产品手册-V6.5营销费用管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1目录版权.1第一章概述.41.1产品概述..41.2产品价值..5第二章应用场景.62.1直接兑付的客户费用..62.1.1业务描述.62.1.2业务流程.62.1.3功能清单.72.1.4产品解决方案.72.2事前申请事后兑付的客户费用.112.2.1业务描述.112.2.2业务流程.122.2.3功能清单.122.2.4产品解决方案.132.3助促销品申请与发放..192.3.1业务描述.192.3.2业务流程.192.3.3功能清单.202.3.4产品解决方案.202.4营销费用归集与分摊..222.4.1业务描述.222.4.2业务流程.222.4.3功能清单.222.4.4产品解决方案.232.5获利分析..252.5.1业务描述.252.5.2业务流程.252.5.3功能清单.252.5.4产品解决方案.262.6费比分析..272.6.1业务描述.272.6.2业务流程.272.6.3功能清单.272.6.4产品解决方案.27第三章初始准备.293.1管控模式..293.2企业建模平台.293.2.1多组织建模.293.2.2基础数据维护.30用友网络科技股份有限公司23.2.3流程平台搭建.343.2.4系统平台设置.373.3供应链..383.3.1营销费用归集.38第四章操作指南.41附录.41附录1：本文参见其他手册清单..41用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关营销费用管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了营销费用管理启用前的初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4第一章概述1.1产品概述营销费用管理支持客户费用、助促销品两大类型营销费用的过程管控。1)客户费用：主要是需要兑付给客户的费用。包括返利金、各种补贴和客户代垫等费用。常见的兑付方式，包括：生成红字应收、订单冲抵、发票冲抵、赠品兑付、生成收款单。客户费用单可以来自费用申请，受费用申请控制；也可以自制。返利的客户费用单，可基于销售返利产品的返利结算单生成。红字应收：客户费用单生成红字应收单。用于客户应收账款冲抵（蓝字应收单与红字应收单对冲），或者现金支付（红字应收单与付款单核销）。这种模式常见于个别费用支出，或对即将终止交易的经销商进行费用兑付，或基于KA客户的要求兑付。其特点是，不影响销售过程，以费用形式记账，做不到避税。订单冲抵：指客户费用用于销售订单冲抵，销售订单将客户费用做折价处理。是常见的客户费用兑付方式。销售订单的最终金额，成为扣除客户费用后的金额。在实现客户费用兑付的同时，做到了合理避税。适用于订单定价，发票不改价的应用。发票冲抵：指客户费用用于销售发票冲抵，销售发票将客户费用做折价处理。是常见的客户费用兑付方式。销售发票的最终金额，成为扣除客户费用后的金额。在实现客户费用兑付的同时，做到了合理避税。适用于订单价格不作为最终价格，发票可能修改价格的情况。赠品兑付：指客户费用以货物形式补给客户，赠品兑付的商品有一定的范围，不允许随意兑付商品。赠品订单是独立的订单，不需要开具发票，不传应收。独立的赠品订单，根据“赠品视同销售”的原则，需要纳税。生成收款单：客户费用单生成收款单，面向分销商，对其的返利及费用支持一般转为预收款，可以与订单或应收单核销。另外，经销商年底决定以后不再合作，其原有货补池中的金额，可以转为预收，与其应收核销，或后续退款给该经销商。2)助促销品：营销中宣促品的发放也会带来营销费用。助促销品出库只能基于助促销品申请生成，受助促销品申请控制。营销费用支持预算控制：1)客户费用申请可做预算预占，受预算控制。2)助促销品申请可做预算预占，受预算控制。3)客户费用单，可做预算占用，受预算控制。