用友YonBIP-银行对账.pdf

总账银行对账李燕liyanaw 银行对账是指在每月月末,企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对,勾对已达账项,找出未达账项,并编制每月银行存款余额调节表的过程。1.银行对账设置设置银行对账的数据来源,对账科目与银行账户的对应关系、批量进行对账的银行账户组合等对账方案。银行对账的数据源可以来自会计凭证和银行日记账。1.1.会计凭证与银行对账单对账与会计凭证.

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