划的编制和下达：生产部门根据预测、销售订单（产品需求确认单）及库存情况下达采购计划，采购计划下达后传递到采购部，采购部制定采购任务单并下达；4.生产计划的编制和下达：根据销售订单（产品需求确认单）及预测生产编制生产计划；再根据销售订单转给生产处安排生产；5.生产订单管理：生产订单分为标准订单、返工订单、回锅订单（版材）三类，订单按产品的生产车间分别下达；6.生产领料：生产订单下达后，库管员根据生产订单子件进行备料，备料完成后生产车间根据生产订单进行整单批量领料，生产过程中物料产生损耗、报废后需要进行补领料，车间未使用完的物料需要按订单进行退料；7.完工入库：产品生产完工后车间进行送检，质量检验合格后，车间将产品送达库房办理入库；8.生产关键业务需求：(1)物料供需资料的查询和分析；(2)生产进度的追踪；(3)设备订单物料的齐套分析；(4)根据物料到货情况准时下单，避免出现缺料停工的现象；5.6人事管理业务现状及需求分析：1.人事管理基础档案：(1)人员类别：在职人员、离职人员、离退人员；(2)职务分类：行政序列：总经理、副总经理、部门经理、处主管业务序列：研发、技术体系：高级工程师、工程师、助理工程师生产体系：工程师、技术员、工人职能类：助理、专员、主管、（顾问、实习生）(3)岗位序列：行政序列、业务序列（研发类、技术类、职能类）；(4)编制管理：以岗位为基本单位进行编制管理；2.人事管理常用报表和预警信息：(1)查询统计要求：按部门、年龄层次、学历、户口性质、性别、岗位性质、入职日期、雇佣类别、人员类别、职称、薪资变动、岗位变动等条件进行统计查询,统计报表为员工花名册、劳资年报；(2)常用预警信息：转正预警（提前一个半月，每隔一天预警一次）、合同到期预警（提前两个月，每周预警两次）、退休预警（提前半年预警，每隔一个月预警一次）、员工生日提醒（提前两天）；3.薪资管理业务：需要分别对正式工、临时工进行工资核算，一个月发放一次到两次工资,主要是针对正式员工半年出现一次一月发两次工资或一季度出现这一次,当月离职但未办离职手续下月再发工资的如何实现（停发或缓发）？薪资项目里需要添加加班费、请假扣款、病假扣款、奖金基数、奖金系数、餐补手工录入（具体项目还需再确认）；工资为代扣税，目前没有外方人员，后期可能会有；严格按照岗位工资标准表执行岗位工资；多数为银行代发，每月有个人别现金发放（如劳务人员、短期实习人员）；代发银行：中国银行，需要生成给银行的报盘文件；有总账模块，需要从薪资模块生成计提凭证传递至总账；4.保险福利管理业务：(1)保险福利类型：养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、生育保险；(2)福利相关事项：社保类型：五险，享受范围：正式员工，公积金享受范围：根据合同签订情况确定。新员工（未参加保险）是15日以前入职的当月办理，15日以后入职的次月办理；流程：件通知新员工于规定日期提交参保资料，资料提交齐全后3个工作日内办理。新员工（已参加保险）网上操作（社保网上操作）办理转移手续？员工离职或调出后次月办理网上减员手续，如没有接收单位，默认暂停缴费。(3)各类福利的缴费基数和比例：社会保险基数统一为2000，未达到下限的按下限缴纳，达到下限的按2000缴纳，比例按北京市的统一规定。公积金：按固定工资全额缴纳，比例为个人12%，单位12%；企业支付的各项福利费用在财务上是按照部门、按照不同科目分别核算；企业不向员工提供养老、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询服务，自行网上查询福利发放；各保险福利类别发放时的计算办法(公式)（见下表）：福利项目基数为公司每年申报数据，缴费比例为北京市规定比例；需要传递计提凭证到总账；5.7财务业务现状及需求分析：1.部门岗位设置及职责：财务设置主管会计和出纳岗位，负责企业所有财务相关的账务处理、合同管理、化学所报销管理、高新企业事务、科技项目资金管理等；2.财务基础信息设置：目前使用的是新会计制度科目，规划新账套中使用2007新会计准则科目；会计科目需要使用客户、供应商、部门、个人、项目辅助核算；会计期间：自然月；每月结账时间：月底最后一天；凭证类别：记账凭证；无外币核算；现金和银行存款科目需要使用现金流量项目管理；期间损益结转使用账结法；每月需要出具资产负债表、损益表、现金流量表；3.总账账务流程：凭证录入、总账会计统一审核，记账，结账后出财务报表；4.应付款管理：供应商往来使用应付账款、预付账款科目核算，应付账款的立账依据为采购发票或其它应付单；应付账款的统计口径为供应商分类；5.应收款管理：客户往来使用应收账款、应收票据、预收账款科目核算；应收账款立账依据是销售发票；应收账款的统计口径包含客户类型、业务类型、地区、业务员；需要对客户进行账期和信用额度管理，需要统计应收账龄分析表；坏账准备处理方式使用账龄分析法；主营业务收入科目需要根据业务类型的不同设置二级明细科目；6.化学所报销管理：化学所报销包括采购物料的付款报销、委外加工费的报销、装修费和人工等费用的报销、采购固定资产的报销、直接领用的物料等；需要讨论制定出化学所报销业务的账务处理流程；7.合同管理：应收类合同主要包括设备租赁合同等，应付类合同包括租赁合同（租车）、装修合同、服务合同（展位搭建、网络协议、招聘网站协议）等，其它类合同包含供用电、水、气合同、技术开发协议、借款合同、运输合同、设备借出合同、劳务派遣协议、印厂租赁合同等不涉及到具体收付款的框架协议；8.固定资产：固定资产的编码采用“分类编码+年+月+流水号”的方式；固定资产的计提方法为平均年限法（二）；固定资产和累计折旧的入账和对账科目分别为总账会计科目中的固定资产和累计折旧；需要讨论确定在用的由化学所提供的固定资产的管理方式；9.存货成本核算：存货成本核算方式按存货进行核算，存货的计价方式为移动平均法；采购暂估方式为单到回冲；销售成本的结转使用销售出库单；10.产品成本的核算：月末对材料出库单进行记账后，在存货核算模块中根据生产订单统计出每个产品的材料成本，在总账模块中统计出各个成本中心的人工和制造费用，在系统之外对数据进行汇总，分摊每个产品的人工和制造费用，计算出当月完工的半成品和产成品的单位成本后在ERP系统中录入；