营销费用管理的总体解决方案如图1.1-1所示。用友网络科技股份有限公司5助促销品申请助促销品出库客户费用返利政策返利计算返利结算单返利兑付营销费用归集红字应收订单冲抵发票冲抵返利费用统计获利分析费比分析费用分析销售出库出库成本销售返利营销费用过程管控营销费用分析销售业务赠品、折扣费用统计销售订单依据费用冲抵前、折扣前的销售出库金额作为收入进行分析全面预算预算控制客户费用申请赠品兑付预收款图1.1-1营销费用管理解决方案营销费用管理的总体解决方案，除了解决基本的费用管控、费用申请、费用兑付问题之外，还解决费用归集、收入还原、获利分析、费比分析。1)营销费用归集：从各种来源归集获得营销费用数据。包括将以各种方式兑付的客户费用，随单销售的价格折扣、赠品，报销费用以及用于营销活动的助促销品等。原则是：全面归集，受益者承担费用。2)费用分析：基于归集到的费用，分析各维度、各核算要素费用金额。3)收入数据获取：基于合理性原则，以价格折扣前、费用冲抵前、赠品价格分摊前金额作为收入金额。即收入还原。以销售出库数据作为收入数据来源。4)费比分析：以费用数据/收入数据，分析费比。可以分多种维度，分析各核算要素的分项费用比。5)成本获取：基于存货核算实际成本数据获取。6)获利分析：以收入-成本-费用，分析获利。其中收入、成本、费用的说明如前文所述。从而做到收入还原，费用由受益者承担。可以分多种维度，如：利润中心、成本中心、客户、产品品类等。1.2产品价值1.轻松实现营销费用全过程管控。2.精细化的营销费用管理，营销费用的投入产出比分析，可以充分发挥营销费用推动销售的杠杆作用用友网络科技股份有限公司63.还原营销及避税手段带来的收入与费用扭曲，营销费用由受益者承担，合理的避税与科学的评价不再冲突第二章应用场景2.1直接兑付的客户费用2.1.1业务描述在营销过程中，承诺给予客户的奖励（如装修补贴）或者客户代垫的费用（如进场费等），企业通常可通过冲抵订单金额、冲抵发票金额、冲抵应收账款（生成红字应收）、预收款（生成收款单）、货物（赠品兑付）等方式兑付给客户。2.1.2业务流程直接兑付的客户费用业务人员业务主管财务人员预算检查审批客户费用单红字应收单销售订单订单冲抵/赠品兑付销售出库单销售发票发票冲抵通过不通过不通过收款单用友网络科技股份有限公司7图2.1-1客户费用兑付流程2.1.3功能清单领域产品模块功能节点供应链营销费用管理客户费用单客户费用汇总查询客户费用对账查询客户费用对账明细销售管理销售订单销售发票财务会计应收管理应收单收款单2.1.4产品解决方案登录NC系统，进入【供应链】→【营销费用管理】→【客户费用单】→【客户费用单维护】，参照客户费用申请单新增客户费用单。图2.1-2客户费用单客户费用单支持审批时做预算检查，预算控制维度包括费用承担组织、费用承担部门、收支项目、利润中心、成本中心、产品线、品牌、客户、项目、币种等；支持客户费用单关闭时根据余额释放预算占用数。（预算编制及预算控制方案设置方式详见《产品手册-全面预算》）。客户费用单支持多种兑付方式，包括冲抵销售订单金额、冲抵销售发票金额、生成红字应收、赠品兑付、生成收款单五种。用友网络科技股份有限公司8冲抵销售订单金额（票扣法）在【销售订单】可以通过“费用冲抵”按钮或“现销处理”按钮处理货款冲抵，即票扣法；票扣法，在【客户费用单】交易类型“支付方式”为“冲抵销售金额”设置，【客户费用单】可以支持对【销售订单】进行费用冲抵；费用冲抵规则是按照“客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织”维度进行冲抵，系统是通过【客户费用单】交易类型设置实现的；客户：根据【客户费用单】交易类型属性取（订单）客户或者开票客户；产品线：【客户费用单】的产品线非空时，按照产品线进行费用冲抵；产品线为空时，可以与任意产品线的物料进行费用冲抵。