U8C服务小锦囊--会计平台--生成的凭证分录中部门辅助核算区分分录填至不同级次---u8c实施与服务支持部刘芸一、应用场景固定资产计提折旧生成凭证时，如何设置借贷方分录的部门辅助核算规则：折旧对应的费用科目科目取末级部门、累计折旧取上级部门分录合并显示；举例：客户部门分2个级别，想实现计提折旧生成的凭证可以按照如下入账借-管理费用（末级部门辅助核算值）贷-累计折旧（第1级部门辅助核算值）本方案不仅适用固定资产，其他业务模块同理1.整体思路1、【辅助项输入控制规则】需要勾选允许非末级2、【凭证模板定义】更新修改分录的分录辅助核算公式2.具体步骤公司层【辅助项输入控制规则】节点勾选部门的“允许非末级”控制选项前往【凭证模板定义】处修改分录辅助核算结合实际需要进行修改案例：客户部门档案分2个级别，要实现借-管理费用（末级部门的辅助核算）贷-累计折旧（第一级级部门的辅助核算）如果你的资产卡片上选的是末级部门的话，那么管理费用科目辅助核算的取法直接取对应的部门即可下面说一下累计折旧科目的部门辅助核算想取到第一级部门的方法和思路1级部门是2级部门的上级部门，总级别有两级，公式如下（以资产的使用部门为例）getcolvalue(bd_deptdoc,pk_fathedept,pk_deptdoc,#使用部门0#)解释：Selectpk_fathedeptfrombd_deptdocwherepk_deptdoc=#使用部门0#翻译：我要从部门档案表bd_deptdoc中获取上级部门pk_fathedept值，条件是：表中部门档案主键pk_deptdoc的值等于本单据上的使用部门PK值（使用部门界面看是名称但实际上我们数据库存储的是其PK值）数据字典截图二、注意事项（或常见问题）上述场景要求客户的部门档案的级别是统一的，比如财务部门分了四级，其他的部门也需要分了四级；如果你的部门是划分了更多的级次的话，就需要通过稍微复杂的公式获取一下你需要的部门信息，以下是以部门共有四级，我想累计折旧科目取第二级的部门作为辅助核算值的方法：部门分了4个级次，累计折旧科目想获取到第二级的话，公式如下：a->getcolvalue(bd_deptdoc,pk_fathedept,pk_deptdoc,#使用部门0#);getcolvalue(bd_deptdoc,pk_fathedept,pk_deptdoc,a)翻译：把资产卡片的使用部门的上级部门的PK赋值给变量a，通过变量a再获取一下上级的上级的部门（4级的上级是3级，3级的上级是2级，变量a其实取的就是3级部门信息）界面截图三、联系方式未尽事宜可邮件联系***@yonyou.com
