金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第1页共7页预收冲应收对期末总额对账的影响�本文档适用于K/310.4及以上版本应收款管理模块�本文档学习完后，能让大家了解到，应收款核销类型里的“预收冲应收”的处理方式，是造成总额对账界面的应收借贷方发生额有差异但余额无差异的原因之一。�2009年5月30日V1.0编写人：张亚丽�2009年5月31日V2.0修改人：王慧娟�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且...
T1商贸宝批发零售版如何实现预收预付功能问题现象鹏泰超市在使用商贸宝批发零售版软件，现在要预收客户1000元货款，后续销售给客户500元货，怎么使用预收款来冲抵货款；预付给供应商5000元货款，后续进了3000元货，怎么使用预付款来冲抵货款？适用版本T1商贸宝批发零售版11.5及以上版本原因分析T1商贸宝批发零售版11.5之前的版本里是没有预收款单和预付款单的，是不能直接处理预收款和预付款的，只能使用变通的方法来实现，但是.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+预收退回业务处理 况敏花【问题现象】业务场景：公司预收了客户一笔款项，当时约定用于后续客户采购商品的货款，但由于某些原因，客户决定短期内不会从公司进行采购商品，需要将预收款退回给客户，此业务智+中如何处理？【解决方案】1.发生预收款时，点击【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，业务类型为预收款。2.预收退回时，再填制一张收款.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智＋手机端如何使用预收 杨声栋【问题现象】若往来单位存在预收款，在手机端该如何使用预收款冲销销货单的应收款呢？【操作步骤】1、登录智＋手机端，在【我的】界面进入【系统设置】，点击【销货单设置】，在设置中将使用预收的按钮开启。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588.HKhttp:/.
1好生意如何预收冲应收【问题现象】业务场景：预收客户一笔款项10000元，用于支付后续货款，当后续发生了销售业务之后，需要使用这笔预收款进行核销，那么，预收款如何和销货单进行核销？【解决方案】1.发生预收款时，先到【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，【业务类型】选为预收款，录入结算方式、收款账号.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+如何预收冲应收 况敏花【问题现象】业务场景：预收客户一笔款项10000元，用于支付后续货款，当后续发生了销售业务之后，需要使用这笔预收款进行核销，那么，预收款如何和销货单进行核销？【解决方案】1.发生预收款时，先到【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，【业务类型】选为预收款，录入结算方式、收款账号及收款金额，保存并审核单据。2..
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+预收货款业务处理 况敏花【问题现象】有些企业销售货物是等到客户确认收货了之后再收货款，而有些企业会在签订合同的时候提前收取客户的一部分订金，那么预先收取货款的业务应该如何处理？【问题分析】智+中没有合同的概念，但是一般会把销售订单当成销售合同来做，所以预收货款可以在销售订单中体现。【操作步骤】1.点击【销售管理】-【销售订单】.
1好生意预收退回业务处理【问题现象】业务场景：公司预收了客户一笔款项，当时约定用于后续客户采购商品的货款，但由于某些原因，客户决定短期内不会从公司进行采购商品，需要将预收款退回给客户，此业务好生意中如何处理？【解决方案】1.发生预收款时，点击【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，业务类型为预收.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意手机端如何使用预收【问题现象】若往来单位存在预收款，在手机端该如何使用预收款冲销销货单的应收款呢？【操作步骤】1、登录好生意手机端，在【首页】点击右上角小人图标，进入【系统设置】，点击【销货单设置】，在设置中将使用预收的按钮开启。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588..
;1好生意预收货款业务处理【问题现象】有些企业销售货物是等到客户确认收货了之后再收货款，而有些企业会在签订合同的时候提前收取客户的一部分订金，那么预先收取货款的业务应该如何处理？【问题分析】好生意中没有合同的概念，但是一般会把销售订单当成销售合同来做，所以预收货款可以在销售订单中体现。【操作步骤.
T+预收预付如何使用异币种核销问题现象预收使用本币收款，但是立账单据销货单是外币单据，如何进行核销解决方案收付款单上的币种与立账单据不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销，预收预付单据的异币种核销需要在收付款结算的时候核销，不能使用预收冲应收或预付冲应付解决步骤1、预收了客户人民币1000元2、立账单据销货单为外币美元，确定应收账款1畅.
T+12.2预收退回业务处理问题现象：之前企业收到了客户10万的预付款，现在这笔款项要退回给客户，这种业务如何处理？业务分析：首先做一笔10万元的预收款，退回时，使用预收冲预收的功能来冲销预收款。解决方案：之前企业收到10万元作为预收款，在往来现金模块中添加一笔预收款单。要退回这笔预收款时，先做一笔预收款单，录入负数的金额。；;.
