U8C服务小锦囊-合并报表-折算汇率算法说明---U8C实施与服务支持部曾翔飞一、应用场景：在实施过程中，有些顾问对于报表折算中，设置的不同种类折算规则，汇率的计算方法不清楚，特说明如下：二、实现方案：1、报表关键字是单位+月+币种（自然日期关键字是否使用汇率方案选择否）折算执行设置如下：使用合并报表--报表汇率采集节点录入的汇率如果维护了汇率如下期间汇率2021年12月62022年1月82022年2月2022年3月92022年4月102022年5月2022年6月92022年7月72022年8月322年8月做折算的话折算规则的取数逻辑：无：折算前的金额决算日汇率：报表汇率采集节点录入的汇率---3月平均汇率：(上月汇率+本月汇率)/2---(3+7)/2=5季度平均汇率：(本季度各月汇率+上季度最后一月汇率)/(本季度汇率月+1)---(7+3+9)/(2+1)=6.3333333半年平均汇率：(本半年度各月汇率+上半年最后一月汇率)/(本半年度汇率月数+1)---(7+3+9)/(2+1)=6.3333333年平均汇率：(本年度各月汇率+上年度最后一月汇率)/(本年度汇率月数+1)---(8+9+10+9+7+3+6)/(6+1)=7.4285714交易日汇率：决算日汇率---3注意：【没维护汇率的月份是不参与计算的】2、报表关键字是单位+月+币种（自然日期关键字是否使用汇率方案选择是）折算执行设置如下：使用iufo--外币折算--平均汇率录入与查询如果汇率如下无：折算前的金额决算日汇率：期间汇率---6月平均汇率：会计月平均汇率---6.5季度平均汇率：会计季度平均汇率---6.5半年平均汇率：期间汇率---6年平均汇率：会计年平均汇率---6.6667交易日汇率：期间汇率---63、报表关键字是单位+会计月+币种折算执行设置如下使用iufo--外币折算--平均汇率录入与查询如果汇率如下22年8月做折算的话折算规则的取数逻辑：无：折算前的金额期间汇率：期间汇率---6月平均汇率：会计月平均汇率---6.5季平均汇率：会计季度平均汇率---6.5年平均汇率：会计年平均汇率---6.6667三、注意事项（或常见问题）：无四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系zengxfc@yonyou.com
