发出商品与总账对账演讲者：王珊2024年6月17日U8支持服务应用部目录了解发出商品业务1发出商品与总账对账2对账不平的几种常见情况3案例分享4U8支持服务应用部PART1了解发出商品业务点击此处添加文本U8支持服务应用部了解发出商品业务以分期收款业务，按发货单开票为例：U8支持服务应用部了解发出商品业务进行发出商品记账：U8支持服务应用部了解发出商品业务借：发出商品科目贷：存货科目发货单or销售出库单借：对方科目贷：发出商品科目销售发票U8支持服务应用部PART2发出商品与总账对账点击此处添加文本U8支持服务应用部发出商品与总账对账发出商品与总帐对帐，实际上就是一个按照科目抓取数据进行核对的过程。其中存货系统的数据来自于ia_ensubsidiary，总账的数据主要来自于Gl_accsum、gl_accvouch。U8支持服务应用部发出商品与总账对账存货系统：期初取数InsertInto[#IA_OptOutBaseWS0](cCode,IAQcMoney,IAQcQuantity,IADebitMoney,IADebitQuantity,IACreditMoney,IACreditQuantity)SelectcOutHead,isnull(iAInPrice,0)asIAQcMoney,isnull(iAInQuantity,0)AsIAQcQuantity,0,0,0,0fromia_EnsubsidiaryWith(NoLock)WherenotcOutHeadisnullAndiMonth=0AndiYear=2020InsertInto[#IA_OptOutBaseWS0](cCode,IAQcMoney,IAQcQuantity,IADebitMoney,IADebitQuantity,IACreditMoney,IACreditQuantity)SelectcOutHead,isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0)asIAQcMoney,isnull(iAInQuantity,0)-isnull(iAOutQuantity,0)IAQcQuantity,0,0,0,0fromia_EnsubsidiaryWith(NoLock)WherenotcPZIDisnullAndnotcOutHeadisnullAndiMonth<12AndiMonth>0AndiYear=2020U8支持服务应用部发出商品与总账对账存货系统：发生取数InsertInto[#IA_OptOutBaseWS0](cCode,IAQcMoney,IAQcQuantity,IADebitMoney,IADebitQuantity,IACreditMoney,IACreditQuantity)SelectcOutHead,0asIAQcMoney,0asIAQcQuantity,isnull(iAInPrice,0)asIADebitMoney,isnull(iAInQuantity,0)asIADebitQuantity,isnull(iAOutPrice,0)asIACreditMoney,isnull(iAOutQuantity,0)AsIACreditQuantityfromia_EnsubsidiaryWith(NoLock)WherenotcPZIDisnullAndnotcOutHeadisnullAndiMonth=12AndiYear=2020U8支持服务应用部发出商品与总账对账总账系统：取数InsertInto[#IA_OptOutBaseWS0](cCode,GLQcMoney,GLQcQuantity,GLDebitMoney,GLDebitQuantity,GLCreditMoney,GLCreditQuantity)SelectcCode,CaseWhencbegind_c=N'贷'Then-1Else1End*mbasGLQcMoney,CaseWhencbegind_c=N'贷'Then-1Else1End*nb_sasGLQcQuantity,0asGLDebitMoney,0AsGLDebitQuantity,0asGLCreditMoney,0AsGLCreditQuantityfromGl_accsumWith(NoLock)Whereiperiod=1AndiYear=2020AndcCodeIn(SelectcCodeFrom[#IA_GL_OptCodeWS0])InsertInto[#IA_OptOutBaseWS0](cCode,GLQcMoney,GLQcQuantity,GLDebitMoney,GLDebitQuantity,GLCreditMoney,GLCreditQuantity)SelectcCode,md-mcasGLQcMoney,nd_s-nc_sasGLQcQuantity,0asGLDebitMoney,0AsGLDebitQuantity,0asGLCreditMoney,0AsGLCreditQuantityfromGl_accsumWith(NoLock)Whereiperiod<12AndiYear=2020AndcCodeIn(SelectcCodeFrom[#IA_GL_OptCodeWS0])U8支持服务应用部发出商品与总账对账总账系统：取数InsertInto[#IA_OptOutBaseWS0](cCode,GLQcMoney,GLQcQuantity,GLDebitMoney,GLDebitQuantity,GLCreditMoney,GLCreditQuantity)SelectcCode,0asGLQcMoney,0asGLQcQuantity,mdasGLDebitMoney,nd_sAsGLDebitQuantity,mcasGLCreditMoney,nc_sAsGLCreditQuantityfromGl_accsumWith(NoLock)Whereiperiod=12AndiYear=2020AndcCodeIn(SelectcCodeFrom[#IA_GL_OptCodeWS0])InsertInto[#IA_OptOutBaseWS0](cCode,GLQcMoney,GLQcQuantity,GLDebitMoney,GLDebitQuantity,GLCreditMoney,GLCreditQuantity)SelectcCode,md-mcasGLQcMoney,nd_s-nc_sasGLQcQuantity,0asGLDebitMoney,0AsGLDebitQuantity,0asGLCreditMoney,0AsGLCreditQuantityfromGL_accVouchWith(NoLock)Where((iperiod<12AndiYear=2020)OriYear<2020)AndcCodeIn(SelectcCodeFrom[#IA_GL_OptCodeWS0])Andisnull(iflag,0)<>1AndisNull(ibook,0)<>1U8支持服务应用部PART3对账不平的几种常见情况点击此处添加文本U8支持服务应用部对账不平的常见情况1、期初不平发出商品期初未录入发出商品科目U8支持服务应用部对账不平的常见情况2、发生不平总账中填制凭证生成凭证修改了金额U8支持服务应用部对账不平的常见情况3、上下年结转，发出商品汇总表上年期末与下年期初数量一致，金额不一致上年发出商品存在业务数量结转完了，但还有结存金额，下年并未将此数据结转下去U8支持服务应用部PART4案例分享点击此处添加文本U8支持服务应用部案例分享存货核算发出商品与总账对账不平，23年12月份是没有问题的，但是24年1月份对账的时候显示期初不平U8支持服务应用部案例分享总账系统没有问题，23年12月期末结存金额与24年1月期初总金额可以对上，发出商品各明细科目也可以对上；存货系统发出商品上年期末总金额与下年期初总金额可对上，发出商品各明细科目存在差异U8支持服务应用部案例分享此情况一般为记账的发货单或销售出库单使用发出商品科目为A，发票结转时使用B科目，这样当年对账没有问题，因结转时下年发出商品期初会按未开票完毕的发货单/销售出库结转，如开完票则不会结转到下年发出商品期初中，相当于此笔业务在24年期初中A、B科目均无对应数据，就会出现A、B科目对账差异一正一负。存货系统：发货单：借A贷库存商品发票：借主营业务成本贷B总账系统：A科目借方发生B科目贷方发生2023年存货系统：发货单结转完毕，发出商品期初中无此笔业务，相当于A、B科目均为0总账系统：A科目不变B科目不变2024年两边平两边不平U8支持服务应用部案例分享查找此样情况的单据：selectiSrcIDfromIA_EnSubsidiarywhereiyear=2023groupbyisrcidhavingcount(distinct(cOutHead))>1selectcOutHead,*fromIA_EnSubsidiarywhereiyear=2023andiSrcID=1000051041U8支持服务应用部案例分享如果要调整，可考虑2种方式：1、以结转的发出商品期初为准，调整总账，总账中手工做凭证调整2个发出商品科目金额，1月期初不平、发生不平，期末平，后面月对账平；2、以总账中数据为准，找一笔期初的发货单，其对应的金额需要大于要调整的金额，做2笔发出商品贷方调整单，金额一正一负，生成凭证使用相同的发出商品科目、对方科目，和其他记账单据合并生成凭证，后台调整这2笔发出商品贷方调整单中其中一笔使用的发出商品科目，这样24年对账期初不平，发生不平，让其期末能平，后续月也能对账平。建议按法1处理。U8支持服务应用部更多资源获取本次课程相关文档和视屏在友户通社区-学习-知识沙龙中获取！更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友户通社区和智能机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！U8支持服务应用部U8支持服务应用部
