金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第1页共7页预收冲应收对期末总额对账的影响�本文档适用于K/310.4及以上版本应收款管理模块�本文档学习完后，能让大家了解到，应收款核销类型里的“预收冲应收”的处理方式，是造成总额对账界面的应收借贷方发生额有差异但余额无差异的原因之一。�2009年5月30日V1.0编写人：张亚丽�2009年5月31日V2.0修改人：王慧娟�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2006金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第2页共7页目录1．应用背景......................................................................................................................32．具体情况......................................................................................................................32.1不选“预收冲应收需要生成转账凭证”....................................................................52.2选“预收冲应收需要生成转账凭证”........................................................................63．注意.............................................................................................................................7金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第3页共7页1．应用背景企业在月末期末总额对账过程中，会遇到应收与总账本期借贷方发生额有差异，但最终的期末余额无差异的情况，有时候企业的业务比较多，要修正发生额的差异却无从下手。应收款核销类型里的“预收冲应收”的处理方式，就是造成总额对账界面的应收借贷方发生额有差异但余额无差异的原因之一。本文档主要通过基本业务分析“预收冲应收”对总额对账的影响。2．具体情况以下根据具体业务分类分析。在应收款管理中，录入一张预收单，单据金额为123.00，注意单据上“往来科目”为“预收账款”。如图-1所示。图-1新增预收单另录入一张其他应收单，单据金额为23.00，注意单据上“往来科目”为“应收账款”。如图-2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第4页共7页图-2新增其他收单预收单和其他应收单审核后生成凭证，如图-3所示。图-3会计分录序时簿依次单击【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-预收冲应收】，调整预收单“本次核销金额”和其他应收单一致，均为23.00，点击【核销】。如图-4所示。图-4预收冲应收金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第5页共7页查看核销日志，如图-5所示。图-5核销日志2.1不选“预收冲应收需要生成转账凭证”不选择应收系统参数“预收冲应收需要生成转账凭证”，那如图-6所示。图-6应收系统参数那么核销完毕后，该业务即已完成。查看应收总额对账，因为生成的凭证涉及到“预收账款”和“应收账款”两个科目，在过滤条件科目代码中必须包含这两个科目，总账取数才完整。如图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第6页共7页图7总额对账过滤条件查看对账结果，总账和应收借贷方发生额和余额均能对上。如图-8所示。图-8总额对账结果2.2选“预收冲应收需要生成转账凭证”选择应收系统参数“预收冲应收需要生成转账凭证”，如图-9所示。图-9应收系统参数选择事物类型为“预收冲应收”的类型生成凭证，如图-10所示。图-10预收冲应收生成的凭证金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第7页共7页查看期末应收总额对账结果，过滤条件仍选“应收账款”和“预收账款”两个科目。对账结果如图-11所示。图-11期末总额对账结论：我们发现，总账与应收的借贷方发生额差异，刚好是这笔“预收冲应收”的金额。总账系统取了所有凭证包含“预收冲应收”凭证上的金额，但是应收系统只取了应收单据上的金额，不包含预收冲应收部分。3．注意月末查看总额对账和应收款明细表(或汇总表)时，过滤条件设置的不同，过滤出来的发生额和余额表与表之间的金额又会有所差异，这也是“预收冲应收”引起的。具体的情形可以参考文档《预收冲应收对应收款明细表的影响》。
