固定资产与总账对账不平演讲者：徐佳慧U8支持服务应用部目录12案例分析与解决方案案例背景3常见问题4总结U8支持服务应用部PART1案例背景U8支持服务应用部案例背景销售费用分摊功能详解案例背景：杭州**生物科技有限公司，客户月结前打开资产对账有这么多不平记录该如何处理呢？U8支持服务应用部PART2案例分析与解决方案U8支持服务应用部案例分析—对账数据来源固定资产来源固定资产模块做的业务比如：卡片、计提折旧等直接数据来源：固定资产总账账表总账来源对账科目的相关凭证直接数据来源：对账科目的科目总账U8支持服务应用部案例分析—对账不平处理思路对账不平期初是否平衡？平不平检查本期发生查固定资产和累计折旧科目明细账固定资产业务是否制单是否直接在总账录入了凭证固定资产没有对应业务调整期初数据关于固定资产和计提折旧的凭证是否记账检查固定资产相关选项凭证上的科目是否错误，凭证金额是否与固定资产不一致，凭证期间与业务期间是否一致如果未记账，需要在对账界面选择“包含未记账凭证”如：对账科目是否选择；是否按资产类别对账等数据问题调整相关表数据建账期初不平？是否U8支持服务应用部对账结果不平-期初不平标题标题标题标题1.启用月份录入原始卡片，总账未制单或者录入的科目错误。解决方案：总账手工制单，原始卡片有录入累计折旧则凭证中也需要体现这部分数值2.中途月份期初不平，本月期初和上月份期末余额不一致。解决方案：本月无业务数据或者业务数据不多，备份账套反结账到上月重新结账。无效则是后台数据存在问题。期初不平U8支持服务应用部对账结果不平-本期发生不平固定资产模块数据不正确：①填制了对账科目相关凭证，但是在固定资产中未做业务。U8支持服务应用部对账结果不平-本期发生不平固定资产模块数据不正确：②勾选了按资产类别设置缺省入账科目，但没有设置缺省科目。U8支持服务应用部对账结果不平-本期发生不平总账模块数据不正确：①固定资产中做了业务，未生成凭证或凭证未记账。U8支持服务应用部对账结果不平-本期发生不平总账模块数据不正确：②制单生成凭证的科目与对账科目不一致。U8支持服务应用部对账结果不平-本期发生不平总账模块数据不正确：③制单生成凭证的金额与实际业务不符。U8支持服务应用部对账结果不平-本期发生不平总账模块数据不正确：④制单生成凭证的期间与实际业务期间不符。U8支持服务应用部PART3总结U8支持服务应用部期初不平：起始月份注意。原始卡片需要总账手工制单；对账科目设置是否正确本期不平：a.优先核对借方，贷方数据是否正确。固定资产科目借方发生：新增资产、录入原始卡片、原值增加贷方发生：资产减少原值减少。累计折旧科目借方发生：资产减少，累计折旧调整贷方发生：计提折旧。b.核实总账是否未制单、是否科目录入错误，c.凭证期间是否正确d.是否手工修改凭证金额期初/本期不平数据异常1.期初余额+本期发生<>期末问题，需反结账到初始不平月份的前一个月份，更新FA补丁重新结转。如对账不平的数据太多建议提交问题具体分析处理2.固定资产对账界面平衡，但结账提示不平是否立即调整问题。一定不要点立即调整，提交问题具体分析处理总结U8支持服务应用部PART4常见问题U8支持服务应用部常见问题解决方案：1.反结账到对账平的月份，备份账套更新固定资产FA结尾补丁，重新结账。2.若此错误很多月之前就已经发生，没办法反结账则需要提交问题查看数据分析处理Q1、对账界面固定资产栏：期初余额+本期借方-本期贷方不等于期末余额U8支持服务应用部常见问题处理思路：1）做好备份，反结账到上月。2）重新结账。3）若上述方法还是不行，需要调整后台数据。注意：固定资产恢复月结会清空下月数据，建议操作之前做好备份。•对账界面固定资产模块的数值和固定资产总账不一致U8支持服务应用部常见问题Q2、折旧清单和折旧分配表的金额不一致。解决方案：1.折旧分配表表切换按类别和按部门选项2.设置选项中勾选“当计提月份=可使用月份-1时将剩余折旧全部计提”后重新计提折旧3.上述方案无法解决，则可能是数据问题，需要提交查看数据分析处理U8支持服务应用部常见问题Q4、月结时提示对账不平，可选择立即调整或返回上月重算出现此提示不要点击立即调整！！！有可能导致数据错乱。此提示错误是因为固定资产内部数据对账错误导致，请及时提交查看数据分析处理。U8支持服务应用部常见问题Q5、固定资产的选项中折旧信息界面，下次折旧分配月份显示lable17下次折旧分配月份的计算规则取决于账套状态和折旧汇总分配周期的设置。一般月结后下次折旧分配月份会自动变成下月，如果显示lable17，则可能是数据问题，需要提交查看数据分析处理。U8支持服务应用部常见问题Q6、固定资产卡片录入时报错，提示：本机或网络出现问题！您没有适当的许可使用该功能问题原因：电脑中的vcf132.ocx控件有问题导致解决方案：1、如果服务器正常，个别客户端报错的话，可以到服务器的C:\Windows\SysWOW64或C:\Windows\System32路径下拷贝vcf132.ocx控件到有问题的客户端相应路径下，然后注册后，重新登录账套操作；2、如果服务器和客户端都有这样的报错，找相同版本的环境能正常卡片录入的话，拷贝vcf132.ocx控件到服务器和客户端相应路径下替换并注册后，重新登录操作即可。U8支持服务应用部常见问题Q7、升级到u8出现的常见问题：1.T系列升级到U8，用以前年度登录固定资产，打开卡片管理查看累计折旧、净残值、净值等是空的，实际打开卡片查看有累计折旧金额2.从T3升级到U8后，在U8启用固定资产模块，但点击录入原始卡片或者资产增加，选择了资产类别后不能显示卡片。解决方案：以上两种情况都是升级导致的异常，是数据问题，需要提交查看数据分析处理。U8支持服务应用部更多资源获取本次课程相关文档和视屏在友户通社区-学习-知识沙龙中获取！更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友户通社区和智能机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！U8支持服务应用部U8支持服务应用部