当【销售订单】行物料对应的产品线为空时，可以和任意产品线的【客户费用单】作费用冲抵；订单类型：【客户费用单】的订单类型为空时，可以与任意订单类型的订单进行费用冲抵；订单类型非空时，严格按照订单类型进行费用冲抵；销售组织：根据【客户费用单】交易类型属性确定是否严格匹配；结算财务组织：【销售订单】表体行的结算财务组织必须严格与【客户费用单】的财务组织相同，若同一订单存在多个结算财务组织时，可以查询到多个财务组织的费用单；在【销售订单】录入的费用冲抵金额按照【客户费用单】单据日期先后顺序，根据费用冲抵规则进行冲抵；系统支持按照冲抵比例处理、控制订单费用冲抵，通过参数“SO15销售发票/订单费用冲抵金额比例”控制，即【销售订单】冲抵金额不能大于：销售订单表头冲抵前金额×参数比例；冲抵销售发票金额（票扣法）【销售发票】的费用冲抵业务应用与【销售订单】比较类同，区别是【销售发票】费用冲抵支持自动冲抵，通过参数“SO14发票与客户费用单自动作费用冲抵”决定；生成红字应收（账扣法）通过【客户费用单】交易类型“支付方式”为“生成红字应收”设置，即账扣法；在【客户费用单】“生成红字应收”按钮处理自动生成红字【应收单】，进入【应收单】维护界面，编辑生成红字应收金额，默认等于“冲抵余额”，禁止客户费用单生成红字应收金额，超出客户费用单金额；【客户费用单】生成红字【应收单】，按照单据接口关系定义确定生成红字【应收单】交易类型；同一【客户费用单】可以生成多张红字【应收单】；【客户费用单】按照“订单客户”冲减应收，与“开票客户”无关；【客户费用单】按照“开票客户”作费用冲抵时，如果【销售发票】未审核之前，始终按照【客户费用单】上的“订单客户”冲减信用占用，【客户费用单】对影响销售信用占用（释放）影响，具体应用请参见“销售信用”手册的销售信用模型描述说明；【客户费用单】可以通过【客户费用单】交易类型设置“审核自动生成凭证”勾选，直接自动生成总账财务凭证，实现计提预提费用和待摊费用处理；用友网络科技股份有限公司9营销费用先作预提处理：【客户费用单】审核后，系统自动生成借：销售费用、贷：预提费用，立即入账；然后待营销费用冲抵：【客户费用单】实际生成红字【应收单】，系统自动生成借：预提费用、贷：应收账款；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未生成红字应收的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–累计生成红字应收金额）；营销费用先作待摊处理：【客户费用单】审核后，系统自动生成借：待摊费用、贷：预提费用，立即入账；然后费用按时间有规律地逐步入账，需要在财务总账模块手工作凭证借：销售费用、贷：待摊费用；待营销费用冲抵：【客户费用单】实际生成红字【应收单】，系统自动生成借：预提费用、贷：应收账款；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未生成红字应收的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–累计生成红字应收金额）；【客户费用单】和红字【应收单】直接自动生成总账财务凭证，通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】中，分别对【客户费用单】和【应收单】作财务凭证模板设置实现；赠品兑付（货补）通过【客户费用单】交易类型“支付方式”为“赠品兑付”设置，即货补。通过【赠品兑付物料范围设置】，可以按照“销售组织+客户分类+客户+渠道类型+客户费用单类型”设置兑付的物料范围。【销售订单】交易类型勾选“赠品订单”，【销售订单】录入赠品兑付类型，【销售订单】保存时自动兑付相同类型的【客户费用单】。