存货与总账对账演讲者：张映辉2024年9月11日U8支持服务应用部CONTENTS目录业务背景1234数据关系六大铁律5常见问题产生原因U8支持服务应用部业务背景存货核算对业务单据进行记账核算成本后，其成本情况通过凭证登记到总账模块中，以便财务统计成本、报表汇报使用业务单据记账存货期末处理生成凭证凭证审核、记账月结处理12345在此背景下就需要核对存货核算成本数据与总账成本相关科目发生、结存情况是否一致，在一致后才可以进行...
④内部公开请勿外传期末对账差异问题分析及处理方案1/9④内部公开请勿外传目录期末对账差异...........................................................................................................................................1问题分析及处理方案...............................................................................................................................1A.当期期末对账差异...........
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共8页K/3V12.1wise委外加工物资对账��本文档适用于K/3V12.1wise委外加工物资对账通过本文档的学习，能够结合案例清楚的了解和掌握委托加工物质如何与供应链的数据对账，对账不平的原因有哪些？应如何供应商对账具体报表核对和查找。��2012年3月23日V1.0编写人：王贵芳2012年3月29日V2.0修改人：段丽丽�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第1页共7页预收冲应收对期末总额对账的影响�本文档适用于K/310.4及以上版本应收款管理模块�本文档学习完后，能让大家了解到，应收款核销类型里的“预收冲应收”的处理方式，是造成总额对账界面的应收借贷方发生额有差异但余额无差异的原因之一。�2009年5月30日V1.0编写人：张亚丽�2009年5月31日V2.0修改人：王慧娟�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共5页简述K/3供应链与总账对账的思路及方法本文档适用于K/3V12.0学习完本文档以后，能够对供应链与总账对账的思路和方法有个清晰的了解，并且掌握对账不平的原因以及查找方法，解决对账不平的困扰。2009年8月25日V1.0编写人：XXX2009年9月13日V1.1审核人：管韶燕本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对...
出纳与总账对账不平后台逻辑及常见问题演讲者：万志超2024年7月29日U8支持服务应用部目录后台逻辑1排查思路2常见问题3U8支持服务应用部PART1后台逻辑U8支持服务应用部后台逻辑点击这里输入正文点击这里输入正文点击这里输入正文数据表：gl_accvouch，gl_accsum。总账数据表对应前台数据：凭证，科目总账关注字段：code，iyperiod，md，mc，mb，me，coutno_id数据表：CN_AcctInfo，CN_AcctBook出纳数据表对应前台数据：账户管理...
固定资产与总账对账不平演讲者：徐佳慧U8支持服务应用部目录12案例分析与解决方案案例背景3常见问题4总结U8支持服务应用部PART1案例背景U8支持服务应用部案例背景销售费用分摊功能详解案例背景：杭州**生物科技有限公司，客户月结前打开资产对账有这么多不平记录该如何处理呢？U8支持服务应用部PART2案例分析与解决方案U8支持服务应用部案例分析—对账数据来源固定资产来源固定资产模块做的业务比如：卡片、计提折旧等直接数据...
财务常见对账问题演讲者：徐佳慧2023年8月16日U8支持服务应用部目录财务对账介绍1对账处理思路2对账案例分析3常见问题4U8支持服务应用部PART1财务对账介绍Ø对账接口Ø对账步骤U8支持服务应用部财务对账介绍-对账接口总账应收（付）对账载体：单据出纳管理对账载体：日记账固定资产对账载体：卡片总账对账对账载体：凭证U8支持服务应用部财务对账介绍-对账步骤总账与各系统对账步骤.应收（付）Ø参与对账科目：受控于应收（付）...
后台数据逻辑分析总账对账不平演讲者:余文强2024年7月3日U8支持服务应用部目录总账对账概述1总账后台表数据逻辑2总账各类对账错误处理思路3常见对账问题解决方案4U8支持服务应用部PART1总账对账概述点击此处添加文本U8支持服务应用部总账对账概述对账记录太多，头大年度结转后不平升级后多年不平U8支持服务应用部总账对账概述凭证记账科目数据来源—凭证数据更新—记账数据根源—科目U8支持服务应用部PART2总账后台表数据...
后台数据逻辑分析库存账与货位账对账不平演讲者:李亚辉2024年7月24日U8支持服务应用部目录库存账与货位账对账概述1货位后台表数据逻辑2对账错误处理思路3常见问题及解决方案4U8支持服务应用部PART1库存账与货位账对账概述U8支持服务应用部货位对账概述库存与货位对账不平是企业管理中常见的问题主要涉及库存管理系统与货位管理系统之间的数据不一致性U8支持服务应用部货位对账概述数据来源—出入库单据库存数据更新—单据保...
发出商品与总账对账演讲者：王珊2024年6月17日U8支持服务应用部目录了解发出商品业务1发出商品与总账对账2对账不平的几种常见情况3案例分享4U8支持服务应用部PART1了解发出商品业务点击此处添加文本U8支持服务应用部了解发出商品业务以分期收款业务，按发货单开票为例：U8支持服务应用部了解发出商品业务进行发出商品记账：U8支持服务应用部了解发出商品业务借：发出商品科目贷：存货科目发货单or销售出库单借：对方科目贷：发...
供应链常见对账问题演讲者：吴骏2023年8月9日U8支持服务应用部目录存货与总账对账4存货收发存与总账对账5库存与存货对账1库龄分析与库存收发存对账2货位存量与库存收发存对账3常见问题6U8支持服务应用部PART1库存与存货对账U8支持服务应用部库存与存货对账-不平原因对账不平的原因1、单据未审核2、单据未记账3、销售成本核算方式是销售发票4、发出商品业务5、有红蓝回冲单6、有假退料单7、期初不平8、非成本核算单据U8支持服务...
NC6培训教材（合并报表-对账与抵销-交易类抵销）用友软件股份有限公司合并报表-对账与抵销-交易类抵销导读......................................................................................................................................................1名词解释..............................................................................................................................................
1/7用友股份-LE支持服务业务本部技术方案--《总账-集团对账-协同凭证-协同中心查询SQL执行效率较低的解决方案》建立日期：2014-01-20修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-JS-2014-00112/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围发布人姓名所属部门发布时间内部员工伙伴客户日期作者所属部门邮件地址版本2014-01-20宋文凯技术支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录总账-集团对账-协同凭证-协同...
1/12用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《内部交易协同与对账与抵销》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04002/12文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/12目录内部交易协同与对账与抵销.........................................
1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《现金管理-多单位对账解决方案》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04452/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01尚伟产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录现金管理-多单位对账解决方案......................................
1/12用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《银行对账历史数据处理方案》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09942/12文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10王宏产品支持部V1。0版本领域模块备注3/12目录银行对账历史数据处理方案........................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《合并报表执行对账时无对账结果》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02942/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-6-27孙黎莉产品支持部V1.0版本领域模块备注NC6.1集团财务合并报表3/6目录合并报表执行对账时无对账结果..............
1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC5011银行对账账户初始化报“账户信息不唯一”解决办法》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09952/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10吴雅萍产品支持部V1。0版本领域模块备注3/5目录NC5011银行对账账户初始化报“账户信...
