YonBIP旗舰版胡芳芳2023年8月25日目录CONTENTS商旅云对账业务介绍1商旅云对账流程详解2常见问题3商旅云对账业务介绍对账的原因企业采用月结和预付形式和供应商签署结算合同后，对账按照财务入账要求，将本期客户账单与供应商结算账单进行核对的过程；对账有两种方式：权责发生制（按照费用是否归属本期为标准来确定本期费用的一种方法）和收付实现制（按照费用是否在本期实际支付为标准确定本期费用的一种方法）。按照各企业财务制度要求，账单入账的范围和供应商提供的入账范围不一致，在商旅使用过程中，也会由于一些场景，比如员工住酒店提前离店，机票火车票线下改签，机票未使用等场景，通过对账过程，稽核发生的费用，在本账期内，使费用发生和供应商结算更精准、更透明。什么是对账为什么要对账对账的价值ü稽核供应商提供的结算数据及发票是否真实有效ü保证财务账目和账簿数据的准确性和一致性ü线上透明，有据可查ü降低人工核对的出错几率及成本ü提升核对效率p每月复盘和稽核企业差旅费用及付款，降低企业坏账的风险，提升账簿数据的准确性。目录CONTENTS商旅云对账业务介绍1商旅云对账流程详解2常见问题3商旅云对账流程详解对账步骤12345配置入账规则账单导入及初始化数据账单推送对账发票匹配p对账可分以下6个步骤进行财务结算6商旅云对账-配置入账规则p支出管理-对账中心-对账单生成规则商旅云对账-配置入账规则p根据预定成功生成账单：订单预定后即入账p根据已完成生成账单：订单使用后即入账p根据已确认生成账单：订单用户确认后即入账p根据报销状态生成账单：订单用户报销后即入账p根据行程结束时间生成账单：订单行程结束后即入账（用车可用）商旅云对账-选择账单p支出管理-对账中心-对账流程选择账单如果是新增账期，点击新增账单。商旅云对账-初始化数据p支出管理-对账中心-对账流程选择账单点击数据导入，导入TMC账单数据，再去初始化商旅该账期数据。商旅云对账-对账p支出管理-对账中心-对账初始化商旅该账期数据后点击对账。p商旅订单数：商旅账期内订单数p供应商订单数：供应商账期内订单数p商旅订单合计金额：商旅账期内订单总金额p供应商订单合计金额：供应商账期内订单总金额商旅云对账-对账p支出管理-对账中心-点击对账后会提示对账处理中，请稍后在账单处理页面查看结果！商旅云对账-对账p支出管理-对账中心-对账结果查询查看对账进度，确认无误后点击提交账单。p补单（批量）：将对方单边的订单补录到本账期（商旅订单缺失）p移除本账单（批量）：将订单移除本账期或不记账p强制关联：将不在本期的账单计入本期，也可以关联本期没关联上的账单p调账：调整账单不平的金额商旅云对账-账单推送p账期内所有业务线数据对平后，可点击账单推送，推送到结算中心，进入账单确认环节。商旅云对账-账单推送p点击账单推送后可以到商旅管理-财务管理-对账管理进行查看账单。p账单确认时，发现账单存在问题，可以勾选账单点击‘删除账单’，可退回到账单推送环节，重新对账单进行推送；p账单核实完毕后，可点击账单确认，账单会根据开票信息拆分成子账单，并来到结算管理，进入发票匹配环节；商旅云对账-发票匹配p点击账单推送后可以到商旅管理-财务管理-对账管理-发票管理进行发票上传。发票上传分为两种方式：p发票原件无法按照开票信息归集，只能混合上传；进入【财务管理-发票管理-发票列表】p发票原件可以按照开票信息归集，可以根据开票信息分开上传；进入【结算管理-发票录入-发票列表】p发票编辑：发票数据识别有误，可以点击‘编辑’，修改发票相关信息商旅云对账-财务结算p点击账单推送后可以到商旅管理-财务管理-结算管理进行财务结算。p点击【财务结算】将结算单推送至费控，生成结算单，可进行流程审批；目录CONTENTS商旅云对账业务介绍1商旅云对账流程详解2常见问题3常见问题商旅云对账-常见问题p点击账单生成提示：财务对账配置为空，不能创建账单！或者是对账流程新增账单提示服务商[首汽]对账单生成规则配置为空，请联系管理员！p解决方案：对应供应商没有对账单生成规则，维护好后再去操作即可。运营服务官方微信运营服务视频号
