U8C服务小锦囊--报销管理—借款单表头自定义项作为报销单生成凭证的影响因素——U8C实施与服务支持部刘芸一、应用场景1.现有借款单表头的字段信息不足以满足客户实际业务场景的需要；2.借款单的表头自定义项后期要作为动因影响报销单凭证的生成；1.整体思路1、新建自定义档案2、新建自定义项3、引用自定义项4、单据模板展示自定义项5、区分不同诉求进行不同配置2.具体步骤步骤1：登陆U8C系统集团层面步骤2：新建自定义项档案如果您想使用系统预制的档案，可忽略此步骤，直接前往第3步【路径】：企业建模平台>基本档案>自定义项>自定项档案定义步骤3：新建自定义项【路径】：企业建模平台>基本档案>自定义项>定义自定义项步骤4：引用自定义项【路径】：企业建模平台>基本档案>自定义项>引用自定义项步骤4：单据模板展示自定义项【路径】：企业建模平台>模板管理>模板设置>单据模板设置工具需要生成凭证且作为辅助核算的，数据类型必须是统计类的如果想使用预制的档案可新增自定项并选择对应的档案信息将单据模板上的对应的自定义的“显示属性”中的卡片显示列表显示的复选框勾一下：只需要勾选这俩复选框即可，无需其他操作自定义项作为凭证辅助核算适用范围1.借款单表头引用自定义项档案之后，需要作为报销单（冲借款）生成的凭证的辅助核算；2.凭证模板定义的科目分录公式里面必须要有单据大类的条件（#借款单_单据大类0#="jk"）操作说明步骤处理步骤输入输出说明1更新修改凭证模板定义2填单验证操作过程步骤1：更新修改凭证模板定义【路径】企业建模平台>会计平台>财务会计平台>凭证模板定义更新修改对应科目的主辅助核算或者分录辅助核算（分录辅助核算优先于主辅助核算）需要注意的是，①你的分录科目需要取冲借款上的信息时，金额公式里一定要先有#借款单_单据大类0#="jk"这个判断；②辅助核算需要取借款上的自定义项；步骤2：填单验证【路径】财务会计>报销管理2.1填制并审核签字借款单2.2填制审核并签字报销单（冲前述借款单）2.3报销单凭证生成验证效果自定义项作为影响因素适用范围1.借款单表头引用自定义项档案之后，需要作为报销单（冲借款）生成的凭证的影响因素去影响凭证分录的入账科目；操作说明步骤处理步骤输入输出说明1新增影响因素定义2新增单据影响因素定义3更新修改科目分类定义4填单验证操作过程步骤1：新增影响因素定义【路径】企业建模平台>会计平台>财务会计平台>影响因素定义1.1针对具体的模块新增一个影响因素，对应的档案就是您自定义的档案或者你定义自定义项时引用的档案：步骤2：新增单据影响因素定义【路径】企业建模平台>会计平台>财务会计平台>单据影响因素定义2.1在报销单据影响因素定义的界面，新增影响因素与单据的对应关系：对应关系要对应到主报销单上的借款单相关自定义项字段上面2.2保存若保存是报“**不能为空”的话，请检查其余的影响因素定义是否未维护属性名信息，如不需要可直接删除，如需要可更新一下属性名信息，以保证此界面的信息都是完整的步骤3：更新修改科目分类定义【路径】企业建模平台>会计平台>财务会计平台>科目分类定义3.1先给对应的科目分类增加影响因素3.2维护对照表信息（对照表信息可批量导出再整理导入，此处不再赘述）产品默认先去找对照表中是否有满足条件的科目，如没有，则获取外面的“默认入账科目”步骤4：填单验证【路径】财务会计>报销管理4.1先填借款单并审核签字（本案例以“填制两张借款单，报销单后期冲借款时也同时冲两张”为例）第一张借款单：第二张借款单：4.2填制并审核签字报销单（同时冲上述两张借款单）4.3报销单生成凭证验证效果与科目分类定义设置的科目一致自定义项作为凭证信息适用范围1.借款单上的表头引用自定义项档案之后，直接作为信息赋值到报销单（冲借款）生成的凭证上，比如摘要中，金额中，或者作为判断条件影响相关分录金额的获取等；2.【凭证模板定义】分录公式必须有单据大类的前提条件；操作说明步骤处理步骤输入输出说明1更新修改凭证模板定义2填单验证操作过程步骤1：更新修改凭证模板定义【路径】企业建模平台>会计平台>财务会计平台>凭证模板定义比如放到摘要中，通过加号来进行连接，涉及不同类型的字段，如获取不出来，可先单独各自tostring()一下再去用加号连接：步骤2：填单验证【路径】财务会计>报销管理二、注意事项（或常见问题）无三、联系方式未尽事宜可邮件联系liuyunx@yonyou.com
