U8C服务小锦囊--总账--期末自定义结转不全解决方案——U8C实施与服务支持部闫静某科目只结转部分数据在期末自定义结转时，常常会出现已经生成了结转凭证，但是查询科目余额表时某些科目还是有余额，出现这种情况时，可从以下步骤进行排查，下面以主营业务收入这一科目为例：业务场景：结转前科目余额表数据：结转后科目余额表数据，可看到结转了一部分，主营业务收入还有余额：排查思路首先，查询科目余额表，联查明细，再联查凭证，检查未结转数据的凭证中的对应科目所挂的辅助，是否是当前科目所挂的辅助类型可看到主营业务收入以前的辅助核算是客商，而现在是挂的部门解决方案针对这种情况，可参考以下两种解决方案：注意：以下所有修改辅助的操作，修改后都需清除缓存才可生效。方案1（修改以前的凭证数据）进行辅助最大的操作，将以前凭证数据挂上修改后的辅助信息，凭证上的辅助信息一致了之后，就可以自动进行结转；关于辅助最大说明如下：调整调整辅助核算（最大模式）将按引用过的辅助核算和当前科目设置的辅助核算的合集为基础调整所有已引用的辅助核算，原有辅助核算如果与合集不匹配，相同的类型将继承，缺少的类型将补空。例：原科目核算[部门][人员]，辅助核算为[部门：部门A][人员：张三]，现在科目改为核算[部门][客户]，则调整后的辅助核算为[部门：部门A][人员：张三][客户：空]。注意：此操作不可逆！凭证整理节点，摘要正上方连点十下，弹出框填debug;设置辅助最大：调整完辅助最大之后，以前的凭证数据自动挂上修改后的辅助：设置了辅助最大之后，再进行结转数据即可。查询科目余额表，余额为平；方案2（不修改以前的凭证数据）修改回以前的辅助项结转一次，结转完之后，再将辅助项修改回现在的辅助类型，期间对已做的数据不会有任何影响；查询科目余额表，余额为平；再修改科目辅助为部门；联系方式：本文档未尽事宜可邮件联系：yanjing17@yonyou.com
