U8C服务小锦囊--总账--总账月末结账——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上在月末总账进行结账时，经常会有未通过检查项，导致无法成功结账，报如下错：以下就简单介绍一下应该怎样排查问题原因，可以顺利的进行结账。解决方案：目前总账在结账时主要检查以下几项内容以及当期未生成正式凭证的实时凭证：在结账时，以上几项内容如果通过检查的话，就可以顺利结账，所以在报错之后，首先第一步就是检查月度工作报告中是哪些数据没有通过检查，找到未通过检查项，处理相应的数据之后，再进行结账即可，以下分别介绍一下各未通过检查项，怎样处理才能通过检查并顺利结账：一、月末存在未生成会计凭证的实时凭证方案1：在凭证生成节点，检查一下当期是否有未生成会计凭证的实时凭证，若有的话，生成凭证之后再结账；方案2：修改总账参数GL084为不检查；方案3：存在垃圾数据，需上传数据库解决。二、本期未记账凭证方案：在记账节点查询出未记账的凭证进行记账即可；三、本期损益未结转为零的一级科目方案1：将未结转为零的损益类科目结转为零之后，再结账；方案2：修改总账参数GL032为否，再进行结账；四、检查项3、4、5进行核对各账表的数据是否对平，一般账面数据不会出现未通过检查的情况；五、本期其他系统状态需要说明一下，启用了那些业务模块，这里就会把哪些模块显示出来，如果项目上需要控制固定资产不结账总账无法结账的话，将参数GL034设置为当前结账的账簿，反之，将此参数置空即可：六、本期集团应用状态这里主要检查集团对账、公有协同以及协同凭证的数据：以下分别介绍出现如上提示应该怎样处理数据：1.本期由本公司通过公有协同生成但接收方单位没有确认的凭证；方案1：根据提示到对方公司的公有协同确认节点，查询未确认的公有协同凭证，确认凭证；方案2：修改总账参数GL010为不控制；2.本方有未确认的协同凭证不能结账，请处理未确认的协同凭证；方案1：在本方公司的公有协同确认节点，查询未确认的公有协同凭证，确认凭证；方案2：修改总账参数GL113为不控制；这里需要说明一下，因为发起协同的公有协同凭证，在任何时间点都可以进行确认，所以这部分数据校验的是所有月份本公司以及对方公司的未确认的凭证，以上修改完参数之后，结账时还是会校验出这部分数据，但是此时只是起提示作用，直接点击下一步进行结账即可：3.当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证；经常项目上会混淆此报错提示与总账参数GL010与GL113，这两个参数只是控制未确认的协同凭证，并不是还未发起协同的凭证，请项目上注意区分二者的区别；方案1：在公有协同中心查询当期未协同的凭证数据，查询出来之后，发起协同之后进行结账；方案2：确实存在某些凭证不需要发起协同，这时可以登录集团，在公有协同规则设置节点下，将协同规则的启用时间调整到结账月的后一个月，然后再进行结账；方案3：需要通过脚本删除垃圾数据，上传数据库解决；方案4：如果确实当期协同数据没问题，通过补丁解决，结账时不检查协同数据，可先打上此补丁，等结完账之后，如果还需要检查的话，将此补丁撤掉即可（不同版本可提交问题进行适配补丁）；4.本期本公司存在未对符的公有科目对应关系；方案1：在集团对账---对账中心下，检查集团对账是否还有未对符的数据，勾对数据之后，再进行结账；方案2：修改总账参数GL103为否；效果展示：在调整了以上数据之后，点击下一步，就可以顺利的进行结账了，如下：联系方式：本文档未尽事宜可邮件联系：yanjing17@yonyou.com
