U8cloud总账与业务系统对账操作指南U8cloud事业部实施与服务支持部（2021年06月）U8cloud事业部服务与支持部操作指南文档信息标题创建日期文件名存放目录所有者作者校准修订记录日期描述版本号修改人2021-06-30初始版本V1.0冯辉目录文档信息.2修订记录.21、应用场景..42U8cloud事业部服务与支持部操作指南2、实现方案..42.1对账规则设置中字段介绍.42.2对账类型介绍.52.3对账设置分析..63、与业务系统对账操作..73.1总账与固定资产.73.1.1对账规则设置.73.1.2对账执行.73.2总账与应收应付对账.103.2.1对账规则设置.103.2.2对账执行.113.3总账与存货核算对账.143.3.1对账规则设置.143.3.2对账执行.154、对账常见问题.163U8cloud事业部服务与支持部操作指南1、应用场景随着企业规模的发展壮大，业务量及其在U8C系统中生成相关数据量也在飞速增长，总账的汇总核算与各业务系统的明细核算需要进行定期对账，以确保业财数据的正确性和统一性。2、实现方案2.1对账规则设置中字段介绍对账规则设置支持在集团和在公司均可进行设置。集团可以按账簿类型进行设置对账规则，设置后关联该账簿类型的公司可以使用对应的对账规则；公司增加的对账规则在集团查询不到，集团级对账规则在公司内不可删改。账簿类型：参照当前集团下的核算账簿档案，集团级可维护。主体账簿：参照当前登陆公司下的会计主体账簿，公司级可维护。业务系统：体现当前规则代表总账与哪一个业务模块执行对账，可选项：应收/应付/4U8cloud事业部服务与支持部操作指南固定资产/存货核算。总账余额方向：代表对账执行时，获取和展现总账科目余额时的处理方式。对账项目：代表对账执行时，获取和展现的数据内容。可选项：余额、借方发生额、贷方发生额、原币金额、本币金额、数量。不同的业务系统支持不同的勾选项，如：与固定资产模块对账规则不支持勾选“数量”和“原币”、与存货核算模块对账规则不支持勾选“原币”。总账对账条件：录入当前规则指定账簿类型或主体账簿关联的相关科目范围，支持按非末级定义，同一规则下不允许重复定义会计科目。对账维度：表体的“对账维度”页签用于设置当前规则的相关科目辅助核算，而系统会基于选择的辅助核算项自动建立与对应业务单据上的档案的映射关系。该页签非必填，可根据实际的对账需求决定是否设置。如果规则中的会计科目存在辅助核算项，且希望按辅助核算的维度进行对账，则需要在“对账维度”页签中指定相关对账维度的映射关系。比如在总账与存货核算对账的规则中，对账的“库存商品”会计科目启用“存货分类”作为科目辅助核算项，且希望按此辅助核算项作为对账维度展现对账结果，则在“对账维度”页签中点击〖增行〗，在“辅助核算”参照框中选择“存货分类”，系统会自动在“业务系统档案”框带出“存货分类”档案。业务系统查询条件：录入当前规则对应业务模块明细账的查询条件，根据不同业务模块展现不同的条件。在对账的金额类型方面：与“固定资产”模块对账时，只支持“原值”、“累计折旧”、“减值准备”三种金额类型的数据对账；与“存货核算”模块对账时，只支持与“存货明细账”中的“实际金额”、“计划金额”、“差异金额”三种金额类型的数据对账。2.2对账类型介绍对符类型：因为凭证与业务单据的线索关联关系是建立整单级而并非建立在分录层级上，因此只能按凭证整单粒度（即小计/合计行）上体现对符类型，明细行不体现不体现对符类型。已对符：业务模块和财务模块具有会计平台生成凭证的线索关系且各项分析项差额均为0；有线索但未对符：业务模块和财务模块具有会计平台生成凭证的线索关系，但有任意5U8cloud事业部服务与支持部操作指南分析项差额不为0；无对应业务单据：有凭证但找不到对应的业务单据（可能无线索、有线索但找到的单据不满足当前对账规则的条件等原因）；无对应总账凭证：有业务单据但无对应总账凭证（可能无线索、有线索但找到的凭证不满足当前对账规则的条件等原因）2.3对账设置分析实施过程中设置对账规则，需要了解项目上会计科目的情况，参加对账科目是否有下级科目、是否挂了辅助核算，以及会计平台生成凭证的影响因素为线索，在根据客户需求进行设置。场景一：对账科目设置了明细科目，如需按明细科目进行对账，总账对账条件可按明细科目设置多个对账规则进行对账，业务系统查询条件对应与之匹配，比如固定资产科目按资产类别设置了下级科目，会计平台生成凭证的影响因素就是资产类别，此时可以资产类别为线索；对应业务系统查询条件中对应资产类别进行设置；场景二：科目挂了辅助核算，对账要求按辅助核算展开对账比如存货类科目挂了存货分类的辅助核算，生成凭证时以存货分类为影响因素生成凭证；对账维度可设置存货分类，对账后按存货分类展开对账数据。6U8cloud事业部服务与支持部操作指南3、与业务系统对账操作3.1总账与固定资产3.1.1对账规则设置以固定资产科目对账为例，公司新增对账规则核对总账固定资产科目和固定资产模块卡片原值；勾选了借方发生额和贷方发生额后对账执行时才会显示对应数据，否则不显示；如需按资产类别等明细项目对账也可设置，但是对应总账对账条件要与之相匹配；7U8cloud事业部服务与支持部操作指南3.1.2对账执行选择设好的规则和会计期间进行对账；对账期间不支持跨年，并且不能早于固定资产和总账中启用时间较晚的那个；可将查询条件保存为查询方案下次直接选方案进行查询；下次进行对账时可直接选择查询方案，选择需要的对账期间即可8U8cloud事业部服务与支持部操作指南点击确定后展示对账结果联查对账明细可查看总账也业务系统明细数据，不符时可查看查找原因；注：与累计折旧对账规则设置，总账余额方向设置为贷方，但是3.1版本对账时取业务系统折旧会取成负数，建议总账余额方向设置为借方，对账才能对符；3.2版本已经修复；9U8cloud事业部服务与支持部操作指南注：1、若是系统启用日期第一个月对账，总账期初来源于期初余额，固定资产系统期初来源于原始卡片中的原值、累计折旧；2、若固定资产当月未结账，在下月执行对账时期初数据不会带过去；3.2总账与应收应付对账应收、应付的业务十分接近，产品实现逻辑也非常相似，本文主要以应收对账为例。3.2.1对账规则设置业务系统选择应收，会计科目选择应收账款，有明细科目的话也可选择对应的明细科目；若科目设置了辅助核算，并且希望按辅助核算展开对账的话，对账维度中设置当前规则的相关科目辅助核算，而系统会基于选择的辅助核算项自动建立与对应业务单据上的档案的映射关系。10U8cloud事业部服务与支持部操作指南业务系统查询条件，往来对象根据具体应收单据上选择的往来对象进行设置，一般是按客户；应收范围：未确认应收：应收方数据只包括从销售出库单签字生成的暂估应收和销售结算生成的暂估应收回冲单；已确认应收：除从销售出库单签字生成的暂估应收和销售结算生成的暂估应收回冲单外的所有应收数据；全部应收：包括所有的应收数据。其余查询条件根据客户需求进行设置，但是需要和设置的会计科目条件对应；11U8cloud事业部服务与支持部操作指南3.2.2对账执行是否对账显示Y并且颜色显示绿色就是对符，因对账规则中未勾选借贷方发生额，数据不显示；业务系统最原始期初数据来源于应收期初节点单据。若对账规则中勾选了借方发生额、贷方发生额，数据会显示出来，同时会检验总账借贷方和业务系统借贷方是否分别对符，影响最终对符结果；如下图借贷方对不上，期末是对上的，但是最终对符结果是未对符。联查对账明细可查询明细对账情况；对符类型是无对应业务单据时；对符类型标志是有线索未对符：因为凭证与业务单据的线索关联关系是建立整单级而并非建立在分录层级上，因此只能按凭证整单粒度（即小计/合计行）上体现对符类型，明细行不体现不体现对符类型。当单据合并生成凭证时如果存在对冲或者手工修改凭证数据时会出现该对符类型；12U8cloud事业部服务与支持部操作指南联查明细后还可选中行进行联查凭证和业务单据；如果对账规则中设置了对账维度对账执行后可联查对账维度；联查后会按对账维度进行展开；对账维度也可联查对账明细；13U8cloud事业部服务与支持部操作指南3.3总账与存货核算对账3.3.1对账规则设置业务系统选择存货核算，总账对账条件选择参加对账的会计科目；如果存货类科目挂了存货分类辅助核算并且希望按存货分类维度来对账的话，需要在对账维度中进行设置；如科目没有挂辅助核算可不设置；金额类型分为实际金额、计划金额、差异金额，对应取数为存货核算单据中的金额、计划金额、金额与计划金额差额；根据对账需求进行设置，但是需要和总账会计科目条件能匹配的上；14U8cloud事业部服务与支持部操作指南3.3.2对账执行选择对账规则和期间进行对账账簿启用期间当月对账存货核算期初数据来源于存货核算-录入期初数据；未对符时可联查对账明细进行查看，具体核对方法见应收应付对账中的说明；15U8cloud事业部服务与支持部操作指南4、对账常见问题总账和业务系统对账，一边是单据，一边是凭证，两边要对符，需要先保证期初是对符的，不然会一直有这个差额，如果期初是对符的，那么当业务系统产生了一张单据，总账模块相应的也需要有一张凭证，不然就会一边有一边没有，如果一边有一边没有，自然也是对不平的，对平的前提条件就是两边有一样金额的单据和凭证。对账不符常见问题：1、业务单据凭证跨月生成，比如6月的单据凭证生成到7月了，那么在6月对账就是不符的；2、一边做了一边没做，如手工做了凭证但是业务系统没有对应的单据、业务单据没有生成对应的会计凭证；3、对账规则中对账科目和业务系统查询条件不匹配，如与固定资产对账，固定资产科目没有下级科目，但是业务系统查询条件中指定了资产类别；4、业务单据生成的凭证人为的修改了金额，导致凭证金额合计和业务单据金额不一致；5、建账时总账录入了期初余额，但是对应业务系统没有录入期初单据。16