赠品兑付规则是按照“客户+赠品兑付类型+销售组织+结算财务组织+币种”维度进行兑付，系统是通过【客户费用单】交易类型设置实现的；客户：根据【客户费用单】交易类型属性取（订单）客户或者开票客户；赠品兑付类型：严格按照【销售订单】的赠品兑付类型匹配客户费用单；销售组织：根据【客户费用单】交易类型属性确定是否严格匹配；结算财务组织：【销售订单】表体行的结算财务组织必须严格与【客户费用单】的财务组织相同；在【销售订单】录入的价税合计按照【客户费用单】单据日期先后顺序，根据赠品兑付规则匹配客户费用单并兑付；生成收款单通过【客户费用单】交易类型“支付方式”为“生成收款单”设置；在【客户费用单】“生成收款单”按钮处理自动生成【收款单】；【客户费用单】交易类型设置“审核自动生成收款单”勾选，客户费用单审核时自动生成收款单。【客户费用单】生成【收款单】，按照单据接口关系定义确定生成【收款单】交易类型；同一【客户费用单】可以生成多张【收款单】；用友网络科技股份有限公司10【客户费用单】按照“客户”增加预收款，与“开票客户”无关；【客户费用单】可以通过【客户费用单】交易类型设置“审核自动生成凭证”勾选，直接自动生成总账财务凭证，实现计提预提费用和待摊费用处理；营销费用先作预提处理：【客户费用单】审核后，系统自动生成借：销售费用、贷：预提费用，立即入账；然后待营销费用兑付：【客户费用单】实际生成【收款单】，系统自动生成借：预提费用、贷：预收账款；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未生成收款单的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–累计生成收款单金额）；营销费用先作待摊处理：【客户费用单】审核后，系统自动生成借：待摊费用、贷：预提费用，立即入账；然后费用按时间有规律地逐步入账，需要在财务总账模块手工作凭证借：销售费用、贷：待摊费用；然后待营销费用兑付：【客户费用单】实际生成【收款单】，系统自动生成借：预提费用、贷：预收账款；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未生成收款单的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–累计生成收款单金额）；【客户费用单】和【收款单】直接自动生成总账财务凭证，通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】中，分别对【客户费用单】和【收款单】作财务凭证模板设置实现；图2.1-3客户费用单转换模板【客户费用单】弃审自动删除凭证，如果凭证已经处理，则不允许弃审【客户费用单】；用友网络科技股份有限公司112.2事前申请事后兑付的客户费用2.2.1业务描述企业为达到营销费用事前控制的目的，要求在开展营销活动之前先申请费用，确保有充足的费用预算时才能执行该项营销活动。企业依据营销活动的效果以及客户提供的费用支出凭证，将企业应承担的部分兑付给客户。注意：【销售订单】和【销售发票】上同时记录冲抵前金额和费用冲抵金额。NCV6.5【客户费用单】挂在【供应链基础设置】模块下，【销售管理】和【营销费用管理】共用该单据。【客户费用单】支持交易类型，可以同时与【销售订单】和【销售发票】冲抵费用，单据上记录“发票冲抵金额”、“订单冲抵金额”、“红字应收金额”、“生成收款单金额”、“订单冲抵记账金额”、“赠品兑付记账金额”和“冲抵后余额”，支持是否允许自制控制。用友网络科技股份有限公司122.2.2业务流程事前申请事后兑付的客户费用业务人员业务主管财务人员客户费用申请单预算检查不通过审批通过不通过客户费用单红字应收单销售订单订单冲抵/赠品兑付销售出库单销售发票发票冲抵收款单图2.2-1客户费用申请兑付流程2.2.3功能清单领域产品模块功能节点用友网络科技股份有限公司13供应链营销费用管理客户费用申请单客户费用申请执行查询客户费用单客户费用汇总查询客户费用对账查询客户费用对账明细销售管理销售订单销售发票财务会计应收管理应收单收款单2.2.4产品解决方案1.业务人员填写客户费用申请单。业务人员登录NC系统，进入【供应链】→【营销费用管理】→【费用申请单】→【客户费用申请单】，新增客户费用申请单。