存货与总账对账演讲者：张映辉2024年9月11日U8支持服务应用部CONTENTS目录业务背景1234数据关系六大铁律5常见问题产生原因U8支持服务应用部业务背景存货核算对业务单据进行记账核算成本后，其成本情况通过凭证登记到总账模块中，以便财务统计成本、报表汇报使用业务单据记账存货期末处理生成凭证凭证审核、记账月结处理12345在此背景下就需要核对存货核算成本数据与总账成本相关科目发生、结存情况是否一致，在一致后才可以进行后续账务处理，所以系统提供了存货与总账对账功能，确保其业务准确性；U8支持服务应用部CONTENTS目录业务背景1234数据关系六大铁律5常见问题产生原因U8支持服务应用部产生原因使用不规范U8支持服务应用部CONTENTS目录业务背景1234数据关系六大铁律5常见问题产生原因U8支持服务应用部数据关系Coutno_id外部凭证业务号Ccode科目编码MD借方金额MC贷方金额Iperiod会计期间ccode_equal对方科目Iyear会计年度……存货明细账（IA_Subsidiary）cPZID凭证线索号iAInPrice收入金额cInvHead存货科目编码iAOutPrice发出金额iMonth会计期间cOppHead对方科目编码iYear会计年度Coutno_id外部凭证业务号Ccode科目编码MD借方金额MC贷方金额Iperiod会计期间ccode_equal对方科目Iyear会计年度……总账明细账（GL_accvouch）coutno_id外部凭证线索号md借方金额Ccode科目编码mc贷方金额iperiod会计期间ccode_equal对方科目编码iYear会计年度Coutno_id外部凭证业务号Ccode科目编码MD借方金额MC贷方金额Iperiod会计期间ccode_equal对方科目Iyear会计年度……总账总账（GL_accsum）Ccode科目编码mc贷方金额mb期初金额me期末金额iperiod会计期间md借方金额iYear会计年度U8支持服务应用部CONTENTS目录业务背景1234数据关系六大铁律5常见问题产生原因U8支持服务应用部六大铁律凭证界面手工改科目、金额存货期初没录科目或录入错误未设置数量核算按数量对账其他模块制单使用存货科目单据跨月生成凭证存货科目发生方向不对不能操作145236U8支持服务应用部六大铁律_凭证界面手工改科目、金额U8支持服务应用部六大铁律_凭证界面手工改科目、金额--收入（科目）select*from(selectcpzid,cInvHead,cOppHeadfromia_subsidiarywhereimonth>0andcpzidisnotnullandbRdFlag=1groupbycpzid,cInvHead,cOppHead)afulljoin(selectcoutno_id,ccode,ccode_equalfromgl_accvouchwherecoutsysname='ia'andiperiod>0andisnull(iflag,0)<>1andmd<>0groupbycoutno_id,ccode,ccode_equal)bona.cpzid=b.coutno_id--发出（科目）select*from(selectcpzid,cInvHead,cOppHeadfromia_subsidiarywhereimonth>0andcpzidisnotnullandbRdFlag=0groupbycpzid,cInvHead,cOppHead)afulljoin(selectcoutno_id,ccode,ccode_equalfromgl_accvouchwherecoutsysname='ia'andiperiod>0andisnull(iflag,0)<>1andmc<>0groupbycoutno_id,ccode,ccode_equal)bona.cpzid=b.coutno_id--收发（金额）select*from(selectcpzid,sum(isnull(iainprice,0))asiain,sum(isnull(iaoutprice,0))asiaoutfromia_subsidiarywhereimonth>0andcpzidisnotnullgroupbycpzid)afulljoin(selectcoutno_id,sum(md)md,sum(mc)mcfromgl_accvouchwherecoutsysname='ia'andiperiod>0groupbycoutno_id)bona.cpzid=b.coutno_idwhereisnull(iain,0)<>isnull(md,0)--isnull(iaout,0)<>isnull(mc,0)U8支持服务应用部六大铁律_其他模块制单使用存货科目U8支持服务应用部六大铁律_其他模块制单使用存货科目--制单来源不是存货核算selectcoutsysname,*fromgl_accvouchwhere(isnull(coutsysname,'')=''ORcoutsysname<>'IA')andiperiod>0andccode='1405'U8支持服务应用部六大铁律_存货期初没录科目或录入错误U8支持服务应用部六大铁律_存货期初没录科目或录入错误--存货期初科目为空selectcInvHead,*fromia_subsidiarywherecvoutype='34'andiyear='2023'andisnull(cInvHead,'')=''--存货期初科目与总账期初科目不一致select*from(selectcInvHead,sum(iAInPrice)asiAInPricefromia_subsidiarywherecvoutype='34'andiyear='2023’groupbycInvHead)afulljoin(selectccode,mbfromGL_accsumwhereiyear='2023'andiperiod=1)bona.cInvHead=b.ccodewhereisnull(cInvHead,'')<>isnull(ccode,'')U8支持服务应用部六大铁律_单据跨月生成凭证U8支持服务应用部六大铁律_单据跨月生成凭证--跨月制单select*fromia_subsidiaryajoingl_accvouchbona.cpzid=b.coutno_idwhereimonth<>iperiodU8支持服务应用部六大铁律_未设置数量核算按数量对账U8支持服务应用部六大铁律_存货科目发生方向不对U8支持服务应用部六大铁律_存货科目发生方向不对--收入（对方科目使用了存货科目）selectccode_equal,*from(selectcpzid,cInvHead,cOppHeadfromia_subsidiarywhereimonth>0andcpzidisnotnullandbRdFlag=1groupbycpzid,cInvHead,cOppHead)afulljoin(selectcoutno_id,ccode,ccode_equalfromgl_accvouchwherecoutsysname='ia'andiperiod>0andisnull(iflag,0)<>1andmd<>0groupbycoutno_id,ccode,ccode_equal)bona.cpzid=b.coutno_idwherecOppHeadisnotnullandccode_equalin('1403','1406','1402')--发出（对方科目使用了存货科目）selectccode_equal,*from(selectcpzid,cInvHead,cOppHeadfromia_subsidiarywhereimonth>0andcpzidisnotnullandbRdFlag=0groupbycpzid,cInvHead,cOppHead)afulljoin(selectcoutno_id,ccode,ccode_equalfromgl_accvouchwherecoutsysname='ia'andiperiod>0andisnull(iflag,0)<>1andmc<>0groupbycoutno_id,ccode,ccode_equal)bona.cpzid=b.coutno_idwherecOppHeadisnotnullandccode_equalin('1403','1406','1402')U8支持服务应用部CONTENTS目录业务背景1234数据关系六大铁律5常见问题产生原因U8支持服务应用部常见问题【问题描述】存货模块中的存货与总账对账是平的，但是实施工具中数据检查，存货与总账对账不平。【问题原因】实施工具登录日期异常。【解决方案】按实际对账月份日期登录，在实施工具中进行数据检查，存货与总账对账已平衡，未出现不平现象。U8支持服务应用部常见问题【问题描述】存货核算模块->存货与总账对账怎么选择不到新增存货科目，已经在存货科目里面设置了。【问题原因】由于在生成凭证时，在凭证界面修改了科目，导致对账时看不到新的科目，原科目对账明细显示非对账科目。【解决方案】后台根据凭证上的科目修改了单据上的存货科目，再对账即可；后续注意生成凭证时要在点制单（或合并制单）前修改科目，不要在凭证界面修改科目，以避免出现此问题。U8支持服务应用部常见问题【问题描述】存货与总账对账正确，存货与总账对账时,存货贷方金额与收发存汇总表金额不一致。【问题原因】经过检查查看，是由于用户出库调整单单据未制单导致。【解决方案】在月末结账前，对期末处理自动生成的出库调整单生成凭证，存货与总账对账时，存货只统计已生成凭证的单据金额，未生成凭证的是不统计的，因此有未生成凭证单据时，与收发存不一致。U8支持服务应用部常见问题【问题描述】存货核算->对账->存货与总账对账不平。【问题原因】当月月贷方对账不平，是跨月制单导致。【解决方案】恢复记账到错误月份，重新制单。或者与客户说明原因。U8支持服务应用部常见问题【问题描述】在存货核算->对账->存货与总账对账功能中，能获取到总账中的期初但是获取不到存货核算中的期初余额。采购、库存、存货核算已经记账，存货科目已经对应。【问题原因】期初余额中没有录入存货科目导致。【解决方案】只有两行记录，更新为1405科目，对账正常。U8支持服务应用部常见问题【问题描述】存货核算的期初余额和存货与总账对账里面的期初余额不一样。【问题原因】由于客户数据中存货核算期初有4笔调整期初金额的记录在明细账中没有凭证线索号导致存货与总账对账中没有计算这4笔记录的金额。所以对不上。【解决方案】备份数据后在相应data库中执行如下脚本调整updateia_subsidiarysetcpzid='0'whereautoidin('72'，'73'，'74'，'75')。U8支持服务应用部常见问题【问题描述】记账完毕后，也全部生成凭证，凭证也审核了，但存货与总账对账不平。【问题原因】发现存货系统所生成的凭证在总账中未记账导致显示不平，在对账查询条件中选择包含未记账凭证后再次对账数据结果一致。【解决方案】凭证在总账进行记账。U8支持服务应用部常见问题【问题描述】存货与总账对账，产成品库对账不平。【问题原因】之前生成凭证时修改了金额导致。【解决方案】有一个科目叫“产成品库”，查看对账明细，总账和存货金额不一致，科目没有错误，删除凭证重新做后正常。U8支持服务应用部U8知识获取及下期预告友户通-移动端友户通-用户社区更多U8+产品知识资料、学习视频搜索获取移动端用户社区扫描二维码:关注用友友户通公众号-进入公众号点击自助服务-用户社区课程回放：用友友户通社区-学习-【U8听我说】PC网址：https://success.yonyou.comU8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