1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC61合并报表执行对账时无对账结果》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09032/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25孙黎莉产品支持部V1.0版本领域模块备注NC61集团财务合并报表3/6目录合并报表执行对账时无对账结果...........
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57银行对账实现多单位合并对账案例》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02272/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-25牛培培产品支持部V1.0版本领域模块备注NC5.7财务现金管理3/6目录NC57银行对账实现多单位合并对账案例.....
65银行对账余额调节表打印模板个性化姚晓华yxh@yonyou.com一、引言银行对账余额调节表输出模板需自定义。二、应用场景及问题描述银行对账余额调表输出模板需自定义，但该输出模板自定义模板分配后不生效，因代码写死了，不走分配功能。三、解决方案解决方案：如果项目上有此需求，可按以下方案解决1．用集团管理员登录集团——》动态建模平台——》客户化配置——》模板设置-集团——》资金管理——》现金管理——》银行对账—...
NC65业务对账时查询不到固定资产数据问题解决方案一、问题描述：问题编号:NC2017031400591项目名称:晨光生物科技集团股份有限公司问题内容:固定资产结账后，在总账--对账执行发现不能取到业务系统数据，取消结账后能正常取数；二、问题分析：客户一般在月末固定资产折旧摊销生成凭证后会对固定资产的数据与总账数据进行业务对账处理。由于NC65版本业务对账存在一个bug，导致取不出业务数据。三、解决方案：此类项目问题较多，研...
按主账簿对账：V63起，支持按主账簿进行内部交易对账，此种对账仅为及时核对、检查发生有内部交易的双方记账的及时性与正确性，尽早发现错误并进行补记，不参与合并业务。业务模式总公司统一对外接受订单，并将订单下给辖下各分厂；分厂为总公司供货，这样便会在总公司和分厂之间存在大量的内部交易；总公司所对应的财务核算账簿的本币与分厂所对应财务核算账簿的本币不同，存在跨账簿类型的内部交易对账模式；按主账簿对...
银行对账账户初始化报“账户信息不唯一”解决办法吴雅萍wuyp@ufida.com.cn经常有顾问在实施或维护过程中遇到，在银行对账账户初始化时，增加对账账户，保存时报：账户信息不唯一。现把出现这种问题的几种可能的原因及解决办法做一个整理：1、产品问题：5011产品确实存在这个问题，只要系统中存在一个对账账户，新增对账账户，无论选择什么样的科目及银行账户，都会报这个错。NCZX上有相关的补丁，打上补丁即可。2、其他账户已经...
金蝶中国知识与培训部出品主讲人：易安琪时间：2019年9月智能会计平台对账功能的应用目录业务报表对账•应收对账•发出商品对账•暂估应收对账•应付对账•暂估应付对账•固定资产对账•出纳对账业务单据对账应收对账记账方式业务报表应收单确认应收账款应收款明细表发票确认应收账款应收按发票对账发出商品对账是否启用暂估冲回模式业务报表业务系统本期增加业务系统本期减少是应.
④1/8餐饮对账不用愁，智能对账解烦忧随着科技发展和社会进步，消费模式转变的同时，结账方式也发生了翻天覆地的变化，从原来的现金到刷卡，再到团购、会员卡，以至现在的微信、支付宝、外卖等等。越来越多的结算方式体现在餐饮收银系统之中。餐饮智能化的拐点，意味着未来成功的餐饮企业一定是善于经营数字化转化的企业。单就门店管理而言，目前市场上仍旧有60%商户埋头使用传统手工方式。每日庞大的对账工作.
U8cloud总账与业务系统对账操作指南U8cloud事业部实施与服务支持部（2021年06月）U8cloud事业部服务与支持部操作指南文档信息标题创建日期文件名存放目录所有者 校准修订记录日期描述版本号修改人2021-06-30初始版本V1.0冯辉目录文档信息.2修订记录.