图2.2-2客户费用申请单【客户费用申请单】支持预算检查，预算控制维度包括费用承担单位、费用承担部门、收支项目、利润中心、成本中心、产品线、品牌、客户、项目等，支持【客户费用申请单】关闭时根据未执行量释放预算。（具体实现方式可参见《产品手册-全面预算》）用友网络科技股份有限公司14生效时回写预算执行数，关闭时释放所占用且未执行的预算；关闭后可重启，重启检查预算情况，预算有余额则重新占用预算，无预算余额则不能重启；客户费用申请单关联了预算时可执行〖联查-联查预算〗查看预算的占用、执行情况。【客户费用申请单】支持录入利润中心、成本中心、核算要素、产品线、品牌、项目等营销费用受益维度，作为营销费用分析的依据。2.参照客户费用申请单生成客户费用单。登录NC系统，进入【供应链】→【营销费用管理】→【客户费用单】→【客户费用单维护】，参照客户费用申请单新增客户费用单。图2.2-3客户费用单客户费用单支持审批时做预算检查，预算控制维度包括费用承担组织、费用承担部门、收支项目、利润中心、成本中心、产品线、品牌、客户、项目；支持客户费用申请单预占预算，客户费用单审批时将费用申请单预占数转为客户费用单占用数的预算控制模式；支持客户费用单关闭时根据余额释放预算占用数。（预算编制及预算控制方案设置方式详见《产品手册-全面预算》）。客户费用单支持多种兑付方式，包括冲抵销售订单金额、冲抵销售发票金额、生成红字应收、赠品兑付、生成收款单五种。冲抵销售订单金额（票扣法）在【销售订单】可以通过“费用冲抵”按钮或“现销处理”按钮处理货款冲抵，即票扣法；票扣法，在【客户费用单】交易类型“支付方式”为“冲抵销售金额”设置，【客户费用单】可以支持对【销售订单】进行费用冲抵；费用冲抵规则是按照“客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织”维度进行冲抵，系统是通过【客户费用单】交易类型设置实现的；用友网络科技股份有限公司15客户：根据【客户费用单】交易类型属性取（订单）客户或者开票客户；产品线：【客户费用单】的产品线非空时，按照产品线进行费用冲抵；产品线为空时，可以与任意产品线的物料进行费用冲抵。当【销售订单】行物料对应的产品线为空时，可以和任意产品线的【客户费用单】作费用冲抵；订单类型：【客户费用单】的订单类型为空时，可以与任意订单类型的订单进行费用冲抵；订单类型非空时，严格按照订单类型进行费用冲抵；销售组织：根据【客户费用单】交易类型属性确定是否严格匹配；结算财务组织：【销售订单】表体行的结算财务组织必须严格与【客户费用单】的财务组织相同，若同一订单存在多个结算财务组织时，可以查询到多个财务组织的费用单；在【销售订单】录入的费用冲抵金额按照【客户费用单】单据日期先后顺序，根据费用冲抵规则进行冲抵；系统支持按照冲抵比例处理、控制订单费用冲抵，通过参数“SO15销售发票/订单费用冲抵金额比例”控制，即【销售订单】冲抵金额不能大于：销售订单表头冲抵前金额×参数比例；【客户费用申请单】、【客户费用单】可以通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】及营销费用【参数】实际冲抵费用及记账金额依据，直接自动生成总账财务凭证，实现计提预提费用和待摊费用处理；营销费用申请先作预提处理：【客户费用申请单】审核后，系统自动生成借：销售费用、贷：预提费用，立即入账；然后待营销费用冲抵：【客户费用单】实际冲抵【销售订单】、生成【销售出库单】或【签收途损单】时（根据营销费用参数设置），系统自动根据【客户费用单】订单冲抵记账金额生成借：预提费用、贷：销售费用；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未订单冲抵出库或签收的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–订单冲抵记账金额）；营销费用申请先作待摊处理：【客户费用申请单】审核后，系统自动生成借：待摊费用、贷：预提费用，立即入账；然后费用按时间有规律地逐步入账，需要在财务总账模块手工作凭证借：销售费用、贷：