1/12用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《内部交易协同与对账与抵销》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04002/12文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/12目录内部交易协同与对账与抵销................................................................................44/12内部交易协同与对账与抵销NC6产品支持灵活快捷的内部交易处理，集团内各成员单位之间定期就相互交易的会计记录进行的数据对账工作即为内部交易对账，双方通过检查各自内部交易业务有无错记、漏记情况，以确保交易双方各自记录准确无误。其核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。下面请跟我一起体验一下吧：业务类角色操作员登陆集团，在此节点下创建规则。系统支持集团内和跨集团间，同一账簿类型下，不同核算账簿的对账业务。5/12比5.7版本多了一条叫对账内容，更加符合国际化多主币的集团管控。在这里设置对账后结果是否要生成并账用的抵销分录。6/12这里，我试验了中途修改辅助项的情况，发现比5.7方便，全局层面一次修改，下属集团引用都自动生效。我给要自动对账的科目加上了内部客商辅助核算。由于6.0系统支持“科目+辅助核算类型+指定辅助核算项”的对账方式，所以我把内部客商分了类，客户实际上也是只对一部分客商做内部对账。7/12我准备了一批涉及内部交易的凭证。系统在明细对账的基础上，增加汇总对账方式，即将交易业务数据按一定条件批量“打包”汇总进行对账。能减轻工作量。8/12查询结果是否包含未记账凭证根据内部交易对账规则的设置而定。数量两清/金额两清：分别记录同一内部交易对账规则下的金额是否对符或数量是否对符。9/12一次汇总对账形成统一的批次号差额=本方借方-对方贷方通过总账的对账结果或协同生成调整抵销凭证10/12这是系统预置的往来款的抵销模版自动生成了抵销凭证。11/12这里有随时查询合并科目余额表和合并工作底稿的功能，查询结果如下面两幅图。12/12查询时可指定不同的凭证性质来选择不同的查询结果，如果只选择“总账凭证”，则与总账的科目余额表是一样的，即合并前的汇总或个别核算账簿数据。如果想得到调整后的数据，则可选择“总账凭证+调整”；想得到合并后的数据，则可选择“总账凭证+调整+抵销”；跨公司多账簿查询时，可以看到经过抵销的数据。