YonBIP旗舰版2023年8月25日目录CONTENTS商旅云对账业务介绍1商旅云对账流程详解2常见问题3商旅云对账业务介绍对账的原因企业采用月结和预付形式和供应商签署结算合同后，对账按照财务入账要求，将本期客户账单与供应商结算账单进行核对的过程；对账有两种方式：权责发生制（按照费用是否归属本期为标准来确定本期费用的一种方法）和收付实现制（按照费用是否在本期实际支付为标准确定本期费用的一种方法）。按照各企业财.
总账银行对账李燕liyanaw 银行对账是指在每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表的过程。1.银行对账设置设置银行对账的数据来源，对账科目与银行账户的对应关系、批量进行对账的银行账户组合等对账方案。银行对账的数据源可以来自会计凭证和银行日记账。1.1.会计凭证与银行对账单对账与会计凭证.
财务系列课程第6讲银行对账未达数据解读及NCCloud系统应用详解2022年6月智能客服部 目录银行对账未达数据解读1NCCloud系统应用详解2PART1银行对账未达数据解读银行对账未达数据解读所谓的未达账项，是指单位与银行双方记账凭证在各自的传递过程中入账时间不一致造成的一方已入账，另一方尚未入账的款项。出现未达账项的情况，主要有以下几种：企业已经入账，银行尚未入账的款项ü企业存入银行的款项，企业已记银行存款增加.
总账和存货核算对账详解2023年10月目录CONTENTS对账的目的1两个模块的对账2三个模块的对账3对账八步4对账不平的原因5对账的目的为什么要对账？对账的目的对账目的..支持决策纠正问题防止错误遗漏风险管理合规性数据准确两个模块的对账总账和存货核算 对账设置 四种常见对账规则发出商品科目对账库存商品/原材料明细科目对账库存商品/原材料科目对账库存商品/原材料科目按辅助对账发出商品余额表结存金额和科目余额表.
固定资产与总账对账2023年3月目录对账基础设置1对账执行2PART1对账基础设置对账基础设置在固定资产使用过程中，为保证固定资产的价值和总账系统中固定资产科目的数值相等，通常会进行对账业务，一般可通过查询固定资产卡片台账与总账科目余额表进行对账。固定资产系统可提供与总账对账功能，对账操作不限制执行的时间，任何时候均可进行对账，在月末出具对账结果，并根据对账设置时的设置决定对账不平时是否允许结账.
1NCCloud内部交易对账客户服务支持中心当前版本：NCC202009252目录1功能概述.32功能详解.32.1内部交易对账规.
银行对账2023年5月12日目录CONTENTS基础设置1银行对账2常见问题3基础设置银行对账设置期初未达账银行对账单银行对账余额调节表12345基础设置-基础流程银行对账是指在每月月末由企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与当月银行对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制余额调节表的过程。对账后可以更好的追踪未达账项，管理银行已收企业未收、银行已付企业未付、银行未收企业已收、银行未付企业已付的明.
新手入门系列-运营服务部银行对账系统提供的银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。对于银行对账单，可以由用户根据银行账户对应网上银行导入网上银行的电子对账单，如果是内部账户，也可直接从资金组织导入。系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。一、对账帐户初始化1.对账帐户初始化:2.启用银行对帐帐户已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消.
成本对账Q:人工费用对不上？制造费用对不上？完工数对不上？在产余额对不上？材料费用和存货的出库单数据对不上?生产成本科目和总账对不上？各位对此类问题是不是没有头绪十分困扰≠数据核对成本管理——数据核对共用料费分配核对投入产出核对内部核对成本与总账核对成本与存货核对之材料领用、完工入库核对外部核对数据核对内部核对—公用料费数据核对内部核对—投入产出期初在产+本期投入=产出（期末完工+期末在产）数据核对.
年初对账不平问题：模块：总账系统现象：由于上年未结账，新建年度账后没有及时年度结转，而是直接录入了凭证。到4月初做完年度账结转后发现应收账款总账与客户往来明细账对账不平。（举例如图）探询： 该用户反映在新年度中修改/删除过客户档案（有时即使新年度账中没删改基础档案，结转年度账过程中也会出现该问题）。 用户使用该科目填制了几百张凭证，也不愿修改凭证后重新录入期初余额。此时我们再来看“应收账款”的年.