待摊费用；然后待营销费用冲抵：【客户费用单】实际冲抵【销售订单】、生成【销售出库单】或【签收途损单】时（根据营销费用参数设置），系统自动根据【客户费用单】订单冲抵记账金额生成借：预提费用、贷：销售费用；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未订单冲抵出库或签收的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–订单冲抵记账金额）；冲抵销售发票金额（票扣法）【销售发票】的费用冲抵业务应用与【销售订单】比较类同，区别是【销售发票】费用冲抵支持自动冲抵，通过参数“SO14发票与客户费用单自动作费用冲抵”决定；生成红字应收（账扣法）用友网络科技股份有限公司16通过【客户费用单】交易类型“支付方式”为“生成红字应收”设置，即账扣法；在【客户费用单】“生成红字应收”按钮处理自动生成红字【应收单】，进入【应收单】维护界面，编辑生成红字应收金额，默认等于“冲抵余额”，禁止客户费用单生成红字应收金额，超出客户费用单金额；【客户费用单】生成红字【应收单】，按照单据接口关系定义确定生成红字【应收单】交易类型；同一【客户费用单】可以生成多张红字【应收单】；【客户费用单】按照“订单客户”冲减应收，与“开票客户”无关；【客户费用单】按照“开票客户”作费用冲抵时，如果【销售发票】未审核之前，始终按照【客户费用单】上的“订单客户”冲减信用占用，【客户费用单】对影响销售信用占用（释放）影响，具体应用请参见“销售信用”手册的销售信用模型描述说明；【客户费用单】可以通过【客户费用单】交易类型设置“审核自动生成凭证”勾选，直接自动生成总账财务凭证，实现计提预提费用和待摊费用处理；营销费用先作预提处理：【客户费用单】审核后，系统自动生成借：销售费用、贷：预提费用，立即入账；然后待营销费用冲抵：【客户费用单】实际生成红字【应收单】，系统自动生成借：预提费用、贷：应收账款；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未生成红字应收的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–累计生成红字应收金额）；营销费用先作待摊处理：【客户费用单】审核后，系统自动生成借：待摊费用、贷：预提费用，立即入账；然后费用按时间有规律地逐步入账，需要在财务总账模块手工作凭证借：销售费用、贷：待摊费用；待营销费用冲抵：【客户费用单】实际生成红字【应收单】，系统自动生成借：预提费用、贷：应收账款；最后【客户费用单】关闭时，将已经预提费用的营销费用，即未生成红字应收的预提费用需释放冲减，系统自动生成借：预提费用、贷：销售费用（=客户费用单金额–累计生成红字应收金额）；【客户费用单】和红字【应收单】直接自动生成总账财务凭证，通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】中，分别对【客户费用单】和【应收单】作财务凭证模板设置实现；赠品兑付（货补）通过【客户费用单】交易类型“支付方式”为“赠品兑付”设置，即货补。通过【赠品兑付物料范围设置】，可以按照“销售组织+客户分类+客户+渠道类型+客户费用单类型”设置兑付的物料范围。【销售订单】交易类型勾选“赠品订单”，【销售订单】录入赠品兑付类型，【销售订单】保存时自动兑付相同类型的【客户费用单】。赠品兑付规则是按照“客户+赠品兑付类型+销售组织+结算财务组织+币种”维度进行兑付，系统是通过【客户费用单】交易类型设置实现的；客户：根据【客户费用单】交易类型属性取（订单）客户或者开票客户；赠品兑付类型：严格按照【销售订单】的赠品兑付类型匹配客户费用单；用友网络科技股份有限公司17销售组织：根据【客户费用单】交易类型属性确定是否严格匹配；结算财务组织：【销售订单】表体行的结算财务组织必须严格与【客户费用单】的财务组织相同；在【销售订单】录入的价税合计按照【客户费用单】单据日期先后顺序.
